Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	442 456	36 113	478 569	2 287 116	109 376	2 396 492	2 146 617	102 531	2 249 148	582 955	42 958	625 913
20208	120 744	1 591	122 335	245 175	1 284	246 459	234 406	1 628	236 034	131 513	1 247	132 760
20209	0	0	0	763 409	82 133	845 542	763 409	82 133	845 542	0	0	0
30102	270 815	0	270 815	9 114 927	0	9 114 927	9 122 068	0	9 122 068	263 674	0	263 674
30110	14 563	15	14 578	1 229 367	0	1 229 367	1 204 510	1	1 204 511	39 420	14	39 434
30114	0	39 923	39 923	0	666 800	666 800	0	624 899	624 899	0	81 824	81 824
30202	114 593	0	114 593	0	0	0	17 569	0	17 569	97 024	0	97 024
30204	23 328	0	23 328	0	0	0	4 567	0	4 567	18 761	0	18 761
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	1 260	760	2 020	15 398	20 162	35 560	15 295	20 128	35 423	1 363	794	2 157
32002	0	0	0	5 650 000	0	5 650 000	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0
32003	400 000	124 334	524 334	1 800 000	252 326	2 052 326	1 950 000	376 660	2 326 660	250 000	0	250 000
45410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45502	179 771	0	179 771	280 950	279	281 229	319 120	279	319 399	141 601	0	141 601
45503	6	0	6	22	0	22	14	0	14	14	0	14
45504	302	0	302	410	0	410	222	0	222	490	0	490
45505	129 609	0	129 609	22 023	0	22 023	33 114	0	33 114	118 518	0	118 518
45506	2 560 007	0	2 560 007	159 579	0	159 579	268 952	0	268 952	2 450 634	0	2 450 634
45507	15 531 304	2 400 698	17 932 002	1 220 840	145 773	1 366 613	730 340	170 074	900 414	16 021 804	2 376 397	18 398 201
45508	5 578 516	4 146	5 582 662	602 427	1 056	603 483	590 647	987	591 634	5 590 296	4 215	5 594 511
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45707	20	3	23	2	29	31	1	8	9	21	24	45
45812	1 291	0	1 291	904	0	904	16	0	16	2 179	0	2 179
45815	1 356 541	52 620	1 409 161	275 587	3 949	279 536	204 048	3 868	207 916	1 428 080	52 701	1 480 781
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	271 955	1 653	273 608	157 537	1 406	158 943	143 771	1 824	145 595	285 721	1 235	286 956
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47104	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47105	2 243	0	2 243	0	0	0	432	0	432	1 811	0	1 811
47106	12	0	12	51	0	51	0	0	0	63	0	63
47107	26 734	0	26 734	40	0	40	504	0	504	26 270	0	26 270
47301	0	3 108	3 108	0	191	191	0	173	173	0	3 126	3 126
47305	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47307	1 146	859	2 005	0	53	53	0	48	48	1 146	864	2 010
47408	0	0	0	0	39 025	39 025	0	39 025	39 025	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	215 216	1 516	216 732	221 254	38 366	259 620	222 676	38 341	261 017	213 794	1 541	215 335
47427	521 035	10 331	531 366	546 188	15 006	561 194	569 105	15 513	584 618	498 118	9 824	507 942
47801	0	24 062	24 062	0	1 673	1 673	0	2 113	2 113	0	23 622	23 622
60302	472 414	0	472 414	212 583	0	212 583	415	0	415	684 582	0	684 582
60306	46 563	0	46 563	46 946	0	46 946	46 586	0	46 586	46 923	0	46 923
60308	1 092	76	1 168	856	82	938	1 064	84	1 148	884	74	958
60310	22 177	0	22 177	15 931	0	15 931	15 653	0	15 653	22 455	0	22 455
60312	191 354	0	191 354	134 067	0	134 067	122 681	0	122 681	202 740	0	202 740
60314	1 320	8 844	10 164	2 945	13 665	16 610	2 991	14 615	17 606	1 274	7 894	9 168
60323	29 859	0	29 859	2 871	0	2 871	1 293	0	1 293	31 437	0	31 437
60401	651 552	0	651 552	0	0	0	5 220	0	5 220	646 332	0	646 332
60701	13 709	0	13 709	375	0	375	1 527	0	1 527	12 557	0	12 557
60901	83 734	0	83 734	0	0	0	388	0	388	83 346	0	83 346
61002	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61008	3 613	0	3 613	4 885	0	4 885	3 722	0	3 722	4 776	0	4 776
61009	385	0	385	4 032	0	4 032	3 418	0	3 418	999	0	999
