Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 672	0	70 672	424 813	0	424 813	450 134	0	450 134	45 351	0	45 351
20209	0	0	0	144 818	0	144 818	144 818	0	144 818	0	0	0
30102	105 354	0	105 354	617 305	0	617 305	607 014	0	607 014	115 645	0	115 645
30110	89 866	0	89 866	277 052	0	277 052	307 109	0	307 109	59 809	0	59 809
30202	12 861	0	12 861	768	0	768	0	0	0	13 629	0	13 629
30210	0	0	0	88 000	0	88 000	62 000	0	62 000	26 000	0	26 000
30233	359	0	359	23 253	0	23 253	23 612	0	23 612	0	0	0
30302	3 879	0	3 879	34 307	0	34 307	34 300	0	34 300	3 886	0	3 886
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	161 600	0	161 600	53 000	0	53 000	32 600	0	32 600	182 000	0	182 000
45406	41 500	0	41 500	0	0	0	15 000	0	15 000	26 500	0	26 500
45407	47 700	0	47 700	60 000	0	60 000	33 000	0	33 000	74 700	0	74 700
45503	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45504	200	0	200	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45505	9 288	0	9 288	1 225	0	1 225	560	0	560	9 953	0	9 953
45506	348 374	0	348 374	9 870	0	9 870	734	0	734	357 510	0	357 510
45507	300	0	300	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
47423	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
47427	0	0	0	11 557	0	11 557	11 484	0	11 484	73	0	73
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	971	0	971	1 188	0	1 188	548	0	548	1 611	0	1 611
60306	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	1 987	0	1 987	1 628	0	1 628	359	0	359
60312	16	0	16	11 337	0	11 337	11 344	0	11 344	9	0	9
60401	56 235	0	56 235	0	0	0	0	0	0	56 235	0	56 235
60701	2 636	0	2 636	2 118	0	2 118	0	0	0	4 754	0	4 754
61008	0	0	0	109	0	109	22	0	22	87	0	87
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	42	0	42	277	0	277	3	0	3	316	0	316
70606	71 794	0	71 794	51 513	0	51 513	491	0	491	122 816	0	122 816
70611	0	0	0	3 487	0	3 487	0	0	0	3 487	0	3 487
Итого по активу (баланс)	1 083 943	0	1 083 943	1 819 664	0	1 819 664	1 737 281	0	1 737 281	1 166 326	0	1 166 326
Пассив
10208	92 600	0	92 600	0	0	0	0	0	0	92 600	0	92 600
10701	469	0	469	0	0	0	4 031	0	4 031	4 500	0	4 500
10801	92 369	0	92 369	0	0	0	22 734	0	22 734	115 103	0	115 103
30232	0	0	0	28 356	0	28 356	28 356	0	28 356	0	0	0
30301	3 879	0	3 879	34 300	0	34 300	34 307	0	34 307	3 886	0	3 886
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
40602	5 049	0	5 049	11 046	0	11 046	9 620	0	9 620	3 623	0	3 623
40701	5 526	0	5 526	48 159	0	48 159	48 018	0	48 018	5 385	0	5 385
40702	14 645	0	14 645	519 845	0	519 845	516 790	0	516 790	11 590	0	11 590
40703	2 351	0	2 351	232 762	0	232 762	233 370	0	233 370	2 959	0	2 959
40802	2 169	0	2 169	209 223	0	209 223	209 813	0	209 813	2 759	0	2 759
40817	33 299	0	33 299	270 544	0	270 544	290 174	0	290 174	52 929	0	52 929
40821	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
40905	0	0	0	78 484	0	78 484	78 484	0	78 484	0	0	0
40911	494	0	494	208 807	0	208 807	208 623	0	208 623	310	0	310
42007	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000
42207	129 800	0	129 800	0	0	0	0	0	0	129 800	0	129 800
42301	1 679	0	1 679	600	0	600	1 604	0	1 604	2 683	0	2 683
42304	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	5 013	0	5 013	300	0	300	630	0	630	5 343	0	5 343
42306	258 243	0	258 243	8 850	0	8 850	19 429	0	19 429	268 822	0	268 822
42307	41 937	0	41 937	0	0	0	0	0	0	41 937	0	41 937
45215	86 670	0	86 670	20 985	0	20 985	21 192	0	21 192	86 877	0	86 877
45415	25 790	0	25 790	20 100	0	20 100	15 750	0	15 750	21 440	0	21 440
45515	35 803	0	35 803	327	0	327	2 494	0	2 494	37 970	0	37 970
47411	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
47416	0	0	0	15 196	0	15 196	15 196	0	15 196	0	0	0
47422	86	0	86	34 646	0	34 646	35 003	0	35 003	443	0	443
47426	176	0	176	756	0	756	1 323	0	1 323	743	0	743
60301	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
60305	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60309	77	0	77	77	0	77	38	0	38	38	0	38
60311	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60601	27 393	0	27 393	0	0	0	979	0	979	28 372	0	28 372
61304	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
70601	89 109	0	89 109	0	0	0	56 560	0	56 560	145 669	0	145 669
70801	26 765	0	26 765	26 765	0	26 765	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 083 943	0	1 083 943	1 866 099	0	1 866 099	1 948 482	0	1 948 482	1 166 326	0	1 166 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	7 538	0	7 538	308	0	308	0	0	0	7 846	0	7 846
91414	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
99998	641 221	0	641 221	190 918	0	190 918	89 768	0	89 768	742 371	0	742 371
Итого по активу (баланс)	716 727	0	716 727	191 319	0	191 319	109 768	0	109 768	798 278	0	798 278
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91312	631 891	0	631 891	89 000	0	89 000	190 150	0	190 150	733 041	0	733 041
91507	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	75 506	0	75 506	20 000	0	20 000	401	0	401	55 907	0	55 907
Итого по пассиву (баланс)	716 727	0	716 727	109 768	0	109 768	191 319	0	191 319	798 278	0	798 278

Страница была полезной?