Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
20202	194 448	15 350	209 798	754 712	192 192	946 904	749 407	192 894	942 301	199 753	14 648	214 401
20208	5 327	174	5 501	8 647	100	8 747	6 778	88	6 866	7 196	186	7 382
20209	4 350	0	4 350	246 129	16 260	262 389	250 479	16 260	266 739	0	0	0
30102	73 953	0	73 953	6 139 549	0	6 139 549	6 050 275	0	6 050 275	163 227	0	163 227
30110	105 553	50 031	155 584	5 477	351 386	356 863	31 301	390 741	422 042	79 729	10 676	90 405
30202	22 442	0	22 442	2 208	0	2 208	0	0	0	24 650	0	24 650
30204	1 260	0	1 260	1 160	0	1 160	0	0	0	2 420	0	2 420
30221	0	125	125	0	724	724	0	849	849	0	0	0
30233	0	19	19	3 500	217	3 717	3 285	225	3 510	215	11	226
30302	107 380	16	107 396	27 636	1 204	28 840	40 653	485	41 138	94 363	735	95 098
30306	313 081	1	313 082	39 775	0	39 775	50 688	0	50 688	302 168	1	302 169
30602	45 959	0	45 959	0	0	0	0	0	0	45 959	0	45 959
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32010	0	823	823	0	28	28	0	20	20	0	831	831
32201	105	0	105	16	0	16	0	0	0	121	0	121
32204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45106	233	0	233	0	0	0	33	0	33	200	0	200
45107	26 573	0	26 573	0	0	0	1 207	0	1 207	25 366	0	25 366
45201	14 479	0	14 479	34 489	0	34 489	32 128	0	32 128	16 840	0	16 840
45203	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45204	16 606	0	16 606	9 552	0	9 552	18 558	0	18 558	7 600	0	7 600
45205	118 289	0	118 289	28 756	0	28 756	26 699	0	26 699	120 346	0	120 346
45206	658 190	1 123	659 313	95 516	28	95 544	28 044	127	28 171	725 662	1 024	726 686
45207	158 856	0	158 856	32 419	0	32 419	16 892	0	16 892	174 383	0	174 383
45208	98 637	0	98 637	7 500	0	7 500	1 031	0	1 031	105 106	0	105 106
45305	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45307	7 749	0	7 749	8 200	0	8 200	375	0	375	15 574	0	15 574
45401	1 924	0	1 924	3 220	0	3 220	3 319	0	3 319	1 825	0	1 825
45404	5 510	0	5 510	2 053	0	2 053	2 059	0	2 059	5 504	0	5 504
45405	25 693	0	25 693	6 589	0	6 589	7 341	0	7 341	24 941	0	24 941
45406	6 418	0	6 418	904	0	904	1 502	0	1 502	5 820	0	5 820
45407	36 745	0	36 745	500	0	500	1 763	0	1 763	35 482	0	35 482
45408	14 263	0	14 263	0	0	0	265	0	265	13 998	0	13 998
45502	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
45503	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
45504	4 700	0	4 700	1 897	0	1 897	1 194	0	1 194	5 403	0	5 403
45505	233 077	5 626	238 703	45 425	193	45 618	4 607	133	4 740	273 895	5 686	279 581
45506	206 714	0	206 714	10 262	0	10 262	8 698	0	8 698	208 278	0	208 278
45507	98 734	15 004	113 738	1 700	20 840	22 540	2 501	463	2 964	97 933	35 381	133 314
45509	258	0	258	825	0	825	679	0	679	404	0	404
45812	22 218	0	22 218	91	0	91	259	0	259	22 050	0	22 050
45814	11 104	0	11 104	0	0	0	0	0	0	11 104	0	11 104
45815	14 537	0	14 537	1 500	0	1 500	711	0	711	15 326	0	15 326
45912	736	0	736	43	0	43	163	0	163	616	0	616
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	983	0	983	224	75	299	80	0	80	1 127	75	1 202
47408	48 164	0	48 164	2 564 137	2 851 548	5 415 685	2 612 301	2 851 548	5 463 849	0	0	0
47415	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
47423	4 952	0	4 952	9 712	0	9 712	9 913	0	9 913	4 751	0	4 751
47427	5 299	0	5 299	23 621	75	23 696	23 110	75	23 185	5 810	0	5 810
50107	12 424	0	12 424	89	0	89	0	0	0	12 513	0	12 513
50121	998	0	998	18	0	18	0	0	0	1 016	0	1 016
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51403	0	0	0	30 088	0	30 088	0	0	0	30 088	0	30 088
51404	0	0	0	29 117	0	29 117	0	0	0	29 117	0	29 117
51405	75 175	0	75 175	19 855	0	19 855	0	0	0	95 030	0	95 030
51406	4 808	0	4 808	38	0	38	0	0	0	4 846	0	4 846
60302	2 415	0	2 415	218	0	218	893	0	893	1 740	0	1 740
60306	22	0	22	1 860	0	1 860	1 748	0	1 748	134	0	134
60308	0	0	0	160	0	160	153	0	153	7	0	7
60310	166	0	166	326	0	326	287	0	287	205	0	205
60312	12 873	0	12 873	7 858	0	7 858	11 941	0	11 941	8 790	0	8 790
60323	532	0	532	0	0	0	66	0	66	466	0	466
60401	147 682	0	147 682	0	0	0	0	0	0	147 682	0	147 682