61011	25 311	0	25 311	13	0	13	0	0	0	25 324	0	25 324
61209	0	0	0	17 483	0	17 483	17 483	0	17 483	0	0	0
61212	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
61403	141 888	0	141 888	4 515	0	4 515	7 612	0	7 612	138 791	0	138 791
70606	4 652 427	0	4 652 427	970 644	0	970 644	24 978	0	24 978	5 598 093	0	5 598 093
70608	388 827	0	388 827	305 525	0	305 525	0	0	0	694 352	0	694 352
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	216 127	0	216 127	413	0	413	206 738	0	206 738	9 802	0	9 802
Итого по активу (баланс)	34 707 020	2 710 652	37 417 672	26 324 435	1 393 209	27 717 644	24 660 262	1 495 507	26 155 769	36 371 193	2 608 354	38 979 547
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	1	0	1	25	0	25	27	0	27	3	0	3
30226	356	0	356	22	0	22	31	0	31	365	0	365
30232	35 882	1 679	37 561	481 040	18 492	499 532	458 380	17 412	475 792	13 222	599	13 821
31304	55 000	15 921	70 921	55 000	16 904	71 904	100 000	983	100 983	100 000	0	100 000
31305	250 000	0	250 000	250 000	2 314	252 314	150 000	96 788	246 788	150 000	94 474	244 474
31306	0	0	0	0	3 134	3 134	0	112 530	112 530	0	109 396	109 396
31307	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	541 595	9	541 604	50 010	1	50 011	54 706	1	54 707	546 291	9	546 300
40702	326	0	326	1	0	1	21	0	21	346	0	346
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	636 969	30 479	667 448	4 339 198	62 443	4 401 641	4 547 886	68 688	4 616 574	845 657	36 724	882 381
40820	14 407	1 499	15 906	2 527	894	3 421	3 410	915	4 325	15 290	1 520	16 810
40911	1 481	0	1 481	68 310	0	68 310	68 097	0	68 097	1 268	0	1 268
41204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41605	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42003	17 203	0	17 203	0	0	0	97 673	0	97 673	114 876	0	114 876
42004	36 644	0	36 644	22 711	0	22 711	1 592	0	1 592	15 525	0	15 525
42005	1 191 500	0	1 191 500	90 000	0	90 000	980 000	0	980 000	2 081 500	0	2 081 500
42006	1 689 650	0	1 689 650	115 000	0	115 000	27 700	0	27 700	1 602 350	0	1 602 350
42007	541 524	0	541 524	0	0	0	0	0	0	541 524	0	541 524
42105	285 000	0	285 000	5 000	0	5 000	0	0	0	280 000	0	280 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000
42205	241 000	0	241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	241 000
42206	456 200	0	456 200	0	0	0	0	0	0	456 200	0	456 200
42301	7 239	0	7 239	2 046	0	2 046	3 121	0	3 121	8 314	0	8 314
42304	39 576	120	39 696	20 946	5	20 951	18 714	8	18 722	37 344	123	37 467
42305	39 310	780	40 090	7 290	42	7 332	9 208	49	9 257	41 228	787	42 015
42306	203 907	674	204 581	4 283	36	4 319	33 070	41	33 111	232 694	679	233 373
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	311	0	311	313	0	313	2 193	0	2 193	2 191	0	2 191
42606	2 470	0	2 470	1 888	0	1 888	18	0	18	600	0	600
44006	7 820 000	1 056 836	8 876 836	0	359 325	359 325	0	52 631	52 631	7 820 000	750 142	8 570 142
44007	300 000	1 527 060	1 827 060	0	85 212	85 212	0	93 687	93 687	300 000	1 535 535	1 835 535
45415	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45515	2 389 969	0	2 389 969	199 065	0	199 065	297 685	0	297 685	2 488 589	0	2 488 589
45715	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45818	1 219 007	0	1 219 007	56 976	0	56 976	125 610	0	125 610	1 287 641	0	1 287 641
45918	183 603	0	183 603	15 687	0	15 687	28 853	0	28 853	196 769	0	196 769
47108	4 365	0	4 365	904	0	904	59	0	59	3 520	0	3 520
47308	4 111	0	4 111	0	0	0	72	0	72	4 183	0	4 183
47407	0	0	0	39 023	0	39 023	39 023	0	39 023	0	0	0
47411	521	25	546	2 452	0	2 452	2 468	5	2 473	537	30	567
47416	83	0	83	208 754	382 395	591 149	209 036	382 395	591 431	365	0	365
47422	132	3	135	3 408	1	3 409	3 512	9	3 521	236	11	247
