Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 658	4 953	17 611	143 464	26 577	170 041	134 700	17 457	152 157	21 422	14 073	35 495
20209	0	0	0	81 115	8 733	89 848	81 115	8 733	89 848	0	0	0
30102	24 481	0	24 481	2 533 180	0	2 533 180	2 550 210	0	2 550 210	7 451	0	7 451
30110	3 776	11 014	14 790	10 807	79 521	90 328	12 101	63 226	75 327	2 482	27 309	29 791
30114	0	9 320	9 320	0	6 093	6 093	0	15 413	15 413	0	0	0
30202	8 708	0	8 708	0	0	0	546	0	546	8 162	0	8 162
30204	788	0	788	0	0	0	18	0	18	770	0	770
30233	1 834	0	1 834	2 888	0	2 888	4 407	0	4 407	315	0	315
30602	0	0	0	40 710	0	40 710	40 710	0	40 710	0	0	0
32002	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	405 000	0	405 000	380 000	0	380 000	125 000	0	125 000
32109	0	6 282	6 282	0	215	215	0	148	148	0	6 349	6 349
45201	4 583	0	4 583	11 046	0	11 046	11 655	0	11 655	3 974	0	3 974
45206	45 500	0	45 500	0	0	0	6 659	0	6 659	38 841	0	38 841
45207	88 560	0	88 560	40 000	0	40 000	1 200	0	1 200	127 360	0	127 360
45208	44 600	0	44 600	0	0	0	350	0	350	44 250	0	44 250
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	10 994	0	10 994	400	0	400	380	0	380	11 014	0	11 014
45507	63 074	0	63 074	7 700	0	7 700	365	0	365	70 409	0	70 409
45509	1 607	0	1 607	1 236	0	1 236	704	0	704	2 139	0	2 139
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 485	0	1 485	0	0	0	10	0	10	1 475	0	1 475
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	232	0	232	0	0	0	108	0	108	124	0	124
47408	0	0	0	90 641	61 773	152 414	90 641	61 773	152 414	0	0	0
47417	0	29	29	21	25	46	21	54	75	0	0	0
47423	24	0	24	131	8 733	8 864	131	8 733	8 864	24	0	24
47427	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
50106	61 311	0	61 311	41 274	0	41 274	13	0	13	102 572	0	102 572
50121	24	0	24	308	0	308	13	0	13	319	0	319
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	19 926	0	19 926	0	0	0	19 926	0	19 926	0	0	0
51403	98 447	0	98 447	10 388	0	10 388	29 763	0	29 763	79 072	0	79 072
51404	108 097	0	108 097	534	0	534	30 000	0	30 000	78 631	0	78 631
51405	47 890	0	47 890	28 077	0	28 077	28 845	0	28 845	47 122	0	47 122
60302	164	0	164	170	0	170	68	0	68	266	0	266
60308	35	0	35	126	0	126	126	0	126	35	0	35
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	295	0	295	1 558	0	1 558	1 574	0	1 574	279	0	279
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	863	0	863	149	0	149	44	0	44	968	0	968
60401	8 132	0	8 132	0	0	0	0	0	0	8 132	0	8 132
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	9	0	9	110	0	110	111	0	111	8	0	8
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	109 317	0	109 317	109 317	0	109 317	0	0	0
61403	295	0	295	0	0	0	19	0	19	276	0	276
70606	29 829	0	29 829	9 204	0	9 204	0	0	0	39 033	0	39 033
70607	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
70608	9 297	0	9 297	1 882	0	1 882	0	0	0	11 179	0	11 179
70611	1 191	0	1 191	298	0	298	0	0	0	1 489	0	1 489
70612	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	804 826	31 598	836 424	4 991 477	191 677	5 183 154	4 955 608	175 544	5 131 152	840 695	47 731	888 426
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
30232	517	425	942	5 992	6 275	12 267	5 909	6 180	12 089	434	330	764
40701	1 417	0	1 417	826	0	826	541	0	541	1 132	0	1 132
40702	304 708	391	305 099	755 809	35 780	791 589	778 540	36 137	814 677	327 439	748	328 187
40703	6 114	1	6 115	24 387	27 450	51 837	28 147	27 449	55 596	9 874	0	9 874
