Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	65	0	65	0	0	0	73	0	73
20202	47 728	13 884	61 612	149 253	36 871	186 124	159 388	34 107	193 495	37 593	16 648	54 241
20209	0	0	0	115 958	4 276	120 234	115 958	4 276	120 234	0	0	0
30102	33 136	0	33 136	3 220 012	0	3 220 012	3 228 525	0	3 228 525	24 623	0	24 623
30110	142 826	137 441	280 267	688 268	98 791	787 059	828 533	96 986	925 519	2 561	139 246	141 807
30202	20 292	0	20 292	0	0	0	5 568	0	5 568	14 724	0	14 724
30204	126	0	126	16	0	16	0	0	0	142	0	142
30221	0	0	0	0	4 108	4 108	0	4 108	4 108	0	0	0
30233	916	1 524	2 440	2 149	1 425	3 574	1 931	1 433	3 364	1 134	1 516	2 650
30602	560	0	560	35 024	0	35 024	35 415	0	35 415	169	0	169
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000
45107	13 212	0	13 212	0	0	0	771	0	771	12 441	0	12 441
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	260 071	0	260 071	6 455	0	6 455	11 063	0	11 063	255 463	0	255 463
45207	100 818	0	100 818	1 021	0	1 021	880	0	880	100 959	0	100 959
45208	207 200	0	207 200	0	0	0	18	0	18	207 182	0	207 182
45505	664	0	664	0	0	0	118	0	118	546	0	546
45506	36 641	0	36 641	220	0	220	3 169	0	3 169	33 692	0	33 692
45507	41 087	0	41 087	250	0	250	804	0	804	40 533	0	40 533
45815	14 935	0	14 935	725	0	725	2 528	0	2 528	13 132	0	13 132
45915	1 533	0	1 533	82	0	82	18	0	18	1 597	0	1 597
47408	0	0	0	2 498 233	2 508 966	5 007 199	2 498 233	2 508 966	5 007 199	0	0	0
47423	2 547	0	2 547	2 656	3	2 659	5 156	3	5 159	47	0	47
47427	1 136	1	1 137	9 169	435	9 604	8 317	436	8 753	1 988	0	1 988
50207	658 158	0	658 158	5 323	0	5 323	38 177	0	38 177	625 304	0	625 304
50221	3 019	0	3 019	934	0	934	1 534	0	1 534	2 419	0	2 419
51403	0	0	0	23 031	0	23 031	23 031	0	23 031	0	0	0
52503	82 380	0	82 380	3 738	0	3 738	4 939	0	4 939	81 179	0	81 179
60302	76	0	76	269	0	269	208	0	208	137	0	137
60306	166	0	166	1 189	0	1 189	1 355	0	1 355	0	0	0
60308	19	0	19	3 403	0	3 403	3 393	0	3 393	29	0	29
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	3 802	0	3 802	2 018	0	2 018	3 199	0	3 199	2 621	0	2 621
60401	11 185	0	11 185	0	0	0	0	0	0	11 185	0	11 185
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5	0	5	122	0	122	123	0	123	4	0	4
61009	13	0	13	40	0	40	36	0	36	17	0	17
61210	0	0	0	58 097	0	58 097	58 097	0	58 097	0	0	0
61403	4 466	0	4 466	0	0	0	107	0	107	4 359	0	4 359
70606	112 514	0	112 514	31 183	0	31 183	0	0	0	143 697	0	143 697
70608	19 031	0	19 031	4 137	0	4 137	0	0	0	23 168	0	23 168
70611	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
Итого по активу (баланс)	1 871 750	152 850	2 024 600	7 194 344	2 654 875	9 849 219	7 335 896	2 650 315	9 986 211	1 730 198	157 410	1 887 608
Пассив
10208	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10603	3 019	0	3 019	1 534	0	1 534	934	0	934	2 419	0	2 419
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	0	0	0	2 529	2 529	0	2 529	2 529	0	0	0
30232	2	8	10	5 142	4 024	9 166	5 142	4 035	9 177	2	19	21
30236	0	0	0	1	3	4	2	4	6	1	1	2
31205	150 000	0	150 000	0	0	0	135 000	0	135 000	285 000	0	285 000
31302	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	155 000	0	155 000	145 000	0	145 000	20 000	0	20 000
40602	756	0	756	541	0	541	315	0	315	530	0	530
40701	7 587	359	7 946	75 177	22 858	98 035	71 011	22 499	93 510	3 421	0	3 421
40702	678 583	204	678 787	2 305 809	50 900	2 356 709	2 003 775	51 436	2 055 211	376 549	740	377 289
40703	59 983	0	59 983	3 864	0	3 864	3 760	0	3 760	59 879	0	59 879
40802	14 977	0	14 977	16 089	0	16 089	15 814	0	15 814	14 702	0	14 702
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	16 147	33	16 180	18 778	34	18 812	2 756	1	2 757	125	0	125
40905	64	0	64	1 326	0	1 326	1 325	0	1 325	63	0	63
40909	0	0	0	377	876	1 253	377	876	1 253	0	0	0
40910	0	0	0	2	86	88	2	86	88	0	0	0
40911	286	0	286	22 930	0	22 930	23 063	0	23 063	419	0	419
40912	0	0	0	713	1 246	1 959	713	1 246	1 959	0	0	0
40913	0	0	0	819	2 673	3 492	819	2 673	3 492	0	0	0
42101	1 256	0	1 256	5 080	0	5 080	3 830	0	3 830	6	0	6
42102	50 350	0	50 350	208 950	0	208 950	182 500	0	182 500	23 900	0	23 900
42103	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	67 070	0	67 070	67 070	0	67 070
42104	150 055	0	150 055	500	0	500	500	0	500	150 055	0	150 055
42105	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42301	97	11	108	0	0	0	0	0	0	97	11	108
42303	1 100	0	1 100	350	0	350	1 650	0	1 650	2 400	0	2 400
