Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 782	0	22 782	62 530	0	62 530	51 949	0	51 949	33 363	0	33 363
20202	3 139 330	1 044 265	4 183 595	30 960 935	5 213 301	36 174 236	30 524 467	5 070 811	35 595 278	3 575 798	1 186 755	4 762 553
20208	2 679 957	75 362	2 755 319	9 950 516	198 542	10 149 058	10 063 469	197 554	10 261 023	2 567 004	76 350	2 643 354
20209	232 115	128 525	360 640	21 357 411	2 700 737	24 058 148	21 426 924	2 704 552	24 131 476	162 602	124 710	287 312
20302	0	7 065	7 065	0	543	543	0	710	710	0	6 898	6 898
20308	0	3 589	3 589	0	22	22	0	146	146	0	3 465	3 465
30102	6 111 979	0	6 111 979	497 839 188	0	497 839 188	500 693 012	0	500 693 012	3 258 155	0	3 258 155
30110	338 024	82 134	420 158	27 866 204	184 396	28 050 600	28 073 018	177 164	28 250 182	131 210	89 366	220 576
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30202	1 781 638	0	1 781 638	0	0	0	84 210	0	84 210	1 697 428	0	1 697 428
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45604	0	5 782	5 782	0	145	145	0	3 242	3 242	0	2 685	2 685
45605	27 975	1 156 974	1 184 949	0	108 321	108 321	0	26 676	26 676	27 975	1 238 619	1 266 594
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45708	163	351	514	217	3 979	4 196	67	2 161	2 228	313	2 169	2 482
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45917	233	51	284	1	0	1	0	51	51	234	0	234
47102	5 948 201	0	5 948 201	2 782 755	0	2 782 755	5 955 744	0	5 955 744	2 775 212	0	2 775 212
47302	0	0	0	3 199 752	0	3 199 752	0	0	0	3 199 752	0	3 199 752
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70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	343 634 855	139 194 898	482 829 753	1 948 655 864	935 155 779	2 883 811 643	1 918 796 772	915 852 147	2 834 648 919	373 493 947	158 498 530	531 992 477
Пассив
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10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	110 356	0	110 356	188 998	0	188 998	163 350	0	163 350	84 708	0	84 708
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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30226	1 029	0	1 029	63	0	63	82	0	82	1 048	0	1 048
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30301	60 336 784	42 626 380	102 963 164	653 843 605	4 069 509	657 913 114	657 805 410	10 694 533	668 499 943	64 298 589	49 251 404	113 549 993
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31408	0	40 906	40 906	0	882	882	0	1 012	1 012	0	41 036	41 036
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52406	3 635	0	3 635	82 669	3 198	85 867	80 059	3 198	83 257	1 025	0	1 025
52501	357 133	0	357 133	410	0	410	135 691	0	135 691	492 414	0	492 414
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
60301	155 926	0	155 926	182 239	0	182 239	127 357	0	127 357	101 044	0	101 044
60305	4	0	4	342 369	0	342 369	342 365	0	342 365	0	0	0
60307	91	0	91	169	0	169	78	0	78	0	0	0
60309	101 529	0	101 529	57 067	0	57 067	85 793	0	85 793	130 255	0	130 255
60311	1 302	0	1 302	10 744	0	10 744	10 675	0	10 675	1 233	0	1 233
60322	27 256	233	27 489	37 694	11 474	49 168	38 309	11 568	49 877	27 871	327	28 198
60324	1 402 964	0	1 402 964	3 742	0	3 742	24 914	0	24 914	1 424 136	0	1 424 136
60405	26 916	0	26 916	56	0	56	0	0	0	26 860	0	26 860
60601	1 964 942	0	1 964 942	1 438	0	1 438	26 161	0	26 161	1 989 665	0	1 989 665
60602	6 503	0	6 503	0	0	0	154	0	154	6 657	0	6 657
60603	2 877	0	2 877	0	0	0	114	0	114	2 991	0	2 991
60706	13 108	0	13 108	107	0	107	1 183	0	1 183	14 184	0	14 184
60903	3 721	0	3 721	0	0	0	1	0	1	3 722	0	3 722
61012	34 624	0	34 624	0	0	0	1 214	0	1 214	35 838	0	35 838
61304	9 364	0	9 364	2 080	0	2 080	2 135	0	2 135	9 419	0	9 419
61501	28 295	0	28 295	27 147	0	27 147	3	0	3	1 151	0	1 151
