Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 182	3 211	64 393	549 857	14 626	564 483	550 666	15 427	566 093	60 373	2 410	62 783
20208	26	0	26	218	0	218	217	0	217	27	0	27
20209	1 110	0	1 110	213 590	0	213 590	212 500	0	212 500	2 200	0	2 200
30102	119 318	0	119 318	1 570 304	0	1 570 304	1 588 462	0	1 588 462	101 160	0	101 160
30110	2 147	6 943	9 090	592 131	17 453	609 584	591 806	16 220	608 026	2 472	8 176	10 648
30114	0	36	36	0	6 973	6 973	0	7 001	7 001	0	8	8
30202	19 000	0	19 000	302	0	302	0	0	0	19 302	0	19 302
30204	198	0	198	0	0	0	5	0	5	193	0	193
30233	67	0	67	19 106	3 646	22 752	19 099	3 592	22 691	74	54	128
30302	7	1 198	1 205	9 981	6 284	16 265	9 984	7 044	17 028	4	438	442
30306	142 901	25	142 926	50 098	2	50 100	15 521	1	15 522	177 478	26	177 504
30424	457	0	457	18 749	0	18 749	18 668	0	18 668	538	0	538
31901	70 000	0	70 000	520 000	0	520 000	540 000	0	540 000	50 000	0	50 000
44906	64 560	0	64 560	8 440	0	8 440	6 000	0	6 000	67 000	0	67 000
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	33 250	0	33 250	28 737	0	28 737	29 244	0	29 244	32 743	0	32 743
45204	853	0	853	0	0	0	853	0	853	0	0	0
45205	2 569	0	2 569	0	0	0	2 203	0	2 203	366	0	366
45206	75 431	0	75 431	6 913	0	6 913	3 440	0	3 440	78 904	0	78 904
45207	291 550	0	291 550	20 357	0	20 357	23 382	0	23 382	288 525	0	288 525
45208	113 885	0	113 885	469	0	469	1 377	0	1 377	112 977	0	112 977
45401	1 535	0	1 535	2 380	0	2 380	1 640	0	1 640	2 275	0	2 275
45405	1 168	0	1 168	60	0	60	48	0	48	1 180	0	1 180
45406	9 686	0	9 686	3 269	0	3 269	577	0	577	12 378	0	12 378
45407	151 914	0	151 914	1 754	0	1 754	3 186	0	3 186	150 482	0	150 482
45408	111 277	0	111 277	0	0	0	531	0	531	110 746	0	110 746
45505	4 774	0	4 774	104	0	104	125	0	125	4 753	0	4 753
45506	105 008	0	105 008	7 833	0	7 833	5 491	0	5 491	107 350	0	107 350
45507	212 766	0	212 766	5 534	0	5 534	8 080	0	8 080	210 220	0	210 220
45812	30 755	0	30 755	1 804	0	1 804	0	0	0	32 559	0	32 559
45814	4 920	0	4 920	0	0	0	1 627	0	1 627	3 293	0	3 293
45815	11 580	0	11 580	103	0	103	74	0	74	11 609	0	11 609
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	434	0	434	0	0	0	240	0	240	194	0	194
45915	1 582	0	1 582	129	0	129	126	0	126	1 585	0	1 585
47404	0	969	969	0	18 524	18 524	0	19 051	19 051	0	442	442
47408	0	0	0	19 066	19 870	38 936	19 066	19 870	38 936	0	0	0
47423	12 652	216	12 868	4 671	35	4 706	5 333	36	5 369	11 990	215	12 205
47427	2 943	0	2 943	429	0	429	252	0	252	3 120	0	3 120
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	31 560	0	31 560	255	0	255	0	0	0	31 815	0	31 815
51506	42 408	0	42 408	169	0	169	0	0	0	42 577	0	42 577
60302	86	0	86	90	0	90	172	0	172	4	0	4
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	2 054	0	2 054	2 122	0	2 122	3 232	0	3 232	944	0	944
60401	232 568	0	232 568	276	0	276	268	0	268	232 576	0	232 576
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	219	0	219	212	0	212	278	0	278	153	0	153
61009	183	0	183	73	0	73	156	0	156	100	0	100
61011	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0	8 442	0	8 442
61209	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
61403	490	0	490	30	0	30	23	0	23	497	0	497
70606	105 868	0	105 868	23 691	0	23 691	4 872	0	4 872	124 687	0	124 687
70608	3 718	0	3 718	863	0	863	69	0	69	4 512	0	4 512
Итого по активу (баланс)	2 149 414	12 598	2 162 012	3 686 424	87 413	3 773 837	3 671 148	88 242	3 759 390	2 164 690	11 769	2 176 459
Пассив
10207	130 000	0	130 000	12 732	0	12 732	12 732	0	12 732	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	53	328	381	19 114	3 325	22 439	19 061	2 997	22 058	0	0	0
30301	7	1 198	1 205	11 180	7 054	18 234	11 177	6 294	17 471	4	438	442
30305	142 901	25	142 926	15 521	1	15 522	50 098	2	50 100	177 478	26	177 504
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	34 743	0	34 743	80 527	0	80 527	60 820	0	60 820	15 036	0	15 036
40603	1 569	0	1 569	1 836	0	1 836	1 924	0	1 924	1 657	0	1 657
40701	1 362	0	1 362	606	0	606	26	0	26	782	0	782
40702	307 498	9 522	317 020	1 257 229	17 207	1 274 436	1 251 713	17 758	1 269 471	301 982	10 073	312 055
