Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 039	32 160	96 199	139 930	138 600	278 530	164 336	94 684	259 020	39 633	76 076	115 709
20208	3 071	16	3 087	4 304	0	4 304	7 375	16	7 391	0	0	0
20209	0	0	0	56 000	19 596	75 596	56 000	19 596	75 596	0	0	0
30102	217 631	0	217 631	34 709 038	0	34 709 038	34 780 384	0	34 780 384	146 285	0	146 285
30110	93 616	168 370	261 986	42 383	2 085 373	2 127 756	71 816	2 187 111	2 258 927	64 183	66 632	130 815
30114	68 924	143 100	212 024	374 334	11 897	386 231	370 019	3 324	373 343	73 239	151 673	224 912
30202	42 795	0	42 795	3 084	0	3 084	0	0	0	45 879	0	45 879
30204	8 355	0	8 355	0	0	0	3 558	0	3 558	4 797	0	4 797
30233	8	19	27	22 479	2 510	24 989	15 829	2 528	18 357	6 658	1	6 659
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	0	93 606	93 606	0	37 938	37 938	0	131 541	131 541	0	3	3
30306	21 182	95 233	116 415	66 158	36 820	102 978	66 067	131 576	197 643	21 273	477	21 750
30413	766	0	766	3 600 298	0	3 600 298	3 600 522	0	3 600 522	542	0	542
30424	0	0	0	8 636 472	0	8 636 472	8 636 472	0	8 636 472	0	0	0
30602	22 803	0	22 803	7 001	0	7 001	18 739	0	18 739	11 065	0	11 065
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000
32105	380 000	0	380 000	120 000	0	120 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32202	0	0	0	1 102 222	0	1 102 222	1 102 222	0	1 102 222	0	0	0
32203	0	0	0	176 671	0	176 671	176 671	0	176 671	0	0	0
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000
45201	30 122	0	30 122	305 866	0	305 866	242 845	0	242 845	93 143	0	93 143
45204	2 280	0	2 280	100 000	0	100 000	2 280	0	2 280	100 000	0	100 000
45205	0	0	0	24 289	0	24 289	0	0	0	24 289	0	24 289
45206	1 090 000	0	1 090 000	93 500	0	93 500	107 000	0	107 000	1 076 500	0	1 076 500
45207	1 500	0	1 500	125 000	0	125 000	1 500	0	1 500	125 000	0	125 000
45505	11 380	0	11 380	400	0	400	10	0	10	11 770	0	11 770
45506	92 000	0	92 000	0	0	0	30	0	30	91 970	0	91 970
45507	4 769	0	4 769	0	0	0	190	0	190	4 579	0	4 579
45509	3 976	1 027	5 003	3 014	793	3 807	1 550	844	2 394	5 440	976	6 416
45708	15	0	15	366	0	366	381	0	381	0	0	0
45812	44 798	0	44 798	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	44 798	0	44 798
45815	500	449	949	146	81	227	138	94	232	508	436	944
45915	38	21	59	22	6	28	17	9	26	43	18	61
47002	0	0	0	202 347	0	202 347	202 347	0	202 347	0	0	0
47404	0	0	0	6 723 148	0	6 723 148	6 723 148	0	6 723 148	0	0	0
47408	0	0	0	47 388	2 036 137	2 083 525	47 388	2 036 137	2 083 525	0	0	0
47415	28	0	28	41	0	41	50	0	50	19	0	19
47423	1	0	1	42	28 716	28 758	42	28 716	28 758	1	0	1
47427	10 099	9	10 108	21 357	14	21 371	19 553	11	19 564	11 903	12	11 915
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	0	0	0	2 111 995	0	2 111 995	2 111 995	0	2 111 995	0	0	0
50106	238 481	0	238 481	2 190 394	0	2 190 394	2 211 871	0	2 211 871	217 004	0	217 004
50107	253 921	0	253 921	1 394 484	0	1 394 484	1 618 009	0	1 618 009	30 396	0	30 396
50110	0	523 817	523 817	0	20 202	20 202	0	20 802	20 802	0	523 217	523 217
50118	321 590	0	321 590	5 943 298	0	5 943 298	5 695 282	0	5 695 282	569 606	0	569 606
50121	4 458	0	4 458	236	0	236	2 962	0	2 962	1 732	0	1 732
52601	4 203	0	4 203	7 001	0	7 001	11 204	0	11 204	0	0	0
60302	120	0	120	58	0	58	10	0	10	168	0	168
60306	0	0	0	1 893	0	1 893	1 886	0	1 886	7	0	7
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	145	0	145	354	0	354	300	0	300	199	0	199
60312	4 249	0	4 249	3 520	0	3 520	3 359	0	3 359	4 410	0	4 410
60323	5 199	0	5 199	3 642	0	3 642	3 610	0	3 610	5 231	0	5 231
60401	14 840	0	14 840	15	0	15	0	0	0	14 855	0	14 855
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	9 960	0	9 960	1 354	0	1 354	691	0	691	10 623	0	10 623
