Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 620	18 622	82 242	634 360	14 559	648 919	628 100	17 477	645 577	69 880	15 704	85 584
20209	0	0	0	346 302	5 362	351 664	346 302	5 362	351 664	0	0	0
30102	75 636	0	75 636	3 365 393	0	3 365 393	3 382 100	0	3 382 100	58 929	0	58 929
30110	10 162	118 507	128 669	627 584	111 127	738 711	626 937	89 811	716 748	10 809	139 823	150 632
30202	41 188	0	41 188	0	0	0	1 345	0	1 345	39 843	0	39 843
30204	10 662	0	10 662	581	0	581	0	0	0	11 243	0	11 243
30221	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30302	7 441	0	7 441	19 965	0	19 965	26 950	0	26 950	456	0	456
30306	103 817	0	103 817	97 399	3 111	100 510	92 866	3 111	95 977	108 350	0	108 350
31904	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
31905	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32005	0	63 684	63 684	0	69 546	69 546	0	67 893	67 893	0	65 337	65 337
32006	0	68 383	68 383	0	4 195	4 195	0	3 815	3 815	0	68 763	68 763
44607	325	0	325	0	0	0	25	0	25	300	0	300
45201	6 525	0	6 525	15 114	0	15 114	17 429	0	17 429	4 210	0	4 210
45204	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	6 500	0	6 500	700	0	700	4 000	0	4 000	3 200	0	3 200
45206	266 828	0	266 828	14 360	0	14 360	36 425	0	36 425	244 763	0	244 763
45207	304 700	0	304 700	28 480	0	28 480	44 528	0	44 528	288 652	0	288 652
45208	6 633	0	6 633	0	0	0	150	0	150	6 483	0	6 483
45405	300	0	300	3 000	0	3 000	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	20 592	0	20 592	2 524	0	2 524	1 607	0	1 607	21 509	0	21 509
45407	120 853	0	120 853	13 635	0	13 635	9 244	0	9 244	125 244	0	125 244
45408	33 947	0	33 947	1 517	0	1 517	299	0	299	35 165	0	35 165
45505	5 508	0	5 508	490	0	490	227	0	227	5 771	0	5 771
45506	71 307	0	71 307	4 048	0	4 048	8 014	0	8 014	67 341	0	67 341
45507	29 833	0	29 833	1 511	0	1 511	1 024	0	1 024	30 320	0	30 320
45812	284	0	284	292	0	292	292	0	292	284	0	284
45814	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
45815	483	0	483	58	0	58	41	0	41	500	0	500
45915	14	0	14	10	0	10	13	0	13	11	0	11
47404	3 499	3 294	6 793	8 676	11 193	19 869	11 570	11 680	23 250	605	2 807	3 412
47408	0	0	0	3 650	7 892	11 542	3 650	7 892	11 542	0	0	0
47423	3 828	0	3 828	3 647	0	3 647	3 188	0	3 188	4 287	0	4 287
47427	10 793	0	10 793	8 130	0	8 130	10 794	0	10 794	8 129	0	8 129
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	196	0	196	936	0	936	998	0	998	134	0	134
60308	3	0	3	337	0	337	327	0	327	13	0	13
60310	1	0	1	128	0	128	128	0	128	1	0	1
60312	1 084	0	1 084	2 297	0	2 297	2 468	0	2 468	913	0	913
60323	1 258	0	1 258	9	0	9	9	0	9	1 258	0	1 258
60401	136 753	0	136 753	128	0	128	0	0	0	136 881	0	136 881
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	110	0	110	255	0	255	347	0	347	18	0	18
61009	96	0	96	355	0	355	355	0	355	96	0	96
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	54 709	0	54 709	27 354	0	27 354	27 355	0	27 355
61403	2 636	0	2 636	217	0	217	333	0	333	2 520	0	2 520
70606	35 945	0	35 945	15 752	0	15 752	0	0	0	51 697	0	51 697
70608	36 928	0	36 928	29 284	0	29 284	0	0	0	66 212	0	66 212
70611	3 180	0	3 180	1 033	0	1 033	0	0	0	4 213	0	4 213
Итого по активу (баланс)	1 728 310	272 490	2 000 800	5 489 921	226 985	5 716 906	5 560 494	207 041	5 767 535	1 657 737	292 434	1 950 171
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	7 909	0	7 909	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	624 800	0	624 800	624 800	0	624 800	0	0	0
30223	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
30301	7 441	0	7 441	26 950	0	26 950	19 965	0	19 965	456	0	456
30305	103 817	0	103 817	92 866	3 111	95 977	97 399	3 111	100 510	108 350	0	108 350
40502	16 414	0	16 414	6 889	0	6 889	11 765	0	11 765	21 290	0	21 290
40602	17 824	0	17 824	55 931	0	55 931	60 154	0	60 154	22 047	0	22 047