40703	16 189	0	16 189	12 769	0	12 769	13 796	0	13 796	17 216	0	17 216
40802	131 630	510	132 140	496 740	5 393	502 133	497 229	5 039	502 268	132 119	156	132 275
40817	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	5 517	0	5 517	5 524	0	5 524	7	0	7
40901	0	0	0	0	618	618	0	618	618	0	0	0
40905	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
40909	0	0	0	1 975	1 473	3 448	1 975	1 473	3 448	0	0	0
40910	0	0	0	109	74	183	109	74	183	0	0	0
40911	0	0	0	29 605	0	29 605	29 605	0	29 605	0	0	0
40912	0	0	0	3 482	1 752	5 234	3 482	1 752	5 234	0	0	0
40913	0	0	0	624	399	1 023	624	399	1 023	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42301	10 691	668	11 359	19 682	92	19 774	20 145	62	20 207	11 154	638	11 792
42303	232	0	232	0	0	0	20	0	20	252	0	252
42304	446	0	446	0	0	0	5	0	5	451	0	451
42305	42 690	62	42 752	17 951	1	17 952	9 240	3	9 243	33 979	64	34 043
42306	926 943	0	926 943	98 000	0	98 000	105 719	0	105 719	934 662	0	934 662
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 764	0	18 764	1 822	0	1 822	87	0	87	17 029	0	17 029
45415	651	0	651	2	0	2	33	0	33	682	0	682
45515	8 938	0	8 938	266	0	266	140	0	140	8 812	0	8 812
45818	33 568	0	33 568	15	0	15	1 527	0	1 527	35 080	0	35 080
45918	464	0	464	43	0	43	1	0	1	422	0	422
47407	0	0	0	20 556	18 531	39 087	20 556	18 531	39 087	0	0	0
47411	2 546	4	2 550	769	1	770	1 656	1	1 657	3 433	4	3 437
47416	115	0	115	1 982	0	1 982	2 061	0	2 061	194	0	194
47422	3	4	7	101	29	130	102	25	127	4	0	4
47425	1 407	0	1 407	219	0	219	363	0	363	1 551	0	1 551
47426	80	0	80	0	0	0	69	0	69	149	0	149
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	284	0	284	3 295	0	3 295	3 256	0	3 256	245	0	245
60305	0	0	0	4 793	0	4 793	4 793	0	4 793	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	360	0	360	520	0	520	492	0	492	332	0	332
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	44	0	44	44	0	44	71	0	71
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	51 748	0	51 748	268	0	268	404	0	404	51 884	0	51 884
61301	39	0	39	10	0	10	9	0	9	38	0	38
61304	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70601	94 579	0	94 579	7 839	0	7 839	27 697	0	27 697	114 437	0	114 437
70603	3 768	0	3 768	71	0	71	874	0	874	4 571	0	4 571
70801	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Итого по пассиву (баланс)	2 149 689	12 323	2 162 012	2 153 976	55 950	2 209 926	2 169 345	55 028	2 224 373	2 165 058	11 401	2 176 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	156 957	0	156 957	46 916	0	46 916	6 085	0	6 085	197 788	0	197 788
90902	293 707	14	293 721	11 074	0	11 074	52 349	0	52 349	252 432	14	252 446
90908	0	1 790	1 790	0	50	50	0	653	653	0	1 187	1 187
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 183 490	0	1 183 490	14 831	0	14 831	16 827	0	16 827	1 181 494	0	1 181 494
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	11 153	0	11 153	670	0	670	122	0	122	11 701	0	11 701
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 310	0	2 310	0	0	0	8	0	8	2 302	0	2 302
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 834 878	0	1 834 878	135 344	0	135 344	131 425	0	131 425	1 838 797	0	1 838 797
Итого по активу (баланс)	3 494 099	1 804	3 495 903	208 835	50	208 885	206 816	653	207 469	3 496 118	1 201	3 497 319
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
91312	1 621 982	0	1 621 982	43 712	0	43 712	47 115	0	47 115	1 625 385	0	1 625 385
91315	46 308	2 435	48 743	0	667	667	1 669	66	1 735	47 977	1 834	49 811
91316	25 609	0	25 609	9 474	0	9 474	8 450	0	8 450	24 585	0	24 585
91317	124 706	0	124 706	77 275	0	77 275	77 747	0	77 747	125 178	0	125 178
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 661 025	0	1 661 025	42 622	0	42 622	40 119	0	40 119	1 658 522	0	1 658 522
Итого по пассиву (баланс)	3 493 468	2 435	3 495 903	173 380	667	174 047	175 397	66	175 463	3 495 485	1 834	3 497 319
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 103	2 103	0	2 103	2 103	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4	2 103	2 107	4	2 103	2 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000

Страница была полезной?