Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 578	0	12 578	655	0	655	3 165	0	3 165	10 068	0	10 068
20202	82 462	5 148	87 610	1 250 341	22 638	1 272 979	1 237 415	21 779	1 259 194	95 388	6 007	101 395
20208	182 495	0	182 495	875 806	0	875 806	870 870	0	870 870	187 431	0	187 431
20209	17 072	2 014	19 086	437 089	16 176	453 265	441 166	16 108	457 274	12 995	2 082	15 077
30102	296 683	0	296 683	65 043 892	0	65 043 892	64 577 123	0	64 577 123	763 452	0	763 452
30110	352 122	51 791	403 913	6 723 031	67 285	6 790 316	6 795 648	90 261	6 885 909	279 505	28 815	308 320
30114	0	905 007	905 007	0	16 274 815	16 274 815	0	15 678 146	15 678 146	0	1 501 676	1 501 676
30202	119 653	0	119 653	8 781	0	8 781	0	0	0	128 434	0	128 434
30204	35 324	0	35 324	0	0	0	5 498	0	5 498	29 826	0	29 826
30210	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
30233	3 633	11	3 644	867 131	350	867 481	863 909	237	864 146	6 855	124	6 979
30413	53	0	53	3 411 976	0	3 411 976	3 411 731	0	3 411 731	298	0	298
30424	217	0	217	20 344 942	0	20 344 942	20 324 533	0	20 324 533	20 626	0	20 626
32002	0	0	0	9 670 000	0	9 670 000	9 670 000	0	9 670 000	0	0	0
32003	2 590 000	0	2 590 000	4 710 000	0	4 710 000	6 610 000	0	6 610 000	690 000	0	690 000
32004	350 000	0	350 000	1 280 000	0	1 280 000	1 130 000	0	1 130 000	500 000	0	500 000
32005	3 400 000	93 250	3 493 250	0	5 722	5 722	950 000	5 204	955 204	2 450 000	93 768	2 543 768
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000
32010	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
32108	0	8 082	8 082	0	496	496	0	451	451	0	8 127	8 127
32201	3 696	0	3 696	0	0	0	3 696	0	3 696	0	0	0
45201	65 277	0	65 277	121 970	0	121 970	153 351	0	153 351	33 896	0	33 896
45203	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000
45204	636 100	0	636 100	3 310 537	0	3 310 537	873 424	0	873 424	3 073 213	0	3 073 213
45205	661 900	0	661 900	71 827	0	71 827	442 527	0	442 527	291 200	0	291 200
45206	17 801	233 126	250 927	51 106	14 303	65 409	5 219	13 010	18 229	63 688	234 419	298 107
45207	2 924 006	174 934	3 098 940	44 335	11 164	55 499	147 988	8 331	156 319	2 820 353	177 767	2 998 120
45208	132 675	0	132 675	150 717	0	150 717	23 728	0	23 728	259 664	0	259 664
45307	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 260	0	2 260	0	0	0	25	0	25	2 235	0	2 235
45408	34 275	0	34 275	0	0	0	538	0	538	33 737	0	33 737
45504	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	8 024	0	8 024	2 360	0	2 360	1 754	0	1 754	8 630	0	8 630
45506	213 911	0	213 911	34 085	0	34 085	12 863	0	12 863	235 133	0	235 133
45507	332 608	0	332 608	47 447	0	47 447	13 110	0	13 110	366 945	0	366 945
45509	12 345	0	12 345	16 526	0	16 526	15 212	0	15 212	13 659	0	13 659
45815	511	0	511	315	0	315	302	0	302	524	0	524
45915	25	0	25	128	0	128	122	0	122	31	0	31
47301	0	28 769	28 769	0	1 765	1 765	0	1 606	1 606	0	28 928	28 928
47404	0	52 904	52 904	8 707 955	15 792 158	24 500 113	8 707 955	15 712 162	24 420 117	0	132 900	132 900
47408	0	0	0	29 365 568	28 969 419	58 334 987	29 365 568	28 969 419	58 334 987	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 664	14 664	0	14 664	14 664	0	0	0
47417	0	0	0	305	0	305	0	0	0	305	0	305
47423	2 461	124	2 585	7 851	2 080	9 931	5 514	2 082	7 596	4 798	122	4 920
