Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	532	0	532	285	0	285	131	0	131	686	0	686
20202	271 258	47 723	318 981	1 538 683	142 714	1 681 397	1 547 112	144 873	1 691 985	262 829	45 564	308 393
20208	33 823	0	33 823	80 800	0	80 800	87 891	0	87 891	26 732	0	26 732
20209	819	0	819	985 133	22 863	1 007 996	985 197	22 863	1 008 060	755	0	755
30102	91 623	0	91 623	4 031 238	0	4 031 238	4 021 880	0	4 021 880	100 981	0	100 981
30110	26 080	43 466	69 546	2 713 602	124 141	2 837 743	2 700 404	146 970	2 847 374	39 278	20 637	59 915
30202	33 893	0	33 893	752	0	752	0	0	0	34 645	0	34 645
30204	2 637	0	2 637	0	0	0	89	0	89	2 548	0	2 548
30210	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30221	0	817	817	214 100	0	214 100	214 100	817	214 917	0	0	0
30233	2 128	0	2 128	59 072	1 289	60 361	58 743	1 289	60 032	2 457	0	2 457
30302	399 599	65 548	465 147	34 058	73 003	107 061	32 166	72 941	105 107	401 491	65 610	467 101
30306	438 291	113 958	552 249	250 043	9 636	259 679	342 568	2 565	345 133	345 766	121 029	466 795
30602	323	0	323	1 792	0	1 792	2 110	0	2 110	5	0	5
31901	266 250	0	266 250	1 962 400	0	1 962 400	2 053 650	0	2 053 650	175 000	0	175 000
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000
32006	0	31 256	31 256	0	490	490	0	31 746	31 746	0	0	0
32007	80 000	0	80 000	0	31 589	31 589	0	0	0	80 000	31 589	111 589
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 250	1 250	0	43	43	0	29	29	0	1 264	1 264
45201	12 294	0	12 294	39 613	0	39 613	34 874	0	34 874	17 033	0	17 033
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
45204	6 510	0	6 510	0	0	0	6 510	0	6 510	0	0	0
45205	18 550	0	18 550	200	0	200	18 490	0	18 490	260	0	260
45206	61 318	8 167	69 485	5 705	202	5 907	8 987	176	9 163	58 036	8 193	66 229
45207	441 553	0	441 553	28 663	0	28 663	29 233	0	29 233	440 983	0	440 983
45208	175 666	0	175 666	0	0	0	132	0	132	175 534	0	175 534
45401	2 370	0	2 370	4 831	0	4 831	6 134	0	6 134	1 067	0	1 067
45406	588	0	588	0	0	0	400	0	400	188	0	188
45407	96 064	0	96 064	25 333	0	25 333	8 367	0	8 367	113 030	0	113 030
45408	92 845	0	92 845	0	0	0	50	0	50	92 795	0	92 795
45504	1 534	0	1 534	410	0	410	1 511	0	1 511	433	0	433
45505	32 943	0	32 943	1 633	0	1 633	3 206	0	3 206	31 370	0	31 370
45506	162 330	0	162 330	11 694	0	11 694	8 598	0	8 598	165 426	0	165 426
45507	105 307	0	105 307	1 142	0	1 142	4 240	0	4 240	102 209	0	102 209
45509	3 416	0	3 416	3 409	0	3 409	2 966	0	2 966	3 859	0	3 859
45812	70 538	0	70 538	0	0	0	850	0	850	69 688	0	69 688
45814	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
45815	5 058	0	5 058	80	0	80	90	0	90	5 048	0	5 048
45912	667	143	810	1	5	6	0	4	4	668	144	812
45915	103	0	103	49	0	49	37	0	37	115	0	115
47408	0	0	0	49 992	59 525	109 517	49 992	59 525	109 517	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 617	315	1 932	1 204	14 124	15 328	1 140	14 121	15 261	1 681	318	1 999
47427	23 748	3 154	26 902	15 050	225	15 275	14 378	208	14 586	24 420	3 171	27 591
50207	326 135	0	326 135	4 348	0	4 348	0	0	0	330 483	0	330 483
50208	223 991	0	223 991	1 492	0	1 492	835	0	835	224 648	0	224 648
50221	296	0	296	26	0	26	161	0	161	161	0	161
50307	60 166	0	60 166	367	0	367	0	0	0	60 533	0	60 533
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	31 389	31 389	0	33 188	33 188	0	1 149	1 149	0	63 428	63 428
60308	9	0	9	96	0	96	98	0	98	7	0	7
60310	625	0	625	296	0	296	359	0	359	562	0	562
60312	5 549	0	5 549	3 167	0	3 167	3 493	0	3 493	5 223	0	5 223
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	653	0	653	241	0	241	194	0	194	700	0	700
60401	174 652	0	174 652	123	0	123	0	0	0	174 775	0	174 775