70601	15 911 711	0	15 911 711	2 397	0	2 397	2 917 854	0	2 917 854	18 827 168	0	18 827 168
70602	41 661	0	41 661	32 857	0	32 857	100 799	0	100 799	109 603	0	109 603
70603	25 689 708	0	25 689 708	0	0	0	8 070 949	0	8 070 949	33 760 657	0	33 760 657
70604	177 568	0	177 568	0	0	0	37 170	0	37 170	214 738	0	214 738
70613	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	918 323	0	918 323	918 323	0	918 323	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	347 944 086	134 885 667	482 829 753	3 173 293 502	464 087 413	3 637 380 915	3 209 099 072	477 444 567	3 686 543 639	383 749 656	148 242 821	531 992 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	554 288	0	554 288	18 576	0	18 576	34 581	0	34 581	538 283	0	538 283
80601	78 918	0	78 918	17 473	0	17 473	11 343	0	11 343	85 048	0	85 048
80801	22 538	0	22 538	5 068	0	5 068	24 517	0	24 517	3 089	0	3 089
80901	0	0	0	15 255	0	15 255	15 255	0	15 255	0	0	0
81001	2 662	0	2 662	89	0	89	154	0	154	2 597	0	2 597
Итого по активу (баланс)	658 406	0	658 406	56 461	0	56 461	85 850	0	85 850	629 017	0	629 017
Пассив
85101	332 887	0	332 887	390	0	390	0	0	0	332 497	0	332 497
85201	9 394	0	9 394	25 415	0	25 415	16 021	0	16 021	0	0	0
85301	12 243	0	12 243	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	16 641	0	16 641	16 641	0	16 641	0	0	0
85501	303 882	0	303 882	24 236	0	24 236	16 874	0	16 874	296 520	0	296 520
Итого по пассиву (баланс)	658 406	0	658 406	78 925	0	78 925	49 536	0	49 536	629 017	0	629 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	984 257	0	984 257	0	0	0	0	0	0	984 257	0	984 257
90704	0	0	0	229 362	3 198	232 560	229 362	3 198	232 560	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	723 406	0	723 406	51 000	0	51 000	50 000	0	50 000	724 406	0	724 406
90901	4 730 405	18 244	4 748 649	580 385	625	581 010	643 757	430	644 187	4 667 033	18 439	4 685 472
90902	7 625 834	25 996	7 651 830	532 736	65 077	597 813	915 791	1 578	917 369	7 242 779	89 495	7 332 274
90907	53 953	0	53 953	27 922	0	27 922	49 595	0	49 595	32 280	0	32 280
91202	682	0	682	181	0	181	199	0	199	664	0	664
91203	190	61 966	62 156	200 372	20 801	221 173	200 369	29 941	230 310	193	52 826	53 019
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91219	0	2 872	2 872	0	99	99	0	68	68	0	2 903	2 903
91412	348 031	184 879	532 910	206 812	6 333	213 145	5 077	4 361	9 438	549 766	186 851	736 617
91414	492 467 188	124 126 682	616 593 870	15 298 456	4 814 848	20 113 304	15 655 425	2 890 442	18 545 867	492 110 219	126 051 088	618 161 307
91416	0	27 067	27 067	0	669	669	0	583	583	0	27 153	27 153
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	15 321 238	702 674	16 023 912	7 893 188	23 898	7 917 086	7 783 893	33 697	7 817 590	15 430 533	692 875	16 123 408
91501	52 039	0	52 039	83	0	83	199	0	199	51 923	0	51 923
91502	42 628	0	42 628	2 497	0	2 497	1 346	0	1 346	43 779	0	43 779
91604	3 938 497	1 987 256	5 925 753	233 199	159 993	393 192	59 000	58 291	117 291	4 112 696	2 088 958	6 201 654
91704	11 927	4 674	16 601	0	148	148	0	107	107	11 927	4 715	16 642
91802	24 402	6 639	31 041	0	212	212	0	154	154	24 402	6 697	31 099
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	260 014 384	0	260 014 384	34 556 862	0	34 556 862	32 824 383	0	32 824 383	261 746 863	0	261 746 863
Итого по активу (баланс)	796 339 081	127 148 949	923 488 030	59 813 056	5 095 901	64 908 957	58 418 397	3 022 850	61 441 247	797 733 740	129 222 000	926 955 740
Пассив
91004	0	0	0	34 344	0	34 344	34 344	0	34 344	0	0	0
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91312	157 783 401	37 289 732	195 073 133	6 153 367	902 643	7 056 010	7 884 275	4 148 743	12 033 018	159 514 309	40 535 832	200 050 141