47427	75 091	803	75 894	79 183	2 542	81 725	87 049	2 159	89 208	67 225	1 186	68 411
47801	34 972	0	34 972	1 963	0	1 963	733	0	733	36 202	0	36 202
47802	16	0	16	2	0	2	18	0	18	0	0	0
50106	20 458	0	20 458	130	0	130	0	0	0	20 588	0	20 588
50107	30 513	0	30 513	174	0	174	0	0	0	30 687	0	30 687
50205	112 677	0	112 677	509 003	0	509 003	610 253	0	610 253	11 427	0	11 427
50207	1 903 253	0	1 903 253	1 178 445	0	1 178 445	1 469 351	0	1 469 351	1 612 347	0	1 612 347
50208	1 549 212	0	1 549 212	3 215 244	0	3 215 244	2 826 941	0	2 826 941	1 937 515	0	1 937 515
50218	0	0	0	4 839 585	0	4 839 585	4 019 456	0	4 019 456	820 129	0	820 129
50221	28 306	0	28 306	23 020	0	23 020	1 244	0	1 244	50 082	0	50 082
50307	85 789	0	85 789	612	0	612	0	0	0	86 401	0	86 401
50308	91 587	0	91 587	666	0	666	858	0	858	91 395	0	91 395
50706	22 259	0	22 259	0	0	0	6 500	0	6 500	15 759	0	15 759
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	393 261	0	393 261	392 500	0	392 500	393 261	0	393 261	392 500	0	392 500
51404	143 173	0	143 173	427	0	427	0	0	0	143 600	0	143 600
51405	1 378 892	0	1 378 892	5 030	0	5 030	0	0	0	1 383 922	0	1 383 922
51504	0	0	0	41 362	0	41 362	0	0	0	41 362	0	41 362
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60306	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	6	0	6	776	0	776	776	0	776	6	0	6
60312	7 193	0	7 193	9 386	0	9 386	9 110	0	9 110	7 469	0	7 469
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	16	0	16	137	0	137	96	0	96	57	0	57
60401	272 080	0	272 080	414	0	414	0	0	0	272 494	0	272 494
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	858	0	858	1 906	0	1 906	414	0	414	2 350	0	2 350
61002	918	0	918	61	0	61	44	0	44	935	0	935
61008	2 555	0	2 555	534	0	534	415	0	415	2 674	0	2 674
61009	2 187	0	2 187	1 011	0	1 011	238	0	238	2 960	0	2 960
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
61210	0	0	0	437 770	0	437 770	437 770	0	437 770	0	0	0
61212	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
61403	7 774	0	7 774	598	0	598	790	0	790	7 582	0	7 582
70606	603 263	0	603 263	319 370	0	319 370	19	0	19	922 614	0	922 614
70607	80	0	80	32	0	32	0	0	0	112	0	112
70608	331 574	0	331 574	178 805	0	178 805	0	0	0	510 379	0	510 379
70611	33 806	0	33 806	16 393	0	16 393	0	0	0	50 199	0	50 199
Итого по активу (баланс)	20 805 091	1 556 896	22 361 987	168 933 657	61 195 641	230 129 298	167 836 722	60 535 678	228 372 400	21 902 026	2 216 859	24 118 885
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	28 306	0	28 306	1 244	0	1 244	23 020	0	23 020	50 082	0	50 082
10701	32 020	0	32 020	0	0	0	40 107	0	40 107	72 127	0	72 127
10801	216 526	0	216 526	0	0	0	176 873	0	176 873	393 399	0	393 399
30109	2 465	0	2 465	2 290	0	2 290	10 004	0	10 004	10 179	0	10 179
30223	55	0	55	3 053	0	3 053	3 294	0	3 294	296	0	296
30232	589	353	942	957 443	8 778	966 221	961 272	8 773	970 045	4 418	348	4 766
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32901	0	0	0	3 570 197	0	3 570 197	4 283 273	0	4 283 273	713 076	0	713 076
40602	603	0	603	609	0	609	834	0	834	828	0	828
40701	900	0	900	8 789	0	8 789	8 817	0	8 817	928	0	928
40702	2 540 060	130 155	2 670 215	56 453 274	29 314 389	85 767 663	56 132 493	29 955 325	86 087 818	2 219 279	771 091	2 990 370
40703	8 382	0	8 382	18 459	1 624	20 083	17 219	1 624	18 843	7 142	0	7 142
