Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 802	38 237	55 039	1 189 064	1 161 088	2 350 152	1 182 577	1 145 627	2 328 204	23 289	53 698	76 987
20208	395	0	395	441	0	441	531	0	531	305	0	305
20209	0	0	0	60 996	76 983	137 979	60 996	76 983	137 979	0	0	0
30102	9 037	0	9 037	658 853	0	658 853	665 636	0	665 636	2 254	0	2 254
30110	573	8 914	9 487	501	100 868	101 369	450	107 889	108 339	624	1 893	2 517
30202	5 545	0	5 545	0	0	0	920	0	920	4 625	0	4 625
30204	2 578	0	2 578	0	0	0	1 792	0	1 792	786	0	786
30221	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
30302	1 175	2	1 177	234	130	364	334	132	466	1 075	0	1 075
30306	12 215	0	12 215	38	0	38	13	0	13	12 240	0	12 240
30424	0	0	0	26	0	26	20	0	20	6	0	6
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	61 000	0	61 000	64 000	0	64 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
32201	0	341	341	0	21	21	0	19	19	0	343	343
45201	1 055	0	1 055	2 099	0	2 099	1 475	0	1 475	1 679	0	1 679
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45207	249 975	0	249 975	0	0	0	80 000	0	80 000	169 975	0	169 975
45505	3 360	0	3 360	0	0	0	16	0	16	3 344	0	3 344
45506	13 813	0	13 813	300	0	300	4 223	0	4 223	9 890	0	9 890
45507	125 207	6 372	131 579	38 000	391	38 391	388	356	744	162 819	6 407	169 226
45812	10 737	0	10 737	74 699	0	74 699	25 072	0	25 072	60 364	0	60 364
45815	15 875	58 751	74 626	35	3 604	3 639	41	3 278	3 319	15 869	59 077	74 946
45912	2 761	0	2 761	612	0	612	2 761	0	2 761	612	0	612
45915	520	544	1 064	157	33	190	5	30	35	672	547	1 219
47404	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	9 414 093	20 584 833	29 998 926	9 414 093	20 584 833	29 998 926	0	0	0
47423	382	560	942	7	77 019	77 026	8	77 016	77 024	381	563	944
47427	0	0	0	4 831	1	4 832	2 170	1	2 171	2 661	0	2 661
51403	59 035	0	59 035	20 120	0	20 120	0	0	0	79 155	0	79 155
51404	19 798	0	19 798	168	0	168	0	0	0	19 966	0	19 966
60302	1 452	0	1 452	15	0	15	12	0	12	1 455	0	1 455
60306	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60308	0	0	0	5 703	0	5 703	5 603	0	5 603	100	0	100
60310	147	48	195	364	3	367	373	3	376	138	48	186
60312	2 959	0	2 959	6 019	0	6 019	5 288	0	5 288	3 690	0	3 690
60314	0	265	265	0	16	16	0	15	15	0	266	266
60323	3 801	1 942	5 743	284	119	403	465	108	573	3 620	1 953	5 573
60401	32 037	0	32 037	2	0	2	0	0	0	32 039	0	32 039
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61008	564	0	564	185	0	185	110	0	110	639	0	639
61009	107	0	107	86	0	86	86	0	86	107	0	107
61403	734	0	734	27	0	27	108	0	108	653	0	653
70606	75 488	0	75 488	95 248	0	95 248	71	0	71	170 665	0	170 665
70608	12 256	0	12 256	7 451	0	7 451	0	0	0	19 707	0	19 707
70706	987 163	0	987 163	0	0	0	987 163	0	987 163	0	0	0
70708	166 160	0	166 160	0	0	0	166 160	0	166 160	0	0	0
70802	0	0	0	1 153 323	0	1 153 323	1 035 782	0	1 035 782	117 541	0	117 541
Итого по активу (баланс)	1 895 066	116 598	2 011 664	13 172 405	22 005 147	35 177 552	14 121 484	21 996 325	36 117 809	945 987	125 420	1 071 407
Пассив
10208	400 000	0	400 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 175	2	1 177	334	132	466	234	130	364	1 075	0	1 075
30305	12 215	0	12 215	0	0	0	25	0	25	12 240	0	12 240
31302	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	21 085	1 009	22 094	133 380	10 395	143 775	129 199	10 402	139 601	16 904	1 016	17 920
40703	317	0	317	279	0	279	218	0	218	256	0	256
40802	3 201	0	3 201	8 547	0	8 547	7 897	0	7 897	2 551	0	2 551
40807	2 893	597	3 490	2 932 656	7 530 524	10 463 180	2 931 771	7 530 388	10 462 159	2 008	461	2 469
40817	4 903	1 710	6 613	564	217	781	1 076	207	1 283	5 415	1 700	7 115
40820	36	66	102	0	4	4	0	4	4	36	66	102
40911	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	52	444	496	126	24	150	127	28	155	53	448	501
42303	10 514	2 935	13 449	1 378	775	2 153	763	187	950	9 899	2 347	12 246
