Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 943	42 014	57 957	365 866	312 754	678 620	331 232	343 855	675 087	50 577	10 913	61 490
30102	15 594	0	15 594	1 561 685	0	1 561 685	1 556 896	0	1 556 896	20 383	0	20 383
30110	2 777	779	3 556	377	565 605	565 982	708	565 637	566 345	2 446	747	3 193
30114	0	62 128	62 128	0	527 137	527 137	0	583 908	583 908	0	5 357	5 357
30202	4 966	0	4 966	745	0	745	0	0	0	5 711	0	5 711
30204	1	0	1	483	0	483	0	0	0	484	0	484
30221	0	0	0	348 012	303 559	651 571	348 012	303 559	651 571	0	0	0
30233	0	0	0	375	81	456	375	81	456	0	0	0
30413	21 451	0	21 451	1 037 468	0	1 037 468	1 028 430	0	1 028 430	30 489	0	30 489
30424	176 054	0	176 054	1 768 323	14 227	1 782 550	1 715 254	14 227	1 729 481	229 123	0	229 123
30425	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
45104	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	1 158	0	1 158	2 290	0	2 290	2 730	0	2 730	718	0	718
45204	1 000	0	1 000	430	0	430	1 430	0	1 430	0	0	0
45205	4 112	0	4 112	0	0	0	112	0	112	4 000	0	4 000
45206	19 000	0	19 000	4 800	0	4 800	0	0	0	23 800	0	23 800
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	10 000	0	10 000	80 000	0	80 000
45505	2 601	0	2 601	9 080	0	9 080	76	0	76	11 605	0	11 605
45506	100 044	0	100 044	525	0	525	1 403	0	1 403	99 166	0	99 166
45507	57 341	0	57 341	350	0	350	545	0	545	57 146	0	57 146
45815	1 156	0	1 156	160	0	160	228	0	228	1 088	0	1 088
45915	60	0	60	37	0	37	28	0	28	69	0	69
47002	4 000	0	4 000	66 571	0	66 571	45 607	0	45 607	24 964	0	24 964
47404	0	180	180	4 102 805	518 932	4 621 737	4 102 805	471 815	4 574 620	0	47 297	47 297
47408	0	0	0	470 404 801	493 381 708	963 786 509	470 404 801	493 381 708	963 786 509	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47423	102	0	102	22	5	27	27	5	32	97	0	97
47427	501	0	501	229	0	229	705	0	705	25	0	25
50106	199 354	0	199 354	1 449 418	0	1 449 418	1 472 155	0	1 472 155	176 617	0	176 617
50107	0	0	0	20 107	0	20 107	0	0	0	20 107	0	20 107
50118	87 034	0	87 034	1 468 776	0	1 468 776	1 448 023	0	1 448 023	107 787	0	107 787
50121	989	0	989	1 953	0	1 953	1 177	0	1 177	1 765	0	1 765
50207	52 291	0	52 291	444	0	444	0	0	0	52 735	0	52 735
50221	250	0	250	45	0	45	0	0	0	295	0	295
50605	938	0	938	749 117	0	749 117	746 508	0	746 508	3 547	0	3 547
50606	19 588	0	19 588	823 071	0	823 071	827 120	0	827 120	15 539	0	15 539
50621	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
50905	19	0	19	305	0	305	306	0	306	18	0	18
52601	0	0	0	273 056	0	273 056	273 056	0	273 056	0	0	0
60302	3 503	0	3 503	3 792	0	3 792	0	0	0	7 295	0	7 295
60306	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60308	7	0	7	13	0	13	20	0	20	0	0	0
60310	44	0	44	429	0	429	433	0	433	40	0	40
60312	849	0	849	2 414	0	2 414	2 219	0	2 219	1 044	0	1 044
60314	0	0	0	0	370	370	0	131	131	0	239	239
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 210	0	9 210	0	0	0	0	0	0	9 210	0	9 210
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
61008	167	0	167	54	0	54	58	0	58	163	0	163
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 584 127	0	1 584 127	1 584 127	0	1 584 127	0	0	0
61403	5 839	0	5 839	408	0	408	273	0	273	5 974	0	5 974
61601	0	0	0	522 576	0	522 576	522 576	0	522 576	0	0	0
70606	762 319	0	762 319	1 754 946	0	1 754 946	5	0	5	2 517 260	0	2 517 260
70607	2 096	0	2 096	4 716	0	4 716	1 110	0	1 110	5 702	0	5 702
70608	5 376	0	5 376	9 641	0	9 641	0	0	0	15 017	0	15 017
70611	3 792	0	3 792	0	0	0	3 792	0	3 792	0	0	0
70614	3 064	0	3 064	249 519	0	249 519	249 397	0	249 397	3 186	0	3 186
70706	884 691	0	884 691	0	0	0	884 691	0	884 691	0	0	0
70707	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
