Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 974	70 387	182 361	643 570	48 555	692 125	652 595	60 895	713 490	102 949	58 047	160 996
20208	2 770	0	2 770	2 680	0	2 680	2 994	0	2 994	2 456	0	2 456
20209	0	0	0	500 471	53 420	553 891	500 471	53 420	553 891	0	0	0
30102	185 136	0	185 136	4 347 701	0	4 347 701	4 386 536	0	4 386 536	146 301	0	146 301
30110	11 147	13 906	25 053	14 520 678	225 008	14 745 686	14 520 822	208 492	14 729 314	11 003	30 422	41 425
30114	0	73 790	73 790	0	472 984	472 984	0	460 812	460 812	0	85 962	85 962
30202	13 864	0	13 864	702	0	702	0	0	0	14 566	0	14 566
30204	3 638	0	3 638	0	0	0	150	0	150	3 488	0	3 488
30221	3 236	0	3 236	148 341	82 287	230 628	138 780	82 287	221 067	12 797	0	12 797
30233	11 563	859	12 422	212 948	18 710	231 658	205 412	18 367	223 779	19 099	1 202	20 301
30302	93 030	6 255	99 285	13 724	24 241	37 965	1 223	23 084	24 307	105 531	7 412	112 943
30306	27 051	5 267	32 318	10 242	338	10 580	20 485	253	20 738	16 808	5 352	22 160
30413	60 238	0	60 238	1 209 103	0	1 209 103	1 218 689	0	1 218 689	50 652	0	50 652
30424	6 000	510	6 510	1 598 772	386 813	1 985 585	1 598 772	386 806	1 985 578	6 000	517	6 517
31902	625 000	0	625 000	14 098 000	0	14 098 000	14 213 000	0	14 213 000	510 000	0	510 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	96 483	0	96 483	233 702	0	233 702	265 271	0	265 271	64 914	0	64 914
45204	1 965	0	1 965	10 080	0	10 080	8 045	0	8 045	4 000	0	4 000
45205	2 438	0	2 438	13 999	0	13 999	12 414	0	12 414	4 023	0	4 023
45206	22 146	0	22 146	28 090	0	28 090	1 404	0	1 404	48 832	0	48 832
45207	35 989	0	35 989	0	0	0	0	0	0	35 989	0	35 989
45208	45 800	0	45 800	0	0	0	1 800	0	1 800	44 000	0	44 000
45407	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	1 695	0	1 695	11 480	0	11 480	175	0	175	13 000	0	13 000
45506	71 168	0	71 168	1 540	0	1 540	1 161	0	1 161	71 547	0	71 547
45507	82 330	12 339	94 669	7 400	815	8 215	989	495	1 484	88 741	12 659	101 400
45509	2 444	1 905	4 349	1 727	2 154	3 881	2 203	2 681	4 884	1 968	1 378	3 346
45510	6 092	0	6 092	13 637	0	13 637	14 751	0	14 751	4 978	0	4 978
45708	50	0	50	129	0	129	171	0	171	8	0	8
45815	15 503	235	15 738	102	14	116	18	12	30	15 587	237	15 824
45817	0	107	107	0	7	7	0	6	6	0	108	108
45915	305	0	305	3 518	0	3 518	3 501	0	3 501	322	0	322
47301	0	63 620	63 620	0	3 903	3 903	0	3 550	3 550	0	63 973	63 973
47404	0	0	0	186 176	0	186 176	186 176	0	186 176	0	0	0
47408	0	0	0	211 114	68 292	279 406	211 114	68 292	279 406	0	0	0
47417	0	27	27	0	41	41	0	7	7	0	61	61
47423	94 625	9 066	103 691	241 651	47 953	289 604	236 020	46 932	282 952	100 256	10 087	110 343
47427	4 169	112	4 281	6 612	113	6 725	6 695	129	6 824	4 086	96	4 182
50605	0	0	0	10 922	0	10 922	9 869	0	9 869	1 053	0	1 053
50606	26 590	0	26 590	153 927	0	153 927	152 932	0	152 932	27 585	0	27 585
50621	1	0	1	420	0	420	374	0	374	47	0	47
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
51406	0	31 326	31 326	0	2 018	2 018	0	1 748	1 748	0	31 596	31 596
60302	7 630	0	7 630	435	0	435	2 113	0	2 113	5 952	0	5 952
60308	11	0	11	652	0	652	646	0	646	17	0	17
60310	0	0	0	799	0	799	0	0	0	799	0	799
60312	5 980	0	5 980	3 818	0	3 818	3 735	0	3 735	6 063	0	6 063
60323	0	0	0	9 203	0	9 203	9 203	0	9 203	0	0	0
60401	109 325	0	109 325	16	0	16	0	0	0	109 341	0	109 341
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 166	0	35 166	16	0	16	16	0	16	35 166	0	35 166
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	96	0	96	81	0	81	66	0	66	111	0	111
61008	1 836	0	1 836	491	0	491	268	0	268	2 059	0	2 059
61009	126	0	126	178	0	178	79	0	79	225	0	225
61209	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
61210	0	0	0	163 935	0	163 935	163 935	0	163 935	0	0	0
61403	2 297	0	2 297	493	0	493	430	0	430	2 360	0	2 360
70606	95 887	0	95 887	38 924	0	38 924	13	0	13	134 798	0	134 798
70607	1 836	0	1 836	4 086	0	4 086	2 288	0	2 288	3 634	0	3 634
