Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	885	0	885	22	0	22	265	0	265	642	0	642
20202	16 021	27 605	43 626	398 839	105 727	504 566	377 895	105 230	483 125	36 965	28 102	65 067
20209	150	0	150	239 130	10 931	250 061	239 280	10 931	250 211	0	0	0
30102	24 723	0	24 723	989 859	0	989 859	975 860	0	975 860	38 722	0	38 722
30110	8 237	8 347	16 584	482 124	26 289	508 413	449 997	21 847	471 844	40 364	12 789	53 153
30114	0	574	574	0	16 086	16 086	0	14 038	14 038	0	2 622	2 622
30202	10 442	0	10 442	1 190	0	1 190	0	0	0	11 632	0	11 632
30204	1 580	0	1 580	534	0	534	0	0	0	2 114	0	2 114
30233	0	0	0	146	8	154	146	8	154	0	0	0
30302	85 338	896	86 234	2 797	1 759	4 556	750	78	828	87 385	2 577	89 962
30306	604 706	0	604 706	31 000	0	31 000	42 000	0	42 000	593 706	0	593 706
30413	149	0	149	369 917	0	369 917	369 736	0	369 736	330	0	330
30424	101	0	101	1 241 341	0	1 241 341	1 241 363	0	1 241 363	79	0	79
30425	2 000	2 487	4 487	0	153	153	0	139	139	2 000	2 501	4 501
30602	0	1 552	1 552	0	95	95	0	87	87	0	1 560	1 560
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	115 000	0	115 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 088	1 088	0	225	225	0	63	63	0	1 250	1 250
32902	0	0	0	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45206	423 466	0	423 466	0	0	0	60 833	0	60 833	362 633	0	362 633
45207	272 500	0	272 500	60 000	0	60 000	17 500	0	17 500	315 000	0	315 000
45407	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45505	137	0	137	0	0	0	25	0	25	112	0	112
45506	51 075	0	51 075	0	0	0	31 119	0	31 119	19 956	0	19 956
45507	9 892	0	9 892	0	0	0	700	0	700	9 192	0	9 192
45509	0	0	0	678	0	678	617	0	617	61	0	61
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 201	0	2 201	0	0	0	8	0	8	2 193	0	2 193
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	130 384	0	130 384	0	0	0	5 384	0	5 384	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	1 023 513	0	1 023 513	1 023 513	0	1 023 513	0	0	0
47408	0	0	0	2 104 252	32 818	2 137 070	2 104 252	32 818	2 137 070	0	0	0
47415	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	52	466	518	13	29	42	19	26	45	46	469	515
47427	702	0	702	8 957	2	8 959	9 006	2	9 008	653	0	653
50105	549	0	549	4	0	4	4	0	4	549	0	549
50106	102 453	0	102 453	242 155	0	242 155	63 642	0	63 642	280 966	0	280 966
50107	294 703	0	294 703	190 366	0	190 366	190 715	0	190 715	294 354	0	294 354
50118	177 770	0	177 770	250 624	0	250 624	428 394	0	428 394	0	0	0
50121	3 230	0	3 230	2 163	0	2 163	293	0	293	5 100	0	5 100
50206	30 896	0	30 896	221	0	221	0	0	0	31 117	0	31 117
50207	60 697	0	60 697	434	0	434	0	0	0	61 131	0	61 131
50208	113 344	0	113 344	376 443	0	376 443	427 470	0	427 470	62 317	0	62 317
50218	10 075	0	10 075	426 676	0	426 676	375 651	0	375 651	61 100	0	61 100
50221	3 980	0	3 980	463	0	463	417	0	417	4 026	0	4 026
50306	31 613	0	31 613	245	0	245	60	0	60	31 798	0	31 798
50307	79 282	0	79 282	599	0	599	2 189	0	2 189	77 692	0	77 692
50308	435 690	0	435 690	512 046	0	512 046	561 683	0	561 683	386 053	0	386 053
50318	0	0	0	558 203	0	558 203	477 177	0	477 177	81 026	0	81 026
60302	221	0	221	128	0	128	82	0	82	267	0	267
