Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 781	0	5 781	2 244	0	2 244	664	0	664	7 361	0	7 361
20202	233 533	26 160	259 693	4 110 666	177 412	4 288 078	4 145 405	177 941	4 323 346	198 794	25 631	224 425
20208	215 314	0	215 314	576 206	3	576 209	578 725	3	578 728	212 795	0	212 795
20209	43 618	0	43 618	3 451 601	56 181	3 507 782	3 451 793	56 181	3 507 974	43 426	0	43 426
30102	74 864	0	74 864	21 488 514	0	21 488 514	21 490 949	0	21 490 949	72 429	0	72 429
30110	265 056	119 487	384 543	9 302 520	523 573	9 826 093	9 490 637	552 979	10 043 616	76 939	90 081	167 020
30202	58 844	0	58 844	0	0	0	3 482	0	3 482	55 362	0	55 362
30204	2 439	0	2 439	64	0	64	0	0	0	2 503	0	2 503
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30233	466	45	511	57 984	3 963	61 947	58 238	3 760	61 998	212	248	460
30302	5 452 371	128 184	5 580 555	7 662 657	787 058	8 449 715	6 494 139	755 832	7 249 971	6 620 889	159 410	6 780 299
30306	5 475 925	148 710	5 624 635	1 924 280	64 739	1 989 019	153 223	32 927	186 150	7 246 982	180 522	7 427 504
30413	4 443	0	4 443	401 560	0	401 560	401 525	0	401 525	4 478	0	4 478
30424	0	0	0	351 248	0	351 248	351 248	0	351 248	0	0	0
32002	0	0	0	8 860 000	0	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
32003	620 000	0	620 000	6 340 000	0	6 340 000	5 580 000	0	5 580 000	1 380 000	0	1 380 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	550 000	0	550 000	1 000 000	0	1 000 000	1 350 000	0	1 350 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 350	0	1 350	0	0	0	275	0	275	1 075	0	1 075
45201	28 454	0	28 454	42 468	0	42 468	52 062	0	52 062	18 860	0	18 860
45203	36	0	36	56	0	56	36	0	36	56	0	56
45204	61 633	0	61 633	77 043	0	77 043	60 773	0	60 773	77 903	0	77 903
45205	118 576	0	118 576	49 659	0	49 659	73 071	0	73 071	95 164	0	95 164
45206	42 122	0	42 122	230 000	0	230 000	3 576	0	3 576	268 546	0	268 546
45207	13 901	0	13 901	0	0	0	1 001	0	1 001	12 900	0	12 900
45208	8 387	0	8 387	0	0	0	259	0	259	8 128	0	8 128
45401	54 181	0	54 181	49 003	0	49 003	90 526	0	90 526	12 658	0	12 658
45405	2 557	0	2 557	751	0	751	2 771	0	2 771	537	0	537
45407	34 311	0	34 311	0	0	0	2 310	0	2 310	32 001	0	32 001
45408	60 940	0	60 940	0	0	0	333	0	333	60 607	0	60 607
45504	44	0	44	90	0	90	26	0	26	108	0	108
45505	4 070	0	4 070	1 239	0	1 239	676	0	676	4 633	0	4 633
45506	47 495	0	47 495	4 233	0	4 233	3 133	0	3 133	48 595	0	48 595
45507	422 607	2 880	425 487	18 634	71	18 705	13 529	69	13 598	427 712	2 882	430 594
45509	5 872	0	5 872	3 644	0	3 644	3 562	0	3 562	5 954	0	5 954
45812	183 393	0	183 393	0	0	0	46 504	0	46 504	136 889	0	136 889
45814	37 253	0	37 253	368	0	368	1 485	0	1 485	36 136	0	36 136
45815	373 235	0	373 235	897	0	897	1 955	0	1 955	372 177	0	372 177
45912	5 167	0	5 167	3	0	3	2 195	0	2 195	2 975	0	2 975
45914	1 085	0	1 085	0	0	0	17	0	17	1 068	0	1 068
45915	18 967	0	18 967	375	0	375	475	0	475	18 867	0	18 867
47404	0	0	0	193 666	0	193 666	193 666	0	193 666	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	214 677	74 938	289 615	214 677	74 938	289 615	2 167	0	2 167
