Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 895	0	2 895	100	0	100	0	0	0	2 995	0	2 995
20202	99 675	35 313	134 988	876 775	113 393	990 168	799 565	111 875	911 440	176 885	36 831	213 716
20208	8 212	0	8 212	13 000	0	13 000	11 043	0	11 043	10 169	0	10 169
20209	0	0	0	296 107	917	297 024	296 107	917	297 024	0	0	0
30102	454 983	0	454 983	16 127 491	0	16 127 491	15 758 671	0	15 758 671	823 803	0	823 803
30110	25 752	22 327	48 079	71 195	638 422	709 617	16 217	646 401	662 618	80 730	14 348	95 078
30114	0	69 602	69 602	0	1 276 489	1 276 489	0	1 278 229	1 278 229	0	67 862	67 862
30202	36 258	0	36 258	180	0	180	0	0	0	36 438	0	36 438
30204	4 203	0	4 203	0	0	0	2 224	0	2 224	1 979	0	1 979
30210	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
30221	0	0	0	93 733	0	93 733	93 733	0	93 733	0	0	0
30233	699	42	741	20 366	1 509	21 875	19 563	1 551	21 114	1 502	0	1 502
30302	64 208	3 417	67 625	822 841	22 986	845 827	868 980	21 148	890 128	18 069	5 255	23 324
30306	260 299	0	260 299	20 908	0	20 908	20 843	0	20 843	260 364	0	260 364
30424	32	0	32	967	0	967	990	0	990	9	0	9
32201	0	2 263	2 263	0	192	192	0	55	55	0	2 400	2 400
45107	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
45201	53 484	0	53 484	147 793	0	147 793	142 718	0	142 718	58 559	0	58 559
45203	62 000	0	62 000	17 648	0	17 648	70 000	0	70 000	9 648	0	9 648
45204	75 858	0	75 858	42 794	0	42 794	37 042	0	37 042	81 610	0	81 610
45205	47 793	0	47 793	20 425	0	20 425	10 233	0	10 233	57 985	0	57 985
45206	998 516	0	998 516	30 813	0	30 813	53 096	0	53 096	976 233	0	976 233
45207	570 540	0	570 540	47 123	0	47 123	18 136	0	18 136	599 527	0	599 527
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	80	0	80	1 420	0	1 420
45306	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45401	515	0	515	1 311	0	1 311	1 384	0	1 384	442	0	442
45406	5 989	0	5 989	0	0	0	172	0	172	5 817	0	5 817
45407	16 999	0	16 999	0	0	0	342	0	342	16 657	0	16 657
45502	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45503	79	0	79	51	0	51	49	0	49	81	0	81
45504	320	0	320	265	0	265	36	0	36	549	0	549
45505	15 011	0	15 011	1 183	0	1 183	841	0	841	15 353	0	15 353
45506	141 518	859	142 377	7 299	29	7 328	10 978	356	11 334	137 839	532	138 371
45507	351 554	0	351 554	16 628	0	16 628	9 405	0	9 405	358 777	0	358 777
45705	432	0	432	0	0	0	29	0	29	403	0	403
45812	7 913	0	7 913	9 955	0	9 955	8 459	0	8 459	9 409	0	9 409
45815	5 343	870	6 213	250	30	280	50	21	71	5 543	879	6 422
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	1 238 357	1 226 479	2 464 836	1 238 357	1 226 479	2 464 836	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 226 479	1 226 479	0	1 226 479	1 226 479	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	713	0	713	69 265	27	69 292	69 210	27	69 237	768	0	768
47427	3 979	0	3 979	4 221	1	4 222	4 143	0	4 143	4 057	1	4 058
47803	27 245	0	27 245	3 133	0	3 133	10 212	0	10 212	20 166	0	20 166
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	34 078	0	34 078	63 750	0	63 750	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	92 604	0	92 604	92 604	0	92 604	0	0	0
51405	113 557	0	113 557	521	0	521	0	0	0	114 078	0	114 078
51406	37 545	0	37 545	273	0	273	0	0	0	37 818	0	37 818
52503	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
60302	3 953	0	3 953	24	0	24	24	0	24	3 953	0	3 953
60308	32	164	196	309	1	310	251	165	416	90	0	90
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	2 305	0	2 305	9 823	0	9 823	8 103	0	8 103	4 025	0	4 025
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	100 351	0	100 351	7	0	7	0	0	0	100 358	0	100 358
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	3 166	0	3 166	1 495	0	1 495	7	0	7	4 654	0	4 654