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	1	0	1	405	0	405	401	0	401	5	0	5
60312	1 632	0	1 632	3 013	0	3 013	3 388	0	3 388	1 257	0	1 257
60314	0	276	276	0	615	615	0	246	246	0	645	645
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61403	1 977	959	2 936	190	0	190	90	68	158	2 077	891	2 968
70606	54 568	0	54 568	28 016	0	28 016	38	0	38	82 546	0	82 546
70607	2 510	0	2 510	710	0	710	223	0	223	2 997	0	2 997
70608	11 386	0	11 386	12 155	0	12 155	0	0	0	23 541	0	23 541
70611	1 339	0	1 339	1 316	0	1 316	0	0	0	2 655	0	2 655
Итого по активу (баланс)	3 181 963	44 250	3 226 213	9 930 703	194 737	10 125 440	9 892 587	185 581	10 078 168	3 220 079	53 406	3 273 485
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	3 980	0	3 980	417	0	417	463	0	463	4 026	0	4 026
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	8 785	0	8 785	18 182	0	18 182
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	27 015	0	27 015	53 880	0	53 880
30232	9	0	9	26	277	303	18	277	295	1	0	1
30236	0	0	0	13 099	2 572	15 671	13 099	2 572	15 671	0	0	0
30301	85 338	896	86 234	750	78	828	2 797	1 759	4 556	87 385	2 577	89 962
30305	604 706	0	604 706	42 000	0	42 000	31 000	0	31 000	593 706	0	593 706
31309	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32901	142 686	0	142 686	1 018 128	0	1 018 128	986 759	0	986 759	111 317	0	111 317
40602	16	0	16	38	0	38	29	0	29	7	0	7
40701	5	0	5	946	0	946	946	0	946	5	0	5
40702	155 553	0	155 553	609 165	20 137	629 302	524 390	20 137	544 527	70 778	0	70 778
40703	2 129	0	2 129	2 300	0	2 300	2 241	0	2 241	2 070	0	2 070
40802	6 381	0	6 381	87 771	0	87 771	87 941	0	87 941	6 551	0	6 551
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 426	148	4 574	91 376	9 990	101 366	91 940	9 856	101 796	4 990	14	5 004
40820	0	1	1	573	0	573	573	1	574	0	2	2
40821	4	0	4	1 825	0	1 825	1 821	0	1 821	0	0	0
40905	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40909	0	0	0	67	623	690	67	623	690	0	0	0
40910	0	0	0	17	23	40	17	23	40	0	0	0
40911	204	0	204	28 308	0	28 308	28 109	0	28 109	5	0	5
40912	0	0	0	474	1 047	1 521	474	1 047	1 521	0	0	0
40913	0	0	0	338	726	1 064	338	726	1 064	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42103	41 000	0	41 000	69 000	0	69 000	67 500	0	67 500	39 500	0	39 500
42104	55 100	0	55 100	1 100	0	1 100	46 000	0	46 000	100 000	0	100 000
42301	12 338	1 360	13 698	16 969	2 711	19 680	17 625	2 721	20 346	12 994	1 370	14 364
42303	167	0	167	167	3	170	167	81	248	167	78	245
42304	7 167	1 403	8 570	2 776	426	3 202	1 935	1 056	2 991	6 326	2 033	8 359
42305	23 238	3 752	26 990	1 223	1 728	2 951	2 004	3 072	5 076	24 019	5 096	29 115
42306	491 400	132 063	623 463	55 611	16 810	72 421	124 715	28 118	152 833	560 504	143 371	703 875
42601	44	199	243	34	49	83	0	12	12	10	162	172
42606	2 776	4 957	7 733	0	249	249	2	357	359	2 778	5 065	7 843
43702	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 246	0	7 246	840	0	840	882	0	882	7 288	0	7 288
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 275	0	2 275	8	0	8	0	0	0	2 267	0	2 267
47403	0	0	0	1 086 355	16 812	1 103 167	1 086 355	16 812	1 103 167	0	0	0
