Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОГНИ МОСКВЫ"

Регистрационный номер

2328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 798	0	3 798	0	0	0	3 798	0	3 798	0	0	0
10605	7 991	0	7 991	1 711	0	1 711	0	0	0	9 702	0	9 702
20202	319 407	71 532	390 939	1 990 891	58 381	2 049 272	1 939 251	73 676	2 012 927	371 047	56 237	427 284
20208	7 907	0	7 907	26 850	0	26 850	26 080	0	26 080	8 677	0	8 677
20209	66 042	1 997	68 039	1 145 141	53 585	1 198 726	1 124 096	54 319	1 178 415	87 087	1 263	88 350
30102	725 641	0	725 641	5 961 876	0	5 961 876	6 455 742	0	6 455 742	231 775	0	231 775
30110	26 053	6 820	32 873	221 112	136 450	357 562	223 625	125 016	348 641	23 540	18 254	41 794
30202	501 290	0	501 290	12 247	0	12 247	0	0	0	513 537	0	513 537
30204	16 067	0	16 067	0	0	0	1 989	0	1 989	14 078	0	14 078
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	0	0	0	88 000	807	88 807	88 000	807	88 807	0	0	0
30233	34	0	34	97 550	12 707	110 257	97 398	12 707	110 105	186	0	186
30235	0	0	0	90 500	0	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0
30302	407 840	1 556	409 396	108 646	1 944	110 590	27 521	57	27 578	488 965	3 443	492 408
30306	7 992 696	94 757	8 087 453	368 864	4 402	373 266	168 557	2 748	171 305	8 193 003	96 411	8 289 414
30424	1 420	0	1 420	0	0	0	23	0	23	1 397	0	1 397
30425	0	2 514	2 514	0	86	86	0	59	59	0	2 541	2 541
30602	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
32002	0	0	0	75 700	0	75 700	75 700	0	75 700	0	0	0
32003	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
32301	0	13 732	13 732	0	470	470	0	324	324	0	13 878	13 878
45107	98 803	0	98 803	0	0	0	4 374	0	4 374	94 429	0	94 429
45201	38 119	0	38 119	13 946	0	13 946	18 252	0	18 252	33 813	0	33 813
45203	0	0	0	1 418 900	0	1 418 900	0	0	0	1 418 900	0	1 418 900
45204	205 187	0	205 187	9 300	0	9 300	154 038	0	154 038	60 449	0	60 449
45205	429 366	0	429 366	3 095	0	3 095	13 106	0	13 106	419 355	0	419 355
45206	11 753 075	0	11 753 075	247 966	0	247 966	1 760 363	0	1 760 363	10 240 678	0	10 240 678
45207	3 938 151	409 447	4 347 598	908 244	14 025	922 269	184 170	9 658	193 828	4 662 225	413 814	5 076 039
45208	235 975	0	235 975	4 980	0	4 980	8 045	0	8 045	232 910	0	232 910
45401	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
45407	43 504	0	43 504	3 397	0	3 397	3 926	0	3 926	42 975	0	42 975
45504	230	0	230	100	0	100	90	0	90	240	0	240
45505	4 088	0	4 088	860	0	860	1 360	0	1 360	3 588	0	3 588
45506	143 670	1 838	145 508	5 989	45	6 034	10 210	40	10 250	139 449	1 843	141 292
45507	30 326	51 089	81 415	383	1 478	1 861	1 436	1 147	2 583	29 273	51 420	80 693
45509	4 228	19 674	23 902	3 465	3 002	6 467	3 418	2 670	6 088	4 275	20 006	24 281
45708	0	981	981	0	33	33	0	23	23	0	991	991
45812	116 919	0	116 919	73 246	0	73 246	1 616	0	1 616	188 549	0	188 549
45814	27 454	0	27 454	593	0	593	271	0	271	27 776	0	27 776
45815	96 270	14 226	110 496	6 035	364	6 399	636	309	945	101 669	14 281	115 950
45912	25 074	0	25 074	0	0	0	154	0	154	24 920	0	24 920
45914	623	0	623	97	0	97	65	0	65	655	0	655
45915	3 388	434	3 822	357	11	368	195	10	205	3 550	435	3 985
47404	0	9 427	9 427	0	179	179	0	7 544	7 544	0	2 062	2 062
47408	0	0	0	103 776	91 538	195 314	103 776	91 538	195 314	0	0	0
47423	661	72	733	7 811	29 788	37 599	7 828	29 787	37 615	644	73	717
47427	26 132	6 219	32 351	291 907	4 667	296 574	296 090	4 406	300 496	21 949	6 480	28 429
50205	200 365	0	200 365	1 090	0	1 090	1 453	0	1 453	200 002	0	200 002
50606	25 931	0	25 931	0	0	0	0	0	0	25 931	0	25 931
50705	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