47423	5 898	0	5 898	22 822	21 697	44 519	22 929	21 697	44 626	5 791	0	5 791
47427	12 162	60	12 222	29 269	54	29 323	24 042	55	24 097	17 389	59	17 448
50106	199 960	0	199 960	195 541	0	195 541	58	0	58	395 443	0	395 443
50121	55	0	55	706	0	706	557	0	557	204	0	204
50205	228 456	0	228 456	1 237	0	1 237	1 589	0	1 589	228 104	0	228 104
51401	0	0	0	295 917	0	295 917	295 917	0	295 917	0	0	0
51403	295 738	0	295 738	179	0	179	295 917	0	295 917	0	0	0
60302	121	0	121	544	0	544	504	0	504	161	0	161
60306	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
60308	0	3 098	3 098	519	100	619	447	72	519	72	3 126	3 198
60310	2 038	0	2 038	691	0	691	820	0	820	1 909	0	1 909
60312	7 261	0	7 261	6 883	0	6 883	7 331	0	7 331	6 813	0	6 813
60323	57 580	0	57 580	40	0	40	629	0	629	56 991	0	56 991
60401	478 753	0	478 753	1 004	0	1 004	230	0	230	479 527	0	479 527
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	5 550	0	5 550	114	0	114	936	0	936	4 728	0	4 728
61002	324	0	324	19	0	19	26	0	26	317	0	317
61008	3 073	0	3 073	788	0	788	839	0	839	3 022	0	3 022
61009	2 999	0	2 999	969	0	969	969	0	969	2 999	0	2 999
61011	23 877	0	23 877	0	0	0	0	0	0	23 877	0	23 877
61209	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61403	3 422	0	3 422	3 118	0	3 118	1 054	0	1 054	5 486	0	5 486
70606	225 467	0	225 467	50 077	0	50 077	166	0	166	275 378	0	275 378
70607	63	0	63	1 379	0	1 379	887	0	887	555	0	555
70608	79 466	0	79 466	25 672	0	25 672	0	0	0	105 138	0	105 138
70611	3 589	0	3 589	2 365	0	2 365	0	0	0	5 954	0	5 954
Итого по активу (баланс)	17 439 105	428 624	17 867 729	66 971 002	1 709 789	68 680 791	63 849 567	1 676 454	65 526 021	20 560 540	461 959	21 022 499
Пассив
10207	116 400	0	116 400	199 735	0	199 735	199 735	0	199 735	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	0	0	0	0	0	0	233 520	0	233 520
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 965	0	311 965	0	0	0	230 881	0	230 881	542 846	0	542 846
30109	0	0	0	11 790	0	11 790	11 790	0	11 790	0	0	0
30222	0	0	0	46 562	0	46 562	46 969	0	46 969	407	0	407
30226	44	0	44	271	0	271	227	0	227	0	0	0
30232	2 381	708	3 089	1 562 723	10 164	1 572 887	1 563 272	9 456	1 572 728	2 930	0	2 930
30236	0	0	0	0	65 500	65 500	0	65 500	65 500	0	0	0
30301	5 452 371	128 184	5 580 555	6 494 139	755 832	7 249 971	7 662 657	787 058	8 449 715	6 620 889	159 410	6 780 299
30305	5 475 925	148 710	5 624 635	153 223	32 927	186 150	1 924 280	64 739	1 989 019	7 246 982	180 522	7 427 504
30601	4 198	0	4 198	22 105	0	22 105	22 017	0	22 017	4 110	0	4 110
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	4 872	0	4 872	2 662	0	2 662	5 089	0	5 089	7 299	0	7 299
40503	3 613	0	3 613	1 472	0	1 472	1 048	0	1 048	3 189	0	3 189
40602	102 912	0	102 912	173 791	0	173 791	148 526	0	148 526	77 647	0	77 647
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	645	0	645	3 724	0	3 724	3 598	0	3 598	519	0	519
40702	1 208 545	29 888	1 238 433	8 562 958	789 948	9 352 906	8 700 827	761 257	9 462 084	1 346 414	1 197	1 347 611
40703	128 416	4	128 420	97 402	207	97 609	100 023	411	100 434	131 037	208	131 245