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	1	0	1	238	0	238	238	0	238	1	0	1
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61209	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
61210	0	0	0	92 719	0	92 719	92 719	0	92 719	0	0	0
61212	0	0	0	10 212	0	10 212	10 212	0	10 212	0	0	0
61403	12 210	0	12 210	31	0	31	381	0	381	11 860	0	11 860
70606	316 278	0	316 278	56 052	0	56 052	37	0	37	372 293	0	372 293
70608	52 826	0	52 826	6 661	0	6 661	0	0	0	59 487	0	59 487
Итого по активу (баланс)	4 153 161	134 857	4 288 018	20 353 665	4 506 961	24 860 626	19 794 274	4 513 710	24 307 984	4 712 552	128 108	4 840 660
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	48 054	0	48 054	314 978	0	314 978
30126	1 200	0	1 200	0	0	0	4	0	4	1 204	0	1 204
30220	0	15 161	15 161	8 861	63 486	72 347	8 861	48 325	57 186	0	0	0
30222	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
30223	308 720	0	308 720	7 000 898	0	7 000 898	7 163 075	0	7 163 075	470 897	0	470 897
30232	76	0	76	20 091	6 393	26 484	20 028	6 393	26 421	13	0	13
30236	0	0	0	2 057	1 015	3 072	2 057	1 015	3 072	0	0	0
30301	64 208	3 417	67 625	868 980	21 148	890 128	822 841	22 986	845 827	18 069	5 255	23 324
30305	260 299	0	260 299	20 843	0	20 843	20 908	0	20 908	260 364	0	260 364
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	294 000	0	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0
31304	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 277	0	2 277	1	0	1	5 000	0	5 000	7 276	0	7 276
40602	3 518	0	3 518	6 614	0	6 614	3 987	0	3 987	891	0	891
40701	2 440	1 339	3 779	32 883	7 056	39 939	32 564	7 338	39 902	2 121	1 621	3 742
40702	950 663	17 899	968 562	27 215 474	1 345 212	28 560 686	27 503 241	1 349 139	28 852 380	1 238 430	21 826	1 260 256
40703	212 422	0	212 422	55 024	0	55 024	57 539	0	57 539	214 937	0	214 937
40802	4 543	45	4 588	158 204	455	158 659	160 062	454	160 516	6 401	44	6 445
40807	22	0	22	28	0	28	60	0	60	54	0	54
40817	31 235	1 760	32 995	156 944	1 660	158 604	160 865	1 121	161 986	35 156	1 221	36 377
40820	299	705	1 004	169	1 051	1 220	20	1 040	1 060	150	694	844
40901	15 970	0	15 970	15 500	0	15 500	0	0	0	470	0	470
40905	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
40906	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
40909	0	0	0	185	868	1 053	185	868	1 053	0	0	0
40910	0	0	0	4	135	139	4	135	139	0	0	0
40911	148	0	148	17 440	0	17 440	17 362	0	17 362	70	0	70
40912	0	0	0	847	416	1 263	847	416	1 263	0	0	0
40913	0	0	0	285	2 274	2 559	285	2 274	2 559	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	31 100	0	31 100	0	0	0	450	0	450	31 550	0	31 550
42106	65 112	0	65 112	5 000	0	5 000	162 025	0	162 025	222 137	0	222 137
42206	58 200	0	58 200	0	0	0	7 200	0	7 200	65 400	0	65 400
42301	31 828	8 909	40 737	48 171	9 477	57 648	57 043	6 838	63 881	40 700	6 270	46 970
42302	2 274	0	2 274	2 282	0	2 282	2 390	0	2 390	2 382	0	2 382
42304	17 979	100	18 079	5 500	24	5 524	4 449	3 741	8 190	16 928	3 817	20 745
42305	100 887	58 765	159 652	35 272	3 895	39 167	55 775	2 631	58 406	121 390	57 501	178 891
42306	548 926	2 272	551 198	49 018	138	49 156	94 588	76	94 664	594 496	2 210	596 706
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	14 072	14 072	0	314	314	0	399	399	0	14 157	14 157
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45215	48 768	0	48 768	10 309	0	10 309	8 999	0	8 999	47 458	0	47 458
45315	11 742	0	11 742	1	0	1	332	0	332	12 073	0	12 073
45415	617	0	617	9	0	9	0	0	0	608	0	608
45515	45 566	0	45 566	799	0	799	205	0	205	44 972	0	44 972
45818	10 936	0	10 936	3 544	0	3 544	4 583	0	4 583	11 975	0	11 975
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	16 215	0	16 215	16 215	0	16 215	0	0	0
