Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 319	0	1 319	3 196	0	3 196	66	0	66	4 449	0	4 449
20202	374 016	50 683	424 699	3 104 070	515 977	3 620 047	3 270 580	513 748	3 784 328	207 506	52 912	260 418
20208	139 519	231	139 750	425 096	536	425 632	426 160	685	426 845	138 455	82	138 537
20209	47 873	7 845	55 718	2 271 311	220 357	2 491 668	2 241 991	220 115	2 462 106	77 193	8 087	85 280
30102	114 609	0	114 609	9 391 208	0	9 391 208	9 378 018	0	9 378 018	127 799	0	127 799
30110	15 082	69 164	84 246	855 966	218 773	1 074 739	852 914	211 480	1 064 394	18 134	76 457	94 591
30114	0	4 083	4 083	0	214 477	214 477	0	215 105	215 105	0	3 455	3 455
30118	0	2 959	2 959	0	164	164	0	267	267	0	2 856	2 856
30202	66 530	0	66 530	830	0	830	0	0	0	67 360	0	67 360
30204	2 995	0	2 995	0	0	0	134	0	134	2 861	0	2 861
30210	0	0	0	27 548	0	27 548	27 548	0	27 548	0	0	0
30221	0	0	0	542 797	0	542 797	542 797	0	542 797	0	0	0
30233	4 335	0	4 335	25 965	77	26 042	27 605	77	27 682	2 695	0	2 695
30602	1 466	0	1 466	836	0	836	566	0	566	1 736	0	1 736
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	490 000	0	490 000	350 000	0	350 000
44605	8 280	0	8 280	12 220	0	12 220	0	0	0	20 500	0	20 500
44606	12 220	0	12 220	0	0	0	12 220	0	12 220	0	0	0
45107	77 110	0	77 110	4 500	0	4 500	10 200	0	10 200	71 410	0	71 410
45108	23 807	0	23 807	0	0	0	0	0	0	23 807	0	23 807
45201	24 195	0	24 195	35 762	0	35 762	46 726	0	46 726	13 231	0	13 231
45203	12 730	0	12 730	370	0	370	13 050	0	13 050	50	0	50
45204	166 634	0	166 634	116 228	0	116 228	107 128	0	107 128	175 734	0	175 734
45205	283 553	464	284 017	105 582	6	105 588	108 200	470	108 670	280 935	0	280 935
45206	1 057 955	26 079	1 084 034	140 481	431	140 912	206 722	18 681	225 403	991 714	7 829	999 543
45207	568 758	0	568 758	170 958	18 798	189 756	18 591	0	18 591	721 125	18 798	739 923
45208	192 128	0	192 128	10 467	0	10 467	3 180	0	3 180	199 415	0	199 415
45209	2 442	0	2 442	0	0	0	0	0	0	2 442	0	2 442
45401	2 403	0	2 403	353	0	353	291	0	291	2 465	0	2 465
45405	49 017	0	49 017	7 040	0	7 040	11 767	0	11 767	44 290	0	44 290
45406	28 860	0	28 860	3 598	0	3 598	2 130	0	2 130	30 328	0	30 328
45407	108 036	0	108 036	238	0	238	4 360	0	4 360	103 914	0	103 914
45408	42 898	0	42 898	0	0	0	462	0	462	42 436	0	42 436
45504	201 224	0	201 224	91 572	0	91 572	86 871	0	86 871	205 925	0	205 925
45505	24 472	0	24 472	4 493	0	4 493	6 651	0	6 651	22 314	0	22 314
45506	257 237	0	257 237	20 777	0	20 777	15 574	0	15 574	262 440	0	262 440
45507	1 522 270	25 551	1 547 821	41 824	632	42 456	47 018	551	47 569	1 517 076	25 632	1 542 708
45509	1 246	0	1 246	3 660	0	3 660	3 430	0	3 430	1 476	0	1 476
45705	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
45812	285 256	22 746	308 002	0	562	562	1 905	490	2 395	283 351	22 818	306 169
45814	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45815	15 157	0	15 157	1 090	0	1 090	924	0	924	15 323	0	15 323
45912	14 985	604	15 589	0	15	15	0	13	13	14 985	606	15 591
45915	603	0	603	477	0	477	326	0	326	754	0	754
