Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 073	0	2 073	236	0	236	213	0	213	2 096	0	2 096
20202	125 934	21 927	147 861	1 279 006	89 414	1 368 420	1 310 259	88 306	1 398 565	94 681	23 035	117 716
20208	33 332	0	33 332	129 429	0	129 429	115 391	0	115 391	47 370	0	47 370
20209	2 000	1 443	3 443	596 983	56 554	653 537	597 140	56 963	654 103	1 843	1 034	2 877
30102	126 855	0	126 855	7 123 917	0	7 123 917	7 137 707	0	7 137 707	113 065	0	113 065
30110	143 773	57 726	201 499	1 900 682	146 744	2 047 426	1 770 339	154 519	1 924 858	274 116	49 951	324 067
30114	0	29	29	0	2	2	0	8	8	0	23	23
30202	36 778	0	36 778	2 087	0	2 087	0	0	0	38 865	0	38 865
30204	1 398	0	1 398	37	0	37	0	0	0	1 435	0	1 435
30210	0	0	0	25 555	0	25 555	25 555	0	25 555	0	0	0
30215	700	620	1 320	0	40	40	0	35	35	700	625	1 325
30221	0	0	0	689 248	8 953	698 201	689 248	8 953	698 201	0	0	0
30233	812	0	812	67 179	127	67 306	65 815	127	65 942	2 176	0	2 176
30302	867 333	32 796	900 129	4 171 459	25 270	4 196 729	4 030 332	23 961	4 054 293	1 008 460	34 105	1 042 565
30306	274 851	7 775	282 626	410 951	21 457	432 408	305 566	19 383	324 949	380 236	9 849	390 085
30602	3 051	0	3 051	3 625	0	3 625	6 003	0	6 003	673	0	673
31902	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
32004	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	620	620	0	40	40	0	35	35	0	625	625
44606	5 970	0	5 970	0	0	0	700	0	700	5 270	0	5 270
45201	54 882	0	54 882	253 021	0	253 021	264 165	0	264 165	43 738	0	43 738
45204	26 837	0	26 837	5 050	0	5 050	4 995	0	4 995	26 892	0	26 892
45205	173 375	0	173 375	18 660	0	18 660	18 766	0	18 766	173 269	0	173 269
45206	936 431	0	936 431	314 012	0	314 012	141 621	0	141 621	1 108 822	0	1 108 822
45207	549 972	0	549 972	35 622	0	35 622	25 813	0	25 813	559 781	0	559 781
45208	267 302	0	267 302	12 311	0	12 311	16 528	0	16 528	263 085	0	263 085
45301	2 296	0	2 296	9 750	0	9 750	9 684	0	9 684	2 362	0	2 362
45306	9 617	0	9 617	0	0	0	56	0	56	9 561	0	9 561
45307	1 730	0	1 730	0	0	0	30	0	30	1 700	0	1 700
45401	1 219	0	1 219	6 632	0	6 632	6 869	0	6 869	982	0	982
45405	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	6 329	0	6 329	827	0	827	604	0	604	6 552	0	6 552
45407	24 701	0	24 701	0	0	0	734	0	734	23 967	0	23 967
45408	5 703	0	5 703	0	0	0	42	0	42	5 661	0	5 661
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45505	14 865	0	14 865	1 775	0	1 775	1 212	0	1 212	15 428	0	15 428
45506	204 238	0	204 238	44 812	0	44 812	17 278	0	17 278	231 772	0	231 772
45507	75 161	0	75 161	11 004	0	11 004	7 965	0	7 965	78 200	0	78 200
45509	140	0	140	626	0	626	622	0	622	144	0	144
45812	48 404	0	48 404	6 987	0	6 987	2 000	0	2 000	53 391	0	53 391
45815	559	0	559	57	0	57	19	0	19	597	0	597
45912	5 836	0	5 836	87	0	87	255	0	255	5 668	0	5 668
45915	72	0	72	15	0	15	34	0	34	53	0	53
47408	0	0	0	312	90 066	90 378	312	90 066	90 378	0	0	0
47415	569	0	569	0	0	0	27	0	27	542	0	542
47423	830	0	830	2 012	951	2 963	1 998	951	2 949	844	0	844
47427	71	1	72	29 173	19	29 192	29 243	20	29 263	1	0	1
50207	18 372	0	18 372	155	0	155	2 155	0	2 155	16 372	0	16 372
50208	45 644	0	45 644	327	0	327	1 159	0	1 159	44 812	0	44 812
50221	247	0	247	98	0	98	34	0	34	311	0	311
50705	1 124	0	1 124	0	0	0	361	0	361	763	0	763
50706	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	194	0	194	402	0	402	347	0	347	249	0	249
60308	33	0	33	36 584	0	36 584	31 802	0	31 802	4 815	0	4 815
60310	21	0	21	22	0	22	23	0	23	20	0	20
60312	3 459	0	3 459	3 598	0	3 598	3 407	0	3 407	3 650	0	3 650
60323	16	0	16	15	0	15	16	0	16	15	0	15
60401	382 388	0	382 388	0	0	0	0	0	0	382 388	0	382 388
60404	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60705	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	98	0	98	125	0	125	96	0	96	127	0	127
