Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 898	43 947	69 845	441 458	146 598	588 056	424 214	145 077	569 291	43 142	45 468	88 610
20208	5 606	0	5 606	11 030	0	11 030	13 544	0	13 544	3 092	0	3 092
20209	0	0	0	177 744	39 141	216 885	177 744	39 141	216 885	0	0	0
30102	13 177	0	13 177	8 925 042	0	8 925 042	8 931 489	0	8 931 489	6 730	0	6 730
30110	2 534	120 656	123 190	27 814	64 577	92 391	27 022	140 226	167 248	3 326	45 007	48 333
30114	0	1 035 674	1 035 674	0	2 493 108	2 493 108	0	2 596 024	2 596 024	0	932 758	932 758
30202	33 440	0	33 440	3 453	0	3 453	0	0	0	36 893	0	36 893
30204	52 890	0	52 890	1 140	0	1 140	0	0	0	54 030	0	54 030
30215	1 230	4 383	5 613	0	269	269	0	244	244	1 230	4 408	5 638
30221	0	0	0	15 449	492 503	507 952	15 449	492 503	507 952	0	0	0
30233	1 083	0	1 083	13 664	4 096	17 760	14 696	4 096	18 792	51	0	51
30413	246	0	246	6 468 266	0	6 468 266	6 463 647	0	6 463 647	4 865	0	4 865
30424	766	0	766	5 220 480	0	5 220 480	5 219 183	0	5 219 183	2 063	0	2 063
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	375 850	0	375 850	375 850	0	375 850	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	223 000	0	223 000	247 000	0	247 000	66 000	0	66 000
32109	0	777	777	0	48	48	0	44	44	0	781	781
32201	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
45108	148 922	0	148 922	25 000	0	25 000	33	0	33	173 889	0	173 889
45207	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
45208	229 995	0	229 995	0	0	0	88	0	88	229 907	0	229 907
45506	160	0	160	0	0	0	6	0	6	154	0	154
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	155 884	155 884	8 003 950	9 545 109	17 549 059	8 003 950	9 626 259	17 630 209	0	74 734	74 734
47408	0	0	0	7 998 508	8 514 611	16 513 119	7 998 508	8 514 611	16 513 119	0	0	0
47415	51 199	0	51 199	899	0	899	5 339	0	5 339	46 759	0	46 759
47423	1 812	0	1 812	36 393	23 297	59 690	36 343	23 297	59 640	1 862	0	1 862
47427	24	0	24	2 859	322	3 181	2 883	321	3 204	0	1	1
50105	173 020	0	173 020	436 874	0	436 874	435 874	0	435 874	174 020	0	174 020
50106	170 608	0	170 608	19 113	0	19 113	16 883	0	16 883	172 838	0	172 838
50107	493 682	0	493 682	3 564 589	0	3 564 589	3 742 659	0	3 742 659	315 612	0	315 612
50118	597 829	0	597 829	4 108 579	0	4 108 579	4 000 959	0	4 000 959	705 449	0	705 449
50121	3 124	0	3 124	3 390	0	3 390	1 677	0	1 677	4 837	0	4 837
50208	51 271	0	51 271	305	0	305	51 576	0	51 576	0	0	0
50211	0	124 824	124 824	0	45 457	45 457	0	10 299	10 299	0	159 982	159 982
50218	0	0	0	51 576	0	51 576	0	0	0	51 576	0	51 576
50221	157	0	157	24	0	24	0	0	0	181	0	181
50306	153 972	0	153 972	1 029	0	1 029	6 071	0	6 071	148 930	0	148 930
50308	36 854	0	36 854	330	0	330	782	0	782	36 402	0	36 402
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	390	0	390	96	0	96	66	0	66	420	0	420
60306	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	52	0	52	492	0	492	530	0	530	14	0	14
60312	215	0	215	1 232	0	1 232	1 212	0	1 212	235	0	235
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	16	0	16	15	0	15	20	0	20
61008	63	0	63	209	0	209	171	0	171	101	0	101
61009	11	0	11	27	0	27	27	0	27	11	0	11
61209	0	0	0	5 614	0	5 614	5 614	0	5 614	0	0	0
61210	0	0	0	88 001	0	88 001	88 001	0	88 001	0	0	0
61403	1 306	0	1 306	377	0	377	193	0	193	1 490	0	1 490
70606	116 085	0	116 085	60 555	0	60 555	85	0	85	176 555	0	176 555
70607	468	0	468	608	0	608	309	0	309	767	0	767
70608	217 633	0	217 633	151 901	0	151 901	0	0	0	369 534	0	369 534
70611	1 288	0	1 288	398	0	398	96	0	96	1 590	0	1 590
Итого по активу (баланс)	2 835 354	1 488 632	4 323 986	46 468 607	21 369 288	67 837 895	46 311 568	21 592 281	67 903 849	2 992 393	1 265 639	4 258 032
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	157	0	157	0	0	0	24	0	24	181	0	181
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	29 767	0	29 767	450 287	0	450 287
