Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 496	7 442	37 938	678 454	83 926	762 380	692 575	85 865	778 440	16 375	5 503	21 878
20209	13 000	0	13 000	135 417	5 248	140 665	148 417	5 248	153 665	0	0	0
30102	41 742	0	41 742	2 542 607	0	2 542 607	2 531 951	0	2 531 951	52 398	0	52 398
30110	3 569	881	4 450	14 945	6 199	21 144	14 810	5 154	19 964	3 704	1 926	5 630
30202	14 258	0	14 258	163	0	163	0	0	0	14 421	0	14 421
30204	65	0	65	5	0	5	0	0	0	70	0	70
30210	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30215	0	0	0	150	231	381	0	12	12	150	219	369
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	0	0	0	512	1 040	1 552	512	922	1 434	0	118	118
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45204	13 000	0	13 000	49 000	0	49 000	6 000	0	6 000	56 000	0	56 000
45205	48 500	0	48 500	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	35 500	0	35 500
45206	589 983	0	589 983	55 500	0	55 500	51 016	0	51 016	594 467	0	594 467
45207	605 722	0	605 722	41 350	0	41 350	35 487	0	35 487	611 585	0	611 585
45403	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	2 940	0	2 940	0	0	0	150	0	150	2 790	0	2 790
45407	40 892	0	40 892	0	0	0	794	0	794	40 098	0	40 098
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 260	0	1 260	190	0	190	325	0	325	1 125	0	1 125
45506	106 450	428	106 878	3 201	24	3 225	5 886	93	5 979	103 765	359	104 124
45507	37 051	0	37 051	140	0	140	1 085	0	1 085	36 106	0	36 106
45812	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
45815	681	0	681	385	0	385	144	0	144	922	0	922
45914	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45915	22	0	22	386	0	386	318	0	318	90	0	90
47105	1 545	0	1 545	0	0	0	171	0	171	1 374	0	1 374
47408	0	0	0	0	4 520	4 520	0	4 520	4 520	0	0	0
47423	207	355	562	121	0	121	271	355	626	57	0	57
47427	3 212	5	3 217	18 082	5	18 087	18 821	10	18 831	2 473	0	2 473
60302	32	0	32	83	0	83	58	0	58	57	0	57
60308	11	0	11	139	0	139	142	0	142	8	0	8
60310	62	0	62	140	0	140	142	0	142	60	0	60
60312	893	0	893	1 114	0	1 114	1 207	0	1 207	800	0	800
60323	52	0	52	16	0	16	47	0	47	21	0	21
60401	4 474	0	4 474	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
60701	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
61008	76	0	76	108	0	108	117	0	117	67	0	67
61009	80	0	80	24	0	24	24	0	24	80	0	80
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 546	0	1 546	21	0	21	66	0	66	1 501	0	1 501
70606	88 411	0	88 411	34 028	0	34 028	46	0	46	122 393	0	122 393
70608	748	0	748	685	0	685	0	0	0	1 433	0	1 433
70611	3 010	0	3 010	1 042	0	1 042	0	0	0	4 052	0	4 052
Итого по активу (баланс)	1 668 490	9 111	1 677 601	4 312 476	101 193	4 413 669	4 207 997	102 179	4 310 176	1 772 969	8 125	1 781 094
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	798	0	798	0	0	0	880	0	880	1 678	0	1 678
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	16 712	0	16 712	26 983	0	26 983
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
30232	0	0	0	8 997	1 075	10 072	9 022	1 075	10 097	25	0	25
31204	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	2 950	0	2 950	3 150	0	3 150	200	0	200
40702	84 235	0	84 235	2 476 364	0	2 476 364	2 486 726	0	2 486 726	94 597	0	94 597
40703	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
40802	9 191	0	9 191	120 801	0	120 801	122 770	0	122 770	11 160	0	11 160
40817	6 783	54	6 837	100 670	3 425	104 095	107 915	3 450	111 365	14 028	79	14 107
