Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 368	48 046	161 414	377 225	337 251	714 476	398 068	277 777	675 845	92 525	107 520	200 045
20208	4 566	0	4 566	20 080	0	20 080	14 801	0	14 801	9 845	0	9 845
20209	0	0	0	39 210	177 650	216 860	39 210	177 650	216 860	0	0	0
30102	137 716	0	137 716	5 939 577	0	5 939 577	6 021 167	0	6 021 167	56 126	0	56 126
30110	6 421	15 287	21 708	27 732	145 436	173 168	28 325	148 820	177 145	5 828	11 903	17 731
30114	0	4 110	4 110	0	282 830	282 830	0	279 212	279 212	0	7 728	7 728
30202	75 547	0	75 547	0	0	0	176	0	176	75 371	0	75 371
30204	15 271	0	15 271	635	0	635	0	0	0	15 906	0	15 906
30233	1 157	1 001	2 158	12 616	1 654	14 270	12 723	1 791	14 514	1 050	864	1 914
30424	841	0	841	73 381	0	73 381	73 416	0	73 416	806	0	806
30602	460	0	460	196 511	0	196 511	192 608	0	192 608	4 363	0	4 363
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 785 000	0	1 785 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	2 080 000	0	2 080 000	1 940 000	0	1 940 000	270 000	0	270 000
32004	140 000	0	140 000	290 000	0	290 000	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000
32201	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45203	0	0	0	77 170	0	77 170	77 170	0	77 170	0	0	0
45204	78 700	0	78 700	0	0	0	78 700	0	78 700	0	0	0
45205	137 955	0	137 955	135 000	0	135 000	134 035	0	134 035	138 920	0	138 920
45206	191 260	0	191 260	11 622	0	11 622	60 945	0	60 945	141 937	0	141 937
45207	2 035 399	421 298	2 456 697	140 725	22 454	163 179	79 715	12 669	92 384	2 096 409	431 083	2 527 492
45208	594 259	0	594 259	0	0	0	0	0	0	594 259	0	594 259
45407	0	50 197	50 197	0	1 719	1 719	0	1 184	1 184	0	50 732	50 732
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45410	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	1 300	0	1 300	0	0	0	325	0	325	975	0	975
45505	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
45506	83 533	12 949	96 482	9 066	377	9 443	7 842	1 973	9 815	84 757	11 353	96 110
45507	1 232 821	460 457	1 693 278	45 065	98 507	143 572	32 130	12 295	44 425	1 245 756	546 669	1 792 425
45509	181	0	181	720	0	720	0	0	0	901	0	901
45707	935	0	935	0	0	0	27	0	27	908	0	908
45708	0	309	309	0	5	5	0	314	314	0	0	0
45812	4 110	0	4 110	0	0	0	175	0	175	3 935	0	3 935
45815	7 085	829	7 914	1 089	289	1 378	484	309	793	7 690	809	8 499
45912	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
45915	1 354	639	1 993	118	7	125	423	639	1 062	1 049	7	1 056
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	118 135	118 135	3 563 951	3 566 846	7 130 797	3 563 951	3 595 695	7 159 646	0	89 286	89 286
47408	0	0	0	3 580 343	3 508 606	7 088 949	3 580 343	3 508 606	7 088 949	0	0	0
47415	1 227	0	1 227	0	0	0	7	0	7	1 220	0	1 220
47423	221	0	221	3 159	96 873	100 032	3 144	96 873	100 017	236	0	236
47427	12 690	1 840	14 530	8 862	2 310	11 172	1 994	60	2 054	19 558	4 090	23 648
50105	18 344	0	18 344	125	0	125	734	0	734	17 735	0	17 735
50106	490 774	0	490 774	143 991	0	143 991	14 139	0	14 139	620 626	0	620 626
50107	6 396	0	6 396	43	0	43	7	0	7	6 432	0	6 432
50121	1 917	0	1 917	761	0	761	404	0	404	2 274	0	2 274
50307	234 990	0	234 990	54 011	0	54 011	73 444	0	73 444	215 557	0	215 557
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
52503	949 192	373	949 565	0	9	9	11 176	15	11 191	938 016	367	938 383
60302	5 628	0	5 628	193	0	193	641	0	641	5 180	0	5 180
60308	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
60310	2	0	2	597	0	597	597	0	597	2	0	2
60312	5 366	123	5 489	10 209	10	10 219	10 419	24	10 443	5 156	109	5 265