40802	6 308	0	6 308	35 160	0	35 160	34 045	0	34 045	5 193	0	5 193
40807	46	0	46	7	0	7	0	0	0	39	0	39
40817	1 430 872	6 432	1 437 304	1 134 520	5 346	1 139 866	1 177 724	5 600	1 183 324	1 474 076	6 686	1 480 762
40820	829	3 822	4 651	1 317	1 843	3 160	2 003	221	2 224	1 515	2 200	3 715
40821	3 335	0	3 335	17 802	0	17 802	14 613	0	14 613	146	0	146
40902	6 834	0	6 834	213 690	0	213 690	206 856	0	206 856	0	0	0
40905	20	0	20	900	0	900	900	0	900	20	0	20
40906	14 524	0	14 524	307 155	0	307 155	300 126	0	300 126	7 495	0	7 495
40909	0	0	0	9	28	37	9	28	37	0	0	0
40911	20	0	20	18 556	0	18 556	18 643	0	18 643	107	0	107
40912	6	0	6	20	119	139	20	119	139	6	0	6
40913	0	0	0	20	38	58	20	38	58	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	3 800	0	3 800	21 800	0	21 800	29 000	0	29 000	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42104	11 800	0	11 800	0	0	0	76 000	0	76 000	87 800	0	87 800
42105	1 374 411	0	1 374 411	0	0	0	69 248	0	69 248	1 443 659	0	1 443 659
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	24 519	13 888	38 407	8 863	6 228	15 091	7 622	6 921	14 543	23 278	14 581	37 859
42303	140	0	140	100	0	100	0	0	0	40	0	40
42304	1 772	613	2 385	605	323	928	869	29	898	2 036	319	2 355
42305	43 136	1 658	44 794	3 675	1 382	5 057	4 579	1 203	5 782	44 040	1 479	45 519
42306	3 778 702	428 411	4 207 113	501 646	22 008	523 654	449 049	27 065	476 114	3 726 105	433 468	4 159 573
42307	719 182	0	719 182	0	0	0	4 987	0	4 987	724 169	0	724 169
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	0	155 417	155 417	0	8 673	8 673	0	9 536	9 536	0	156 280	156 280
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	41 301	0	41 301	29 533	0	29 533	45 111	0	45 111	56 879	0	56 879
45315	70	0	70	10	0	10	30	0	30	90	0	90
45415	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
45515	7 336	0	7 336	217	0	217	715	0	715	7 834	0	7 834
45818	432	0	432	24	0	24	8	0	8	416	0	416
45918	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
47403	3	0	3	67 806	0	67 806	67 806	0	67 806	3	0	3
47407	0	0	0	29 374 457	28 964 360	58 338 817	29 374 457	28 964 360	58 338 817	0	0	0
47411	32 874	10 258	43 132	29 083	564	29 647	16 210	3 178	19 388	20 001	12 872	32 873
47416	945	0	945	5 080	580 047	585 127	4 637	580 047	584 684	502	0	502
47422	2 886	0	2 886	11 617	1 090	12 707	10 407	1 090	11 497	1 676	0	1 676
47425	32 250	0	32 250	34 472	0	34 472	17 343	0	17 343	15 121	0	15 121
47426	20 494	0	20 494	20 808	0	20 808	21 332	0	21 332	21 018	0	21 018
47804	0	0	0	0	0	0	271	0	271	271	0	271
50120	1 243	0	1 243	46	0	46	32	0	32	1 229	0	1 229
50220	2 575	0	2 575	376	0	376	68	0	68	2 267	0	2 267
50720	10 003	0	10 003	2 789	0	2 789	587	0	587	7 801	0	7 801
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	5 582	0	5 582	24 536	0	24 536	22 581	0	22 581	3 627	0	3 627
60305	2 706	0	2 706	16 848	0	16 848	14 142	0	14 142	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	13	0	13	40	0	40	39	0	39	12	0	12
60311	363	0	363	882	0	882	1 202	0	1 202	683	0	683
60320	0	0	0	0	0	0	180 884	0	180 884	180 884	0	180 884
60322	225	0	225	10 061	0	10 061	10 049	0	10 049	213	0	213
60324	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60601	82 192	0	82 192	0	0	0	1 552	0	1 552	83 744	0	83 744
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	822 295	0	822 295	3	0	3	377 090	0	377 090	1 199 382	0	1 199 382