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	12 757	0	12 757	0	0	0	0	0	0	12 757	0	12 757
60412	17 484	0	17 484	0	0	0	0	0	0	17 484	0	17 484
60701	2 898	0	2 898	1 478	0	1 478	122	0	122	4 254	0	4 254
60702	181	0	181	10	0	10	123	0	123	68	0	68
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	102	0	102	12	0	12	11	0	11	103	0	103
61008	991	0	991	177	0	177	272	0	272	896	0	896
61009	333	0	333	92	0	92	183	0	183	242	0	242
61209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	8 450	0	8 450	505	0	505	582	0	582	8 373	0	8 373
70606	185 863	0	185 863	49 831	0	49 831	55	0	55	235 639	0	235 639
70607	69	0	69	0	0	0	11	0	11	58	0	58
70608	73 675	0	73 675	17 999	0	17 999	0	0	0	91 674	0	91 674
70611	2 333	0	2 333	584	0	584	0	0	0	2 917	0	2 917
Итого по активу (баланс)	4 152 233	347 186	4 499 419	13 278 322	513 037	13 791 359	13 359 236	499 276	13 858 512	4 071 319	360 947	4 432 266
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
10603	296	0	296	161	0	161	26	0	26	161	0	161
10701	9 472	0	9 472	0	0	0	0	0	0	9 472	0	9 472
10801	122 145	0	122 145	0	0	0	0	0	0	122 145	0	122 145
30109	484	0	484	29 195	0	29 195	29 014	0	29 014	303	0	303
30126	118	0	118	217	0	217	268	0	268	169	0	169
30226	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
30232	48	86	134	45 480	12 799	58 279	45 432	12 819	58 251	0	106	106
30301	399 599	65 548	465 147	32 166	72 941	105 107	34 058	73 003	107 061	401 491	65 610	467 101
30305	438 291	113 958	552 249	342 568	2 565	345 133	250 043	9 636	259 679	345 766	121 029	466 795
32015	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
40502	6 222	0	6 222	23 823	0	23 823	25 052	0	25 052	7 451	0	7 451
40602	2 072	0	2 072	52	0	52	51	0	51	2 071	0	2 071
40701	1 237	0	1 237	182 070	0	182 070	181 119	0	181 119	286	0	286
40702	759 155	8 692	767 847	3 392 139	69 354	3 461 493	3 345 262	65 661	3 410 923	712 278	4 999	717 277
40703	17 861	386	18 247	19 927	8	19 935	18 982	9	18 991	16 916	387	17 303
40802	65 724	5	65 729	233 123	841	233 964	235 308	842	236 150	67 909	6	67 915
40807	234 014	0	234 014	222 147	0	222 147	209 412	0	209 412	221 279	0	221 279
40817	91 328	8 729	100 057	263 481	10 609	274 090	257 590	14 472	272 062	85 437	12 592	98 029
40820	1 634	247	1 881	4 746	300	5 046	4 587	320	4 907	1 475	267	1 742
40821	1 409	0	1 409	8 563	0	8 563	8 625	0	8 625	1 471	0	1 471
40901	81 627	0	81 627	102 994	0	102 994	97 376	0	97 376	76 009	0	76 009
40905	1	0	1	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	1	0	1
40906	819	0	819	19 245	0	19 245	19 181	0	19 181	755	0	755
40909	0	0	0	1 021	832	1 853	1 021	832	1 853	0	0	0
40910	0	0	0	35	365	400	35	365	400	0	0	0
40911	4 196	0	4 196	371 329	0	371 329	369 242	0	369 242	2 109	0	2 109
40912	1	0	1	1 103	1 613	2 716	1 103	1 613	2 716	1	0	1
40913	0	0	0	340	394	734	340	394	734	0	0	0
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	27 492	496	27 988	30 559	11 738	42 297	19 970	14 703	34 673	16 903	3 461	20 364
42303	651	0	651	652	0	652	1	0	1	0	0	0
42304	10 163	6 842	17 005	807	161	968	1 608	239	1 847	10 964	6 920	17 884
42305	256 098	121 575	377 673	12 687	10 264	22 951	9 555	13 365	22 920	252 966	124 676	377 642
42306	897 114	2 270	899 384	49 393	54	49 447	71 372	83	71 455	919 093	2 299	921 392
42309	242	1	243	12	0	12	12	0	12	242	1	243
42601	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42604	0	642	642	0	14	14	0	17	17	0	645	645
42605	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
42606	60	0	60	17	0	17	78	0	78	121	0	121
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	42 342	0	42 342	14 370	0	14 370	15 254	0	15 254	43 226	0	43 226