47404	2 255	3 138	5 393	3 154 617	3 229 729	6 384 346	3 154 850	3 223 377	6 378 227	2 022	9 490	11 512
47408	0	0	0	3 014 275	3 052 879	6 067 154	3 014 275	3 052 879	6 067 154	0	0	0
47415	3 485	0	3 485	0	0	0	51	0	51	3 434	0	3 434
47423	510 020	0	510 020	15 354	4 049	19 403	15 737	4 049	19 786	509 637	0	509 637
47427	15 915	16	15 931	47 869	334	48 203	46 047	284	46 331	17 737	66	17 803
47801	23 252	0	23 252	24	0	24	71	0	71	23 205	0	23 205
47803	86 042	0	86 042	42 638	0	42 638	25 128	0	25 128	103 552	0	103 552
50107	5 712	0	5 712	42	0	42	5	0	5	5 749	0	5 749
50205	585 663	0	585 663	3 489	0	3 489	35	0	35	589 117	0	589 117
50221	11 852	0	11 852	0	0	0	3 807	0	3 807	8 045	0	8 045
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
51401	0	0	0	50 963	0	50 963	50 963	0	50 963	0	0	0
51404	50 834	0	50 834	0	0	0	50 834	0	50 834	0	0	0
51405	100 983	0	100 983	662	0	662	0	0	0	101 645	0	101 645
51506	11 102	0	11 102	2	0	2	0	0	0	11 104	0	11 104
52503	1 330	0	1 330	1 892	0	1 892	289	0	289	2 933	0	2 933
52601	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	135	135	0	3	3	0	3	3	0	135	135
60302	655	0	655	564	0	564	654	0	654	565	0	565
60306	0	0	0	7 645	0	7 645	7 645	0	7 645	0	0	0
60308	17	0	17	83	0	83	80	0	80	20	0	20
60310	1 415	0	1 415	2 922	0	2 922	3 382	0	3 382	955	0	955
60312	158 230	0	158 230	11 699	0	11 699	11 861	0	11 861	158 068	0	158 068
60314	0	1 117	1 117	0	0	0	0	140	140	0	977	977
60323	22 346	0	22 346	2	0	2	119	0	119	22 229	0	22 229
60401	243 686	0	243 686	13 944	0	13 944	3 094	0	3 094	254 536	0	254 536
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	48 135	0	48 135	3 289	0	3 289	14 364	0	14 364	37 060	0	37 060
61002	3 347	0	3 347	264	0	264	2 634	0	2 634	977	0	977
61008	2 174	0	2 174	861	0	861	640	0	640	2 395	0	2 395
61009	3 695	0	3 695	1 497	0	1 497	4 034	0	4 034	1 158	0	1 158
61011	36 429	0	36 429	0	0	0	18 404	0	18 404	18 025	0	18 025
61209	0	0	0	15 412	0	15 412	15 412	0	15 412	0	0	0
61210	0	0	0	50 963	0	50 963	50 963	0	50 963	0	0	0
61212	0	0	0	26 617	0	26 617	26 617	0	26 617	0	0	0
61403	5 060	0	5 060	79	0	79	446	0	446	4 693	0	4 693
61601	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
70606	763 261	0	763 261	97 569	0	97 569	260	0	260	860 570	0	860 570
70607	1 413	0	1 413	119	0	119	0	0	0	1 532	0	1 532
70608	64 887	0	64 887	12 586	0	12 586	0	0	0	77 473	0	77 473
70609	1 550	0	1 550	382	0	382	0	0	0	1 932	0	1 932
70611	6 954	0	6 954	0	0	0	0	0	0	6 954	0	6 954
70614	205	0	205	224	0	224	311	0	311	118	0	118
Итого по активу (баланс)	8 540 769	214 815	8 755 584	28 541 298	7 477 799	36 019 097	28 192 075	7 462 414	35 654 489	8 889 992	230 200	9 120 192
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	11 564	0	11 564	3 842	0	3 842	9	0	9	7 731	0	7 731
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	915 666	0	915 666	0	0	0	39 142	0	39 142	954 808	0	954 808
20309	0	2 075	2 075	0	188	188	0	115	115	0	2 002	2 002
30109	0	0	0	220 678	0	220 678	220 678	0	220 678	0	0	0
30126	363	0	363	232	0	232	456	0	456	587	0	587
30220	0	0	0	154	101	255	154	101	255	0	0	0