47425	523 095	0	523 095	55 582	0	55 582	65 568	0	65 568	533 081	0	533 081
47426	437 616	37 594	475 210	198 040	16 998	215 038	109 239	16 590	125 829	348 815	37 186	386 001
47804	13 081	0	13 081	1 176	0	1 176	912	0	912	12 817	0	12 817
60301	31 873	0	31 873	54 569	0	54 569	45 933	0	45 933	23 237	0	23 237
60305	32	0	32	115 964	0	115 964	115 981	0	115 981	49	0	49
60307	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60309	773	0	773	1 042	0	1 042	2 676	0	2 676	2 407	0	2 407
60311	6 849	0	6 849	8 357	0	8 357	9 698	0	9 698	8 190	0	8 190
60322	1 885	28	1 913	6 854	2	6 856	21 899	1	21 900	16 930	27	16 957
60324	29 949	0	29 949	445	0	445	1 530	0	1 530	31 034	0	31 034
60601	483 900	0	483 900	5 146	0	5 146	3 787	0	3 787	482 541	0	482 541
60903	39 750	0	39 750	181	0	181	1 296	0	1 296	40 865	0	40 865
61012	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
61304	43 510	0	43 510	8 196	0	8 196	8 133	0	8 133	43 447	0	43 447
61501	996	0	996	0	0	0	107	0	107	1 103	0	1 103
70601	4 688 652	0	4 688 652	183	0	183	1 010 299	0	1 010 299	5 698 768	0	5 698 768
70603	390 637	0	390 637	0	0	0	305 621	0	305 621	696 258	0	696 258
70605	16	0	16	0	0	0	55	0	55	71	0	71
70801	346 730	0	346 730	0	0	0	0	0	0	346 730	0	346 730
Итого по пассиву (баланс)	34 744 965	2 672 707	37 417 672	7 397 928	948 198	8 346 126	9 065 268	842 733	9 908 001	36 412 305	2 567 242	38 979 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
90909	40 217	0	40 217	172	0	172	3 570	0	3 570	36 819	0	36 819
91202	2	55 673	55 675	9	3 416	3 425	6	3 107	3 113	5	55 982	55 987
91203	5	0	5	4	0	4	8	0	8	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 423	4 423	0	272	272	0	247	247	0	4 448	4 448
91416	2 480 000	27 110	2 507 110	0	323 178	323 178	0	10 469	10 469	2 480 000	339 819	2 819 819
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	21 680	21 680	0	1 321	1 321	0	1 718	1 718	0	21 283	21 283
91501	24 214	0	24 214	14	0	14	36	0	36	24 192	0	24 192
91604	1 034 740	8 874	1 043 614	166 499	2 709	169 208	97 262	2 883	100 145	1 103 977	8 700	1 112 677
91704	12 131	7 049	19 180	0	433	433	4	393	397	12 127	7 089	19 216
91802	50 639	19 595	70 234	0	1 202	1 202	38	1 095	1 133	50 601	19 702	70 303
91803	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
99998	12 189 162	0	12 189 162	1 171 383	0	1 171 383	1 255 757	0	1 255 757	12 104 788	0	12 104 788
Итого по активу (баланс)	16 035 124	144 404	16 179 528	1 338 081	332 531	1 670 612	1 356 681	19 912	1 376 593	16 016 524	457 023	16 473 547
Пассив
91311	0	93 328	93 328	0	5 208	5 208	0	5 726	5 726	0	93 846	93 846
91312	990 788	4 435 091	5 425 879	9 500	305 940	315 440	0	271 197	271 197	981 288	4 400 348	5 381 636
91317	5 312 107	19 863	5 331 970	907 803	1 956	909 759	876 980	2 013	878 993	5 281 284	19 920	5 301 204
91318	19 748	0	19 748	293	0	293	0	0	0	19 455	0	19 455
91507	1 317 671	0	1 317 671	25 058	0	25 058	15 468	0	15 468	1 308 081	0	1 308 081
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	3 990 366	0	3 990 366	63 568	0	63 568	441 961	0	441 961	4 368 759	0	4 368 759
Итого по пассиву (баланс)	11 631 246	4 548 282	16 179 528	1 006 222	313 104	1 319 326	1 334 409	278 936	1 613 345	11 959 433	4 514 114	16 473 547
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 771	7 771	0	31 293	31 293	0	39 064	39 064	0	0	0
93801	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	7 771	7 771	136	31 293	31 429	136	39 064	39 200	0	0	0
Пассив
96001	7 757	0	7 757	39 023	0	39 023	31 266	0	31 266	0	0	0
96801	14	0	14	135	0	135	121	0	121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 771	0	7 771	39 158	0	39 158	31 387	0	31 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000

Страница была полезной?