50706	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
50721	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
51403	176 986	0	176 986	208	0	208	0	0	0	177 194	0	177 194
52503	1 554	0	1 554	0	0	0	102	0	102	1 452	0	1 452
60302	81 296	0	81 296	161	0	161	196	0	196	81 261	0	81 261
60306	0	0	0	10 046	0	10 046	10 032	0	10 032	14	0	14
60308	39	0	39	1 457	0	1 457	1 367	0	1 367	129	0	129
60310	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60312	12 536	0	12 536	13 641	0	13 641	15 139	0	15 139	11 038	0	11 038
60314	0	1 525	1 525	0	13	13	0	491	491	0	1 047	1 047
60323	23 885	0	23 885	1 368	0	1 368	1 097	0	1 097	24 156	0	24 156
60401	73 814	0	73 814	77	0	77	0	0	0	73 891	0	73 891
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	4 364	0	4 364	91	0	91	91	0	91	4 364	0	4 364
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	99	0	99	29	0	29	110	0	110	18	0	18
61008	1 096	0	1 096	766	0	766	824	0	824	1 038	0	1 038
61009	2 674	0	2 674	442	0	442	745	0	745	2 371	0	2 371
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	154 747	0	154 747	565	0	565	565	0	565	154 747	0	154 747
61403	7 535	0	7 535	171	0	171	1 210	0	1 210	6 496	0	6 496
70606	2 591 562	0	2 591 562	476 659	0	476 659	222	0	222	3 067 999	0	3 067 999
70607	4 817	0	4 817	144	0	144	0	0	0	4 961	0	4 961
70608	177 736	0	177 736	29 373	0	29 373	0	0	0	207 109	0	207 109
70611	632	0	632	164	0	164	0	0	0	796	0	796
Итого по активу (баланс)	30 841 625	707 840	31 549 465	13 881 126	413 975	14 295 101	12 979 991	417 336	13 397 327	31 742 760	704 479	32 447 239
Пассив
10208	532 581	0	532 581	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	532 581	0	532 581
10602	15 191	0	15 191	0	0	0	0	0	0	15 191	0	15 191
10603	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
10701	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
10801	519 728	0	519 728	0	0	0	0	0	0	519 728	0	519 728
30232	0	0	0	480	528	1 008	480	528	1 008	0	0	0
30301	407 840	1 556	409 396	27 521	57	27 578	108 646	1 944	110 590	488 965	3 443	492 408
30305	7 992 696	94 757	8 087 453	168 557	2 748	171 305	368 864	4 402	373 266	8 193 003	96 411	8 289 414
31308	27 648	0	27 648	7 634	0	7 634	3 200	0	3 200	23 214	0	23 214
40502	5 783	0	5 783	1 268	0	1 268	1 164	0	1 164	5 679	0	5 679
40503	0	81	81	0	217	217	0	217	217	0	81	81
40602	310	4	314	116	0	116	211	0	211	405	4	409
40603	107 886	7 917	115 803	7 148	187	7 335	2 580	272	2 852	103 318	8 002	111 320
40701	2 590	0	2 590	6 498	0	6 498	6 347	0	6 347	2 439	0	2 439
40702	1 779 714	67 551	1 847 265	15 768 129	101 978	15 870 107	15 927 977	103 089	16 031 066	1 939 562	68 662	2 008 224
40703	517 882	245	518 127	18 448	381	18 829	29 364	533	29 897	528 798	397	529 195
40802	44 058	74	44 132	153 717	2	153 719	157 630	3	157 633	47 971	75	48 046
40807	865	1 781	2 646	449	39	488	800	51	851	1 216	1 793	3 009
40817	171 919	19 199	191 118	914 560	20 901	935 461	1 025 089	21 164	1 046 253	282 448	19 462	301 910
40820	1 437	77	1 514	3 962	2	3 964	4 228	2	4 230	1 703	77	1 780
40821	11 454	0	11 454	117 060	0	117 060	108 473	0	108 473	2 867	0	2 867
40901	148 725	0	148 725	164 717	0	164 717	92 384	0	92 384	76 392	0	76 392
40902	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0
40905	70	0	70	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	70	0	70
40906	0	0	0	33 044	0	33 044	33 044	0	33 044	0	0	0
40909	9	40	49	172	475	647	172	475	647	9	40	49
40910	10	89	99	111	5	116	111	6	117	10	90	100
40911	53	0	53	22 321	0	22 321	22 470	0	22 470	202	0	202
40912	0	0	0	636	1 264	1 900	636	1 264	1 900	0	0	0
40913	0	0	0	404	1 133	1 537	404	1 133	1 537	0	0	0
