Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
10605	181	0	181	145	0	145	44	0	44	282	0	282
20202	12 862	897	13 759	161 716	19 722	181 438	160 454	19 828	180 282	14 124	791	14 915
20208	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
20209	500	175	675	70 854	7 514	78 368	70 854	7 512	78 366	500	177	677
30104	42 000	0	42 000	108 605	0	108 605	138 077	0	138 077	12 528	0	12 528
30110	3 052	2 010	5 062	28 532	15 551	44 083	29 014	15 622	44 636	2 570	1 939	4 509
30202	2 697	0	2 697	228	0	228	0	0	0	2 925	0	2 925
30204	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
30215	300	197	497	67	97	164	67	95	162	300	199	499
30233	426	113	539	8 077	709	8 786	8 366	820	9 186	137	2	139
30602	0	0	0	81 833	0	81 833	81 833	0	81 833	0	0	0
45506	17 094	0	17 094	0	0	0	718	0	718	16 376	0	16 376
45507	1 999	0	1 999	0	0	0	132	0	132	1 867	0	1 867
45815	2 862	0	2 862	0	0	0	7	0	7	2 855	0	2 855
45915	2	0	2	119	0	119	0	0	0	121	0	121
47408	0	0	0	6 441	405	6 846	6 441	405	6 846	0	0	0
47423	375	0	375	847	0	847	846	0	846	376	0	376
47427	89	0	89	567	0	567	576	0	576	80	0	80
50605	0	0	0	3 513	0	3 513	2 780	0	2 780	733	0	733
50606	22 053	0	22 053	12 640	0	12 640	14 539	0	14 539	20 154	0	20 154
50621	38	0	38	11	0	11	37	0	37	12	0	12
50706	5 020	0	5 020	27 189	0	27 189	27 914	0	27 914	4 295	0	4 295
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	211	0	211	171	0	171	40	0	40
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	1 761	0	1 761	544	0	544	142	0	142	2 163	0	2 163
60401	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	84	0	84	10	0	10	1	0	1	93	0	93
61008	835	0	835	120	0	120	38	0	38	917	0	917
61009	1 068	0	1 068	24	0	24	1	0	1	1 091	0	1 091
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61210	0	0	0	45 612	0	45 612	45 612	0	45 612	0	0	0
61403	324	0	324	27	0	27	39	0	39	312	0	312
70606	12 437	0	12 437	3 735	0	3 735	0	0	0	16 172	0	16 172
70607	2 589	0	2 589	638	0	638	1 023	0	1 023	2 204	0	2 204
70608	479	0	479	102	0	102	0	0	0	581	0	581
Итого по активу (баланс)	144 440	3 392	147 832	562 508	43 998	606 506	589 831	44 282	634 113	117 117	3 108	120 225
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
30126	10	0	10	23	0	23	27	0	27	14	0	14
30232	0	0	0	619	196	815	619	247	866	0	51	51
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40602	74	0	74	2 158	0	2 158	4 162	0	4 162	2 078	0	2 078
40603	675	0	675	132	0	132	367	0	367	910	0	910
40702	49 268	0	49 268	99 850	401	100 251	66 925	401	67 326	16 343	0	16 343
40703	1 841	0	1 841	815	0	815	887	0	887	1 913	0	1 913
40802	4 467	0	4 467	25 352	0	25 352	27 576	0	27 576	6 691	0	6 691
40807	6	0	6	567	0	567	1 160	0	1 160	599	0	599
40817	568	288	856	18	7	25	14	11	25	564	292	856
40905	479	0	479	37 731	0	37 731	37 599	0	37 599	347	0	347
40906	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
40909	0	0	0	2 035	1 222	3 257	2 035	1 222	3 257	0	0	0
40910	0	0	0	25	190	215	25	190	215	0	0	0
40911	45	0	45	37 699	0	37 699	37 788	0	37 788	134	0	134
40912	0	0	0	4 614	3 650	8 264	4 614	3 650	8 264	0	0	0
40913	0	0	0	2 014	4 430	6 444	2 014	4 430	6 444	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 603	0	2 603	105	0	105	70	0	70	2 568	0	2 568
42306	9 221	0	9 221	1 800	0	1 800	0	0	0	7 421	0	7 421
42307	11 130	0	11 130	0	0	0	15	0	15	11 145	0	11 145
42309	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
43701	2 379	0	2 379	38 405	0	38 405	38 186	0	38 186	2 160	0	2 160
45515	70	0	70	0	0	0	6	0	6	76	0	76
45818	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
47407	0	0	0	405	6 429	6 834	405	6 429	6 834	0	0	0
47411	58	0	58	98	0	98	158	0	158	118	0	118
47416	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47422	14	0	14	28	0	28	28	0	28	14	0	14
47425	62	0	62	6	0	6	8	0	8	64	0	64
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	8 419	0	8 419	1 023	0	1 023	638	0	638	8 034	0	8 034
50720	181	0	181	44	0	44	145	0	145	282	0	282
60301	4	0	4	423	0	423	424	0	424	5	0	5
60305	19	0	19	915	0	915	915	0	915	19	0	19
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	4 277	0	4 277	0	0	0	45	0	45	4 322	0	4 322
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
70601	11 129	0	11 129	7	0	7	2 310	0	2 310	13 432	0	13 432
70602	203	0	203	37	0	37	11	0	11	177	0	177
70603	522	0	522	0	0	0	108	0	108	630	0	630
70801	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
Итого по пассиву (баланс)	147 542	290	147 832	260 265	16 526	276 791	232 604	16 580	249 184	119 881	344	120 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 874	0	1 874	9	0	9	1 346	0	1 346	537	0	537
90902	150 829	0	150 829	1 475	0	1 475	1 441	0	1 441	150 863	0	150 863
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 443	0	9 443	0	0	0	0	0	0	9 443	0	9 443
91604	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91704	20 396	0	20 396	0	0	0	411	0	411	19 985	0	19 985
91802	14 510	0	14 510	0	0	0	428	0	428	14 082	0	14 082
99998	73 515	0	73 515	224	0	224	1 341	0	1 341	72 398	0	72 398
Итого по активу (баланс)	270 580	0	270 580	1 710	0	1 710	4 969	0	4 969	267 321	0	267 321
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91312	68 228	0	68 228	1 117	0	1 117	0	0	0	67 111	0	67 111
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	197 065	0	197 065	3 628	0	3 628	1 486	0	1 486	194 923	0	194 923
Итого по пассиву (баланс)	270 580	0	270 580	4 969	0	4 969	1 710	0	1 710	267 321	0	267 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	37 058 000,0000	0	0	113 736 890,0000	0	0	112 371 340,0000	0	0	38 423 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 058 002,0000	0	0	113 736 890,0000	0	0	112 371 340,0000	0	0	38 423 552,0000
Пассив
98050	0	0	37 058 000,0000	0	0	112 371 340,0000	0	0	113 736 890,0000	0	0	38 423 550,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 058 002,0000	0	0	112 371 340,0000	0	0	113 736 890,0000	0	0	38 423 552,0000

Страница была полезной?