40802	359 170	297	359 467	1 772 966	11 747	1 784 713	1 792 930	11 462	1 804 392	379 134	12	379 146
40807	516	2 539	3 055	13 954	12 626	26 580	13 576	17 197	30 773	138	7 110	7 248
40817	534 387	3 532	537 919	501 797	549	502 346	472 346	262	472 608	504 936	3 245	508 181
40820	150	1	151	110	0	110	138	0	138	178	1	179
40821	14 597	0	14 597	253 503	0	253 503	252 154	0	252 154	13 248	0	13 248
40905	174	0	174	69 507	0	69 507	69 508	0	69 508	175	0	175
40906	43 618	0	43 618	984 770	0	984 770	984 171	0	984 171	43 019	0	43 019
40909	0	7	7	7 563	12 726	20 289	7 563	12 726	20 289	0	7	7
40910	0	0	0	346	2 221	2 567	346	2 221	2 567	0	0	0
40911	352	0	352	94 085	0	94 085	93 983	0	93 983	250	0	250
40912	0	0	0	10 772	16 732	27 504	10 772	16 732	27 504	0	0	0
40913	0	0	0	4 607	16 255	20 862	4 607	16 255	20 862	0	0	0
42103	2 162	0	2 162	693	0	693	100	0	100	1 569	0	1 569
42104	13 717	0	13 717	0	0	0	471	0	471	14 188	0	14 188
42105	113 610	0	113 610	5 712	0	5 712	5 194	0	5 194	113 092	0	113 092
42106	1 500	969	2 469	0	23	23	0	33	33	1 500	979	2 479
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42207	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	93 366	10 396	103 762	28 713	8 932	37 645	35 052	7 847	42 899	99 705	9 311	109 016
42303	6 203	0	6 203	4 188	0	4 188	3 391	0	3 391	5 406	0	5 406
42304	27 756	604	28 360	9 995	255	10 250	9 039	335	9 374	26 800	684	27 484
42305	192 075	14 244	206 319	20 088	2 304	22 392	17 803	662	18 465	189 790	12 602	202 392
42306	1 284 099	83 044	1 367 143	104 065	5 665	109 730	127 135	6 200	133 335	1 307 169	83 579	1 390 748
42307	175 708	1 251	176 959	33 710	33	33 743	29 996	46	30 042	171 994	1 264	173 258
42601	649	508	1 157	66	12	78	6	16	22	589	512	1 101
42604	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
42605	39	210	249	0	5	5	81	8	89	120	213	333
42606	219	105	324	0	2	2	91	3	94	310	106	416
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	5 051	0	5 051	2 952	0	2 952	1 582	0	1 582	3 681	0	3 681
45415	1 489	0	1 489	342	0	342	68	0	68	1 215	0	1 215
45515	17 297	0	17 297	1 264	0	1 264	1 287	0	1 287	17 320	0	17 320
45818	593 665	0	593 665	48 962	0	48 962	240	0	240	544 943	0	544 943
45918	25 177	0	25 177	2 331	0	2 331	13	0	13	22 859	0	22 859
47405	0	0	0	59 462	26 572	86 034	59 462	26 572	86 034	0	0	0
47407	0	0	0	268 735	21 037	289 772	268 735	21 037	289 772	0	0	0
47411	2 310	3	2 313	9 644	233	9 877	10 063	232	10 295	2 729	2	2 731
47416	1 774	0	1 774	18 348	0	18 348	18 190	0	18 190	1 616	0	1 616
47422	1 160	72	1 232	45 146	2	45 148	45 189	2	45 191	1 203	72	1 275
47425	8 014	0	8 014	2 893	0	2 893	3 379	0	3 379	8 500	0	8 500
47426	0	0	0	1 034	1	1 035	1 034	1	1 035	0	0	0
50120	63	0	63	887	0	887	1 379	0	1 379	555	0	555
50220	5 781	0	5 781	665	0	665	2 245	0	2 245	7 361	0	7 361
52303	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
60301	2 475	0	2 475	6 315	0	6 315	7 848	0	7 848	4 008	0	4 008
60305	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705	0	0	0
60309	400	0	400	0	0	0	390	0	390	790	0	790
60311	6	0	6	4 313	0	4 313	4 524	0	4 524	217	0	217