41906	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	350 018	0	350 018	345 018	0	345 018	11 902	0	11 902	16 902	0	16 902
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	332 915	0	332 915	362 915	0	362 915
42105	61 500	0	61 500	6 000	0	6 000	27 414	0	27 414	82 914	0	82 914
42106	119 893	0	119 893	4 260	0	4 260	4 507	0	4 507	120 140	0	120 140
42203	4 000	0	4 000	4 020	0	4 020	20	0	20	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42207	112 359	0	112 359	5 260	0	5 260	828	0	828	107 927	0	107 927
42301	5 348	108	5 456	2 919	2	2 921	2 883	3	2 886	5 312	109	5 421
42305	64 324	15 042	79 366	17 771	1 011	18 782	18 829	621	19 450	65 382	14 652	80 034
42306	11 261 356	182 271	11 443 627	808 945	9 331	818 276	564 921	7 324	572 245	11 017 332	180 264	11 197 596
42307	620 761	33 492	654 253	3 280	1 049	4 329	7 637	1 090	8 727	625 118	33 533	658 651
42309	5 148	38	5 186	250	1	251	161	1	162	5 059	38	5 097
42601	0	115	115	0	3	3	0	4	4	0	116	116
42605	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
42606	39 749	228	39 977	1 507	5	1 512	968	8	976	39 210	231	39 441
42607	38	549	587	0	12	12	0	14	14	38	551	589
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	1 078 850	0	1 078 850	0	0	0	0	0	0	1 078 850	0	1 078 850
45115	949	0	949	42	0	42	0	0	0	907	0	907
45215	1 317 125	0	1 317 125	214 885	0	214 885	208 117	0	208 117	1 310 357	0	1 310 357
45415	7 326	0	7 326	236	0	236	284	0	284	7 374	0	7 374
45515	52 278	0	52 278	4 560	0	4 560	10 504	0	10 504	58 222	0	58 222
45818	33 257	0	33 257	2 858	0	2 858	68 079	0	68 079	98 478	0	98 478
45918	11 926	0	11 926	3 030	0	3 030	2 132	0	2 132	11 028	0	11 028
47405	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
47407	0	0	0	90 172	104 946	195 118	90 172	104 946	195 118	0	0	0
47411	40 309	735	41 044	115 091	830	115 921	124 780	1 143	125 923	49 998	1 048	51 046
47416	542	104	646	12 740	456	13 196	12 300	352	12 652	102	0	102
47422	305	0	305	278	0	278	258	0	258	285	0	285
47425	23 865	0	23 865	14 090	0	14 090	12 461	0	12 461	22 236	0	22 236
47426	14 603	0	14 603	13 792	268	14 060	17 969	268	18 237	18 780	0	18 780
50220	7 187	0	7 187	0	0	0	1 710	0	1 710	8 897	0	8 897
50620	12 237	0	12 237	0	0	0	145	0	145	12 382	0	12 382
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50720	803	0	803	0	0	0	2	0	2	805	0	805
52301	110 100	0	110 100	16 500	0	16 500	150 000	0	150 000	243 600	0	243 600
52302	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
52304	180 650	0	180 650	150 000	0	150 000	0	0	0	30 650	0	30 650
52305	145 023	0	145 023	0	0	0	15 972	0	15 972	160 995	0	160 995
52306	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
52307	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	17 803	0	17 803	6 000	0	6 000	0	0	0	11 803	0	11 803
52501	4 917	0	4 917	90	0	90	2 649	0	2 649	7 476	0	7 476
60301	158	0	158	11 198	0	11 198	11 204	0	11 204	164	0	164
60305	206	0	206	29 039	0	29 039	29 076	0	29 076	243	0	243
60307	7	0	7	10	0	10	11	0	11	8	0	8
60309	210	0	210	84	0	84	241	0	241	367	0	367
60311	985	0	985	1 950	0	1 950	1 872	0	1 872	907	0	907
60322	396	0	396	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014	396	0	396
60324	22 980	0	22 980	0	0	0	221	0	221	23 201	0	23 201
60601	33 991	0	33 991	0	0	0	782	0	782	34 773	0	34 773
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61012	14 731	0	14 731	0	0	0	1 119	0	1 119	15 850	0	15 850
61301	0	0	0	0	0	0	110 393	0	110 393	110 393	0	110 393
61304	179	0	179	42	0	42	8	0	8	145	0	145
61501	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
70601	2 638 164	0	2 638 164	88	0	88	432 325	0	432 325	3 070 401	0	3 070 401