61601	0	0	0	18 736	0	18 736	18 736	0	18 736	0	0	0
70606	668 982	0	668 982	272 100	0	272 100	1	0	1	941 081	0	941 081
70607	1 211	0	1 211	4 151	0	4 151	57	0	57	5 305	0	5 305
70608	197 953	0	197 953	45 041	0	45 041	0	0	0	242 994	0	242 994
70611	17 905	0	17 905	4 522	0	4 522	0	0	0	22 427	0	22 427
70614	5 564	0	5 564	14 182	0	14 182	6 882	0	6 882	12 864	0	12 864
Итого по активу (баланс)	4 635 080	1 057 827	5 692 907	69 151 198	4 418 683	73 569 881	68 657 256	4 656 989	73 314 245	5 129 022	819 521	5 948 543
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
10801	82 404	0	82 404	0	0	0	34 491	0	34 491	116 895	0	116 895
30126	1 074	0	1 074	0	0	0	872	0	872	1 946	0	1 946
30232	0	0	0	4 782	10 843	15 625	4 782	10 843	15 625	0	0	0
30301	0	93 606	93 606	0	131 541	131 541	0	37 938	37 938	0	3	3
30305	21 182	95 233	116 415	66 067	131 576	197 643	66 158	36 820	102 978	21 273	477	21 750
31201	0	0	0	31 434	0	31 434	31 434	0	31 434	0	0	0
31202	0	0	0	67 516	0	67 516	67 516	0	67 516	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31502	0	0	0	794 618	0	794 618	794 618	0	794 618	0	0	0
31503	98 743	0	98 743	182 326	0	182 326	129 219	0	129 219	45 636	0	45 636
32901	212 539	0	212 539	4 180 847	0	4 180 847	4 446 012	0	4 446 012	477 704	0	477 704
40701	14 176	0	14 176	84 277	38 352	122 629	102 833	38 352	141 185	32 732	0	32 732
40702	2 830 066	74 815	2 904 881	37 546 726	1 487 533	39 034 259	37 394 783	1 476 059	38 870 842	2 678 123	63 341	2 741 464
40703	2 859	0	2 859	3 219	0	3 219	3 758	0	3 758	3 398	0	3 398
40802	2 942	0	2 942	6 288	1 015	7 303	5 792	2 039	7 831	2 446	1 024	3 470
40807	19	0	19	579 092	579 172	1 158 264	579 088	579 172	1 158 260	15	0	15
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	21 792	9 839	31 631	46 941	9 504	56 445	64 292	11 096	75 388	39 143	11 431	50 574
40820	1 410	992	2 402	2 705	1 031	3 736	1 858	1 032	2 890	563	993	1 556
40905	1	0	1	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	1	0	1
40909	3	0	3	95	992	1 087	95	992	1 087	3	0	3
40910	4	0	4	282	1 170	1 452	282	1 170	1 452	4	0	4
40911	52	0	52	3 842	0	3 842	3 790	0	3 790	0	0	0
40912	0	0	0	834	1 616	2 450	834	1 616	2 450	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	9 123	10 123	1 000	9 123	10 123	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	15 773	43 129	58 902	10 189	11 127	21 316	6 339	24 195	30 534	11 923	56 197	68 120
42303	3 200	1 353	4 553	503	1 389	1 892	803	2 415	3 218	3 500	2 379	5 879
42304	4 399	17 711	22 110	1 225	6 782	8 007	831	6 971	7 802	4 005	17 900	21 905
42305	8 419	7 780	16 199	200	1 933	2 133	0	2 063	2 063	8 219	7 910	16 129
42306	88 033	62 560	150 593	1 323	1 410	2 733	946	2 448	3 394	87 656	63 598	151 254
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42313	350	0	350	10	0	10	0	0	0	340	0	340
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	82 627	0	82 627	82 627	0	82 627	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	0	131 275	131 275	0	3 096	3 096	0	4 496	4 496	0	132 675	132 675
45215	102 760	0	102 760	92 345	0	92 345	175 412	0	175 412	185 827	0	185 827
45515	16 613	0	16 613	3 999	0	3 999	115	0	115	12 729	0	12 729
45818	45 711	0	45 711	1 557	0	1 557	1 547	0	1 547	45 701	0	45 701
45918	53	0	53	4	0	4	5	0	5	54	0	54
47403	0	0	0	6 933 956	0	6 933 956	6 933 956	0	6 933 956	0	0	0
47407	0	0	0	2 045 738	40 401	2 086 139	2 045 738	40 401	2 086 139	0	0	0
47411	2 769	2 036	4 805	232	195	427	972	477	1 449	3 509	2 318	5 827
47416	7 450	0	7 450	72 415	0	72 415	66 924	90	67 014	1 959	90	2 049
47422	1 757	0	1 757	82	105	187	91	105	196	1 766	0	1 766
47425	47 175	0	47 175	79 506	0	79 506	66 775	0	66 775	34 444	0	34 444
47426	128	4 311	4 439	1 787	102	1 889	1 840	441	2 281	181	4 650	4 831
