Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	126 301	0	126 301	17 380 219	0	17 380 219	17 384 319	0	17 384 319	122 201	0	122 201
30114	0	448 752	448 752	0	12 330 329	12 330 329	0	12 360 615	12 360 615	0	418 466	418 466
30202	24 128	0	24 128	0	0	0	2 071	0	2 071	22 057	0	22 057
30204	100 315	0	100 315	0	0	0	18 178	0	18 178	82 137	0	82 137
32002	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32003	2 350 000	0	2 350 000	6 500 000	0	6 500 000	6 750 000	0	6 750 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 350 000	0	2 350 000	600 000	0	600 000
32005	3 900 000	0	3 900 000	2 100 000	0	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000	3 800 000	0	3 800 000
32007	850 000	0	850 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	250 000	584 422	834 422	0	35 855	35 855	0	32 612	32 612	250 000	587 665	837 665
32009	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	0	7 792 623	7 792 623	0	7 792 623	7 792 623	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 792 461	1 792 461	0	1 792 461	1 792 461	0	0	0
44608	0	1 371 327	1 371 327	0	84 132	84 132	0	76 522	76 522	0	1 378 937	1 378 937
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	420 000	0	420 000	170 000	0	170 000	487 000	0	487 000	103 000	0	103 000
45204	860 000	0	860 000	197 000	127 729	324 729	0	2 706	2 706	1 057 000	125 023	1 182 023
45205	205 500	0	205 500	0	0	0	105 500	0	105 500	100 000	0	100 000
45206	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45207	826 500	1 484 894	2 311 394	200 000	91 100	291 100	26 000	82 859	108 859	1 000 500	1 493 135	2 493 635
45208	760 000	1 766 257	2 526 257	0	108 362	108 362	0	98 560	98 560	760 000	1 776 059	2 536 059
45602	0	31 083	31 083	0	1 907	1 907	0	1 734	1 734	0	31 256	31 256
45603	0	31 084	31 084	0	1 907	1 907	0	1 735	1 735	0	31 256	31 256
45604	0	31 083	31 083	0	1 871	1 871	0	32 954	32 954	0	0	0
45605	0	1 989 338	1 989 338	0	122 048	122 048	0	111 008	111 008	0	2 000 378	2 000 378
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
47307	0	17 372	17 372	0	1 148	1 148	0	697	697	0	17 823	17 823
47408	0	0	0	2 269 426	2 130 946	4 400 372	2 269 426	2 130 946	4 400 372	0	0	0
47423	3	139 972	139 975	12	7 678	7 690	3	138 543	138 546	12	9 107	9 119
47427	86 307	13 992	100 299	60 477	12 008	72 485	62 690	9 475	72 165	84 094	16 525	100 619
60302	70 483	0	70 483	195	0	195	5 032	0	5 032	65 646	0	65 646
60306	0	0	0	4 214	0	4 214	4 214	0	4 214	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	197	0	197	8	0	8
60310	2 774	0	2 774	806	0	806	1 706	0	1 706	1 874	0	1 874
60312	1 036	0	1 036	6 936	0	6 936	6 800	0	6 800	1 172	0	1 172
60314	1 332	11 424	12 756	388	3 302	3 690	494	12 782	13 276	1 226	1 944	3 170
60323	252	0	252	112	0	112	282	0	282	82	0	82
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	55 483	0	55 483	1 094	0	1 094	7 749	0	7 749	48 828	0	48 828
70606	428 207	0	428 207	239 646	0	239 646	25	0	25	667 828	0	667 828
70608	1 124 160	0	1 124 160	920 116	0	920 116	0	0	0	2 044 276	0	2 044 276
70611	40 469	0	40 469	5 031	0	5 031	0	0	0	45 500	0	45 500
Итого по активу (баланс)	14 311 567	7 921 000	22 232 567	39 665 877	24 645 406	64 311 283	37 701 686	24 678 832	62 380 518	16 275 758	7 887 574	24 163 332
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	167 190	0	167 190	0	0	0	0	0	0	167 190	0	167 190
30220	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	248 667	248 667	0	248 822	248 822	0	156 435	156 435	0	156 280	156 280
31304	0	62 167	62 167	0	63 441	63 441	0	188 809	188 809	0	187 535	187 535
31305	0	93 250	93 250	0	7 909	7 909	0	133 450	133 450	0	218 791	218 791
31406	0	1 087 919	1 087 919	0	60 707	60 707	0	66 745	66 745	0	1 093 957	1 093 957
31408	0	2 449 372	2 449 372	0	136 679	136 679	0	150 272	150 272	0	2 462 965	2 462 965
31409	0	3 108 340	3 108 340	0	173 450	173 450	0	190 700	190 700	0	3 125 590	3 125 590
40701	20	0	20	300 137	0	300 137	300 130	0	300 130	13	0	13
40702	128 098	196 041	324 139	8 546 730	1 843 354	10 390 084	8 837 613	1 890 631	10 728 244	418 981	243 318	662 299
40807	8 788	1 429	10 217	5 275	34 627	39 902	3 838	38 981	42 819	7 351	5 783	13 134
40901	0	247 410	247 410	0	9 925	9 925	0	16 349	16 349	0	253 834	253 834
42102	187 500	226 908	414 408	4 445 700	1 003 079	5 448 779	4 358 800	869 938	5 228 738	100 600	93 767	194 367
