Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 965	0	2 965	56	0	56	540	0	540	2 481	0	2 481
20202	29 908	22 684	52 592	475 884	244 525	720 409	439 589	256 822	696 411	66 203	10 387	76 590
20208	38 176	623	38 799	73 267	38	73 305	80 717	35	80 752	30 726	626	31 352
20209	1 270	0	1 270	314 363	187 220	501 583	315 633	187 220	502 853	0	0	0
30102	51 059	0	51 059	6 602 843	0	6 602 843	6 622 657	0	6 622 657	31 245	0	31 245
30110	23 378	37 143	60 521	68 359	821 409	889 768	55 491	385 850	441 341	36 246	472 702	508 948
30202	31 167	0	31 167	1 433	0	1 433	0	0	0	32 600	0	32 600
30204	4 935	0	4 935	0	0	0	2 211	0	2 211	2 724	0	2 724
30233	0	0	0	55 006	4 694	59 700	55 001	4 694	59 695	5	0	5
30602	0	0	0	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	0	0	0
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	622	622	0	38	38	0	35	35	0	625	625
45203	0	0	0	14 060	0	14 060	14 060	0	14 060	0	0	0
45204	2 880	0	2 880	2 427	0	2 427	0	0	0	5 307	0	5 307
45205	83 107	0	83 107	0	0	0	17 700	0	17 700	65 407	0	65 407
45206	400	0	400	790	0	790	790	0	790	400	0	400
45207	135 924	0	135 924	0	0	0	12 516	0	12 516	123 408	0	123 408
45208	4 845	0	4 845	6 280	0	6 280	733	0	733	10 392	0	10 392
45505	1 262	0	1 262	30 000	0	30 000	1 262	0	1 262	30 000	0	30 000
45506	26 639	0	26 639	750	0	750	1 852	0	1 852	25 537	0	25 537
45507	35 392	0	35 392	5 700	0	5 700	1 090	0	1 090	40 002	0	40 002
45509	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47408	0	0	0	12 234	89 537	101 771	12 234	89 537	101 771	0	0	0
47415	956	0	956	363	0	363	341	0	341	978	0	978
47423	1 274	1	1 275	3 711	15	3 726	3 752	15	3 767	1 233	1	1 234
47427	7	0	7	3 537	1	3 538	3 544	1	3 545	0	0	0
50104	17 475	0	17 475	86	0	86	0	0	0	17 561	0	17 561
50207	62 325	0	62 325	440	0	440	11 099	0	11 099	51 666	0	51 666
50208	287 754	0	287 754	1 865	0	1 865	0	0	0	289 619	0	289 619
50221	441	0	441	838	0	838	92	0	92	1 187	0	1 187
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	118 622	0	118 622	812	0	812	30 000	0	30 000	89 434	0	89 434
51404	312 374	0	312 374	40 120	0	40 120	59 363	0	59 363	293 131	0	293 131
51405	0	0	0	28 714	0	28 714	0	0	0	28 714	0	28 714
52503	260	0	260	0	0	0	8	0	8	252	0	252
60302	341	0	341	188	0	188	0	0	0	529	0	529
60306	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	114	0	114	19	0	19
60310	69	0	69	400	0	400	317	0	317	152	0	152
60312	1 668	0	1 668	4 309	0	4 309	3 608	0	3 608	2 369	0	2 369
60314	0	0	0	0	89	89	0	0	0	0	89	89
60401	38 089	0	38 089	362	0	362	288	0	288	38 163	0	38 163
60701	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	281	0	281	597	0	597	210	0	210	668	0	668
61009	10	0	10	212	0	212	134	0	134	88	0	88
61209	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61210	0	0	0	100 023	0	100 023	100 023	0	100 023	0	0	0
61403	840	0	840	131	0	131	95	0	95	876	0	876
70606	51 793	0	51 793	17 212	0	17 212	0	0	0	69 005	0	69 005
70607	432	0	432	0	0	0	97	0	97	335	0	335
70608	15 272	0	15 272	16 390	0	16 390	0	0	0	31 662	0	31 662
70611	1 196	0	1 196	434	0	434	0	0	0	1 630	0	1 630
Итого по активу (баланс)	1 415 184	61 073	1 476 257	8 676 754	1 347 566	10 024 320	8 659 586	924 209	9 583 795	1 432 352	484 430	1 916 782
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	441	0	441	92	0	92	838	0	838	1 187	0	1 187
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	60 689	0	60 689	0	0	0	0	0	0	60 689	0	60 689
30232	0	0	0	1 206	322	1 528	1 206	322	1 528	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40702	689 662	17 898	707 560	5 933 726	973 640	6 907 366	5 845 717	1 400 128	7 245 845	601 653	444 386	1 046 039
40703	123	0	123	99	0	99	77	0	77	101	0	101
40802	3 082	0	3 082	7 499	0	7 499	6 024	0	6 024	1 607	0	1 607
40807	57	234	291	51	11	62	50	15	65	56	238	294
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 507	2 217	67 724	187 114	2 493	189 607	203 474	1 924	205 398	81 867	1 648	83 515