30109	29	45 196	45 225	0	63 229	63 229	0	65 954	65 954	29	47 921	47 950
30232	87	823	910	44 479	36 317	80 796	44 948	37 018	81 966	556	1 524	2 080
30601	147 515	0	147 515	269 220	0	269 220	143 087	0	143 087	21 382	0	21 382
31302	0	0	0	1 504 000	88 431	1 592 431	1 504 000	88 431	1 592 431	0	0	0
31303	304 000	0	304 000	884 000	86 864	970 864	652 000	86 864	738 864	72 000	0	72 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	144 000	0	144 000	94 000	0	94 000
31501	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
31502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	525 189	0	525 189	3 517 725	0	3 517 725	3 660 986	0	3 660 986	668 450	0	668 450
40701	12 960	898	13 858	27 254	36	27 290	27 600	59	27 659	13 306	921	14 227
40702	763 877	121 051	884 928	2 532 608	1 309 416	3 842 024	2 381 469	1 243 202	3 624 671	612 738	54 837	667 575
40703	44 495	1 339	45 834	27 091	2 107	29 198	24 674	1 651	26 325	42 078	883	42 961
40802	17 147	620	17 767	51 116	609	51 725	47 147	11	47 158	13 178	22	13 200
40807	759	70	829	2 366	1 843	4 209	2 360	3 750	6 110	753	1 977	2 730
40817	7 626	5 323	12 949	178 828	2 548	181 376	176 690	57 465	234 155	5 488	60 240	65 728
40820	29	1 326	1 355	48	195	243	70	202	272	51	1 333	1 384
40821	207	0	207	9 692	0	9 692	9 688	0	9 688	203	0	203
40905	26	0	26	11 452	0	11 452	11 481	0	11 481	55	0	55
40909	0	1	1	860	2 382	3 242	860	2 382	3 242	0	1	1
40910	0	0	0	367	1 460	1 827	367	1 460	1 827	0	0	0
40911	4 958	0	4 958	79 770	0	79 770	77 848	0	77 848	3 036	0	3 036
40912	4	14	18	3 673	15 381	19 054	3 673	15 367	19 040	4	0	4
40913	0	0	0	2 699	21 524	24 223	2 699	21 524	24 223	0	0	0
42104	47 400	910 890	958 290	14 000	152 793	166 793	0	170 427	170 427	33 400	928 524	961 924
42105	11 000	119 586	130 586	0	5 132	5 132	0	7 802	7 802	11 000	122 256	133 256
42301	7 979	3 461	11 440	3 837	1 539	5 376	1 917	1 049	2 966	6 059	2 971	9 030
42302	0	0	0	550	0	550	1 446	0	1 446	896	0	896
42303	0	0	0	0	6	6	0	201	201	0	195	195
42304	505	45	550	22	2	24	46	9	55	529	52	581
42305	12 555	6 803	19 358	1 206	1 728	2 934	836	1 247	2 083	12 185	6 322	18 507
42306	119 284	98 957	218 241	14 237	6 932	21 169	13 577	8 793	22 370	118 624	100 818	219 442
42309	130	0	130	11	0	11	12	0	12	131	0	131
42601	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42604	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
42606	125	0	125	0	0	0	155	0	155	280	0	280
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	30 304	0	30 304	5 011	0	5 011	10 000	0	10 000	35 293	0	35 293
45215	88 427	0	88 427	36	0	36	0	0	0	88 391	0	88 391
45515	2 560	0	2 560	6	0	6	0	0	0	2 554	0	2 554
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	20 754 262	0	20 754 262	20 754 262	0	20 754 262	0	0	0
47405	0	0	0	4 882	4 882	9 764	4 882	4 882	9 764	0	0	0
47407	0	0	0	8 495 584	8 018 944	16 514 528	8 495 584	8 018 944	16 514 528	0	0	0
47411	4 055	1 137	5 192	441	499	940	903	428	1 331	4 517	1 066	5 583
47416	68	0	68	92 225	0	92 225	92 329	0	92 329	172	0	172
47422	293	0	293	2	0	2	0	0	0	291	0	291
47425	1 650	0	1 650	3	0	3	139	0	139	1 786	0	1 786
47426	780	2 063	2 843	4 241	620	4 861	3 979	1 273	5 252	518	2 716	3 234
50120	12 880	0	12 880	1 010	0	1 010	1 269	0	1 269	13 139	0	13 139
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	63	0	63	0	0	0	20	0	20	83	0	83
60301	1 211	0	1 211	12 486	0	12 486	11 753	0	11 753	478	0	478
60305	1 582	0	1 582	6 013	0	6 013	4 447	0	4 447	16	0	16
60309	18	0	18	161	0	161	159	0	159	16	0	16
60311	451	0	451	3 967	0	3 967	3 693	0	3 693	177	0	177
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	22	0	22	274	0	274	278	0	278	26	0	26
60324	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
60405	617	0	617	2	0	2	0	0	0	615	0	615
60601	11 794	0	11 794	0	0	0	166	0	166	11 960	0	11 960
60603	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	736	0	736	152	0	152	119	0	119	703	0	703