42103	315 000	0	315 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	265 000	0	265 000
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	40 000	0	40 000	68 000	0	68 000
42105	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	183 300	0	183 300	70 284	0	70 284	39 662	0	39 662	152 678	0	152 678
45615	54 396	0	54 396	18 333	0	18 333	3 319	0	3 319	39 382	0	39 382
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
47308	17 372	0	17 372	697	0	697	1 148	0	1 148	17 823	0	17 823
47407	0	0	0	2 116 893	2 289 793	4 406 686	2 116 893	2 289 793	4 406 686	0	0	0
47416	0	0	0	0	3 198	3 198	0	3 198	3 198	0	0	0
47422	423	689	1 112	423	689	1 112	332	1 844	2 176	332	1 844	2 176
47425	9 679	0	9 679	104 836	0	104 836	101 483	0	101 483	6 326	0	6 326
47426	13 937	4 417	18 354	15 665	2 703	18 368	15 543	4 681	20 224	13 815	6 395	20 210
60301	8 365	0	8 365	9 252	0	9 252	6 130	0	6 130	5 243	0	5 243
60305	0	0	0	23 132	0	23 132	23 132	0	23 132	0	0	0
60307	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60309	21 209	0	21 209	19 829	0	19 829	19 868	0	19 868	21 248	0	21 248
60311	240	0	240	240	0	240	786	0	786	786	0	786
60313	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
60322	0	1 057	1 057	0	1 965	1 965	0	908	908	0	0	0
60348	22 903	0	22 903	0	0	0	0	0	0	22 903	0	22 903
60601	78 982	0	78 982	0	0	0	1 590	0	1 590	80 572	0	80 572
70601	607 971	0	607 971	0	0	0	288 483	0	288 483	896 454	0	896 454
70603	1 144 312	0	1 144 312	0	0	0	927 161	0	927 161	2 071 473	0	2 071 473
70605	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70801	256 215	0	256 215	0	0	0	0	0	0	256 215	0	256 215
Итого по пассиву (баланс)	14 504 901	7 727 666	22 232 567	16 292 951	5 880 534	22 173 485	18 101 323	6 002 927	24 104 250	16 313 273	7 850 059	24 163 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 196 150	5 526 362	8 722 512	772 857	466 951	1 239 808	554 539	311 089	865 628	3 414 468	5 682 224	9 096 692
91604	0	1 126	1 126	0	1 328	1 328	0	62	62	0	2 392	2 392
99998	275 409	0	275 409	16 349	0	16 349	9 925	0	9 925	281 833	0	281 833
Итого по активу (баланс)	3 471 560	5 527 488	8 999 048	789 206	468 279	1 257 485	564 465	311 151	875 616	3 696 301	5 684 616	9 380 917
Пассив
91315	0	247 410	247 410	0	9 925	9 925	0	16 349	16 349	0	253 834	253 834
91507	27 984	0	27 984	0	0	0	0	0	0	27 984	0	27 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 723 639	0	8 723 639	865 691	0	865 691	1 241 136	0	1 241 136	9 099 084	0	9 099 084
Итого по пассиву (баланс)	8 751 638	247 410	8 999 048	865 691	9 925	875 616	1 241 136	16 349	1 257 485	9 127 083	253 834	9 380 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	145 414	0	145 414	302 446	776 325	1 078 771	438 550	776 325	1 214 875	9 310	0	9 310
93002	0	0	0	0	8 490	8 490	0	8 490	8 490	0	0	0
93301	0	0	0	1 633 008	72 655	1 705 663	1 633 008	72 655	1 705 663	0	0	0
93302	9 925	0	9 925	1 685 523	135 985	1 821 508	1 633 008	73 473	1 706 481	62 440	62 512	124 952
93303	40 380	39 802	80 182	1 716 813	171 644	1 888 457	1 685 523	139 355	1 824 878	71 670	72 091	143 761
93304	166 780	159 209	325 989	113 260	126 049	239 309	71 670	81 079	152 749	208 370	204 179	412 549
93305	40 870	39 803	80 673	73 525	107 162	180 687	40 870	74 873	115 743	73 525	72 092	145 617
93801	9 038	0	9 038	89 972	0	89 972	94 595	0	94 595	4 415	0	4 415
Итого по активу (баланс)	412 407	238 814	651 221	5 614 547	1 398 310	7 012 857	5 597 224	1 226 250	6 823 474	429 730	410 874	840 604
Пассив
96001	0	145 599	145 599	770 000	443 723	1 213 723	770 000	307 500	1 077 500	0	9 376	9 376
96002	0	0	0	0	8 421	8 421	0	8 421	8 421	0	0	0
96301	0	0	0	71 248	1 643 806	1 715 054	71 248	1 643 806	1 715 054	0	0	0
96302	0	9 951	9 951	71 248	1 666 211	1 737 459	133 628	1 718 772	1 852 400	62 380	62 512	124 892
96303	40 305	39 803	80 108	133 627	1 739 175	1 872 802	164 877	1 771 464	1 936 341	71 555	72 092	143 647
96304	166 580	159 209	325 789	71 555	81 149	152 704	113 100	126 119	239 219	208 125	204 179	412 304
96305	40 780	39 802	80 582	72 732	42 483	115 215	105 181	74 773	179 954	73 229	72 092	145 321
96801	9 192	0	9 192	103 396	0	103 396	99 268	0	99 268	5 064	0	5 064
Итого по пассиву (баланс)	256 857	394 364	651 221	1 293 806	5 624 968	6 918 774	1 457 302	5 650 855	7 108 157	420 353	420 251	840 604

Страница была полезной?