70608	45 396	0	45 396	36 284	0	36 284	0	0	0	81 680	0	81 680
70611	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783
70706	473 875	0	473 875	647	0	647	474 522	0	474 522	0	0	0
70707	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
70708	413 371	0	413 371	0	0	0	413 371	0	413 371	0	0	0
70711	8 239	0	8 239	0	0	0	8 239	0	8 239	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 018 871	289 711	3 308 582	38 710 327	1 437 666	40 147 993	39 661 319	1 418 268	41 079 587	2 067 879	309 109	2 376 988
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	140 742	0	140 742	0	0	0	0	0	0	140 742	0	140 742
30109	203 318	66 729	270 047	387 598	150 934	538 532	428 954	153 613	582 567	244 674	69 408	314 082
30220	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
30232	5 294	1 274	6 568	165 472	39 700	205 172	175 516	38 614	214 130	15 338	188	15 526
30301	93 030	6 255	99 285	1 223	23 084	24 307	13 724	24 241	37 965	105 531	7 412	112 943
30305	27 051	5 267	32 318	20 485	253	20 738	10 242	338	10 580	16 808	5 352	22 160
30601	52 253	0	52 253	214 757	0	214 757	201 639	0	201 639	39 135	0	39 135
40502	2 776	16	2 792	3 679	1	3 680	10 797	1	10 798	9 894	16	9 910
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	710	0	710	77	0	77	60	0	60	693	0	693
40702	788 988	22 165	811 153	3 635 918	279 079	3 914 997	3 467 127	274 525	3 741 652	620 197	17 611	637 808
40703	11 615	5 603	17 218	30 446	20 506	50 952	27 312	21 941	49 253	8 481	7 038	15 519
40802	29 556	16	29 572	108 718	8 716	117 434	104 863	8 700	113 563	25 701	0	25 701
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	199	235	434	362	135	497	176	11	187	13	111	124
40817	77 261	42 770	120 031	104 609	37 186	141 795	130 389	41 161	171 550	103 041	46 745	149 786
40820	3 214	11 560	14 774	1 640	22 667	24 307	1 619	22 453	24 072	3 193	11 346	14 539
40821	24 963	0	24 963	828 987	0	828 987	810 727	0	810 727	6 703	0	6 703
40903	1 119	0	1 119	4 771	0	4 771	5 213	0	5 213	1 561	0	1 561
40905	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40911	0	0	0	483 795	0	483 795	483 795	0	483 795	0	0	0
40912	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	48 032	9 925	57 957	29 960	1 570	31 530	18 360	17 442	35 802	36 432	25 797	62 229
42306	80 605	27 886	108 491	541	2 566	3 107	10 881	9 818	20 699	90 945	35 138	126 083
42307	29 336	38 662	67 998	358	1 923	2 281	1 099	3 647	4 746	30 077	40 386	70 463
42309	730	1 891	2 621	0	99	99	0	118	118	730	1 910	2 640
42605	0	15 921	15 921	0	16 419	16 419	0	498	498	0	0	0
42606	13 000	13 456	26 456	0	605	605	0	870	870	13 000	13 721	26 721
42607	13 882	0	13 882	0	0	0	518	0	518	14 400	0	14 400
42609	0	207	207	0	9	9	0	14	14	0	212	212
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	12 748	12 748	0	711	711	0	782	782	0	12 819	12 819
45215	7 596	0	7 596	694	0	694	845	0	845	7 747	0	7 747
45415	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
45515	13 478	0	13 478	657	0	657	627	0	627	13 448	0	13 448
45818	7 890	0	7 890	194	0	194	156	0	156	7 852	0	7 852
45918	96	0	96	60	0	60	48	0	48	84	0	84
47403	0	0	0	199 851	0	199 851	199 851	0	199 851	0	0	0
47405	4 373	0	4 373	341 419	328 980	670 399	337 046	328 980	666 026	0	0	0
47407	0	0	0	231 076	46 256	277 332	231 076	46 256	277 332	0	0	0
47411	9 605	1 618	11 223	3 394	264	3 658	1 175	491	1 666	7 386	1 845	9 231
47416	258	0	258	5 296	4 330	9 626	5 423	4 330	9 753	385	0	385
47422	5 612	12	5 624	1 657 160	113 707	1 770 867	1 661 348	113 733	1 775 081	9 800	38	9 838
47425	7 567	0	7 567	2 990	0	2 990	723	0	723	5 300	0	5 300
47426	40	0	40	110	0	110	114	0	114	44	0	44
50620	3 431	0	3 431	2 280	0	2 280	4 079	0	4 079	5 230	0	5 230
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	0	0	0	6 942	0	6 942	7 477	0	7 477	535	0	535
60305	3 233	0	3 233	7 403	0	7 403	7 102	0	7 102	2 932	0	2 932