42304	19 060	1 956	21 016	2 721	109	2 830	4 155	120	4 275	20 494	1 967	22 461
42305	43 283	9 077	52 360	6 994	618	7 612	5 573	1 503	7 076	41 862	9 962	51 824
42306	12 363	560	12 923	0	31	31	500	34	534	12 863	563	13 426
42309	341	0	341	24	0	24	12	0	12	329	0	329
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	41 751	0	41 751	25 874	0	25 874	1 505	0	1 505	17 382	0	17 382
45515	26 137	0	26 137	37	0	37	75	0	75	26 175	0	26 175
45818	84 735	0	84 735	12 808	0	12 808	38 442	0	38 442	110 369	0	110 369
45918	1 415	0	1 415	581	0	581	322	0	322	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	9 457 898	20 540 840	29 998 738	9 457 898	20 540 840	29 998 738	0	0	0
47411	3 713	175	3 888	1 466	43	1 509	870	83	953	3 117	215	3 332
47416	0	0	0	163	0	163	183	0	183	20	0	20
47422	27	5	32	610	0	610	600	1	601	17	6	23
47425	244	0	244	191	0	191	327	0	327	380	0	380
47426	572	0	572	7	0	7	155	0	155	720	0	720
60301	858	0	858	2 336	0	2 336	1 757	0	1 757	279	0	279
60305	1 983	0	1 983	6 146	0	6 146	4 163	0	4 163	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	41	0	41	42	0	42
60311	364	0	364	664	0	664	326	0	326	26	0	26
60322	1	0	1	153	0	153	153	0	153	1	0	1
60324	5 808	0	5 808	20	0	20	63	0	63	5 851	0	5 851
60601	24 388	0	24 388	0	0	0	111	0	111	24 499	0	24 499
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	431	0	431	68	0	68	72	0	72	435	0	435
70601	155 776	0	155 776	0	0	0	92 539	0	92 539	248 315	0	248 315
70603	13 792	0	13 792	0	0	0	7 186	0	7 186	20 978	0	20 978
70701	873 269	0	873 269	873 269	0	873 269	0	0	0	0	0	0
70703	162 514	0	162 514	162 514	0	162 514	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 993 128	18 536	2 011 664	13 777 753	28 083 712	41 861 465	12 837 281	28 083 927	40 921 208	1 052 656	18 751	1 071 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 138	0	38 138	57	0	57	64	0	64	38 131	0	38 131
90902	20 485	0	20 485	328	0	328	130	0	130	20 683	0	20 683
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	58 434	0	58 434	48 684	0	48 684	9 750	0	9 750
91414	128 246	8 785	137 031	44 526	538	45 064	0	490	490	172 772	8 833	181 605
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 799	14 355	22 154	417	1 197	1 614	227	801	1 028	7 989	14 751	22 740
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	116 553	0	116 553	1 474	0	1 474	10 735	0	10 735	107 292	0	107 292
Итого по активу (баланс)	322 734	23 140	345 874	105 237	1 735	106 972	59 840	1 291	61 131	368 131	23 584	391 715
Пассив
91312	44 723	0	44 723	0	0	0	0	0	0	44 723	0	44 723
91315	8 637	0	8 637	8 637	0	8 637	0	0	0	0	0	0
91317	945	0	945	2 098	0	2 098	1 474	0	1 474	321	0	321
91507	60 846	0	60 846	0	0	0	0	0	0	60 846	0	60 846
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	229 321	0	229 321	50 396	0	50 396	105 498	0	105 498	284 423	0	284 423
Итого по пассиву (баланс)	345 874	0	345 874	61 131	0	61 131	106 972	0	106 972	391 715	0	391 715
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	99 442	592 979	692 421	4 892 332	8 395 140	13 287 472	4 909 573	8 847 760	13 757 333	82 201	140 359	222 560
93002	12 426	95 528	107 954	1 629 610	4 896 584	6 526 194	1 601 714	4 959 444	6 561 158	40 322	32 668	72 990
93801	1 645	0	1 645	141 899	0	141 899	141 284	0	141 284	2 260	0	2 260
Итого по активу (баланс)	113 513	688 507	802 020	6 663 841	13 291 724	19 955 565	6 652 571	13 807 204	20 459 775	124 783	173 027	297 810
Пассив
96001	99 366	592 816	692 182	4 119 645	9 636 862	13 756 507	4 127 188	9 159 392	13 286 580	106 909	115 346	222 255
96002	0	107 929	107 929	2 249 043	4 313 867	6 562 910	2 249 043	4 279 242	6 528 285	0	73 304	73 304
96801	1 909	0	1 909	141 284	0	141 284	141 626	0	141 626	2 251	0	2 251
Итого по пассиву (баланс)	101 275	700 745	802 020	6 509 972	13 950 729	20 460 701	6 517 857	13 438 634	19 956 491	109 160	188 650	297 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?