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	144 061	0	144 061	122	0	122	0	0	0	144 183	0	144 183
60701	254	0	254	122	0	122	122	0	122	254	0	254
61008	439	0	439	455	0	455	456	0	456	438	0	438
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61011	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61210	0	0	0	85 268	0	85 268	85 268	0	85 268	0	0	0
61403	3 498	0	3 498	731	0	731	150	0	150	4 079	0	4 079
70606	399 367	0	399 367	119 377	0	119 377	272	0	272	518 472	0	518 472
70607	843	0	843	466	0	466	420	0	420	889	0	889
70608	264 591	0	264 591	56 016	0	56 016	0	0	0	320 607	0	320 607
70611	3 036	0	3 036	760	0	760	0	0	0	3 796	0	3 796
Итого по активу (баланс)	7 560 250	1 135 593	8 695 843	18 895 260	8 242 833	27 138 093	18 613 312	8 115 906	26 729 218	7 842 198	1 262 520	9 104 718
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	61 484	0	61 484	0	0	0	0	0	0	61 484	0	61 484
10701	166 921	0	166 921	0	0	0	0	0	0	166 921	0	166 921
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	34	8	42	8 098	9 359	17 457	8 066	9 359	17 425	2	8	10
31202	0	0	0	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	100 000	0	100 000
40701	88 200	0	88 200	244 492	0	244 492	243 236	0	243 236	86 944	0	86 944
40702	226 922	870	227 792	3 641 557	336 196	3 977 753	3 736 835	337 224	4 074 059	322 200	1 898	324 098
40703	4 274	0	4 274	9 428	0	9 428	10 186	0	10 186	5 032	0	5 032
40802	13 270	0	13 270	41 871	0	41 871	42 757	0	42 757	14 156	0	14 156
40807	0	180	180	0	4	4	0	5	5	0	181	181
40817	88 504	32 909	121 413	650 835	270 292	921 127	663 083	320 878	983 961	100 752	83 495	184 247
40820	900	24	924	1 046	315	1 361	1 041	322	1 363	895	31	926
40821	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
40909	0	0	0	635	852	1 487	635	852	1 487	0	0	0
40910	0	0	0	70	145	215	70	145	215	0	0	0
40911	5	0	5	3 543	0	3 543	3 538	0	3 538	0	0	0
40912	0	0	0	855	1 721	2 576	855	1 721	2 576	0	0	0
40913	0	0	0	830	5 832	6 662	830	5 832	6 662	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	54 866	0	54 866	0	0	0	2 498	0	2 498	57 364	0	57 364
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	472	2	474	7 387	0	7 387	8 093	0	8 093	1 178	2	1 180
42303	4 132	0	4 132	4 986	0	4 986	5 498	0	5 498	4 644	0	4 644
42304	22 288	18 305	40 593	3 525	3 841	7 366	5 669	571	6 240	24 432	15 035	39 467
42305	223 707	21 816	245 523	7 217	8 872	16 089	5 557	8 670	14 227	222 047	21 614	243 661
42306	2 995 400	797 755	3 793 155	353 629	45 293	398 922	305 534	66 971	372 505	2 947 305	819 433	3 766 738
42311	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	81 672	81 672	0	1 761	1 761	0	2 019	2 019	0	81 930	81 930
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42604	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
42605	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
42606	1 781	2 412	4 193	50	53	103	6	68	74	1 737	2 427	4 164
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	33 368	0	33 368	12 594	0	12 594	18 191	0	18 191	38 965	0	38 965
45415	502	0	502	0	0	0	5	0	5	507	0	507
45515	35 290	0	35 290	14 610	0	14 610	1 222	0	1 222	21 902	0	21 902
45818	9 735	0	9 735	179	0	179	690	0	690	10 246	0	10 246
45918	401	0	401	10	0	10	117	0	117	508	0	508
47405	0	0	0	289 583	22 567	312 150	289 583	22 567	312 150	0	0	0
47407	0	0	0	3 508 012	3 583 126	7 091 138	3 508 012	3 583 126	7 091 138	0	0	0
47411	6 674	10 661	17 335	1 268	629	1 897	2 750	1 384	4 134	8 156	11 416	19 572
47416	13 628	0	13 628	17 378	0	17 378	4 099	0	4 099	349	0	349
47422	0	0	0	998	96 787	97 785	998	96 787	97 785	0	0	0
47425	7 038	0	7 038	4 428	0	4 428	4 332	0	4 332	6 942	0	6 942
47426	602	134	736	158	3	161	644	352	996	1 088	483	1 571