30223	131 297	0	131 297	1 832 799	0	1 832 799	1 768 019	0	1 768 019	66 517	0	66 517
30226	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	4 446	0	4 446	48 595	4 668	53 263	47 496	4 668	52 164	3 347	0	3 347
30601	57	0	57	3	0	3	2	0	2	56	0	56
30607	15	0	15	5	0	5	7	0	7	17	0	17
40502	109	0	109	38 153	0	38 153	38 502	0	38 502	458	0	458
40602	6 648	0	6 648	16 336	0	16 336	31 496	0	31 496	21 808	0	21 808
40701	3 877	0	3 877	36 121	0	36 121	34 580	0	34 580	2 336	0	2 336
40702	682 824	7 545	690 369	5 169 334	128 279	5 297 613	5 445 774	140 269	5 586 043	959 264	19 535	978 799
40703	18 427	125	18 552	12 835	129	12 964	15 595	4	15 599	21 187	0	21 187
40802	111 355	16	111 371	628 855	1 410	630 265	664 341	1 444	665 785	146 841	50	146 891
40817	292 521	1 692	294 213	651 135	1 482	652 617	656 624	1 645	658 269	298 010	1 855	299 865
40820	12	0	12	1 038	0	1 038	1 048	0	1 048	22	0	22
40821	1 557	0	1 557	35 201	0	35 201	36 189	0	36 189	2 545	0	2 545
40901	56 107	0	56 107	125 002	0	125 002	114 564	0	114 564	45 669	0	45 669
40905	4	0	4	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	4	0	4
40906	0	0	0	289 733	0	289 733	289 733	0	289 733	0	0	0
40909	0	0	0	1 036	2 533	3 569	1 036	2 533	3 569	0	0	0
40910	0	0	0	114	65	179	114	65	179	0	0	0
40911	2 648	0	2 648	80 523	0	80 523	79 423	0	79 423	1 548	0	1 548
40912	0	54	54	1 438	3 293	4 731	1 438	3 248	4 686	0	9	9
40913	0	0	0	760	1 636	2 396	760	1 636	2 396	0	0	0
42103	98 300	0	98 300	90 650	0	90 650	0	0	0	7 650	0	7 650
42104	20 950	0	20 950	15 000	0	15 000	86 650	0	86 650	92 600	0	92 600
42105	7 300	0	7 300	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	5 000	0	5 000
42106	123 000	0	123 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	122 500	0	122 500
42204	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42205	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
42301	282 837	22 994	305 831	545 275	73 660	618 935	564 897	74 785	639 682	302 459	24 119	326 578
42302	2 979	0	2 979	8 170	0	8 170	12 014	0	12 014	6 823	0	6 823
42303	31 288	6 165	37 453	27 408	3 442	30 850	44 679	2 278	46 957	48 559	5 001	53 560
42304	65 615	11 165	76 780	22 305	1 201	23 506	19 442	2 074	21 516	62 752	12 038	74 790
42305	1 011 457	97 198	1 108 655	150 877	7 639	158 516	136 115	9 396	145 511	996 695	98 955	1 095 650
42306	2 203 100	9 638	2 212 738	203 672	208	203 880	197 039	266	197 305	2 196 467	9 696	2 206 163
42601	10	138	148	499	18	517	499	5	504	10	125	135
42606	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44615	205	0	205	122	0	122	122	0	122	205	0	205
45115	827	0	827	102	0	102	45	0	45	770	0	770
45215	190 099	0	190 099	10 971	0	10 971	10 104	0	10 104	189 232	0	189 232
45415	61 794	0	61 794	114	0	114	57	0	57	61 737	0	61 737
45515	63 563	0	63 563	3 480	0	3 480	4 969	0	4 969	65 052	0	65 052
45715	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45818	321 829	0	321 829	3 100	0	3 100	1 045	0	1 045	319 774	0	319 774
45918	15 815	0	15 815	34	0	34	57	0	57	15 838	0	15 838
47401	0	0	0	43 276	0	43 276	43 276	0	43 276	0	0	0
