Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 753	0	26 753	211	0	211	9 012	0	9 012	17 952	0	17 952
20202	64 204	54 705	118 909	2 164 672	574 065	2 738 737	2 151 529	557 402	2 708 931	77 347	71 368	148 715
20208	53 184	0	53 184	262 674	0	262 674	264 713	0	264 713	51 145	0	51 145
20209	34 798	0	34 798	1 518 981	414 311	1 933 292	1 532 749	396 937	1 929 686	21 030	17 374	38 404
30102	113 915	0	113 915	7 621 277	0	7 621 277	7 562 017	0	7 562 017	173 175	0	173 175
30110	1 240 863	429 096	1 669 959	1 010 725	3 159 247	4 169 972	1 948 049	1 962 417	3 910 466	303 539	1 625 926	1 929 465
30114	0	1 766 869	1 766 869	0	1 246 907	1 246 907	0	1 945 531	1 945 531	0	1 068 245	1 068 245
30202	89 890	0	89 890	0	0	0	3 499	0	3 499	86 391	0	86 391
30204	31 482	0	31 482	6 824	0	6 824	0	0	0	38 306	0	38 306
30215	0	1 000	1 000	0	34	34	0	23	23	0	1 011	1 011
30233	1 341	9	1 350	509 618	8 853	518 471	506 999	8 862	515 861	3 960	0	3 960
30413	59 115	0	59 115	790 420	0	790 420	830 719	0	830 719	18 816	0	18 816
30424	4 201	0	4 201	814 365	0	814 365	814 399	0	814 399	4 167	0	4 167
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	2 505	0	2 505	511	0	511	0	0	0	3 016	0	3 016
32006	550 000	0	550 000	0	0	0	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
32007	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32204	17 479	0	17 479	0	0	0	17 479	0	17 479	0	0	0
32306	0	500	500	0	1	1	0	501	501	0	0	0
32307	0	97	97	0	3	3	0	2	2	0	98	98
32308	0	5 814	5 814	0	199	199	0	137	137	0	5 876	5 876
32309	0	3 822	3 822	0	131	131	0	91	91	0	3 862	3 862
44208	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	25 051	0	25 051	22 960	0	22 960	20 585	0	20 585	27 426	0	27 426
45204	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
45205	575 204	0	575 204	43 730	0	43 730	21 118	0	21 118	597 816	0	597 816
45206	2 164 545	0	2 164 545	162 507	0	162 507	33 614	0	33 614	2 293 438	0	2 293 438
45207	1 549 842	0	1 549 842	57 725	0	57 725	24 287	0	24 287	1 583 280	0	1 583 280
45208	3 726 167	280 908	4 007 075	21 486	9 208	30 694	176 610	6 929	183 539	3 571 043	283 187	3 854 230
45407	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
45504	3 614	0	3 614	788	0	788	1 622	0	1 622	2 780	0	2 780
45505	38 330	0	38 330	1 509	0	1 509	1 761	0	1 761	38 078	0	38 078
45506	133 481	0	133 481	2 164	0	2 164	1 176	0	1 176	134 469	0	134 469
45507	313 827	249 297	563 124	24 626	8 539	33 165	8 357	5 880	14 237	330 096	251 956	582 052
45508	1 767	0	1 767	6 643	0	6 643	7 381	0	7 381	1 029	0	1 029
45509	931	0	931	2 932	0	2 932	2 676	0	2 676	1 187	0	1 187
45510	1 302	0	1 302	2 630	0	2 630	2 465	0	2 465	1 467	0	1 467
45605	197 750	0	197 750	0	0	0	60 000	0	60 000	137 750	0	137 750
45812	48 798	0	48 798	0	0	0	0	0	0	48 798	0	48 798
45815	2 395	0	2 395	72	0	72	53	0	53	2 414	0	2 414
45912	404	0	404	0	0	0	1	0	1	403	0	403
45915	13	0	13	2	0	2	15	0	15	0	0	0
47002	307 444	0	307 444	618 800	0	618 800	616 028	0	616 028	310 216	0	310 216
47102	156 000	0	156 000	144 300	0	144 300	156 000	0	156 000	144 300	0	144 300
47103	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
47404	0	0	0	657 561	0	657 561	657 561	0	657 561	0	0	0
47408	0	0	0	1 029 343	545 721	1 575 064	1 029 343	545 721	1 575 064	0	0	0
