Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 034	0	2 034	792	0	792	827	0	827	1 999	0	1 999
20202	47 347	35 158	82 505	879 135	107 482	986 617	866 773	123 190	989 963	59 709	19 450	79 159
20208	6 395	0	6 395	20 000	0	20 000	18 137	0	18 137	8 258	0	8 258
20209	22 140	925	23 065	574 893	25 374	600 267	591 760	25 486	617 246	5 273	813	6 086
30102	20 855	0	20 855	5 541 088	0	5 541 088	5 553 041	0	5 553 041	8 902	0	8 902
30110	8 940	24 011	32 951	15 984	349 057	365 041	12 481	306 609	319 090	12 443	66 459	78 902
30202	59 019	0	59 019	3 464	0	3 464	0	0	0	62 483	0	62 483
30204	17 077	0	17 077	252	0	252	0	0	0	17 329	0	17 329
30221	0	0	0	15 000	27 395	42 395	15 000	27 395	42 395	0	0	0
30233	41	0	41	15 867	90	15 957	15 825	58	15 883	83	32	115
30413	259	0	259	1 303 895	0	1 303 895	1 302 688	0	1 302 688	1 466	0	1 466
30424	757	0	757	1 264 180	0	1 264 180	1 246 304	0	1 246 304	18 633	0	18 633
30425	0	2 500	2 500	0	153	153	0	139	139	0	2 514	2 514
30602	1 892	7 775	9 667	0	477	477	1	434	435	1 891	7 818	9 709
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	120 000	0	120 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32202	0	0	0	232 441	0	232 441	232 441	0	232 441	0	0	0
32203	28 150	0	28 150	209 478	0	209 478	209 929	0	209 929	27 699	0	27 699
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45108	7 081	0	7 081	0	0	0	417	0	417	6 664	0	6 664
45201	1 152	0	1 152	5 130	0	5 130	5 521	0	5 521	761	0	761
45204	148 975	0	148 975	13 680	0	13 680	74 296	0	74 296	88 359	0	88 359
45205	69 798	0	69 798	2 019	0	2 019	43 838	0	43 838	27 979	0	27 979
45206	724 895	0	724 895	191 339	0	191 339	74 945	0	74 945	841 289	0	841 289
45207	495 868	0	495 868	41 528	0	41 528	21 000	0	21 000	516 396	0	516 396
45208	513 220	0	513 220	0	0	0	1 500	0	1 500	511 720	0	511 720
45405	1 900	0	1 900	0	0	0	900	0	900	1 000	0	1 000
45406	52 200	0	52 200	0	0	0	7 200	0	7 200	45 000	0	45 000
45407	2 522	0	2 522	0	0	0	129	0	129	2 393	0	2 393
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	174 964	0	174 964	15 730	0	15 730	59 893	0	59 893	130 801	0	130 801
45506	68 979	7 771	76 750	6 985	15 862	22 847	5 783	816	6 599	70 181	22 817	92 998
45507	25 978	0	25 978	20	0	20	860	0	860	25 138	0	25 138
45812	8 971	0	8 971	0	0	0	1 396	0	1 396	7 575	0	7 575
45815	17	0	17	324	0	324	325	0	325	16	0	16
45915	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47404	0	21 266	21 266	12 520 557	10 366 982	22 887 539	12 520 557	10 366 620	22 887 177	0	21 628	21 628
47408	0	0	0	11 144 737	11 061 541	22 206 278	11 144 737	11 061 541	22 206 278	0	0	0
47423	750	0	750	1 257	0	1 257	1 147	0	1 147	860	0	860
47427	32 086	74	32 160	31 841	131	31 972	36 881	74	36 955	27 046	131	27 177
50205	92 951	0	92 951	446	0	446	30 515	0	30 515	62 882	0	62 882
50206	0	0	0	45 653	0	45 653	45 653	0	45 653	0	0	0
50207	103 489	0	103 489	1 885 538	0	1 885 538	1 906 212	0	1 906 212	82 815	0	82 815
50208	15 261	0	15 261	382 322	0	382 322	375 877	0	375 877	21 706	0	21 706
50211	0	0	0	107 218	0	107 218	91 856	0	91 856	15 362	0	15 362
50218	420 014	0	420 014	2 403 260	0	2 403 260	2 389 041	0	2 389 041	434 233	0	434 233
50221	3 752	0	3 752	1 978	0	1 978	2 062	0	2 062	3 668	0	3 668
50706	6 656	0	6 656	6 121	0	6 121	6 138	0	6 138	6 639	0	6 639
50721	4	0	4	8	0	8	12	0	12	0	0	0
51504	15 689	0	15 689	28 721	0	28 721	0	0	0	44 410	0	44 410