42304	2 780	0	2 780	0	0	0	1 121	0	1 121	3 901	0	3 901
42305	12 470	656	13 126	0	35	35	110	1 893	2 003	12 580	2 514	15 094
42306	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	529	0	529	31	0	31	0	0	0	498	0	498
45215	12 510	0	12 510	946	0	946	1 281	0	1 281	12 845	0	12 845
45515	11 927	0	11 927	737	0	737	2 462	0	2 462	13 652	0	13 652
45818	3 819	0	3 819	321	0	321	2 523	0	2 523	6 021	0	6 021
45918	572	0	572	3	0	3	190	0	190	759	0	759
47407	0	0	0	2 505 779	2 499 158	5 004 937	2 505 779	2 499 158	5 004 937	0	0	0
47411	141	4	145	2	0	2	155	8	163	294	12	306
47416	60	0	60	604	285	889	610	285	895	66	0	66
47422	5	1	6	23	0	23	23	0	23	5	1	6
47425	4 599	0	4 599	1 342	0	1 342	702	0	702	3 959	0	3 959
47426	2 268	0	2 268	1 225	0	1 225	3 118	0	3 118	4 161	0	4 161
50220	8	0	8	0	0	0	65	0	65	73	0	73
52302	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
52303	1 094	0	1 094	253	0	253	0	0	0	841	0	841
52304	40 953	0	40 953	0	0	0	0	0	0	40 953	0	40 953
52305	21 236	0	21 236	0	0	0	0	0	0	21 236	0	21 236
52306	7 062	7 761	14 823	0	183	183	0	265	265	7 062	7 843	14 905
52307	304 493	0	304 493	11 576	0	11 576	11 575	0	11 575	304 492	0	304 492
52501	3 195	346	3 541	3	8	11	539	56	595	3 731	394	4 125
60301	77	0	77	2 557	0	2 557	2 612	0	2 612	132	0	132
60305	75	0	75	7 529	0	7 529	7 528	0	7 528	74	0	74
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	55	0	55	55	0	55	1	0	1
60311	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60324	17	0	17	13	0	13	12	0	12	16	0	16
60601	6 760	0	6 760	0	0	0	151	0	151	6 911	0	6 911
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
70601	103 741	0	103 741	0	0	0	25 353	0	25 353	129 094	0	129 094
70603	19 333	0	19 333	0	0	0	5 591	0	5 591	24 924	0	24 924
Итого по пассиву (баланс)	2 015 217	9 383	2 024 600	5 711 377	2 584 898	8 296 275	5 572 233	2 587 050	8 159 283	1 876 073	11 535	1 887 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	41 207	0	41 207	125	0	125	254	0	254	41 078	0	41 078
90901	255 144	0	255 144	79 980	0	79 980	32 935	0	32 935	302 189	0	302 189
90902	438 427	0	438 427	67 818	0	67 818	142 573	0	142 573	363 672	0	363 672
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	201 506	0	201 506	184 985	0	184 985	1 012	0	1 012	385 479	0	385 479
91414	772 650	0	772 650	0	0	0	10 877	0	10 877	761 773	0	761 773
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 664	0	2 664	745	0	745	378	0	378	3 031	0	3 031
99998	915 374	0	915 374	22 758	0	22 758	53 299	0	53 299	884 833	0	884 833
Итого по активу (баланс)	2 856 981	0	2 856 981	356 412	0	356 412	241 328	0	241 328	2 972 065	0	2 972 065
Пассив
91311	210 992	0	210 992	0	0	0	0	0	0	210 992	0	210 992
91312	477 916	0	477 916	24 325	0	24 325	9 585	0	9 585	463 176	0	463 176
91315	147 736	20 369	168 105	0	497	497	0	2 104	2 104	147 736	21 976	169 712
91317	27 129	0	27 129	28 477	0	28 477	11 063	0	11 063	9 715	0	9 715
91507	31 221	0	31 221	0	0	0	0	0	0	31 221	0	31 221
91508	11	0	11	0	0	0	6	0	6	17	0	17
99999	1 941 607	0	1 941 607	108 878	0	108 878	254 503	0	254 503	2 087 232	0	2 087 232
Итого по пассиву (баланс)	2 836 612	20 369	2 856 981	161 680	497	162 177	275 157	2 104	277 261	2 950 089	21 976	2 972 065
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	141 633	0	141 633	2 425 760	0	2 425 760	2 424 402	0	2 424 402	142 991	0	142 991
93801	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	141 633	0	141 633	2 431 022	0	2 431 022	2 429 664	0	2 429 664	142 991	0	142 991
Пассив
96001	0	141 484	141 484	0	2 433 283	2 433 283	0	2 434 715	2 434 715	0	142 916	142 916
96801	149	0	149	8 116	0	8 116	8 042	0	8 042	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	149	141 484	141 633	8 116	2 433 283	2 441 399	8 042	2 434 715	2 442 757	75	142 916	142 991
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	746 444,0000	0	0	185 905,0000	0	0	321 423,0000	0	0	610 926,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	746 490,0000	0	0	185 916,0000	0	0	321 431,0000	0	0	610 975,0000
Пассив
98040	0	0	100 494,0000	0	0	100 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	347 532,0000	0	0	210 933,0000	0	0	4,0000	0	0	136 603,0000
98070	0	0	298 464,0000	0	0	179 395,0000	0	0	355 303,0000	0	0	474 372,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	746 490,0000	0	0	490 822,0000	0	0	355 307,0000	0	0	610 975,0000

Страница была полезной?