Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133	1 881	2 014	5 137	213	5 350	4 437	170	4 607	833	1 924	2 757
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	2 444	0	2 444	8 242	0	8 242	9 215	0	9 215	1 471	0	1 471
30110	99	471	570	862	42	904	716	46	762	245	467	712
30202	129	0	129	0	0	0	4	0	4	125	0	125
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45207	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45506	85	0	85	10	0	10	20	0	20	75	0	75
45507	64 209	0	64 209	0	0	0	9	0	9	64 200	0	64 200
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	6 878	0	6 878	0	0	0	0	0	0	6 878	0	6 878
47415	11	0	11	18	0	18	19	0	19	10	0	10
47423	325	0	325	10	0	10	19	0	19	316	0	316
47427	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
51501	20 352	0	20 352	62	0	62	56	0	56	20 358	0	20 358
51505	4 095	0	4 095	27	0	27	0	0	0	4 122	0	4 122
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
60308	35	0	35	70	0	70	53	0	53	52	0	52
60310	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60312	941	0	941	306	0	306	805	0	805	442	0	442
60314	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	783	0	783	16	0	16	9	0	9	790	0	790
70606	20 363	0	20 363	1 423	0	1 423	0	0	0	21 786	0	21 786
70608	109	0	109	198	0	198	0	0	0	307	0	307
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	310 197	2 359	312 556	21 330	262	21 592	20 296	230	20 526	311 231	2 391	313 622
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	718	0	718	0	0	0	413	0	413	1 131	0	1 131
10801	7 544	0	7 544	0	0	0	1 654	0	1 654	9 198	0	9 198
40702	795	0	795	15 181	0	15 181	15 744	0	15 744	1 358	0	1 358
40802	1 955	0	1 955	2 568	0	2 568	1 709	0	1 709	1 096	0	1 096
40911	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
45215	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	32 520	0	32 520	0	0	0	0	0	0	32 520	0	32 520
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	5 195	0	5 195	0	0	0	0	0	0	5 195	0	5 195
47422	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52303	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
52307	0	31	31	0	3	3	0	3	3	0	31	31
52501	0	29	29	0	2	2	0	3	3	0	30	30
60301	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60305	134	0	134	475	0	475	477	0	477	136	0	136
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	828	0	828	0	0	0	19	0	19	847	0	847
60706	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
70601	18 352	0	18 352	0	0	0	1 123	0	1 123	19 475	0	19 475
70603	143	0	143	0	0	0	217	0	217	360	0	360
70801	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	312 496	60	312 556	27 929	5	27 934	28 994	6	29 000	313 561	61	313 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90902	1 485 380	0	1 485 380	242	0	242	3 895	0	3 895	1 481 727	0	1 481 727
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	86 526	202 819	289 345	0	18 799	18 799	0	17 673	17 673	86 526	203 945	290 471
91604	14 277	0	14 277	565	0	565	0	0	0	14 842	0	14 842
99998	80 827	0	80 827	0	0	0	0	0	0	80 827	0	80 827
Итого по активу (баланс)	1 667 013	202 819	1 869 832	808	18 799	19 607	3 895	17 673	21 568	1 663 926	203 945	1 867 871
Пассив
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	76 635	0	76 635	0	0	0	0	0	0	76 635	0	76 635
91507	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
99999	1 789 005	0	1 789 005	21 568	0	21 568	19 607	0	19 607	1 787 044	0	1 787 044
Итого по пассиву (баланс)	1 869 832	0	1 869 832	21 568	0	21 568	19 607	0	19 607	1 867 871	0	1 867 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?