47410	0	138 267	138 267	0	3 637	3 637	0	3 028	3 028	0	138 876	138 876
47423	10 775	0	10 775	157 359	28	157 387	157 283	28	157 311	10 851	0	10 851
47427	14 732	281	15 013	15 232	295	15 527	8 683	282	8 965	21 281	294	21 575
47802	35 086	0	35 086	0	0	0	11	0	11	35 075	0	35 075
50105	338 249	0	338 249	2 422	0	2 422	32 170	0	32 170	308 501	0	308 501
50107	25 277	0	25 277	177	0	177	0	0	0	25 454	0	25 454
50110	0	80 224	80 224	0	3 174	3 174	0	2 094	2 094	0	81 304	81 304
50121	3 390	0	3 390	8	0	8	390	0	390	3 008	0	3 008
50206	256 352	0	256 352	1 967	0	1 967	3 737	0	3 737	254 582	0	254 582
50207	52 481	0	52 481	411	0	411	1	0	1	52 891	0	52 891
50208	5 052	0	5 052	41	0	41	1	0	1	5 092	0	5 092
50211	0	67 719	67 719	0	2 820	2 820	0	1 622	1 622	0	68 917	68 917
50221	6 209	0	6 209	486	0	486	2 526	0	2 526	4 169	0	4 169
50307	284 469	0	284 469	1 937	0	1 937	9	0	9	286 397	0	286 397
50311	0	390 507	390 507	0	16 349	16 349	0	11 419	11 419	0	395 437	395 437
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	168 478	0	168 478	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	168 478	0	168 478
50621	886	0	886	0	0	0	366	0	366	520	0	520
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	215 297	0	215 297	20 595	0	20 595	0	0	0	235 892	0	235 892
50721	1 026	0	1 026	5 093	0	5 093	14	0	14	6 105	0	6 105
51401	0	0	0	516 592	0	516 592	516 592	0	516 592	0	0	0
51501	5 326	0	5 326	1	0	1	0	0	0	5 327	0	5 327
51505	20 186	0	20 186	478	0	478	20 664	0	20 664	0	0	0
52503	9 530	0	9 530	0	0	0	508	0	508	9 022	0	9 022
60204	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
60302	8 759	0	8 759	139	0	139	130	0	130	8 768	0	8 768
60306	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	4 133	0	4 133	12 820	0	12 820	5 081	0	5 081	11 872	0	11 872
60314	0	940	940	0	52	52	0	360	360	0	632	632
60323	2 574	0	2 574	351	0	351	349	0	349	2 576	0	2 576
60401	78 265	0	78 265	0	0	0	0	0	0	78 265	0	78 265
60406	324 838	0	324 838	0	0	0	0	0	0	324 838	0	324 838
61002	284	0	284	52	0	52	10	0	10	326	0	326
61008	1 353	0	1 353	532	0	532	604	0	604	1 281	0	1 281
61009	408	0	408	156	0	156	403	0	403	161	0	161
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	571 276	0	571 276	571 276	0	571 276	0	0	0
61212	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	1 559	728	2 287	140	18	158	1	17	18	1 698	729	2 427
70606	7 023 327	0	7 023 327	1 074 136	0	1 074 136	20	0	20	8 097 443	0	8 097 443
70607	12 696	0	12 696	2 342	0	2 342	3 274	0	3 274	11 764	0	11 764
70608	717 033	0	717 033	218 507	0	218 507	0	0	0	935 540	0	935 540
70610	16 582	0	16 582	4 682	0	4 682	0	0	0	21 264	0	21 264
70611	21 279	0	21 279	5 036	0	5 036	0	0	0	26 315	0	26 315
Итого по активу (баланс)	21 823 808	3 470 839	25 294 647	20 572 182	5 993 593	26 565 775	20 525 076	5 449 284	25 974 360	21 870 914	4 015 148	25 886 062
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	6 656	0	6 656	2 539	0	2 539	5 578	0	5 578	9 695	0	9 695
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	24 200	0	24 200	36 343	0	36 343
10801	1 446 745	0	1 446 745	0	0	0	202 098	0	202 098	1 648 843	0	1 648 843
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	865	865	0	1 101 799	1 101 799	0	1 100 934	1 100 934	0	0	0