47407	0	0	0	2 110 139	26 863	2 137 002	2 110 139	26 863	2 137 002	0	0	0
47411	280	1	281	187	0	187	2 979	521	3 500	3 072	522	3 594
47416	0	0	0	39 140	0	39 140	39 140	0	39 140	0	0	0
47422	152	0	152	873	0	873	885	0	885	164	0	164
47425	235	0	235	7 792	0	7 792	7 794	0	7 794	237	0	237
47426	12 982	0	12 982	1 977	0	1 977	3 057	0	3 057	14 062	0	14 062
50120	6 280	0	6 280	802	0	802	515	0	515	5 993	0	5 993
50220	885	0	885	265	0	265	22	0	22	642	0	642
60301	153	0	153	4 190	0	4 190	4 037	0	4 037	0	0	0
60305	209	0	209	4 829	0	4 829	4 698	0	4 698	78	0	78
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60311	277	0	277	441	0	441	177	0	177	13	0	13
60320	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
60322	0	0	0	3 191	0	3 191	3 191	0	3 191	0	0	0
60601	5 887	0	5 887	0	0	0	132	0	132	6 019	0	6 019
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61304	444	0	444	57	0	57	48	0	48	435	0	435
70601	67 041	0	67 041	0	0	0	31 971	0	31 971	99 012	0	99 012
70602	2 539	0	2 539	98	0	98	2 743	0	2 743	5 184	0	5 184
70603	10 284	0	10 284	0	0	0	10 815	0	10 815	21 099	0	21 099
70801	43 926	0	43 926	43 926	0	43 926	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 081 433	144 780	3 226 213	5 389 057	101 124	5 490 181	5 420 819	116 634	5 537 453	3 113 195	160 290	3 273 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 680	0	16 680	840	0	840	867	0	867	16 653	0	16 653
90902	175 846	0	175 846	8 864	0	8 864	14 317	0	14 317	170 393	0	170 393
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 131	0	268 131	670	0	670	0	0	0	268 801	0	268 801
91416	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
91604	11 465	0	11 465	301	0	301	0	0	0	11 766	0	11 766
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
99998	1 573 807	0	1 573 807	46 238	0	46 238	44 075	0	44 075	1 575 970	0	1 575 970
Итого по активу (баланс)	2 107 812	0	2 107 812	56 914	0	56 914	59 260	0	59 260	2 105 466	0	2 105 466
Пассив
91003	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
91004	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
91312	1 468 635	0	1 468 635	0	0	0	1 087	0	1 087	1 469 722	0	1 469 722
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
91317	3 230	0	3 230	675	0	675	1 879	0	1 879	4 434	0	4 434
91507	84 942	0	84 942	4 576	0	4 576	4 448	0	4 448	84 814	0	84 814
99999	534 005	0	534 005	15 071	0	15 071	10 562	0	10 562	529 496	0	529 496
Итого по пассиву (баланс)	2 107 812	0	2 107 812	59 146	0	59 146	56 800	0	56 800	2 105 466	0	2 105 466
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 260	2 260	0	2 260	2 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	2 260	2 260	0	2 260	2 260	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 176 400,0000	0	0	438 000,0000	0	0	365 000,0000	0	0	1 249 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 176 400,0000	0	0	438 000,0000	0	0	365 000,0000	0	0	1 249 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 176 400,0000	0	0	365 000,0000	0	0	438 000,0000	0	0	1 249 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 176 400,0000	0	0	365 000,0000	0	0	438 000,0000	0	0	1 249 400,0000

Страница была полезной?