61008	1 139	0	1 139	455	0	455	629	0	629	965	0	965
61009	668	0	668	814	0	814	577	0	577	905	0	905
61010	470	0	470	93	0	93	96	0	96	467	0	467
61011	35 378	0	35 378	1	0	1	1	0	1	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
61210	0	0	0	2 458	0	2 458	2 458	0	2 458	0	0	0
61403	7 797	0	7 797	1 201	0	1 201	608	0	608	8 390	0	8 390
70606	127 815	0	127 815	49 466	0	49 466	141	0	141	177 140	0	177 140
70608	19 453	0	19 453	13 976	0	13 976	0	0	0	33 429	0	33 429
70611	0	0	0	2 699	0	2 699	0	0	0	2 699	0	2 699
70802	8 530	0	8 530	0	0	0	8 530	0	8 530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 004 428	122 937	5 127 365	21 516 937	439 637	21 956 574	21 138 888	443 327	21 582 215	5 382 477	119 247	5 501 724
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	0	0	0	0	0	0	144 927	0	144 927
10603	248	0	248	34	0	34	98	0	98	312	0	312
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	48 906	0	48 906	8 530	0	8 530	0	0	0	40 376	0	40 376
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30220	492	0	492	67 681	0	67 681	89 665	0	89 665	22 476	0	22 476
30223	0	0	0	60	0	60	62	0	62	2	0	2
30232	195	551	746	282 006	11 021	293 027	283 292	10 798	294 090	1 481	328	1 809
30301	867 333	32 796	900 129	4 030 332	23 961	4 054 293	4 171 459	25 270	4 196 729	1 008 460	34 105	1 042 565
30305	274 851	7 775	282 626	305 566	17 825	323 391	410 951	19 899	430 850	380 236	9 849	390 085
40106	0	1 465	1 465	0	72 449	72 449	0	71 828	71 828	0	844	844
40116	65	0	65	8 557	0	8 557	8 503	0	8 503	11	0	11
40302	2 623	0	2 623	816	0	816	8 384	0	8 384	10 191	0	10 191
40502	11 547	3	11 550	53 869	20	53 889	61 966	19	61 985	19 644	2	19 646
40601	695	0	695	1 061	0	1 061	1 119	0	1 119	753	0	753
40602	2 419	0	2 419	4 768	0	4 768	2 955	0	2 955	606	0	606
40603	13	0	13	85	0	85	215	0	215	143	0	143
40701	57 168	0	57 168	87 691	0	87 691	116 296	0	116 296	85 773	0	85 773
40702	652 261	5 781	658 042	4 802 624	97 647	4 900 271	4 831 440	95 575	4 927 015	681 077	3 709	684 786
40703	62 043	0	62 043	102 587	0	102 587	99 206	0	99 206	58 662	0	58 662
40802	63 351	0	63 351	273 804	0	273 804	272 833	0	272 833	62 380	0	62 380
40807	427	112	539	1 958	7	1 965	2 551	8	2 559	1 020	113	1 133
40817	92 582	14	92 596	265 082	97	265 179	266 383	107	266 490	93 883	24	93 907
40820	56	0	56	363	0	363	343	0	343	36	0	36
40821	1 331	0	1 331	33 024	0	33 024	33 718	0	33 718	2 025	0	2 025
40905	11	0	11	1 474	9	1 483	1 463	9	1 472	0	0	0
40909	0	0	0	848	105	953	848	105	953	0	0	0
40910	0	0	0	188	4	192	188	4	192	0	0	0
40911	925	0	925	160 279	0	160 279	160 069	0	160 069	715	0	715
40912	0	0	0	2 818	6 432	9 250	2 818	6 432	9 250	0	0	0
40913	0	0	0	2 487	1 705	4 192	2 487	1 705	4 192	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	360	0	360	50	0	50	0	0	0	310	0	310
42105	37 200	0	37 200	0	0	0	2 390	0	2 390	39 590	0	39 590
42106	70 100	0	70 100	0	0	0	2 000	0	2 000	72 100	0	72 100
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	12 131	0	12 131	0	0	0	0	0	0	12 131	0	12 131
42301	19 077	7 000	26 077	15 995	2 036	18 031	21 863	980	22 843	24 945	5 944	30 889
42304	504	0	504	0	0	0	12 744	0	12 744	13 248	0	13 248
42305	50 753	9 843	60 596	1 050	490	1 540	7 332	1 279	8 611	57 035	10 632	67 667
42306	1 411 868	46 276	1 458 144	164 048	6 452	170 500	141 166	3 468	144 634	1 388 986	43 292	1 432 278
42307	537 744	6 913	544 657	97 283	1 404	98 687	59 139	448	59 587	499 600	5 957	505 557
42309	950	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
42601	23	4	27	15	0	15	18	0	18	26	4	30
42606	5 688	3 464	9 152	0	139	139	41	254	295	5 729	3 579	9 308
42607	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
45215	9 742	0	9 742	2 626	0	2 626	2 924	0	2 924	10 040	0	10 040
45315	96	0	96	0	0	0	88	0	88	184	0	184
45515	986	0	986	485	0	485	932	0	932	1 433	0	1 433