60701	153 406	0	153 406	8 103	0	8 103	0	0	0	161 509	0	161 509
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	722	0	722	122	0	122	114	0	114	730	0	730
61009	61	0	61	243	0	243	30	0	30	274	0	274
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
61403	2 016	0	2 016	42	0	42	167	0	167	1 891	0	1 891
70606	165 460	0	165 460	44 118	0	44 118	163	0	163	209 415	0	209 415
70607	297	0	297	3	0	3	0	0	0	300	0	300
70608	20 766	0	20 766	8 179	0	8 179	0	0	0	28 945	0	28 945
70611	0	0	0	321	0	321	0	0	0	321	0	321
Итого по активу (баланс)	3 366 759	88 292	3 455 051	10 495 161	3 434 870	13 930 031	10 225 181	3 453 908	13 679 089	3 636 739	69 254	3 705 993
Пассив
10207	145 140	0	145 140	0	0	0	0	0	0	145 140	0	145 140
10601	66 246	0	66 246	0	0	0	0	0	0	66 246	0	66 246
10602	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
10701	112 925	0	112 925	0	0	0	968	0	968	113 893	0	113 893
10801	32 750	0	32 750	0	0	0	18 264	0	18 264	51 014	0	51 014
30109	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30223	15 463	0	15 463	215 205	0	215 205	212 300	0	212 300	12 558	0	12 558
30232	98	0	98	8 745	636	9 381	8 740	636	9 376	93	0	93
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	107 380	16	107 396	40 653	485	41 138	27 636	1 204	28 840	94 363	735	95 098
30305	313 081	1	313 082	50 688	0	50 688	39 775	0	39 775	302 168	1	302 169
31302	0	0	0	1 079 000	0	1 079 000	1 079 000	0	1 079 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	259 000	0	259 000	373 000	0	373 000	149 000	0	149 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31305	64 000	0	64 000	35 000	0	35 000	0	0	0	29 000	0	29 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	1 022	0	1 022	679	0	679	368	0	368	711	0	711
40701	1 637	0	1 637	139 996	11 540	151 536	144 778	11 540	156 318	6 419	0	6 419
40702	484 333	1 164	485 497	4 309 329	348 131	4 657 460	4 336 146	347 446	4 683 592	511 150	479	511 629
40703	7 883	0	7 883	37 336	0	37 336	36 805	0	36 805	7 352	0	7 352
40802	34 402	0	34 402	196 251	0	196 251	203 612	0	203 612	41 763	0	41 763
40817	30 598	61	30 659	100 534	20 960	121 494	100 024	20 955	120 979	30 088	56	30 144
40821	131	0	131	4 031	0	4 031	4 056	0	4 056	156	0	156
40905	0	0	0	282	0	282	291	0	291	9	0	9
40906	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
40909	0	1	1	55	432	487	55	432	487	0	1	1
40910	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
40911	515	0	515	31 973	0	31 973	31 929	0	31 929	471	0	471
40912	0	0	0	74	199	273	74	199	273	0	0	0
40913	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
42003	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42204	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	7 470	257	7 727	17 476	6	17 482	27 174	41	27 215	17 168	292	17 460
42303	1 531	0	1 531	1 145	0	1 145	133	0	133	519	0	519
42304	161 832	5 108	166 940	13 616	1 400	15 016	18 411	373	18 784	166 627	4 081	170 708
42305	375 255	5 808	381 063	46 690	1 004	47 694	43 882	4 115	47 997	372 447	8 919	381 366
42306	720 797	168 240	889 037	52 056	4 184	56 240	96 457	43 458	139 915	765 198	207 514	972 712
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42604	1 112	0	1 112	0	0	0	72	0	72	1 184	0	1 184
42605	521	0	521	0	0	0	6	0	6	527	0	527
42606	2 041	5 058	7 099	440	113	553	24	384	408	1 625	5 329	6 954
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 364	0	17 364	4 014	0	4 014	1 134	0	1 134	14 484	0	14 484
45415	106	0	106	16	0	16	0	0	0	90	0	90
45515	12 569	0	12 569	594	0	594	7 915	0	7 915	19 890	0	19 890
45818	34 756	0	34 756	171	0	171	423	0	423	35 008	0	35 008
45918	691	0	691	27	0	27	71	0	71	735	0	735
47407	48 164	0	48 164	2 928 307	2 537 147	5 465 454	2 880 143	2 537 147	5 417 290	0	0	0
47411	20 608	1 421	22 029	7 126	75	7 201	8 683	1 251	9 934	22 165	2 597	24 762
47416	493	0	493	3 152	0	3 152	2 758	0	2 758	99	0	99
47422	149	0	149	4 098	0	4 098	4 114	0	4 114	165	0	165
47425	3 516	0	3 516	29	0	29	182	0	182	3 669	0	3 669
