Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 279 472	1 785 861	3 065 333	28 540 409	13 864 362	42 404 771	28 453 872	14 393 304	42 847 176	1 366 009	1 256 919	2 622 928
20203	0	5 155	5 155	0	25 010	25 010	0	27 820	27 820	0	2 345	2 345
20208	532 245	158	532 403	2 760 632	1 409	2 762 041	2 646 780	1 251	2 648 031	646 097	316	646 413
20209	173 936	45 966	219 902	16 180 991	5 746 828	21 927 819	15 936 759	5 728 096	21 664 855	418 168	64 698	482 866
20210	0	12 764	12 764	0	24 879	24 879	0	23 414	23 414	0	14 229	14 229
20302	0	404 236	404 236	0	481 412	481 412	0	724 950	724 950	0	160 698	160 698
20303	0	112 650	112 650	0	2 609	2 609	0	105 783	105 783	0	9 476	9 476
20305	0	0	0	0	1 646	1 646	0	1 326	1 326	0	320	320
20308	0	16 826	16 826	0	3 855	3 855	0	4 187	4 187	0	16 494	16 494
30102	2 452 678	0	2 452 678	117 167 992	0	117 167 992	117 484 416	0	117 484 416	2 136 254	0	2 136 254
30110	171 199	103 118	274 317	9 506 302	4 270 209	13 776 511	9 517 164	2 378 239	11 895 403	160 337	1 995 088	2 155 425
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45915	2 420	344	2 764	1 396	386	1 782	811	31	842	3 005	699	3 704
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47101	15 681	0	15 681	32 863	0	32 863	18	0	18	48 526	0	48 526
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47408	0	4 358 958	4 358 958	176 508 649	212 329 363	388 838 012	176 508 649	211 367 495	387 876 144	0	5 320 826	5 320 826
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47427	28 033	3 275	31 308	201 785	17 542	219 327	206 156	2 535	208 691	23 662	18 282	41 944
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50104	638	0	638	7 647 566	0	7 647 566	7 647 887	0	7 647 887	317	0	317
50105	667 369	0	667 369	605 267	0	605 267	602 528	0	602 528	670 108	0	670 108
50106	142 810	0	142 810	15 488 687	0	15 488 687	15 631 497	0	15 631 497	0	0	0
50107	1 165 950	0	1 165 950	37 905 750	0	37 905 750	37 687 197	0	37 687 197	1 384 503	0	1 384 503
50108	0	336 684	336 684	0	22 705	22 705	0	18 844	18 844	0	340 545	340 545
50109	311 641	445 848	757 489	2 751	10 322	13 073	0	456 170	456 170	314 392	0	314 392
50110	0	135 609	135 609	0	94 073 887	94 073 887	0	92 508 952	92 508 952	0	1 700 544	1 700 544
50118	6 763 501	5 686 024	12 449 525	60 264 423	92 041 419	152 305 842	61 660 613	93 470 540	155 131 153	5 367 311	4 256 903	9 624 214
50121	268 123	0	268 123	122 256	0	122 256	110 334	0	110 334	280 045	0	280 045
50606	605 011	0	605 011	0	0	0	0	0	0	605 011	0	605 011
50621	42 210	0	42 210	29 846	0	29 846	68 644	0	68 644	3 412	0	3 412
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51401	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
52503	22 480	517	22 997	0	32	32	1 006	138	1 144	21 474	411	21 885
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Итого по активу (баланс)	107 396 854	57 189 087	164 585 941	869 662 566	570 639 640	1 440 302 206	855 470 221	566 617 330	1 422 087 551	121 589 199	61 211 397	182 800 596
Пассив
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10701	549 159	0	549 159	0	0	0	0	0	0	549 159	0	549 159
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42205	9 300	0	9 300	6 000	0	6 000	0	0	0	3 300	0	3 300
42206	324 725	0	324 725	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500	333 225	0	333 225
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	55 344	40 243	95 587	120 975	83 187	204 162	136 260	74 014	210 274	70 629	31 070	101 699
42304	24 159	2 592	26 751	1 758	1 320	3 078	500	127	627	22 901	1 399	24 300
42305	33 523 045	20 079 432	53 602 477	4 245 217	4 694 502	8 939 719	5 120 102	5 743 571	10 863 673	34 397 930	21 128 501	55 526 431
42306	7 726 795	8 387 748	16 114 543	213 570	742 215	955 785	271 816	973 507	1 245 323	7 785 041	8 619 040	16 404 081
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 445	0	7 445	29	0	29	30	0	30	7 446	0	7 446
42503	5 685	21 633	27 318	5 685	22 180	27 865	0	547	547	0	0	0