30232	12 253	0	12 253	90 573	3 510	94 083	79 703	3 555	83 258	1 383	45	1 428
30601	9 145	0	9 145	47 848	0	47 848	47 302	0	47 302	8 599	0	8 599
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	93	0	93	488	0	488	545	0	545	150	0	150
40702	1 770 780	2 375 159	4 145 939	9 766 611	4 946 337	14 712 948	8 930 761	5 153 367	14 084 128	934 930	2 582 189	3 517 119
40703	18 157	0	18 157	26 441	0	26 441	30 102	0	30 102	21 818	0	21 818
40802	8 928	0	8 928	31 280	0	31 280	32 274	0	32 274	9 922	0	9 922
40807	645 748	8 339	654 087	337 938	161 435	499 373	218 263	224 703	442 966	526 073	71 607	597 680
40817	427 635	10 959	438 594	1 053 904	237 739	1 291 643	1 040 443	490 695	1 531 138	414 174	263 915	678 089
40820	20	8	28	0	0	0	27	0	27	47	8	55
40821	4 295	0	4 295	19 070	0	19 070	15 245	0	15 245	470	0	470
40901	2 320	0	2 320	0	0	0	0	0	0	2 320	0	2 320
40902	0	138 267	138 267	0	3 028	3 028	0	3 637	3 637	0	138 876	138 876
40905	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
40906	2 998	0	2 998	90 958	0	90 958	93 109	0	93 109	5 149	0	5 149
40909	0	0	0	378	163	541	378	163	541	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	4	0	4	10 646	0	10 646	10 642	0	10 642	0	0	0
40912	0	0	0	421	2 413	2 834	426	2 413	2 839	5	0	5
40913	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
42005	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42006	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42102	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42106	825 000	0	825 000	0	0	0	0	0	0	825 000	0	825 000
42205	1 700	0	1 700	595	0	595	0	0	0	1 105	0	1 105
42301	17 865	3 659	21 524	140 321	33 845	174 166	137 570	34 278	171 848	15 114	4 092	19 206
42303	2 326	438	2 764	77	447	524	155	452	607	2 404	443	2 847
42304	26 842	29 390	56 232	2 093	30 132	32 225	810	30 487	31 297	25 559	29 745	55 304
42305	241 321	29 145	270 466	7 850	4 037	11 887	50 830	4 182	55 012	284 301	29 290	313 591
42306	8 540	20 268	28 808	126	1 330	1 456	548	3 680	4 228	8 962	22 618	31 580
42307	135 444	0	135 444	1 435	0	1 435	11 693	0	11 693	145 702	0	145 702
42505	0	125 024	125 024	0	2 949	2 949	0	4 282	4 282	0	126 357	126 357
42507	206 884	235 858	442 742	0	5 563	5 563	0	8 079	8 079	206 884	238 374	445 258
44215	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
45215	3 702 266	0	3 702 266	533 846	0	533 846	360 858	0	360 858	3 529 278	0	3 529 278
45415	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
45515	549 315	0	549 315	28 957	0	28 957	38 932	0	38 932	559 290	0	559 290
45615	197 750	0	197 750	60 000	0	60 000	0	0	0	137 750	0	137 750
45818	51 174	0	51 174	10	0	10	20	0	20	51 184	0	51 184
45918	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
47008	61 489	0	61 489	123 206	0	123 206	123 760	0	123 760	62 043	0	62 043
47108	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	108 225	0	108 225	108 225	0	108 225
47403	0	0	0	657 892	0	657 892	657 892	0	657 892	0	0	0
47407	1	0	1	469 111	1 296 442	1 765 553	469 110	1 296 442	1 765 552	0	0	0
47411	4 672	470	5 142	1 609	225	1 834	1 864	181	2 045	4 927	426	5 353
47416	2 334	0	2 334	46 636	0	46 636	46 904	0	46 904	2 602	0	2 602
47422	162 821	0	162 821	867 363	0	867 363	715 694	0	715 694	11 152	0	11 152