47426	481	0	481	1 610	0	1 610	1 708	0	1 708	579	0	579
50120	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
50620	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
52301	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
52304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	870	0	870	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	870	0	870
52501	403	0	403	181	0	181	128	0	128	350	0	350
60301	60	0	60	2 827	0	2 827	2 887	0	2 887	120	0	120
60305	0	0	0	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	0	0	0
60309	97	0	97	59	0	59	150	0	150	188	0	188
60311	180	0	180	179	0	179	187	0	187	188	0	188
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	13	0	13	10	0	10	0	0	0	3	0	3
60601	33 224	0	33 224	0	0	0	536	0	536	33 760	0	33 760
61012	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	170 605	0	170 605	42	0	42	46 160	0	46 160	216 723	0	216 723
70602	360	0	360	0	0	0	18	0	18	378	0	378
70603	20 249	0	20 249	0	0	0	6 932	0	6 932	27 181	0	27 181
70801	19 348	0	19 348	19 348	0	19 348	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 267 916	187 135	3 455 051	9 718 272	2 926 743	12 645 015	9 926 345	2 969 612	12 895 957	3 475 989	230 004	3 705 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 264	0	14 264	6 247	0	6 247	118	0	118	20 393	0	20 393
90902	121 376	0	121 376	6 900	0	6 900	20 492	0	20 492	107 784	0	107 784
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 413	0	4 413	664 234	0	664 234	539 520	0	539 520	129 127	0	129 127
91414	1 949 971	0	1 949 971	111 768	0	111 768	39 812	0	39 812	2 021 927	0	2 021 927
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	16 195	0	16 195	2 687	0	2 687	2 130	0	2 130	16 752	0	16 752
91704	6 371	0	6 371	0	0	0	21	0	21	6 350	0	6 350
91802	12 077	0	12 077	0	0	0	40	0	40	12 037	0	12 037
91803	730	0	730	0	0	0	5	0	5	725	0	725
99998	2 735 824	0	2 735 824	721 720	0	721 720	229 650	0	229 650	3 227 894	0	3 227 894
Итого по активу (баланс)	4 865 690	0	4 865 690	1 513 556	0	1 513 556	831 788	0	831 788	5 547 458	0	5 547 458
Пассив
91003	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
91004	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
91311	26 442	0	26 442	1 909	0	1 909	0	0	0	24 533	0	24 533
91312	2 239 220	0	2 239 220	55 813	0	55 813	557 922	0	557 922	2 741 329	0	2 741 329
91315	93 965	0	93 965	2 903	0	2 903	832	0	832	91 894	0	91 894
91316	21 810	3 750	25 560	79 923	1 345	81 268	65 300	121	65 421	7 187	2 526	9 713
91317	47 562	0	47 562	86 699	0	86 699	94 177	0	94 177	55 040	0	55 040
91319	23 606	0	23 606	0	0	0	2 310	0	2 310	25 916	0	25 916
91507	279 211	0	279 211	0	0	0	0	0	0	279 211	0	279 211
91508	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	2 129 866	0	2 129 866	601 439	0	601 439	791 137	0	791 137	2 319 564	0	2 319 564
Итого по пассиву (баланс)	4 861 940	3 750	4 865 690	832 054	1 345	833 399	1 515 046	121	1 515 167	5 544 932	2 526	5 547 458
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	103 677	103 677	0	2 605 970	2 605 970	0	2 544 056	2 544 056	0	165 591	165 591
93801	0	0	0	8 318	0	8 318	6 696	0	6 696	1 622	0	1 622
Итого по активу (баланс)	0	103 677	103 677	8 318	2 605 970	2 614 288	6 696	2 544 056	2 550 752	1 622	165 591	167 213
Пассив
96001	103 016	0	103 016	2 532 730	0	2 532 730	2 596 927	0	2 596 927	167 213	0	167 213
96801	661	0	661	6 456	0	6 456	5 795	0	5 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	103 677	0	103 677	2 539 186	0	2 539 186	2 602 722	0	2 602 722	167 213	0	167 213
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	13 872,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	13 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 872,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	13 880,0000
Пассив
98050	0	0	13 200,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	13 208,0000
98090	0	0	672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 872,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	13 880,0000

Страница была полезной?