42504	0	0	0	0	301	301	1 000	19 208	20 208	1 000	18 907	19 907
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	873	43	916	0	1 592	1 592	2	1 592	1 594	875	43	918
42604	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	468 152	1 782 184	2 250 336	23 869	136 869	160 738	72 294	252 322	324 616	516 577	1 897 637	2 414 214
42606	6 356	1 860	8 216	2 656	807	3 463	1 038	72	1 110	4 738	1 125	5 863
43105	47 274	0	47 274	47 274	0	47 274	0	0	0	0	0	0
43801	12 400	0	12 400	28 150	17 280	45 430	27 750	17 280	45 030	12 000	0	12 000
44007	0	3 316 599	3 316 599	0	185 071	185 071	0	203 477	203 477	0	3 335 005	3 335 005
44215	755	0	755	26	0	26	0	0	0	729	0	729
44915	14 995	0	14 995	3 250	0	3 250	3 050	0	3 050	14 795	0	14 795
45115	143 579	0	143 579	72 887	0	72 887	72 902	0	72 902	143 594	0	143 594
45215	862 442	0	862 442	96 326	0	96 326	297 266	0	297 266	1 063 382	0	1 063 382
45415	365	0	365	131	0	131	0	0	0	234	0	234
45515	125 362	0	125 362	31 427	0	31 427	38 445	0	38 445	132 380	0	132 380
45615	0	0	0	28 306	0	28 306	28 306	0	28 306	0	0	0
45818	453 320	0	453 320	3 375	0	3 375	5 633	0	5 633	455 578	0	455 578
45918	6 467	0	6 467	316	0	316	222	0	222	6 373	0	6 373
47108	5 964	0	5 964	310	0	310	0	0	0	5 654	0	5 654
47403	0	0	0	132 694 971	0	132 694 971	132 694 971	0	132 694 971	0	0	0
47407	0	27 104	27 104	68 284 904	319 152 979	387 437 883	68 284 904	320 090 807	388 375 711	0	964 932	964 932
47411	18 638	8 102	26 740	304 132	128 044	432 176	308 737	130 017	438 754	23 243	10 075	33 318
47414	0	0	0	43 657	0	43 657	43 657	0	43 657	0	0	0
47416	13 940	32	13 972	144 765	6 309 581	6 454 346	142 325	6 309 727	6 452 052	11 500	178	11 678
47422	4 904	10 587	15 491	199 919	18 949	218 868	204 518	20 147	224 665	9 503	11 785	21 288
47425	367 017	0	367 017	232 318	0	232 318	139 154	0	139 154	273 853	0	273 853
47426	56 663	62 837	119 500	107 078	16 524	123 602	93 653	30 868	124 521	43 238	77 181	120 419
47804	241 448	0	241 448	14 179	0	14 179	3 415	0	3 415	230 684	0	230 684
50120	176 740	0	176 740	69 827	0	69 827	49 495	0	49 495	156 408	0	156 408
50620	0	0	0	97 277	0	97 277	138 961	0	138 961	41 684	0	41 684
50719	366 461	0	366 461	0	0	0	0	0	0	366 461	0	366 461
52006	2 227 977	0	2 227 977	0	0	0	0	0	0	2 227 977	0	2 227 977
52301	459 217	19 043	478 260	10 177	4 404	14 581	10 000	988	10 988	459 040	15 627	474 667
52303	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628
52304	0	0	0	0	30	30	0	3 978	3 978	0	3 948	3 948
52305	37 721	86 058	123 779	1	4 094	4 095	0	6 797	6 797	37 720	88 761	126 481
52306	292 722	515 984	808 706	10 001	29 425	39 426	10 000	79 173	89 173	292 721	565 732	858 453
52307	469 250	369 026	838 276	0	14 274	14 274	425	25 064	25 489	469 675	379 816	849 491
52406	903 755	402 987	1 306 742	0	19 728	19 728	177	25 556	25 733	903 932	408 815	1 312 747
52501	117 192	37 898	155 090	1 307	1 636	2 943	23 669	4 225	27 894	139 554	40 487	180 041
52602	39 128	0	39 128	86 426	0	86 426	86 029	0	86 029	38 731	0	38 731
60206	6 377	0	6 377	0	0	0	0	0	0	6 377	0	6 377
60301	84 608	0	84 608	170 516	0	170 516	101 194	0	101 194	15 286	0	15 286
60305	75 278	0	75 278	257 657	0	257 657	182 379	0	182 379	0	0	0
60307	4	0	4	257	0	257	254	0	254	1	0	1
60309	0	0	0	7 658	0	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0
60311	2 507	0	2 507	9 053	0	9 053	18 302	0	18 302	11 756	0	11 756
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	2 872	0	2 872	3 208	0	3 208	2 726	0	2 726	2 390	0	2 390
60324	67 389	0	67 389	3 803	0	3 803	126	0	126	63 712	0	63 712
60601	954 728	0	954 728	2 763	0	2 763	24 743	0	24 743	976 708	0	976 708
60706	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60903	1 268	0	1 268	0	0	0	62	0	62	1 330	0	1 330
61012	64 586	0	64 586	126	0	126	0	0	0	64 460	0	64 460
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	11 504	0	11 504	2 487	0	2 487	3 073	0	3 073	12 090	0	12 090
70601	5 184 477	0	5 184 477	4 099	0	4 099	1 868 421	0	1 868 421	7 048 799	0	7 048 799