70708	18 692	0	18 692	0	0	0	18 692	0	18 692	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	5 762	0	5 762	0	0	0	5 762	0	5 762	0	0	0
70714	24 714	0	24 714	0	0	0	24 714	0	24 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 668 775	105 101	2 773 876	488 974 582	495 624 378	984 598 960	487 983 896	495 664 926	983 648 822	3 659 461	64 553	3 724 014
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10603	250	0	250	0	0	0	45	0	45	295	0	295
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	61 170	61 170	0	61 393	61 393	0	223	223	0	0	0
30232	0	0	0	341	599	940	341	599	940	0	0	0
30601	52 954	0	52 954	12 147	0	12 147	16 019	0	16 019	56 826	0	56 826
31302	0	0	0	0	142 382	142 382	0	142 382	142 382	0	0	0
31303	0	0	0	0	188 697	188 697	0	188 697	188 697	0	0	0
31501	484	0	484	573	0	573	89	0	89	0	0	0
32901	76 278	0	76 278	1 222 589	0	1 222 589	1 233 274	0	1 233 274	86 963	0	86 963
40701	20 023	0	20 023	1 199	0	1 199	944	0	944	19 768	0	19 768
40702	90 149	106	90 255	764 589	20 762	785 351	787 228	20 775	808 003	112 788	119	112 907
40703	10	0	10	23	0	23	22	0	22	9	0	9
40802	754	0	754	1 379	0	1 379	1 240	0	1 240	615	0	615
40807	2 964	328	3 292	11	340 625	340 636	8	392 085	392 093	2 961	51 788	54 749
40905	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40909	0	0	0	46	72	118	46	72	118	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	8 841	81	8 922	8 841	81	8 922	0	0	0
40912	0	0	0	18	151	169	18	151	169	0	0	0
40913	0	0	0	225	448	673	225	448	673	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
43702	4 362	0	4 362	11 015	0	11 015	7 985	0	7 985	1 332	0	1 332
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	3 600	0	3 600	3 720	0	3 720	120	0	120
45215	638	0	638	1 093	0	1 093	509	0	509	54	0	54
45515	69 108	0	69 108	55 675	0	55 675	512	0	512	13 945	0	13 945
45818	962	0	962	139	0	139	73	0	73	896	0	896
45918	46	0	46	14	0	14	3	0	3	35	0	35
47008	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
47407	0	0	0	470 073 876	493 785 509	963 859 385	470 073 876	493 785 509	963 859 385	0	0	0
47416	32	0	32	27 561	0	27 561	30 358	0	30 358	2 829	0	2 829
47422	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
47425	356	0	356	2 025	0	2 025	2 313	0	2 313	644	0	644
47426	24	0	24	307	10	317	1 269	10	1 279	986	0	986
50120	54	0	54	844	0	844	825	0	825	35	0	35
50620	1 844	0	1 844	120	0	120	3 652	0	3 652	5 376	0	5 376
52602	0	0	0	249 520	0	249 520	249 520	0	249 520	0	0	0
60301	148	0	148	716	0	716	568	0	568	0	0	0
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	54	0	54	62	0	62
60311	291	0	291	584	0	584	820	0	820	527	0	527
60322	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60601	5 254	0	5 254	0	0	0	121	0	121	5 375	0	5 375
60903	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
61301	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
61304	179	0	179	45	0	45	77	0	77	211	0	211
70601	740 602	0	740 602	6	0	6	1 810 941	0	1 810 941	2 551 537	0	2 551 537
70602	831	0	831	1 679	0	1 679	2 548	0	2 548	1 700	0	1 700
70603	6 047	0	6 047	0	0	0	10 772	0	10 772	16 819	0	16 819
70613	35 691	0	35 691	249 397	0	249 397	273 057	0	273 057	59 351	0	59 351
70701	940 378	0	940 378	940 383	0	940 383	5	0	5	0	0	0
70702	427	0	427	427	0	427	0	0	0	0	0	0
70703	14 307	0	14 307	14 307	0	14 307	0	0	0	0	0	0
70713	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	933 930	0	933 930	961 093	0	961 093	27 163	0	27 163
Итого по пассиву (баланс)	2 712 272	61 604	2 773 876	474 590 913	494 540 808	969 131 721	475 550 748	494 531 111	970 081 859	3 672 107	51 907	3 724 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	15 273	15 273	0	69	69	0	15 204	15 204
90901	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
90902	183	0	183	10	0	10	1	0	1	192	0	192