47405	0	0	0	1 258 948	1 157	1 260 105	1 258 948	1 157	1 260 105	0	0	0
47407	0	0	0	1 229 701	0	1 229 701	1 229 701	0	1 229 701	0	0	0
47411	4 108	896	5 004	5 348	114	5 462	6 180	289	6 469	4 940	1 071	6 011
47416	542	0	542	27 048	6	27 054	26 763	6	26 769	257	0	257
47422	2	0	2	11 954	0	11 954	11 954	0	11 954	2	0	2
47425	8 036	0	8 036	5 646	0	5 646	8 119	0	8 119	10 509	0	10 509
47426	2 315	0	2 315	347	0	347	847	0	847	2 815	0	2 815
47804	711	0	711	1 009	0	1 009	1 583	0	1 583	1 285	0	1 285
50719	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
50720	2 895	0	2 895	0	0	0	100	0	100	2 995	0	2 995
52303	155 000	0	155 000	90 000	0	90 000	0	0	0	65 000	0	65 000
52304	135 000	0	135 000	0	0	0	171	0	171	135 171	0	135 171
52305	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
52406	0	0	0	90 095	0	90 095	90 095	0	90 095	0	0	0
52501	0	0	0	95	0	95	1 087	0	1 087	992	0	992
60301	588	0	588	4 935	0	4 935	4 825	0	4 825	478	0	478
60305	1	0	1	19 765	0	19 765	20 052	0	20 052	288	0	288
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	346	0	346	0	0	0	278	0	278	624	0	624
60311	366	0	366	451	0	451	365	0	365	280	0	280
60324	60	0	60	83	0	83	84	0	84	61	0	61
60601	9 017	0	9 017	0	0	0	426	0	426	9 443	0	9 443
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	335	0	335	91	0	91	114	0	114	358	0	358
70601	300 467	0	300 467	2	0	2	64 350	0	64 350	364 815	0	364 815
70603	53 069	0	53 069	0	0	0	6 848	0	6 848	59 917	0	59 917
70801	48 054	0	48 054	48 054	0	48 054	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 162 677	125 341	4 288 018	38 980 656	1 466 294	40 446 950	39 542 951	1 456 641	40 999 592	4 724 972	115 688	4 840 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
90803	439	0	439	171	0	171	0	0	0	610	0	610
90901	137 482	0	137 482	16 752	0	16 752	6 250	0	6 250	147 984	0	147 984
90902	234 229	0	234 229	15 363	0	15 363	7 561	0	7 561	242 031	0	242 031
91202	160 002	0	160 002	24	0	24	19	0	19	160 007	0	160 007
91203	8	0	8	19	0	19	22	0	22	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 958 857	1 933	5 960 790	265 441	66	265 507	223 064	45	223 109	6 001 234	1 954	6 003 188
91418	30 272	0	30 272	3 481	0	3 481	11 347	0	11 347	22 406	0	22 406
91501	6 917	0	6 917	2 601	0	2 601	4 298	0	4 298	5 220	0	5 220
91604	8 223	91	8 314	1 242	3	1 245	81	2	83	9 384	92	9 476
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 483 961	0	2 483 961	601 243	0	601 243	480 947	0	480 947	2 604 257	0	2 604 257
Итого по активу (баланс)	9 021 130	2 024	9 023 154	996 337	69	996 406	823 589	47	823 636	9 193 878	2 046	9 195 924
Пассив
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	1 761 559	1 326	1 762 885	80 808	32	80 840	219 368	46	219 414	1 900 119	1 340	1 901 459
91315	104 474	0	104 474	52 500	0	52 500	39 298	0	39 298	91 272	0	91 272
91316	8 488	0	8 488	71 888	0	71 888	71 400	0	71 400	8 000	0	8 000
91317	353 574	0	353 574	275 719	0	275 719	276 879	0	276 879	354 734	0	354 734
91319	83 148	0	83 148	7 674	0	7 674	1 500	0	1 500	76 974	0	76 974
91507	110 848	0	110 848	0	0	0	426	0	426	111 274	0	111 274
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	6 539 193	0	6 539 193	341 391	0	341 391	393 865	0	393 865	6 591 667	0	6 591 667
Итого по пассиву (баланс)	9 021 828	1 326	9 023 154	829 980	32	830 012	1 002 736	46	1 002 782	9 194 584	1 340	9 195 924
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 123 234,0000	0	0	64 990,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	65 043,0000	0	0	53,0000	0	0	33 188 227,0000
Пассив
98050	0	0	33 123 237,0000	0	0	53,0000	0	0	65 043,0000	0	0	33 188 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 123 237,0000	0	0	53,0000	0	0	65 043,0000	0	0	33 188 227,0000

Страница была полезной?