70601	125 127	0	125 127	1	0	1	54 786	0	54 786	179 912	0	179 912
70602	8 015	0	8 015	2 339	0	2 339	4 091	0	4 091	9 767	0	9 767
70603	211 131	0	211 131	0	0	0	156 722	0	156 722	367 853	0	367 853
70801	29 767	0	29 767	29 767	0	29 767	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 004 370	1 319 616	4 323 986	38 659 215	9 825 426	48 484 641	38 578 284	9 840 403	48 418 687	2 923 439	1 334 593	4 258 032
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	924	0	924	61	0	61	84	0	84	901	0	901
80601	12	0	12	43	0	43	49	0	49	6	0	6
80801	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
80901	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
81001	60	0	60	31	0	31	0	0	0	91	0	91
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	179	0	179	180	0	180	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	46	0	46	45	0	45	2	0	2
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	104	0	104	103	0	103	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 581	0	156 581	7 858	0	7 858	8 001	0	8 001	156 438	0	156 438
90902	246 826	0	246 826	4 847	0	4 847	1 308	0	1 308	250 365	0	250 365
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	67	0	67	707	0	707	66	0	66	708	0	708
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	162 265	0	162 265	29 652	0	29 652	4 593	0	4 593	187 324	0	187 324
Итого по активу (баланс)	571 830	3	571 833	43 065	0	43 065	13 968	3	13 971	600 927	0	600 927
Пассив
91003	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
91004	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91312	160 892	0	160 892	0	0	0	25 059	0	25 059	185 951	0	185 951
91507	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
99999	409 568	0	409 568	8 543	0	8 543	12 578	0	12 578	413 603	0	413 603
Итого по пассиву (баланс)	571 833	0	571 833	13 136	0	13 136	42 230	0	42 230	600 927	0	600 927
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 067	1 990	33 057	4 530 233	3 049 542	7 579 775	4 561 300	2 959 052	7 520 352	0	92 480	92 480
93301	0	0	0	324 977	218 992	543 969	324 977	218 992	543 969	0	0	0
93302	324 977	218 913	543 890	0	0	0	324 977	218 913	543 890	0	0	0
93501	0	0	0	0	35 548	35 548	0	35 548	35 548	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 548	35 548	0	35 548	35 548	0	0	0
93801	1 020	0	1 020	37 194	0	37 194	38 214	0	38 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	357 064	220 903	577 967	4 892 404	3 339 630	8 232 034	5 249 468	3 468 053	8 717 521	0	92 480	92 480
Пассив
96001	1 989	31 083	33 072	2 939 584	4 589 273	7 528 857	3 029 231	4 558 190	7 587 421	91 636	0	91 636
96301	0	0	0	218 246	361 649	579 895	218 246	361 649	579 895	0	0	0
96302	218 246	325 981	544 227	218 246	361 529	579 775	0	35 548	35 548	0	0	0
96801	668	0	668	38 413	0	38 413	38 589	0	38 589	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	220 903	357 064	577 967	3 414 489	5 312 451	8 726 940	3 286 066	4 955 387	8 241 453	92 480	0	92 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 201 385 347,0000	0	0	18 748 072,0000	0	0	15 641 220,0000	0	0	1 204 492 199,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 201 385 397,0000	0	0	18 748 072,0000	0	0	15 641 220,0000	0	0	1 204 492 249,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 947 086,0000	0	0	12 556 826,0000	0	0	14 890 705,0000	0	0	1 200 280 965,0000
98050	0	0	911 176,0000	0	0	4 121 771,0000	0	0	3 896 244,0000	0	0	685 649,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 408 654,0000	0	0	26 408 654,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 074 842,0000	0	0	1 500,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	3 073 342,0000
98070	0	0	452 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	452 293,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 201 385 397,0000	0	0	43 088 751,0000	0	0	46 195 603,0000	0	0	1 204 492 249,0000

Страница была полезной?