70603	193 196	0	193 196	0	0	0	32 452	0	32 452	225 648	0	225 648
Итого по пассиву (баланс)	31 123 412	426 053	31 549 465	19 328 384	247 831	19 576 215	20 223 132	250 857	20 473 989	32 018 160	429 079	32 447 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	409 448	0	409 448	4 967	0	4 967	52 521	0	52 521	361 894	0	361 894
90902	896 227	0	896 227	15 984	0	15 984	87 712	0	87 712	824 499	0	824 499
90907	148 725	0	148 725	92 384	0	92 384	164 717	0	164 717	76 392	0	76 392
90908	4 793	0	4 793	0	0	0	4 793	0	4 793	0	0	0
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 364 694	524 636	15 889 330	502 109	17 659	519 768	1 044 119	12 307	1 056 426	14 822 684	529 988	15 352 672
91501	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
91502	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	222 029	13 620	235 649	79 822	1 293	81 115	16 062	659	16 721	285 789	14 254	300 043
91704	15 462	12 734	28 196	0	386	386	92	290	382	15 370	12 830	28 200
91802	49 621	14 907	64 528	0	477	477	0	345	345	49 621	15 039	64 660
91803	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
99998	7 789 118	0	7 789 118	1 713 953	0	1 713 953	1 970 057	0	1 970 057	7 533 014	0	7 533 014
Итого по активу (баланс)	24 924 876	565 897	25 490 773	2 409 221	19 815	2 429 036	3 340 075	13 601	3 353 676	23 994 022	572 111	24 566 133
Пассив
91003	0	0	0	10 258	0	10 258	10 258	0	10 258	0	0	0
91311	2 596 105	0	2 596 105	406 625	0	406 625	382 923	0	382 923	2 572 403	0	2 572 403
91312	3 428 921	0	3 428 921	404 046	0	404 046	93 925	0	93 925	3 118 800	0	3 118 800
91313	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91315	1 223 919	0	1 223 919	1 308	0	1 308	154 552	0	154 552	1 377 163	0	1 377 163
91316	190 478	4 089	194 567	1 073 624	88	1 073 712	1 005 000	101	1 005 101	121 854	4 102	125 956
91317	84 414	7 656	92 070	71 512	2 595	74 107	64 772	2 422	67 194	77 674	7 483	85 157
91507	252 506	0	252 506	1	0	1	0	0	0	252 505	0	252 505
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	17 701 655	0	17 701 655	1 382 167	0	1 382 167	713 631	0	713 631	17 033 119	0	17 033 119
Итого по пассиву (баланс)	25 479 028	11 745	25 490 773	3 349 541	2 683	3 352 224	2 425 061	2 523	2 427 584	24 554 548	11 585	24 566 133
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
93302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
93303	80 000	0	80 000	127 200	0	127 200	80 000	0	80 000	127 200	0	127 200
93304	127 200	0	127 200	80 000	0	80 000	127 200	0	127 200	80 000	0	80 000
93801	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	207 200	0	207 200	368 399	0	368 399	368 399	0	368 399	207 200	0	207 200
Пассив
96301	0	0	0	0	78 801	78 801	0	78 801	78 801	0	0	0
96302	0	0	0	0	78 867	78 867	0	78 867	78 867	0	0	0
96303	0	78 140	78 140	0	81 171	81 171	0	129 388	129 388	0	126 357	126 357
96304	0	125 023	125 023	0	126 381	126 381	0	80 331	80 331	0	78 973	78 973
96801	4 037	0	4 037	8 158	0	8 158	5 991	0	5 991	1 870	0	1 870
Итого по пассиву (баланс)	4 037	203 163	207 200	8 158	365 220	373 378	5 991	367 387	373 378	1 870	205 330	207 200
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	226 123 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 842,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	226 123 890,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	226 123 893,0000
Пассив
98050	0	0	226 123 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	226 123 842,0000
98070	0	0	48,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	226 123 890,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	226 123 893,0000

Страница была полезной?