70602	386	0	386	0	0	0	45	0	45	431	0	431
70603	336 881	0	336 881	0	0	0	195 824	0	195 824	532 705	0	532 705
70801	401 073	0	401 073	401 073	0	401 073	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 610 980	751 007	22 361 987	93 311 137	58 916 840	152 227 977	94 419 718	59 565 157	153 984 875	22 719 561	1 399 324	24 118 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 888	0	143 888	88 369	0	88 369	215 494	0	215 494	16 763	0	16 763
90902	207 179	0	207 179	21 118	0	21 118	22 226	0	22 226	206 071	0	206 071
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91219	0	0	0	0	43 071	43 071	0	43 071	43 071	0	0	0
91414	6 161 092	0	6 161 092	877 426	0	877 426	816 240	0	816 240	6 222 278	0	6 222 278
91418	34 988	0	34 988	1 952	0	1 952	738	0	738	36 202	0	36 202
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
91704	14	0	14	0	0	0	2	0	2	12	0	12
91802	758	0	758	0	0	0	7	0	7	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	10 010 103	0	10 010 103	2 183 239	0	2 183 239	4 165 145	0	4 165 145	8 028 197	0	8 028 197
Итого по активу (баланс)	16 558 304	0	16 558 304	3 172 110	43 071	3 215 181	5 219 857	43 071	5 262 928	14 510 557	0	14 510 557
Пассив
91003	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	255 220	0	255 220	2 957	0	2 957	15 030	0	15 030	267 293	0	267 293
91312	5 268 440	0	5 268 440	194 008	0	194 008	461 895	0	461 895	5 536 327	0	5 536 327
91315	236 393	3 279	239 672	143 000	132	143 132	106 335	218	106 553	199 728	3 365	203 093
91316	1 003 559	0	1 003 559	105 717	0	105 717	55 000	0	55 000	952 842	0	952 842
91317	3 234 416	3 108	3 237 524	3 715 868	173	3 716 041	1 532 297	191	1 532 488	1 050 845	3 126	1 053 971
91507	5 634	0	5 634	56	0	56	9 039	0	9 039	14 617	0	14 617
99999	6 548 201	0	6 548 201	1 087 783	0	1 087 783	1 021 942	0	1 021 942	6 482 360	0	6 482 360
Итого по пассиву (баланс)	16 551 917	6 387	16 558 304	5 252 672	305	5 252 977	3 204 821	409	3 205 230	14 504 066	6 491	14 510 557
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 055 838	0	15 055 838	14 244 760	0	14 244 760	811 078	0	811 078
93301	793 620	0	793 620	0	0	0	793 620	0	793 620	0	0	0
93801	2 426	0	2 426	45 892	0	45 892	42 680	0	42 680	5 638	0	5 638
Итого по активу (баланс)	796 046	0	796 046	15 101 730	0	15 101 730	15 081 060	0	15 081 060	816 716	0	816 716
Пассив
96001	0	0	0	0	14 269 328	14 269 328	0	15 086 044	15 086 044	0	816 716	816 716
96301	0	796 046	796 046	0	796 336	796 336	0	290	290	0	0	0
96801	0	0	0	66 494	0	66 494	66 494	0	66 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	796 046	796 046	66 494	15 065 664	15 132 158	66 494	15 086 334	15 152 828	0	816 716	816 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	1 737 122 498,4919	0	0	1 808 300,0000	0	0	1 783 692,9510	0	0	1 737 147 105,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 737 122 528,4919	0	0	1 808 311,0000	0	0	1 783 693,9510	0	0	1 737 147 145,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	100 002 413,0000	0	0	100 002 413,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	3 280 994,4919	0	0	1 783 693,9510	0	0	1 808 311,0000	0	0	3 305 611,5409
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 737 122 528,4919	0	0	101 786 106,9510	0	0	101 810 724,0000	0	0	1 737 147 145,5409

Страница была полезной?