40702	821 054	10 640	831 694	3 279 073	17 085	3 296 158	3 151 351	38 511	3 189 862	693 332	32 066	725 398
40703	26 382	0	26 382	47 152	804	47 956	47 800	804	48 604	27 030	0	27 030
40802	93 539	330	93 869	460 184	145	460 329	455 181	154	455 335	88 536	339	88 875
40817	89	0	89	151	0	151	143	0	143	81	0	81
40821	19	0	19	692	0	692	701	0	701	28	0	28
40905	4	0	4	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	4	0	4
40906	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
40909	0	0	0	120	27	147	120	27	147	0	0	0
40910	0	6	6	45	47	92	45	47	92	0	6	6
40911	351	0	351	20 049	0	20 049	20 213	0	20 213	515	0	515
40912	0	0	0	365	472	837	365	472	837	0	0	0
40913	0	0	0	42	609	651	42	609	651	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 653	810	3 463	6 168	157	6 325	5 406	50	5 456	1 891	703	2 594
42304	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
42305	128	151	279	42	7	49	2	9	11	88	153	241
42306	41 759	16 035	57 794	3 735	1 753	5 488	5 541	1 306	6 847	43 565	15 588	59 153
42307	91 086	2 932	94 018	25 396	132	25 528	25 055	199	25 254	90 745	2 999	93 744
43805	70 349	232 752	303 101	0	10 895	10 895	0	14 911	14 911	70 349	236 768	307 117
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
45215	13 899	0	13 899	4 739	0	4 739	3 334	0	3 334	12 494	0	12 494
45415	2 540	0	2 540	143	0	143	442	0	442	2 839	0	2 839
45515	2 085	0	2 085	126	0	126	374	0	374	2 333	0	2 333
45818	1 542	0	1 542	16	0	16	35	0	35	1 561	0	1 561
45918	13	0	13	4	0	4	2	0	2	11	0	11
47407	0	0	0	7 854	3 650	11 504	7 854	3 650	11 504	0	0	0
47411	668	108	776	75	13	88	146	32	178	739	127	866
47416	527	0	527	4 904	0	4 904	4 677	0	4 677	300	0	300
47422	4	0	4	3 372	0	3 372	3 385	0	3 385	17	0	17
47425	1 632	0	1 632	855	0	855	541	0	541	1 318	0	1 318
47426	20	43	63	0	2	2	40	22	62	60	63	123
60301	275	0	275	3 741	0	3 741	3 966	0	3 966	500	0	500
60305	1 024	0	1 024	5 546	0	5 546	4 522	0	4 522	0	0	0
60309	21	0	21	26	0	26	26	0	26	21	0	21
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	7 909	0	7 909	8 062	0	8 062	153	0	153	0	0	0
60601	24 498	0	24 498	1	0	1	454	0	454	24 951	0	24 951
61301	0	0	0	230	0	230	429	0	429	199	0	199
70601	50 971	0	50 971	0	0	0	21 017	0	21 017	71 988	0	71 988
70603	36 969	0	36 969	0	0	0	29 362	0	29 362	66 331	0	66 331
70801	47 421	0	47 421	0	0	0	0	0	0	47 421	0	47 421
Итого по пассиву (баланс)	1 736 993	263 807	2 000 800	4 702 006	38 909	4 740 915	4 626 372	63 914	4 690 286	1 661 359	288 812	1 950 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 406	0	7 406	2 603	0	2 603	1 804	0	1 804	8 205	0	8 205
90902	389 200	0	389 200	34 951	0	34 951	35 363	0	35 363	388 788	0	388 788
91202	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
91203	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 529 216	0	1 529 216	65 334	0	65 334	212 601	0	212 601	1 381 949	0	1 381 949
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	52	0	52	10	0	10	2	0	2	60	0	60
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 829 467	0	1 829 467	200 361	0	200 361	169 068	0	169 068	1 860 760	0	1 860 760
Итого по активу (баланс)	3 755 815	0	3 755 815	303 274	0	303 274	418 851	0	418 851	3 640 238	0	3 640 238
Пассив
91312	1 449 146	0	1 449 146	141 404	0	141 404	166 416	0	166 416	1 474 158	0	1 474 158
91315	325 285	0	325 285	1 436	0	1 436	6 624	0	6 624	330 473	0	330 473
91316	3 883	0	3 883	1 547	0	1 547	0	0	0	2 336	0	2 336
91317	50 839	0	50 839	24 681	0	24 681	27 321	0	27 321	53 479	0	53 479
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 926 348	0	1 926 348	249 777	0	249 777	102 907	0	102 907	1 779 478	0	1 779 478
Итого по пассиву (баланс)	3 755 815	0	3 755 815	418 845	0	418 845	303 268	0	303 268	3 640 238	0	3 640 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	79 092,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	158 184,0000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?