47425	106 769	0	106 769	103 901	0	103 901	358 853	0	358 853	361 721	0	361 721
47426	14 712	1 416	16 128	16 108	347	16 455	3 446	1 984	5 430	2 050	3 053	5 103
47607	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
47804	35 086	0	35 086	11	0	11	0	0	0	35 075	0	35 075
50408	192	0	192	664	0	664	479	0	479	7	0	7
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	90 317	0	90 317	3 275	0	3 275	1 889	0	1 889	88 931	0	88 931
50719	15 231	0	15 231	0	0	0	4 353	0	4 353	19 584	0	19 584
50720	26 753	0	26 753	9 012	0	9 012	211	0	211	17 952	0	17 952
51510	20 320	0	20 320	15 000	0	15 000	0	0	0	5 320	0	5 320
52301	450 796	0	450 796	144 374	0	144 374	56 328	0	56 328	362 750	0	362 750
52303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52305	12 180	0	12 180	10 239	0	10 239	59	0	59	2 000	0	2 000
52306	1 576 672	0	1 576 672	0	0	0	0	0	0	1 576 672	0	1 576 672
52406	30 216	0	30 216	1	0	1	34 961	0	34 961	65 176	0	65 176
52501	71 538	0	71 538	3 844	0	3 844	10 059	0	10 059	77 753	0	77 753
60301	932	0	932	7 330	0	7 330	7 145	0	7 145	747	0	747
60305	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	5	0	5	170	0	170	170	0	170	5	0	5
60322	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
60324	2 683	0	2 683	308	0	308	312	0	312	2 687	0	2 687
60405	64 968	0	64 968	0	0	0	0	0	0	64 968	0	64 968
60601	51 996	0	51 996	0	0	0	294	0	294	52 290	0	52 290
70601	7 155 915	0	7 155 915	193	0	193	1 085 273	0	1 085 273	8 240 995	0	8 240 995
70602	3 187	0	3 187	302	0	302	8	0	8	2 893	0	2 893
70603	714 400	0	714 400	0	0	0	225 891	0	225 891	940 291	0	940 291
70605	4 769	0	4 769	0	0	0	201	0	201	4 970	0	4 970
70801	226 298	0	226 298	226 298	0	226 298	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 315 382	2 979 265	25 294 647	15 733 912	7 832 449	23 566 361	15 793 554	8 364 222	24 157 776	22 375 024	3 511 038	25 886 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	245	0	245	38	0	38	46	0	46	237	0	237
80601	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80801	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
80901	98	0	98	33	0	33	2	0	2	129	0	129
81001	2 569	0	2 569	1	0	1	1	0	1	2 569	0	2 569
Итого по активу (баланс)	2 914	0	2 914	117	0	117	94	0	94	2 937	0	2 937
Пассив
85101	2 840	0	2 840	0	0	0	1	0	1	2 841	0	2 841
85401	74	0	74	3	0	3	25	0	25	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	2 914	0	2 914	3	0	3	26	0	26	2 937	0	2 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 316 810	10 361	1 327 171	427	338	765	457	733	1 190	1 316 780	9 966	1 326 746
90901	1 389	0	1 389	141 547	0	141 547	140 522	0	140 522	2 414	0	2 414
90902	721 487	51 083	772 570	23 019	1 750	24 769	3 205	1 205	4 410	741 301	51 628	792 929
90907	160 795	0	160 795	4 844	0	4 844	22 762	0	22 762	142 877	0	142 877
90908	0	138 267	138 267	0	3 637	3 637	0	3 028	3 028	0	138 876	138 876
91202	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
91203	7	0	7	15	0	15	10	0	10	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	336	336	0	8	8	0	6	6	0	338	338
91414	7 966 717	1 152 576	9 119 293	151 926	29 158	181 084	172 178	24 990	197 168	7 946 465	1 156 744	9 103 209
91418	263 852	0	263 852	0	0	0	100	0	100	263 752	0	263 752