47405	0	0	0	107 241	11 526	118 767	107 241	11 526	118 767	0	0	0
47407	0	0	0	3 054 492	3 011 505	6 065 997	3 054 492	3 011 505	6 065 997	0	0	0
47411	8 237	313	8 550	2 069	37	2 106	1 164	336	1 500	7 332	612	7 944
47416	468	0	468	5 472	0	5 472	5 123	0	5 123	119	0	119
47422	2 792	0	2 792	391 097	183	391 280	390 834	183	391 017	2 529	0	2 529
47425	427 328	0	427 328	3 903	0	3 903	4 330	0	4 330	427 755	0	427 755
47426	602	0	602	256	0	256	426	0	426	772	0	772
47804	6 079	0	6 079	187	0	187	345	0	345	6 237	0	6 237
50120	264	0	264	0	0	0	3	0	3	267	0	267
50220	1 388	0	1 388	75	0	75	3 231	0	3 231	4 544	0	4 544
50408	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50620	7 706	0	7 706	0	0	0	119	0	119	7 825	0	7 825
51510	11 102	0	11 102	0	0	0	2	0	2	11 104	0	11 104
52301	714	0	714	600	0	600	0	0	0	114	0	114
52306	34 720	0	34 720	0	0	0	23 392	0	23 392	58 112	0	58 112
52406	20 433	0	20 433	18 865	0	18 865	0	0	0	1 568	0	1 568
52602	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60301	601	0	601	7 063	0	7 063	6 767	0	6 767	305	0	305
60305	0	0	0	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	357	0	357	0	0	0	316	0	316	673	0	673
60311	10	0	10	4 933	0	4 933	8 153	0	8 153	3 230	0	3 230
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60322	15	0	15	25	0	25	32	0	32	22	0	22
60324	6 344	0	6 344	208	0	208	367	0	367	6 503	0	6 503
60601	121 571	0	121 571	1 880	0	1 880	1 088	0	1 088	120 779	0	120 779
61012	21 812	0	21 812	18 404	0	18 404	0	0	0	3 408	0	3 408
61501	3 426	0	3 426	3 148	0	3 148	90	0	90	368	0	368
70601	779 506	0	779 506	41	0	41	101 656	0	101 656	881 121	0	881 121
70602	497	0	497	3	0	3	0	0	0	494	0	494
70603	66 200	0	66 200	0	0	0	12 777	0	12 777	78 977	0	78 977
70604	1 467	0	1 467	0	0	0	351	0	351	1 818	0	1 818
70613	2	0	2	341	0	341	525	0	525	186	0	186
70801	69 142	0	69 142	69 142	0	69 142	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 596 466	159 118	8 755 584	14 038 552	3 253 218	17 291 770	14 388 281	3 268 097	17 656 378	8 946 195	173 997	9 120 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 669	0	4 669	1 553	0	1 553	5 795	0	5 795	427	0	427
80601	66	0	66	15 354	0	15 354	11 075	0	11 075	4 345	0	4 345
80801	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
80901	302	0	302	146	0	146	0	0	0	448	0	448
81001	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
Итого по активу (баланс)	6 319	0	6 319	17 053	0	17 053	16 875	0	16 875	6 497	0	6 497
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
85401	91	0	91	0	0	0	178	0	178	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	6 319	0	6 319	4	0	4	182	0	182	6 497	0	6 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
90704	0	0	0	19 465	0	19 465	19 465	0	19 465	0	0	0
90901	675	0	675	1 358 983	0	1 358 983	10 239	0	10 239	1 349 419	0	1 349 419
90902	1 847 337	0	1 847 337	213 457	0	213 457	1 649 554	0	1 649 554	411 240	0	411 240
90907	56 107	0	56 107	114 563	0	114 563	125 001	0	125 001	45 669	0	45 669
91202	121 230	0	121 230	121 101	0	121 101	121 178	0	121 178	121 153	0	121 153