70602	5 913	0	5 913	43 764	0	43 764	37 851	0	37 851	0	0	0
70603	7 942 775	0	7 942 775	0	0	0	6 166 880	0	6 166 880	14 109 655	0	14 109 655
70604	88 374	0	88 374	0	0	0	21 395	0	21 395	109 769	0	109 769
70613	958 263	0	958 263	124 669	0	124 669	202 907	0	202 907	1 036 501	0	1 036 501
70801	1 077 387	0	1 077 387	0	0	0	0	0	0	1 077 387	0	1 077 387
Итого по пассиву (баланс)	118 243 240	46 342 701	164 585 941	683 448 382	497 774 299	1 181 222 681	699 351 436	500 085 900	1 199 437 336	134 146 294	48 654 302	182 800 596
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	3 502	3 502	0	34	34	0	3 536	3 536	0	0	0
90901	2 068 966	0	2 068 966	404 874	0	404 874	511 385	0	511 385	1 962 455	0	1 962 455
90902	4 400 357	0	4 400 357	966 627	0	966 627	420 973	0	420 973	4 946 011	0	4 946 011
90907	239 335	1 642	240 977	376 565	61 290	437 855	404 902	1 678	406 580	210 998	61 254	272 252
90908	7 790	10 877	18 667	40 650	19 337	59 987	37 055	900	37 955	11 385	29 314	40 699
91101	0	110	110	0	3 693	3 693	0	3 650	3 650	0	153	153
91102	0	923	923	0	2 841	2 841	0	1 849	1 849	0	1 915	1 915
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	143	0	143	39	0	39	47	0	47	135	0	135
91203	97	0	97	67	0	67	70	0	70	94	0	94
91204	0	0	0	0	682 021	682 021	0	682 021	682 021	0	0	0
91205	0	0	0	0	579 049	579 049	0	579 049	579 049	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 553	2 553	0	4 221	4 221	0	4 272	4 272	0	2 502	2 502
91414	54 571 490	25 443 636	80 015 126	8 560 187	15 977 243	24 537 430	2 038 188	12 973 348	15 011 536	61 093 489	28 447 531	89 541 020
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	1 638 722	0	1 638 722	358 698	0	358 698	17 820	0	17 820	1 979 600	0	1 979 600
91501	197 069	0	197 069	2 392	0	2 392	0	0	0	199 461	0	199 461
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	568 262	19 227	587 489	22 623	2 688	25 311	10 833	1 500	12 333	580 052	20 415	600 467
91704	60 327	2 425	62 752	1	149	150	0	136	136	60 328	2 438	62 766
91802	149 940	10 879	160 819	0	668	668	1	607	608	149 939	10 940	160 879
91803	84	0	84	1	0	1	0	0	0	85	0	85
99998	49 956 264	0	49 956 264	14 200 926	0	14 200 926	8 963 170	0	8 963 170	55 194 020	0	55 194 020
Итого по активу (баланс)	113 925 374	25 495 774	139 421 148	24 933 650	17 333 240	42 266 890	12 404 444	14 252 552	26 656 996	126 454 580	28 576 462	155 031 042
Пассив
91003	0	0	0	72 389	0	72 389	72 389	0	72 389	0	0	0
91004	0	0	0	33 048	0	33 048	33 048	0	33 048	0	0	0
91311	4 690 234	1 201 751	5 891 985	6 936	57 272	64 208	531 352	82 444	613 796	5 214 650	1 226 923	6 441 573
91312	25 693 639	2 272 090	27 965 729	238 870	174 048	412 918	2 493 266	136 589	2 629 855	27 948 035	2 234 631	30 182 666
91315	3 008 379	161 083	3 169 462	675 182	20 551	695 733	931 373	45 897	977 270	3 264 570	186 429	3 450 999
91316	3 584 418	0	3 584 418	829 092	0	829 092	635 047	0	635 047	3 390 373	0	3 390 373
91317	8 830 128	48 064	8 878 192	6 872 397	17 478	6 889 875	8 234 718	13 945	8 248 663	10 192 449	44 531	10 236 980
91319	179 371	0	179 371	196 557	51 631	248 188	586 407	658 367	1 244 774	569 221	606 736	1 175 957
91507	286 970	0	286 970	310	0	310	28 675	0	28 675	315 335	0	315 335
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 461 258	23 774 578	25 235 836	20 963 189	281 683 045	302 646 234	20 992 845	277 382 841	298 375 686	1 490 914	19 474 374	20 965 288
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 586 652 694,0000	0	0	8 010 705,0000	0	0	17 827 071,0000	0	0	2 576 836 328,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	2 587 426 069,0000	0	0	8 011 237,0000	0	0	17 827 334,0000	0	0	2 577 609 972,0000
Пассив
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98050	0	0	23 930 738,0000	0	0	13 389,0000	0	0	281,0000	0	0	23 917 630,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 587 426 069,0000	0	0	40 885 474,0000	0	0	31 069 377,0000	0	0	2 577 609 972,0000

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