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	222 876	80 515	303 391	69 662	5 379	75 041	40 689	3 192	43 881	251 849	82 702	334 551
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	47 904	0	47 904	0	0	0	0	0	0	47 904	0	47 904
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 409 319	0	13 409 319	2 099 633	0	2 099 633	1 520 406	0	1 520 406	13 988 546	0	13 988 546
Итого по активу (баланс)	24 120 336	1 433 138	25 553 474	2 491 088	40 270	2 531 358	1 900 344	33 154	1 933 498	24 711 080	1 440 254	26 151 334
Пассив
91004	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
91311	1 606 185	0	1 606 185	13 164	0	13 164	36 168	0	36 168	1 629 189	0	1 629 189
91312	10 349 342	438 541	10 787 883	66 244	17 514	83 758	343 665	22 239	365 904	10 626 763	443 266	11 070 029
91314	545 826	0	545 826	899 911	0	899 911	897 157	0	897 157	543 072	0	543 072
91315	43 092	10 233	53 325	2 064	731	2 795	0	334	334	41 028	9 836	50 864
91316	67 900	3 197	71 097	184 499	75	184 574	204 000	109	204 109	87 401	3 231	90 632
91317	215 638	12 502	228 140	332 595	294	332 889	592 218	428	592 646	475 261	12 636	487 897
91318	102 242	0	102 242	0	0	0	0	0	0	102 242	0	102 242
91507	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 144 155	0	12 144 155	412 982	0	412 982	431 615	0	431 615	12 162 788	0	12 162 788
Итого по пассиву (баланс)	25 089 001	464 473	25 553 474	1 914 784	18 614	1 933 398	2 508 148	23 110	2 531 258	25 682 365	468 969	26 151 334
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	125 024	125 024	281 158	581 409	862 567	281 158	548 487	829 645	0	157 946	157 946
93201	0	0	0	342	0	342	242	0	242	100	0	100
93304	0	40 851	40 851	0	1 399	1 399	0	963	963	0	41 287	41 287
93501	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
93502	0	0	0	16 721	0	16 721	16 721	0	16 721	0	0	0
93801	0	0	0	5 531	0	5 531	4 353	0	4 353	1 178	0	1 178
Итого по активу (баланс)	0	165 875	165 875	304 552	582 808	887 360	303 274	549 450	852 724	1 278	199 233	200 511
Пассив
96001	124 120	0	124 120	444 698	382 979	827 677	480 026	382 979	863 005	159 448	0	159 448
96302	0	0	0	17 521	0	17 521	17 521	0	17 521	0	0	0
96303	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
96304	0	40 836	40 836	0	881	881	0	1 010	1 010	0	40 965	40 965
96801	919	0	919	4 840	0	4 840	4 019	0	4 019	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	125 039	40 836	165 875	476 241	383 860	860 101	510 748	383 989	894 737	159 546	40 965	200 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	117,0000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	418 021 177,0000	0	0	7 456 376,0000	0	0	6 959 787,0000	0	0	418 517 766,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 021 294,0000	0	0	7 456 409,0000	0	0	6 959 801,0000	0	0	418 517 902,0000
Пассив
98040	0	0	193 172 387,0000	0	0	3 845 142,0000	0	0	4 312 439,0000	0	0	193 639 684,0000
98050	0	0	221 303 603,0000	0	0	3 114 635,0000	0	0	3 143 676,0000	0	0	221 332 644,0000
98055	0	0	1 224 474,0000	0	0	18,0000	0	0	288,0000	0	0	1 224 744,0000
98070	0	0	2 320 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 320 830,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 021 294,0000	0	0	6 959 801,0000	0	0	7 456 409,0000	0	0	418 517 902,0000

Страница была полезной?