91203	17	0	17	121 110	0	121 110	121 111	0	121 111	16	0	16
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	10 485 251	21 879	10 507 130	669 963	749	670 712	144 957	516	145 473	11 010 257	22 112	11 032 369
91418	121 898	0	121 898	51 773	0	51 773	28 353	0	28 353	145 318	0	145 318
91501	13 522	0	13 522	0	0	0	579	0	579	12 943	0	12 943
91604	100 806	1 600	102 406	8 605	546	9 151	6 978	36	7 014	102 433	2 110	104 543
91704	82 996	0	82 996	2 244	0	2 244	12	0	12	85 228	0	85 228
91802	133 633	0	133 633	2 114	0	2 114	0	0	0	135 747	0	135 747
91803	10 002	0	10 002	282	0	282	0	0	0	10 284	0	10 284
99998	11 312 021	0	11 312 021	1 053 111	0	1 053 111	1 110 698	0	1 110 698	11 254 434	0	11 254 434
Итого по активу (баланс)	24 285 502	23 479	24 308 981	3 736 779	1 295	3 738 074	3 338 132	552	3 338 684	24 684 149	24 222	24 708 371
Пассив
91003	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
91211	1 815	0	1 815	0	0	0	21	0	21	1 836	0	1 836
91311	3 415 823	0	3 415 823	66 692	0	66 692	68 317	0	68 317	3 417 448	0	3 417 448
91312	6 868 837	0	6 868 837	476 588	0	476 588	480 758	0	480 758	6 873 007	0	6 873 007
91315	245 250	21 879	267 129	16 595	516	17 111	32 794	749	33 543	261 449	22 112	283 561
91316	89 702	0	89 702	33 875	0	33 875	22 122	0	22 122	77 949	0	77 949
91317	449 861	0	449 861	412 388	0	412 388	447 644	0	447 644	485 117	0	485 117
91318	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
91507	218 637	0	218 637	103 206	0	103 206	8	0	8	115 439	0	115 439
91508	77	0	77	1	0	1	1	0	1	77	0	77
99999	12 996 960	0	12 996 960	619 082	0	619 082	1 076 059	0	1 076 059	13 453 937	0	13 453 937
Итого по пассиву (баланс)	24 287 102	21 879	24 308 981	1 729 263	516	1 729 779	2 128 420	749	2 129 169	24 686 259	22 112	24 708 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 856 039	0	2 856 039	2 856 039	0	2 856 039	0	0	0
93801	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 863 909	0	2 863 909	2 863 909	0	2 863 909	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	2 857 783	2 857 783	0	2 857 783	2 857 783	0	0	0
96801	0	0	0	7 870	0	7 870	7 870	0	7 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 870	2 857 783	2 865 653	7 870	2 857 783	2 865 653	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 806,0000	0	0	1 054,0000	0	0	1 069,0000	0	0	1 791,0000
98010	0	0	161 820 366,0000	0	0	4 114,0000	0	0	55 167,0000	0	0	161 769 313,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	1 084,0000	0	0	1 082,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 822 178,0000	0	0	6 252,0000	0	0	57 318,0000	0	0	161 771 112,0000
Пассив
98040	0	0	145 276 918,0000	0	0	617 315,0000	0	0	617 514,0000	0	0	145 277 117,0000
98050	0	0	401 402,0000	0	0	46,0000	0	0	33,0000	0	0	401 389,0000
98055	0	0	53 053,0000	0	0	55 167,0000	0	0	4 114,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	16 090 805,0000	0	0	199,0000	0	0	0,0000	0	0	16 090 606,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 822 178,0000	0	0	672 727,0000	0	0	621 661,0000	0	0	161 771 112,0000

Страница была полезной?