40820	5	0	5	5	36	41	0	36	36	0	0	0
40821	1 283	0	1 283	270 971	0	270 971	275 653	0	275 653	5 965	0	5 965
40905	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
40909	0	0	0	30	839	869	30	839	869	0	0	0
40910	0	0	0	1	196	197	1	196	197	0	0	0
40911	53	0	53	60 418	0	60 418	60 404	0	60 404	39	0	39
40912	0	0	0	83	1 119	1 202	83	1 119	1 202	0	0	0
40913	0	0	0	28	258	286	28	258	286	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	300	0	300	35 550	0	35 550	35 450	0	35 450	200	0	200
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	7	0	7	826	0	826	852	0	852	33	0	33
42304	1	0	1	0	0	0	650	0	650	651	0	651
42306	697 822	3 206	701 028	97 254	153	97 407	112 307	208	112 515	712 875	3 261	716 136
42307	76 812	701	77 513	1 898	34	1 932	2 909	49	2 958	77 823	716	78 539
42601	10	0	10	30	0	30	20	0	20	0	0	0
42606	410	0	410	3	0	3	693	0	693	1 100	0	1 100
45215	29 964	0	29 964	8 249	0	8 249	14 161	0	14 161	35 876	0	35 876
45415	925	0	925	10	0	10	630	0	630	1 545	0	1 545
45515	435	0	435	40	0	40	0	0	0	395	0	395
45818	318	0	318	30	0	30	28	0	28	316	0	316
45918	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47108	1 545	0	1 545	171	0	171	0	0	0	1 374	0	1 374
47407	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
47411	7 070	16	7 086	14 200	31	14 231	7 131	15	7 146	1	0	1
47416	0	0	0	1 747	0	1 747	3 158	0	3 158	1 411	0	1 411
47422	0	28	28	22	28	50	22	0	22	0	0	0
47425	279	0	279	69	0	69	1 675	0	1 675	1 885	0	1 885
47426	0	0	0	2 171	0	2 171	2 180	0	2 180	9	0	9
60301	3 987	0	3 987	4 374	0	4 374	2 027	0	2 027	1 640	0	1 640
60305	1 597	0	1 597	4 216	0	4 216	2 619	0	2 619	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	6	0	6	5	0	5
60311	232	0	232	435	0	435	335	0	335	132	0	132
60322	769	0	769	793	0	793	24	0	24	0	0	0
60324	130	0	130	16	0	16	0	0	0	114	0	114
60601	1 414	0	1 414	0	0	0	63	0	63	1 477	0	1 477
61304	15	0	15	6	0	6	15	0	15	24	0	24
70601	102 781	0	102 781	1	0	1	37 379	0	37 379	140 159	0	140 159
70603	858	0	858	0	0	0	759	0	759	1 617	0	1 617
70801	17 592	0	17 592	17 592	0	17 592	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 673 596	4 005	1 677 601	3 485 629	7 194	3 492 823	3 589 071	7 245	3 596 316	1 777 038	4 056	1 781 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 210	0	4 210	7	0	7	760	0	760	3 457	0	3 457
90902	20 797	0	20 797	7 322	0	7 322	10 546	0	10 546	17 573	0	17 573
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 028 248	0	1 028 248	141 261	0	141 261	110 538	0	110 538	1 058 971	0	1 058 971
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	206	0	206	2 231	0	2 231	2 137	0	2 137	300	0	300
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 240 132	0	2 240 132	336 774	0	336 774	91 856	0	91 856	2 485 050	0	2 485 050
Итого по активу (баланс)	3 328 738	0	3 328 738	487 595	0	487 595	215 837	0	215 837	3 600 496	0	3 600 496
Пассив
91003	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	2 145 589	0	2 145 589	91 688	0	91 688	253 850	0	253 850	2 307 751	0	2 307 751
91315	16 585	0	16 585	0	0	0	82 756	0	82 756	99 341	0	99 341
91507	77 957	0	77 957	0	0	0	0	0	0	77 957	0	77 957
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 088 606	0	1 088 606	123 980	0	123 980	150 820	0	150 820	1 115 446	0	1 115 446
Итого по пассиву (баланс)	3 328 738	0	3 328 738	215 836	0	215 836	487 594	0	487 594	3 600 496	0	3 600 496

Страница была полезной?