40820	786	185	971	1 564	339	1 903	1 727	530	2 257	949	376	1 325
40821	2 170	0	2 170	26 042	0	26 042	25 617	0	25 617	1 745	0	1 745
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	482	0	482	19 345	0	19 345	19 575	0	19 575	712	0	712
40912	0	0	0	102	277	379	102	277	379	0	0	0
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	0	0	0	2	2	0	51	51	0	49	49
42305	25 729	187	25 916	0	202	202	0	15	15	25 729	0	25 729
42306	104 152	6 271	110 423	0	356	356	1 340	1 580	2 920	105 492	7 495	112 987
42309	94	0	94	65	0	65	95	0	95	124	0	124
42310	15	0	15	25	0	25	20	0	20	10	0	10
42311	15	0	15	15	0	15	25	0	25	25	0	25
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	609	0	609	35	0	35	100	0	100	674	0	674
42314	838	0	838	30	0	30	50	0	50	858	0	858
42315	927	0	927	90	0	90	60	0	60	897	0	897
42604	5 648	0	5 648	0	0	0	0	0	0	5 648	0	5 648
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	12 736	0	12 736	2 350	0	2 350	2 596	0	2 596	12 982	0	12 982
45515	2 901	0	2 901	714	0	714	188	0	188	2 375	0	2 375
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47407	0	0	0	89 157	12 260	101 417	89 157	12 260	101 417	0	0	0
47411	6 392	135	6 527	43	11	54	1 131	38	1 169	7 480	162	7 642
47416	11	0	11	1 918	0	1 918	2 065	0	2 065	158	0	158
47422	1 372	0	1 372	3	0	3	4	0	4	1 373	0	1 373
47425	3 296	0	3 296	1 664	0	1 664	2 074	0	2 074	3 706	0	3 706
47426	109	0	109	65	0	65	200	0	200	244	0	244
50120	2 088	0	2 088	98	0	98	0	0	0	1 990	0	1 990
50220	2 965	0	2 965	540	0	540	56	0	56	2 481	0	2 481
52305	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
52306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	761	0	761	2 800	0	2 800	2 473	0	2 473	434	0	434
60305	224	0	224	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	224	0	224
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60311	6 888	0	6 888	1 828	0	1 828	1 386	0	1 386	6 446	0	6 446
60322	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60601	22 124	0	22 124	71	0	71	495	0	495	22 548	0	22 548
60903	161	0	161	0	0	0	2	0	2	163	0	163
61304	1 336	0	1 336	225	0	225	534	0	534	1 645	0	1 645
70601	58 191	0	58 191	0	0	0	19 144	0	19 144	77 335	0	77 335
70603	15 086	0	15 086	0	0	0	16 095	0	16 095	31 181	0	31 181
70801	13 950	0	13 950	0	0	0	0	0	0	13 950	0	13 950
Итого по пассиву (баланс)	1 449 130	27 127	1 476 257	6 375 586	989 913	7 365 499	6 388 884	1 417 140	7 806 024	1 462 428	454 354	1 916 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	965	0	965	10	0	10	9	0	9	966	0	966
90902	412 680	0	412 680	307	0	307	1 723	0	1 723	411 264	0	411 264
91202	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	140 400	0	140 400	140 400	0	140 400	0	0	0
91414	468 684	0	468 684	294	0	294	59 501	0	59 501	409 477	0	409 477
91604	1 882	0	1 882	106	0	106	53	0	53	1 935	0	1 935
99998	264 746	0	264 746	46 630	0	46 630	73 484	0	73 484	237 892	0	237 892
Итого по активу (баланс)	1 148 961	0	1 148 961	187 754	0	187 754	275 171	0	275 171	1 061 544	0	1 061 544
Пассив
91311	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
91312	129 158	0	129 158	6 174	0	6 174	7 194	0	7 194	130 178	0	130 178
91315	14 001	0	14 001	0	0	0	6 799	0	6 799	20 800	0	20 800
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	87 685	0	87 685	67 310	0	67 310	32 609	0	32 609	52 984	0	52 984
91507	28 926	0	28 926	0	0	0	0	0	0	28 926	0	28 926
91508	512	0	512	0	0	0	28	0	28	540	0	540
99999	884 215	0	884 215	201 621	0	201 621	141 058	0	141 058	823 652	0	823 652
Итого по пассиву (баланс)	1 148 961	0	1 148 961	275 105	0	275 105	187 688	0	187 688	1 061 544	0	1 061 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	360 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 028,0000	0	0	24,0000	0	0	10 026,0000	0	0	360 026,0000
Пассив
98050	0	0	290 024,0000	0	0	10 009,0000	0	0	7,0000	0	0	280 022,0000
98070	0	0	80 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 028,0000	0	0	10 009,0000	0	0	7,0000	0	0	360 026,0000

Страница была полезной?