50120	152	0	152	9	0	9	67	0	67	210	0	210
50620	1 905	0	1 905	0	0	0	21	0	21	1 926	0	1 926
52306	27 553	0	27 553	0	0	0	0	0	0	27 553	0	27 553
52307	2 407 106	1 629	2 408 735	3 700	35	3 735	0	40	40	2 403 406	1 634	2 405 040
52501	610	0	610	0	0	0	147	0	147	757	0	757
60301	2 814	0	2 814	4 540	0	4 540	6 143	0	6 143	4 417	0	4 417
60305	2 800	0	2 800	8 341	0	8 341	24 299	0	24 299	18 758	0	18 758
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60311	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	14 045	0	14 045	0	0	0	805	0	805	14 850	0	14 850
70601	418 532	0	418 532	0	0	0	119 868	0	119 868	538 400	0	538 400
70602	2 110	0	2 110	409	0	409	733	0	733	2 434	0	2 434
70603	268 095	0	268 095	0	0	0	57 815	0	57 815	325 910	0	325 910
Итого по пассиву (баланс)	7 727 466	968 377	8 695 843	8 980 715	4 387 683	13 368 398	9 318 380	4 458 893	13 777 273	8 065 131	1 039 587	9 104 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 196	0	46 196	12 523	0	12 523	5 339	0	5 339	53 380	0	53 380
90902	35 550	0	35 550	5 667	0	5 667	4 509	0	4 509	36 708	0	36 708
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	50 295	0	50 295	264 809	0	264 809	148 365	0	148 365	166 739	0	166 739
91414	60 527	39 992	100 519	0	988	988	0	862	862	60 527	40 118	100 645
91604	1 175	105	1 280	1 086	37	1 123	618	50	668	1 643	92	1 735
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 368 785	0	5 368 785	735 085	0	735 085	913 864	0	913 864	5 190 006	0	5 190 006
Итого по активу (баланс)	5 563 358	40 097	5 603 455	1 019 171	1 025	1 020 196	1 072 695	912	1 073 607	5 509 834	40 210	5 550 044
Пассив
91004	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91311	2 434 312	1 628	2 435 940	3 701	35	3 736	0	41	41	2 430 611	1 634	2 432 245
91312	2 472 275	0	2 472 275	416 693	0	416 693	226 413	0	226 413	2 281 995	0	2 281 995
91315	187 123	0	187 123	0	0	0	9 482	0	9 482	196 605	0	196 605
91316	20 351	4 849	25 200	12 725	1 999	14 724	10 600	155	10 755	18 226	3 005	21 231
91317	187 613	629	188 242	478 237	16	478 253	487 601	335	487 936	196 977	948	197 925
91507	58 103	0	58 103	0	0	0	0	0	0	58 103	0	58 103
91508	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
99999	234 670	0	234 670	155 337	0	155 337	280 705	0	280 705	360 038	0	360 038
Итого по пассиву (баланс)	5 596 349	7 106	5 603 455	1 067 152	2 050	1 069 202	1 015 260	531	1 015 791	5 544 457	5 587	5 550 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	164 575	721	165 296	3 343 086	149 090	3 492 176	3 289 330	149 565	3 438 895	218 331	246	218 577
93801	1 184	0	1 184	7 064	0	7 064	8 248	0	8 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	165 759	721	166 480	3 350 150	149 090	3 499 240	3 297 578	149 565	3 447 143	218 331	246	218 577
Пассив
96001	718	165 762	166 480	147 138	3 294 759	3 441 897	146 669	3 345 376	3 492 045	249	216 379	216 628
96801	0	0	0	9 057	0	9 057	11 006	0	11 006	1 949	0	1 949
Итого по пассиву (баланс)	718	165 762	166 480	156 195	3 294 759	3 450 954	157 675	3 345 376	3 503 051	2 198	216 379	218 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	134,0000
98010	0	0	743 592,0000	0	0	402 961,0000	0	0	296 423,0000	0	0	850 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	743 727,0000	0	0	402 961,0000	0	0	296 424,0000	0	0	850 264,0000
Пассив
98050	0	0	438 498,0000	0	0	206 534,0000	0	0	188 442,0000	0	0	420 406,0000
98070	0	0	305 229,0000	0	0	418 220,0000	0	0	542 849,0000	0	0	429 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	743 727,0000	0	0	624 754,0000	0	0	731 291,0000	0	0	850 264,0000

Страница была полезной?