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	59 988	0	59 988	0	0	0	0	0	0	59 988	0	59 988
91414	28 933	0	28 933	2 140	0	2 140	0	0	0	31 073	0	31 073
91501	1 774	0	1 774	0	0	0	0	0	0	1 774	0	1 774
91604	180	0	180	28	0	28	30	0	30	178	0	178
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	434 419	0	434 419	149 171	0	149 171	58 411	0	58 411	525 179	0	525 179
Итого по активу (баланс)	541 096	0	541 096	151 349	15 273	166 622	58 442	69	58 511	634 003	15 204	649 207
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91004	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168
91312	422 973	0	422 973	415	0	415	33 837	0	33 837	456 395	0	456 395
91314	106	0	106	49 658	0	49 658	76 904	0	76 904	27 352	0	27 352
91315	390	0	390	390	0	390	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	2 731	0	2 731	6 720	0	6 720	19 272	0	19 272	15 283	0	15 283
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
99999	106 677	0	106 677	101	0	101	17 452	0	17 452	124 028	0	124 028
Итого по пассиву (баланс)	541 096	0	541 096	58 512	0	58 512	166 623	0	166 623	649 207	0	649 207
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 467 529	6 820 336	13 287 865	265 099 831	300 253 128	565 352 959	261 387 696	294 916 518	556 304 214	10 179 664	12 156 946	22 336 610
93301	0	0	0	763 822	1 873 049	2 636 871	736 770	1 873 049	2 609 819	27 052	0	27 052
93302	728 243	1 865 301	2 593 544	35 580	6 195	41 775	763 823	1 871 496	2 635 319	0	0	0
93304	559	0	559	816 585	0	816 585	814 270	0	814 270	2 874	0	2 874
93305	1 342	0	1 342	679 491	0	679 491	680 833	0	680 833	0	0	0
93501	0	0	0	36 158	0	36 158	8 611	0	8 611	27 547	0	27 547
93502	0	0	0	36 661	0	36 661	36 661	0	36 661	0	0	0
93504	1 324	0	1 324	812 991	0	812 991	814 315	0	814 315	0	0	0
93505	0	0	0	681 438	0	681 438	680 806	0	680 806	632	0	632
93801	46 919	0	46 919	3 615 111	0	3 615 111	3 561 577	0	3 561 577	100 453	0	100 453
93803	46	0	46	1 244	0	1 244	1 290	0	1 290	0	0	0
93807	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 245 962	8 685 637	15 931 599	272 578 959	302 132 372	574 711 331	269 486 699	298 661 063	568 147 762	10 338 222	12 156 946	22 495 168
Пассив
96001	6 834 022	6 455 297	13 289 319	268 313 872	287 970 058	556 283 930	272 393 435	292 936 199	565 329 634	10 913 585	11 421 438	22 335 023
96301	0	0	0	690 338	1 918 758	2 609 096	717 316	1 918 758	2 636 074	26 978	0	26 978
96302	681 824	1 911 429	2 593 253	717 316	1 917 690	2 635 006	35 492	6 261	41 753	0	0	0
96304	1 307	0	1 307	814 230	0	814 230	812 923	0	812 923	0	0	0
96305	0	0	0	680 304	0	680 304	680 916	0	680 916	612	0	612
96501	0	0	0	8 612	0	8 612	36 159	0	36 159	27 547	0	27 547
96502	0	0	0	36 663	0	36 663	36 663	0	36 663	0	0	0
96504	568	0	568	814 530	0	814 530	816 762	0	816 762	2 800	0	2 800
96505	1 378	0	1 378	681 513	0	681 513	680 135	0	680 135	0	0	0
96801	45 756	0	45 756	3 596 328	0	3 596 328	3 652 612	0	3 652 612	102 040	0	102 040
96803	16	0	16	2 168	0	2 168	2 305	0	2 305	153	0	153
96807	2	0	2	93	0	93	106	0	106	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	7 564 873	8 366 726	15 931 599	276 355 967	291 806 506	568 162 473	279 864 824	294 861 218	574 726 042	11 073 730	11 421 438	22 495 168
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 533 764,0000	0	0	916 917,0000	0	0	836 214,0000	0	0	1 614 467,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 533 764,0000	0	0	916 917,0000	0	0	836 214,0000	0	0	1 614 467,0000
Пассив
98050	0	0	1 473 764,0000	0	0	836 214,0000	0	0	916 917,0000	0	0	1 554 467,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 533 764,0000	0	0	836 214,0000	0	0	916 917,0000	0	0	1 614 467,0000

Страница была полезной?