60309	802	0	802	802	0	802	163	0	163	163	0	163
60311	681	0	681	5 024	0	5 024	5 050	0	5 050	707	0	707
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	124	0	124	1 654	0	1 654	1 652	0	1 652	122	0	122
60324	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60405	12 004	0	12 004	20	0	20	0	0	0	11 984	0	11 984
60601	43 153	0	43 153	0	0	0	602	0	602	43 755	0	43 755
60603	16 011	0	16 011	0	0	0	96	0	96	16 107	0	16 107
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
61304	464	0	464	81	0	81	116	0	116	499	0	499
70601	98 819	0	98 819	0	0	0	41 779	0	41 779	140 598	0	140 598
70602	6	0	6	377	0	377	422	0	422	51	0	51
70603	45 129	0	45 129	0	0	0	36 191	0	36 191	81 320	0	81 320
70701	513 199	0	513 199	513 199	0	513 199	0	0	0	0	0	0
70702	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
70703	412 058	0	412 058	412 058	0	412 058	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	899 982	0	899 982	925 669	0	925 669	25 687	0	25 687
Итого по пассиву (баланс)	3 024 353	284 229	3 308 582	10 316 540	1 102 605	11 419 145	9 372 068	1 115 483	10 487 551	2 079 881	297 107	2 376 988
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 357	0	4 357	2 953	0	2 953	1 404	0	1 404
80601	0	0	0	4 254	0	4 254	4 254	0	4 254	0	0	0
80801	3 650	0	3 650	2 879	0	2 879	4 256	0	4 256	2 273	0	2 273
80901	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
81001	44	0	44	133	0	133	154	0	154	23	0	23
Итого по активу (баланс)	3 694	0	3 694	11 749	0	11 749	11 743	0	11 743	3 700	0	3 700
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0
85401	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 694	0	3 694	3 061	0	3 061	3 067	0	3 067	3 700	0	3 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 824 312	0	3 824 312	11 965	0	11 965	22 872	0	22 872	3 813 405	0	3 813 405
90902	368 387	4	368 391	364 402	0	364 402	562 534	0	562 534	170 255	4	170 259
91102	0	1 728	1 728	0	106	106	0	96	96	0	1 738	1 738
91202	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	517 728	1 662	519 390	112 313	106	112 419	100 008	78	100 086	530 033	1 690	531 723
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
91604	12 546	436	12 982	565	34	599	4 377	24	4 401	8 734	446	9 180
91704	1 729	47	1 776	0	3	3	0	50	50	1 729	0	1 729
91802	1 911	100	2 011	0	7	7	0	78	78	1 911	29	1 940
99998	279 055	0	279 055	338 577	0	338 577	317 566	0	317 566	300 066	0	300 066
Итого по активу (баланс)	5 036 178	3 977	5 040 155	827 822	256	828 078	1 007 358	326	1 007 684	4 856 642	3 907	4 860 549
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91312	183 401	0	183 401	5 429	0	5 429	13 975	0	13 975	191 947	0	191 947
91315	12 629	0	12 629	50	0	50	52	0	52	12 631	0	12 631
91316	17 735	0	17 735	7 955	0	7 955	530	0	530	10 310	0	10 310
91317	56 329	3 914	60 243	300 916	2 664	303 580	320 280	3 188	323 468	75 693	4 438	80 131
91319	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91507	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99999	4 761 100	0	4 761 100	678 453	0	678 453	477 836	0	477 836	4 560 483	0	4 560 483
Итого по пассиву (баланс)	5 036 241	3 914	5 040 155	993 355	2 664	996 019	813 225	3 188	816 413	4 856 111	4 438	4 860 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 611 975 515,0000	0	0	9 293 662 819,0000	0	0	7 713 249 704,0000	0	0	4 192 388 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 611 975 516,0000	0	0	9 293 662 819,0000	0	0	7 713 249 704,0000	0	0	4 192 388 631,0000
Пассив
98040	0	0	2 526 948 887,0000	0	0	2 250 457 549,0000	0	0	3 769 920 209,0000	0	0	4 046 411 547,0000
98050	0	0	84 826 609,0000	0	0	2 733 269 254,0000	0	0	2 770 755 109,0000	0	0	122 312 464,0000
98055	0	0	200 019,0000	0	0	35 768 369,0000	0	0	59 232 969,0000	0	0	23 664 619,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 611 975 516,0000	0	0	5 019 495 172,0000	0	0	6 599 908 287,0000	0	0	4 192 388 631,0000

Страница была полезной?