45415	4 679	0	4 679	275	0	275	1 114	0	1 114	5 518	0	5 518
45515	30 282	0	30 282	551	0	551	1 031	0	1 031	30 762	0	30 762
45818	74 523	0	74 523	62	0	62	807	0	807	75 268	0	75 268
45918	854	0	854	1	0	1	34	0	34	887	0	887
47405	0	0	0	63 612	13 590	77 202	63 612	13 590	77 202	0	0	0
47407	0	0	0	59 547	49 762	109 309	59 547	49 762	109 309	0	0	0
47411	5 399	200	5 599	776	55	831	1 254	45	1 299	5 877	190	6 067
47416	203	0	203	3 021	0	3 021	3 296	0	3 296	478	0	478
47422	159	0	159	14 981	32	15 013	14 981	32	15 013	159	0	159
47425	9 930	0	9 930	4 775	0	4 775	4 644	0	4 644	9 799	0	9 799
50220	532	0	532	131	0	131	285	0	285	686	0	686
50319	602	0	602	0	0	0	3	0	3	605	0	605
50620	761	0	761	12	0	12	0	0	0	749	0	749
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
60305	0	0	0	9 093	0	9 093	9 093	0	9 093	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	74	0	74	160	0	160
60311	9	0	9	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	9	0	9
60322	28	0	28	29	0	29	34	0	34	33	0	33
60324	467	0	467	33	0	33	0	0	0	434	0	434
60601	36 927	0	36 927	0	0	0	544	0	544	37 471	0	37 471
60903	59	0	59	0	0	0	6	0	6	65	0	65
61304	592	0	592	67	0	67	88	0	88	613	0	613
70601	192 418	0	192 418	34	0	34	51 263	0	51 263	243 647	0	243 647
70602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70603	73 796	0	73 796	0	0	0	18 071	0	18 071	91 867	0	91 867
70613	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Итого по пассиву (баланс)	4 169 742	329 677	4 499 419	5 574 391	258 291	5 832 682	5 493 727	271 802	5 765 529	4 089 078	343 188	4 432 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 723	0	200 723	246 018	0	246 018	29 499	0	29 499	417 242	0	417 242
90902	679 557	50	679 607	251 602	1	251 603	249 124	1	249 125	682 035	50	682 085
90907	81 627	0	81 627	97 376	0	97 376	102 994	0	102 994	76 009	0	76 009
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 348 684	0	2 348 684	146 108	0	146 108	105 298	0	105 298	2 389 494	0	2 389 494
91501	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	7 762	0	7 762	1 151	0	1 151	949	0	949	7 964	0	7 964
91704	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
91803	110	1	111	0	0	0	0	0	0	110	1	111
99998	2 108 187	0	2 108 187	164 457	0	164 457	245 705	0	245 705	2 026 939	0	2 026 939
Итого по активу (баланс)	5 443 044	51	5 443 095	906 713	1	906 714	733 569	1	733 570	5 616 188	51	5 616 239
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91311	2 158	0	2 158	407	0	407	0	0	0	1 751	0	1 751
91312	1 854 344	0	1 854 344	99 809	0	99 809	55 097	0	55 097	1 809 632	0	1 809 632
91315	69 539	1 907	71 446	10 000	45	10 045	273	65	338	59 812	1 927	61 739
91316	72 642	0	72 642	59 807	0	59 807	32 790	0	32 790	45 625	0	45 625
91317	100 859	0	100 859	74 974	0	74 974	75 569	0	75 569	101 454	0	101 454
91507	6 738	0	6 738	0	0	0	0	0	0	6 738	0	6 738
99999	3 334 908	0	3 334 908	248 371	0	248 371	502 763	0	502 763	3 589 300	0	3 589 300
Итого по пассиву (баланс)	5 441 188	1 907	5 443 095	494 031	45	494 076	667 155	65	667 220	5 614 312	1 927	5 616 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	153 713 621,0000	0	0	2 050,0000	0	0	0,0000	0	0	153 715 671,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 713 623,0000	0	0	2 051,0000	0	0	0,0000	0	0	153 715 674,0000
Пассив
98040	0	0	39 776,0000	0	0	566,0000	0	0	1 132,0000	0	0	40 342,0000
98050	0	0	148 794,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	148 795,0000
98070	0	0	153 525 053,0000	0	0	566,0000	0	0	2 050,0000	0	0	153 526 537,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 713 623,0000	0	0	1 132,0000	0	0	3 183,0000	0	0	153 715 674,0000

Страница была полезной?