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	963	0	963	0	0	0	3 992	0	3 992	4 955	0	4 955
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	193	0	193	0	0	0	128	0	128	321	0	321
52602	0	0	0	11 736	0	11 736	14 301	0	14 301	2 565	0	2 565
60301	172	0	172	6 389	0	6 389	6 622	0	6 622	405	0	405
60305	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	15	0	15	51	0	51
60311	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60313	0	6	6	0	7	7	0	8	8	0	7	7
60322	232	0	232	2 004	0	2 004	3 712	0	3 712	1 940	0	1 940
60324	5 210	0	5 210	0	0	0	80	0	80	5 290	0	5 290
60601	9 428	0	9 428	0	0	0	180	0	180	9 608	0	9 608
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	398	0	398	71	0	71	22	0	22	349	0	349
70601	807 985	0	807 985	1	0	1	229 481	0	229 481	1 037 465	0	1 037 465
70602	4 527	0	4 527	2 803	0	2 803	178	0	178	1 902	0	1 902
70603	204 761	0	204 761	0	0	0	50 436	0	50 436	255 197	0	255 197
70613	5 029	0	5 029	4 971	0	4 971	768	0	768	826	0	826
70801	64 491	0	64 491	64 491	0	64 491	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 148 260	544 647	5 692 907	53 639 356	2 470 015	56 109 371	54 074 645	2 290 362	56 365 007	5 583 549	364 994	5 948 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 016	0	1 016	7 412	0	7 412	7 412	0	7 412	1 016	0	1 016
90902	276 021	0	276 021	1 703	0	1 703	4 232	0	4 232	273 492	0	273 492
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	114 596	0	114 596	114 596	0	114 596	0	0	0
91414	1 270 907	0	1 270 907	350 384	0	350 384	132 531	0	132 531	1 488 760	0	1 488 760
91417	150 000	0	150 000	98 951	0	98 951	98 951	0	98 951	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	7 321	136	7 457	1 718	14	1 732	955	10	965	8 084	140	8 224
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	2 551 706	0	2 551 706	2 393 611	0	2 393 611	2 164 750	0	2 164 750	2 780 567	0	2 780 567
Итого по активу (баланс)	4 276 515	136	4 276 651	2 968 376	14	2 968 390	2 523 427	10	2 523 437	4 721 464	140	4 721 604
Пассив
91312	980 744	0	980 744	43 885	0	43 885	151 138	0	151 138	1 087 997	0	1 087 997
91314	0	0	0	1 616 468	0	1 616 468	1 616 468	0	1 616 468	0	0	0
91315	1 341 957	0	1 341 957	139 311	0	139 311	278 271	0	278 271	1 480 917	0	1 480 917
91316	12 000	0	12 000	47 789	0	47 789	85 000	0	85 000	49 211	0	49 211
91317	176 464	5 559	182 023	316 324	973	317 297	259 548	1 010	260 558	119 688	5 596	125 284
91507	34 982	0	34 982	0	0	0	2 176	0	2 176	37 158	0	37 158
99999	1 724 945	0	1 724 945	357 871	0	357 871	573 963	0	573 963	1 941 037	0	1 941 037
Итого по пассиву (баланс)	4 271 092	5 559	4 276 651	2 521 648	973	2 522 621	2 966 564	1 010	2 967 574	4 716 008	5 596	4 721 604
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	358	1 175	1 533	10 470	82 944	93 414	9 456	84 119	93 575	1 372	0	1 372
93801	2	0	2	208	0	208	210	0	210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	360	1 175	1 535	10 678	82 944	93 622	9 666	84 119	93 785	1 372	0	1 372
Пассив
96001	1 172	360	1 532	83 969	9 527	93 496	82 797	10 527	93 324	0	1 360	1 360
96801	3	0	3	210	0	210	219	0	219	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	1 175	360	1 535	84 179	9 527	93 706	83 016	10 527	93 543	12	1 360	1 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	498 346,0000	0	0	2 922 360,0000	0	0	3 164 653,0000	0	0	256 053,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	498 347,0000	0	0	2 922 360,0000	0	0	3 164 653,0000	0	0	256 054,0000
Пассив
98050	0	0	313 346,0000	0	0	3 164 653,0000	0	0	2 922 360,0000	0	0	71 053,0000
98070	0	0	185 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	498 347,0000	0	0	3 164 653,0000	0	0	2 922 360,0000	0	0	256 054,0000

Страница была полезной?