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91315	11 444 662	2 860 046	14 304 708	1 613 247	505 413	2 118 660	124 907	119 238	244 145	9 956 322	2 473 871	12 430 193
91316	3 172 300	929 167	4 101 467	1 859 529	458 402	2 317 931	1 755 105	96 182	1 851 287	3 067 876	566 947	3 634 823
91317	16 498 625	2 655 701	19 154 326	12 469 008	421 300	12 890 308	11 513 870	258 565	11 772 435	15 543 487	2 492 966	18 036 453
91318	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91319	8 914 538	290 464	9 205 002	694 464	43 953	738 417	766 490	6 533	773 023	8 986 564	253 044	9 239 608
91507	1 894 098	0	1 894 098	11 165	0	11 165	10 298	0	10 298	1 893 231	0	1 893 231
91508	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99999	663 473 646	0	663 473 646	28 160 422	0	28 160 422	29 895 653	0	29 895 653	665 208 877	0	665 208 877
Итого по пассиву (баланс)	877 464 353	46 023 677	923 488 030	59 433 230	2 400 286	61 833 516	60 603 171	4 698 055	65 301 226	878 634 294	48 321 446	926 955 740
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 195 757	4 622 128	11 817 885	201 951 291	53 537 454	255 488 745	200 576 649	58 138 382	258 715 031	8 570 399	21 200	8 591 599
93002	0	0	0	316 875	0	316 875	316 875	0	316 875	0	0	0
93101	0	148	148	0	6	6	0	154	154	0	0	0
93201	0	0	0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	0	0	0
93308	0	0	0	3 575 895	0	3 575 895	0	0	0	3 575 895	0	3 575 895
93309	3 575 895	0	3 575 895	0	0	0	3 575 895	0	3 575 895	0	0	0
93502	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
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93802	4	0	4	7	0	7	11	0	11	0	0	0
93803	4 176	0	4 176	133 296	0	133 296	137 472	0	137 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 993 430	4 622 276	16 615 706	207 827 347	53 537 460	261 364 807	206 421 307	58 138 536	264 559 843	13 399 470	21 200	13 420 670
Пассив
96001	4 590 567	7 236 517	11 827 084	57 156 584	202 178 353	259 334 937	52 587 459	203 508 063	256 095 522	21 442	8 566 227	8 587 669
96002	0	0	0	0	316 583	316 583	0	316 583	316 583	0	0	0
96101	0	0	0	0	578	578	0	578	578	0	0	0
96302	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
96508	0	0	0	104 136	0	104 136	3 658 647	0	3 658 647	3 554 511	0	3 554 511
96509	3 574 275	0	3 574 275	3 676 275	0	3 676 275	102 000	0	102 000	0	0	0
96801	1 208 551	0	1 208 551	1 736 870	0	1 736 870	1 785 425	0	1 785 425	1 257 106	0	1 257 106
96802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
96803	5 796	0	5 796	66 473	0	66 473	82 061	0	82 061	21 384	0	21 384
Итого по пассиву (баланс)	9 379 189	7 236 517	16 615 706	62 741 941	202 495 514	265 237 455	58 217 195	203 825 224	262 042 419	4 854 443	8 566 227	13 420 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 683,0000	0	0	352,0000	0	0	28,0000	0	0	2 007,0000
98010	0	0	2 748 208 645,0900	0	0	284 367 776,0000	0	0	208 155 939,0000	0	0	2 824 420 482,0900
98020	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 748 210 340,0900	0	0	284 368 156,0000	0	0	208 155 997,0000	0	0	2 824 422 499,0900
Пассив
98040	0	0	1 595 991 693,0900	0	0	1 013 335 399,0000	0	0	1 088 076 238,0000	0	0	1 670 732 532,0900
98050	0	0	819 731 314,0000	0	0	18 729 950,0000	0	0	18 961 326,0000	0	0	819 962 690,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 201 679 735,0000	0	0	1 201 679 735,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 266 026,0000	0	0	89 632,0000	0	0	1 377 578,0000	0	0	2 553 972,0000
98070	0	0	330 237 050,0000	0	0	650 004,0000	0	0	602 002,0000	0	0	330 189 048,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 748 210 340,0900	0	0	2 234 484 720,0000	0	0	2 310 696 879,0000	0	0	2 824 422 499,0900

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