Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 488	5 933	41 421	51 968	5 071	57 039	60 903	1 642	62 545	26 553	9 362	35 915
20209	0	0	0	48 990	0	48 990	48 990	0	48 990	0	0	0
30102	40 119	0	40 119	1 511 497	0	1 511 497	1 505 331	0	1 505 331	46 285	0	46 285
30110	203 305	505 096	708 401	602 057	246 964	849 021	570 060	220 763	790 823	235 302	531 297	766 599
30114	0	1 213	1 213	0	7 599	7 599	0	5 280	5 280	0	3 532	3 532
30202	14 063	0	14 063	280	0	280	0	0	0	14 343	0	14 343
30204	10 139	0	10 139	150	0	150	0	0	0	10 289	0	10 289
30233	8 063	0	8 063	10 150	0	10 150	10 691	0	10 691	7 522	0	7 522
30413	119	0	119	47 520	0	47 520	47 594	0	47 594	45	0	45
30424	2 659	0	2 659	96 295	0	96 295	97 821	0	97 821	1 133	0	1 133
32005	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000
45207	600	0	600	3 000	0	3 000	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	5 323	0	5 323	0	0	0	2 011	0	2 011	3 312	0	3 312
45506	44 129	58 144	102 273	0	1 959	1 959	305	2 761	3 066	43 824	57 342	101 166
45507	47 901	0	47 901	0	0	0	99	0	99	47 802	0	47 802
45509	692	0	692	57	0	57	749	0	749	0	0	0
45705	0	669	669	0	23	23	0	35	35	0	657	657
45708	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
45815	0	2 791	2 791	21	1 536	1 557	21	84	105	0	4 243	4 243
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	1 813	1 813	60 451	4 542	64 993	60 451	4 554	65 005	0	1 801	1 801
47408	0	0	0	38 670	45 318	83 988	38 670	45 318	83 988	0	0	0
47423	1 032	0	1 032	1 935	12	1 947	2 440	12	2 452	527	0	527
47427	1 608	778	2 386	4 202	1 077	5 279	4 223	1 012	5 235	1 587	843	2 430
50105	25 517	0	25 517	177	0	177	0	0	0	25 694	0	25 694
50106	236 171	0	236 171	64 507	0	64 507	68 884	0	68 884	231 794	0	231 794
50107	129 215	0	129 215	16 120	0	16 120	2 545	0	2 545	142 790	0	142 790
50110	16 381	0	16 381	115	0	115	339	0	339	16 157	0	16 157
50121	1 347	0	1 347	144	0	144	823	0	823	668	0	668
50211	0	240 411	240 411	0	8 359	8 359	0	41 401	41 401	0	207 369	207 369
50606	6 304	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304
50621	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	548	0	548	377	0	377	147	0	147	778	0	778
60302	3 148	0	3 148	22	0	22	33	0	33	3 137	0	3 137
60306	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	3 245	0	3 245	2 201	0	2 201	2 448	0	2 448
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	4	0	4	4	0	4	249	0	249
60401	9 395	0	9 395	275	0	275	0	0	0	9 670	0	9 670
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61008	384	0	384	44	0	44	50	0	50	378	0	378
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	99 234	0	99 234	99 234	0	99 234	0	0	0
61403	3 000	0	3 000	59	0	59	145	0	145	2 914	0	2 914
70606	96 044	0	96 044	15 794	0	15 794	5	0	5	111 833	0	111 833
70607	3 462	0	3 462	1 873	0	1 873	0	0	0	5 335	0	5 335
70608	178 935	0	178 935	41 995	0	41 995	0	0	0	220 930	0	220 930
70610	5 433	0	5 433	1 350	0	1 350	0	0	0	6 783	0	6 783
70611	169	0	169	52	0	52	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	1 652 406	816 848	2 469 254	3 238 950	322 460	3 561 410	3 141 136	322 862	3 463 998	1 750 220	816 446	2 566 666
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	90 138	0	90 138	0	0	0	0	0	0	90 138	0	90 138
30232	1	3	4	2 007	907	2 914	2 007	907	2 914	1	3	4
30236	15	0	15	1 114	0	1 114	1 126	0	1 126	27	0	27
30601	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
40701	4 462	0	4 462	31 620	1 789	33 409	27 249	1 789	29 038	91	0	91
40702	215 847	9 347	225 194	926 865	153 414	1 080 279	966 172	170 814	1 136 986	255 154	26 747	281 901
40703	520	1	521	62	0	62	0	0	0	458	1	459
40802	1 070	0	1 070	1 496	0	1 496	882	0	882	456	0	456
40807	0	103	103	0	2	2	0	3	3	0	104	104
40817	5 373	29 538	34 911	23 493	37 120	60 613	23 079	8 294	31 373	4 959	712	5 671
40820	605	133	738	729	30	759	562	5	567	438	108	546
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	8	0	8	9 700	0	9 700	9 781	0	9 781	89	0	89
40912	0	0	0	12	154	166	12	154	166	0	0	0
42101	0	219 322	219 322	0	5 173	5 173	0	7 512	7 512	0	221 661	221 661
42103	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	987	0	987	3 387	0	3 387
42106	678 960	29 989	708 949	0	707	707	0	1 027	1 027	678 960	30 309	709 269
42107	10 611	7 930	18 541	0	187	187	0	272	272	10 611	8 015	18 626