40802	10 771	0	10 771	34 681	0	34 681	34 274	0	34 274	10 364	0	10 364
40807	482	4 128	4 610	603	18 113	18 716	281	17 637	17 918	160	3 652	3 812
40817	33 876	15 710	49 586	62 548	12 873	75 421	47 532	27 279	74 811	18 860	30 116	48 976
40820	206	3 706	3 912	63	137	200	27	144	171	170	3 713	3 883
40821	47	0	47	19 254	0	19 254	19 220	0	19 220	13	0	13
40905	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40909	0	0	0	13	16	29	13	16	29	0	0	0
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	21	0	21	23 294	0	23 294	23 296	0	23 296	23	0	23
40912	0	0	0	1 306	505	1 811	1 306	505	1 811	0	0	0
40913	0	0	0	3 627	4 093	7 720	3 627	4 093	7 720	0	0	0
42104	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	203	0	203	26 403	0	26 403	26 200	0	26 200
42303	85	0	85	85	0	85	100	0	100	100	0	100
42305	12 090	0	12 090	6 390	0	6 390	7 328	0	7 328	13 028	0	13 028
42306	127 970	0	127 970	1 132	0	1 132	13 147	0	13 147	139 985	0	139 985
42307	0	49	49	0	1	1	0	2	2	0	50	50
45215	15 126	0	15 126	289	0	289	910	0	910	15 747	0	15 747
45415	10	0	10	0	0	0	200	0	200	210	0	210
45515	7 673	0	7 673	18	0	18	1 115	0	1 115	8 770	0	8 770
45818	5 775	0	5 775	10	0	10	0	0	0	5 765	0	5 765
45918	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	98 532	53 600	152 132	98 532	53 600	152 132	0	0	0
47411	624	0	624	1 253	0	1 253	1 166	0	1 166	537	0	537
47416	38	0	38	1 033	0	1 033	995	0	995	0	0	0
47422	0	0	0	52	43	95	52	43	95	0	0	0
47425	94	0	94	112	0	112	118	0	118	100	0	100
47426	690	0	690	703	0	703	534	0	534	521	0	521
50120	32	0	32	32	0	32	32	0	32	32	0	32
60301	71	0	71	1 303	0	1 303	1 357	0	1 357	125	0	125
60305	0	0	0	1 418	0	1 418	2 369	0	2 369	951	0	951
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	843	0	843	0	0	0	140	0	140	983	0	983
60601	5 564	0	5 564	0	0	0	106	0	106	5 670	0	5 670
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	169	0	169	3	0	3	1	0	1	167	0	167
70601	35 925	0	35 925	0	0	0	9 412	0	9 412	45 337	0	45 337
70602	24	0	24	13	0	13	308	0	308	319	0	319
70603	9 549	0	9 549	0	0	0	1 950	0	1 950	11 499	0	11 499
Итого по пассиву (баланс)	812 014	24 410	836 424	1 071 314	158 906	1 230 220	1 109 117	173 105	1 282 222	849 817	38 609	888 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	129	0	129	128	0	128	134	0	134
90902	2 724	0	2 724	1 200	0	1 200	1 191	0	1 191	2 733	0	2 733
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	180 627	0	180 627	13 304	0	13 304	0	0	0	193 931	0	193 931
91604	774	0	774	15	0	15	8	0	8	781	0	781
99998	369 202	0	369 202	94 427	0	94 427	12 281	0	12 281	451 348	0	451 348
Итого по активу (баланс)	553 461	0	553 461	109 075	0	109 075	13 608	0	13 608	648 928	0	648 928
Пассив
91312	357 424	0	357 424	0	0	0	82 069	0	82 069	439 493	0	439 493
91317	8 810	0	8 810	12 281	0	12 281	12 358	0	12 358	8 887	0	8 887
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	184 259	0	184 259	1 319	0	1 319	14 640	0	14 640	197 580	0	197 580
Итого по пассиву (баланс)	553 461	0	553 461	13 600	0	13 600	109 067	0	109 067	648 928	0	648 928
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	60 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 016,0000	0	0	40 019,0000	0	0	27,0000	0	0	100 008,0000
Пассив
98050	0	0	60 016,0000	0	0	15,0000	0	0	40 007,0000	0	0	100 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 016,0000	0	0	15,0000	0	0	40 007,0000	0	0	100 008,0000

Страница была полезной?