60320	3 985	0	3 985	1	0	1	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	265	0	265	372	0	372	344	22	366	237	22	259
60324	64 344	0	64 344	937	0	937	301	0	301	63 708	0	63 708
60405	3 530	0	3 530	4	0	4	0	0	0	3 526	0	3 526
60601	161 228	0	161 228	228	0	228	1 954	0	1 954	162 954	0	162 954
60602	152	0	152	0	0	0	2	0	2	154	0	154
60603	3 181	0	3 181	0	0	0	17	0	17	3 198	0	3 198
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61304	101	0	101	28	0	28	17	0	17	90	0	90
61501	133	0	133	86	0	86	81	0	81	128	0	128
70601	291 300	0	291 300	58	0	58	73 193	0	73 193	364 435	0	364 435
70602	55	0	55	557	0	557	706	0	706	204	0	204
70603	79 421	0	79 421	0	0	0	25 646	0	25 646	105 067	0	105 067
70801	230 881	0	230 881	230 881	0	230 881	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 442 453	425 276	17 867 729	21 980 698	1 792 510	23 773 208	25 099 686	1 828 292	26 927 978	20 561 441	461 058	21 022 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90901	1 162 050	0	1 162 050	17 445	0	17 445	16 743	0	16 743	1 162 752	0	1 162 752
90902	1 348 331	0	1 348 331	55 757	0	55 757	97 488	0	97 488	1 306 600	0	1 306 600
90909	387	0	387	38	0	38	61	0	61	364	0	364
91202	47 408	0	47 408	7	0	7	9	0	9	47 406	0	47 406
91203	16	0	16	13	0	13	13	0	13	16	0	16
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	5 635 373	806	5 636 179	1 075 543	0	1 075 543	845 608	806	846 414	5 865 308	0	5 865 308
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	257 418	0	257 418	2 966	0	2 966	22 981	0	22 981	237 403	0	237 403
91704	20 065	0	20 065	23 614	0	23 614	0	0	0	43 679	0	43 679
91802	58 018	0	58 018	46 634	0	46 634	0	0	0	104 652	0	104 652
91803	327	0	327	148	0	148	6	0	6	469	0	469
99998	1 851 295	0	1 851 295	1 169 471	0	1 169 471	898 144	0	898 144	2 122 622	0	2 122 622
Итого по активу (баланс)	10 891 851	806	10 892 657	2 391 637	0	2 391 637	1 881 055	806	1 881 861	11 402 433	0	11 402 433
Пассив
91312	1 522 028	0	1 522 028	312 712	0	312 712	575 178	0	575 178	1 784 494	0	1 784 494
91315	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
91316	9 000	0	9 000	231 000	0	231 000	230 000	0	230 000	8 000	0	8 000
91317	234 065	0	234 065	349 683	0	349 683	363 575	0	363 575	247 957	0	247 957
91318	0	0	0	119	22	141	119	22	141	0	0	0
91507	86 184	0	86 184	4 610	0	4 610	495	0	495	82 069	0	82 069
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 041 362	0	9 041 362	951 925	0	951 925	1 190 374	0	1 190 374	9 279 811	0	9 279 811
Итого по пассиву (баланс)	10 892 657	0	10 892 657	1 850 049	22	1 850 071	2 359 825	22	2 359 847	11 402 433	0	11 402 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	196 529 459,0000	0	0	1 762 684,0000	0	0	1 371 786,0000	0	0	196 920 357,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 529 462,0000	0	0	1 762 687,0000	0	0	1 371 792,0000	0	0	196 920 357,0000
Пассив
98040	0	0	196 021 841,0000	0	0	1 371 786,0000	0	0	1 576 636,0000	0	0	196 226 691,0000
98050	0	0	309 054,0000	0	0	3,0000	0	0	186 048,0000	0	0	495 099,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 529 462,0000	0	0	1 371 789,0000	0	0	1 762 684,0000	0	0	196 920 357,0000

Страница была полезной?