45818	48 896	0	48 896	2 001	0	2 001	183	0	183	47 078	0	47 078
45918	5 647	0	5 647	35	0	35	9	0	9	5 621	0	5 621
47405	0	0	0	81 636	0	81 636	81 636	0	81 636	0	0	0
47407	0	0	0	90 253	313	90 566	90 253	313	90 566	0	0	0
47411	406	236	642	570	129	699	1 003	82	1 085	839	189	1 028
47416	186	0	186	1 060	0	1 060	933	0	933	59	0	59
47422	2 014	0	2 014	31 221	3	31 224	44 988	3	44 991	15 781	0	15 781
47425	1 188	0	1 188	1 591	0	1 591	653	0	653	250	0	250
47426	542	0	542	927	0	927	817	0	817	432	0	432
50220	955	0	955	133	0	133	13	0	13	835	0	835
50720	1 118	0	1 118	80	0	80	223	0	223	1 261	0	1 261
52201	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52204	1 750	0	1 750	13	0	13	14	0	14	1 751	0	1 751
52404	33	0	33	13	0	13	13	0	13	33	0	33
52405	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
52501	75	0	75	11	0	11	14	0	14	78	0	78
60301	2 056	0	2 056	10 709	0	10 709	10 095	0	10 095	1 442	0	1 442
60305	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0
60309	533	0	533	534	0	534	291	0	291	290	0	290
60311	183	0	183	2 265	0	2 265	2 305	0	2 305	223	0	223
60320	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60322	120	0	120	2 402	0	2 402	2 403	0	2 403	121	0	121
60601	88 199	0	88 199	0	0	0	920	0	920	89 119	0	89 119
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61301	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
61304	49	0	49	7	0	7	12	0	12	54	0	54
70601	133 826	0	133 826	226	0	226	56 237	0	56 237	189 837	0	189 837
70603	19 479	0	19 479	0	0	0	14 061	0	14 061	33 540	0	33 540
Итого по пассиву (баланс)	5 005 132	122 233	5 127 365	11 029 119	242 248	11 271 367	11 407 140	238 586	11 645 726	5 383 153	118 571	5 501 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	122 518	0	122 518	3 940	0	3 940	36 832	0	36 832	89 626	0	89 626
90902	307 081	0	307 081	70 402	0	70 402	65 980	0	65 980	311 503	0	311 503
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	22 590	0	22 590	236	0	236	7	0	7	22 819	0	22 819
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 860 983	0	1 860 983	172 156	0	172 156	106 506	0	106 506	1 926 633	0	1 926 633
91501	14 762	0	14 762	1 052	0	1 052	0	0	0	15 814	0	15 814
91604	254	0	254	566	0	566	475	0	475	345	0	345
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	15 541	0	15 541	0	0	0	493	0	493	15 048	0	15 048
99998	3 589 254	0	3 589 254	1 340 809	0	1 340 809	893 662	0	893 662	4 036 401	0	4 036 401
Итого по активу (баланс)	5 935 400	0	5 935 400	1 589 161	0	1 589 161	1 103 955	0	1 103 955	6 420 606	0	6 420 606
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	112 422	0	112 422	33 408	0	33 408	0	0	0	79 014	0	79 014
91312	3 104 458	0	3 104 458	143 216	0	143 216	667 884	0	667 884	3 629 126	0	3 629 126
91315	74 833	0	74 833	45	0	45	44 355	0	44 355	119 143	0	119 143
91316	73 184	0	73 184	95 136	0	95 136	67 382	0	67 382	45 430	0	45 430
91317	216 201	0	216 201	619 735	0	619 735	559 066	0	559 066	155 532	0	155 532
91507	8 059	0	8 059	0	0	0	0	0	0	8 059	0	8 059
99999	2 346 146	0	2 346 146	172 640	0	172 640	210 699	0	210 699	2 384 205	0	2 384 205
Итого по пассиву (баланс)	5 935 400	0	5 935 400	1 066 304	0	1 066 304	1 551 510	0	1 551 510	6 420 606	0	6 420 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 370 263,0000	0	0	0,0000	0	0	35 500,0000	0	0	9 334 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 370 263,0000	0	0	0,0000	0	0	35 500,0000	0	0	9 334 763,0000
Пассив
98040	0	0	113 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 105,0000
98050	0	0	9 106 567,0000	0	0	35 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 071 067,0000
98070	0	0	150 591,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 591,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 370 263,0000	0	0	35 500,0000	0	0	0,0000	0	0	9 334 763,0000

Страница была полезной?