42301	179	1 506	1 685	0	34	34	0	44	44	179	1 516	1 695
42306	536	0	536	20	0	20	14	0	14	530	0	530
42309	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
43806	78 675	0	78 675	0	0	0	0	0	0	78 675	0	78 675
43807	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263
45215	120	0	120	0	0	0	3 000	0	3 000	3 120	0	3 120
45515	38 489	0	38 489	2 556	0	2 556	198	0	198	36 131	0	36 131
45715	334	0	334	5	0	5	0	0	0	329	0	329
45818	2 791	0	2 791	20	0	20	1 472	0	1 472	4 243	0	4 243
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	77 775	0	77 775	77 775	0	77 775	0	0	0
47407	0	0	0	45 259	38 674	83 933	45 259	38 674	83 933	0	0	0
47411	15	1	16	2	0	2	4	0	4	17	1	18
47416	36	0	36	15 270	0	15 270	15 234	0	15 234	0	0	0
47422	2 402	0	2 402	199 855	0	199 855	198 963	0	198 963	1 510	0	1 510
47425	4 428	0	4 428	10	0	10	50	0	50	4 468	0	4 468
47426	8 155	301	8 456	3 139	36	3 175	3 795	157	3 952	8 811	422	9 233
50120	3 317	0	3 317	240	0	240	514	0	514	3 591	0	3 591
50219	2 590	0	2 590	364	0	364	37	0	37	2 263	0	2 263
50620	2 066	0	2 066	0	0	0	504	0	504	2 570	0	2 570
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	5 626	5 626	0	133	133	0	193	193	0	5 686	5 686
52305	39 000	23 817	62 817	0	562	562	0	816	816	39 000	24 071	63 071
52306	9 377	108 301	117 678	0	2 554	2 554	3 475	3 710	7 185	12 852	109 457	122 309
52307	116 960	229 524	346 484	0	5 413	5 413	1 247	7 862	9 109	118 207	231 973	350 180
52501	188	836	1 024	0	20	20	56	186	242	244	1 002	1 246
60301	0	0	0	509	0	509	535	0	535	26	0	26
60305	16	0	16	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	16	0	16
60309	29	0	29	0	0	0	23	0	23	52	0	52
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	30	0	30	9	0	9	5	0	5	26	0	26
60324	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60601	3 177	0	3 177	0	0	0	161	0	161	3 338	0	3 338
61304	2	0	2	2	0	2	10	0	10	10	0	10
70601	108 940	0	108 940	0	0	0	15 563	0	15 563	124 503	0	124 503
70602	5 040	0	5 040	0	0	0	385	0	385	5 425	0	5 425
70603	183 202	0	183 202	0	0	0	43 566	0	43 566	226 768	0	226 768
70605	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70801	22 825	0	22 825	0	0	0	0	0	0	22 825	0	22 825
Итого по пассиву (баланс)	1 802 973	666 281	2 469 254	1 343 382	246 909	1 590 291	1 445 284	242 419	1 687 703	1 904 875	661 791	2 566 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	423	0	423	167	0	167	256	0	256
90902	79 820	0	79 820	47	0	47	10	0	10	79 857	0	79 857
91202	13	116 960	116 973	3 375	4 006	7 381	0	2 759	2 759	3 388	118 207	121 595
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	798 645	70 326	868 971	4 500	2 409	6 909	780	1 659	2 439	802 365	71 076	873 441
91604	0	174	174	13	169	182	13	171	184	0	172	172
99998	1 192 548	0	1 192 548	49 780	0	49 780	44 454	0	44 454	1 197 874	0	1 197 874
Итого по активу (баланс)	2 074 922	187 460	2 262 382	58 138	6 584	64 722	45 424	4 589	50 013	2 087 636	189 455	2 277 091
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	268 237	0	268 237	43 877	0	43 877	47 252	0	47 252	271 612	0	271 612
91315	875 425	0	875 425	0	0	0	1 317	0	1 317	876 742	0	876 742
91317	20 074	0	20 074	147	0	147	781	0	781	20 708	0	20 708
91507	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 069 834	0	1 069 834	5 560	0	5 560	14 943	0	14 943	1 079 217	0	1 079 217
Итого по пассиву (баланс)	2 262 382	0	2 262 382	50 014	0	50 014	64 723	0	64 723	2 277 091	0	2 277 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 729	314	3 043	2 729	314	3 043	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 738	314	3 052	2 738	314	3 052	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	314	2 737	3 051	314	2 737	3 051	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	323	2 737	3 060	323	2 737	3 060	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 736 897,0000	0	0	74 920,0000	0	0	66 418,0000	0	0	18 745 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 736 897,0000	0	0	74 920,0000	0	0	66 418,0000	0	0	18 745 399,0000
Пассив
98040	0	0	14 440 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 440 669,0000
98050	0	0	4 150 648,0000	0	0	66 418,0000	0	0	74 920,0000	0	0	4 159 150,0000
98070	0	0	145 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 736 897,0000	0	0	66 418,0000	0	0	74 920,0000	0	0	18 745 399,0000

Страница была полезной?