51505	32 387	0	32 387	19 074	0	19 074	0	0	0	51 461	0	51 461
52503	924	104	1 028	9	6	15	163	65	228	770	45	815
60302	222	0	222	310	0	310	220	0	220	312	0	312
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	5	0	5	165	0	165	170	0	170	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	3 371	0	3 371	8 857	0	8 857	7 944	0	7 944	4 284	0	4 284
60314	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	11	0	11	307	0	307	299	0	299	19	0	19
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	52 829	0	52 829	52 829	0	52 829	0	0	0
61403	913	0	913	56	0	56	182	0	182	787	0	787
70606	391 179	0	391 179	150 282	0	150 282	130	0	130	541 331	0	541 331
70608	39 925	0	39 925	31 714	0	31 714	0	0	0	71 639	0	71 639
70611	444	0	444	5 048	0	5 048	0	0	0	5 492	0	5 492
Итого по активу (баланс)	3 806 101	99 584	3 905 685	39 646 856	21 954 599	61 601 455	39 496 134	21 912 476	61 408 610	3 956 823	141 707	4 098 530
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 756	0	3 756	2 074	0	2 074	1 986	0	1 986	3 668	0	3 668
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	20 864	0	20 864	138 880	0	138 880
30232	0	0	0	22 739	1 861	24 600	22 739	1 861	24 600	0	0	0
30601	831	0	831	429	0	429	0	0	0	402	0	402
30607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	11 389	0	11 389	11 389	0	11 389	0	0	0
31202	0	0	0	9 731	0	9 731	9 731	0	9 731	0	0	0
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31501	701	0	701	701	0	701	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	44 122	0	44 122	44 122	0	44 122	0	0	0
31503	0	0	0	9 451	0	9 451	27 246	0	27 246	17 795	0	17 795
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32901	334 645	0	334 645	1 859 377	0	1 859 377	1 851 123	0	1 851 123	326 391	0	326 391
40701	18 130	0	18 130	128 861	0	128 861	118 707	0	118 707	7 976	0	7 976
40702	435 036	6 933	441 969	4 748 576	895 417	5 643 993	4 747 809	891 571	5 639 380	434 269	3 087	437 356
40703	3 200	42	3 242	12 948	2	12 950	16 056	3	16 059	6 308	43	6 351
40802	8 493	191	8 684	55 023	8	55 031	54 543	13	54 556	8 013	196	8 209
40807	120	116	236	0	6	6	0	8	8	120	118	238
40817	74 159	8 529	82 688	490 122	88 313	578 435	457 364	87 665	545 029	41 401	7 881	49 282
40820	650	447	1 097	19	34	53	117	28	145	748	441	1 189
40911	16 331	0	16 331	215 774	0	215 774	199 446	0	199 446	3	0	3
42103	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	4 594	0	4 594	24 625	0	24 625	28 294	0	28 294	8 263	0	8 263
42106	3 284	0	3 284	5 004	0	5 004	4 073	0	4 073	2 353	0	2 353
42205	250 093	0	250 093	0	0	0	0	0	0	250 093	0	250 093
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	1 165	0	1 165	2 066	0	2 066	1 972	0	1 972	1 071	0	1 071
42305	439 574	239 938	679 512	29 294	41 126	70 420	78 594	31 319	109 913	488 874	230 131	719 005
42306	565 991	89 853	655 844	73 449	5 883	79 332	89 297	7 976	97 273	581 839	91 946	673 785
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 292	2 520	0	53	53	0	85	85	1 228	1 324	2 552
42606	2 764	697	3 461	0	28	28	0	46	46	2 764	715	3 479
43702	0	0	0	13 469	0	13 469	13 469	0	13 469	0	0	0
43807	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45115	850	0	850	50	0	50	6 000	0	6 000	6 800	0	6 800
45215	95 472	0	95 472	26 695	0	26 695	19 473	0	19 473	88 250	0	88 250
45415	1 737	0	1 737	265	0	265	0	0	0	1 472	0	1 472
45515	71 105	0	71 105	22 600	0	22 600	5 312	0	5 312	53 817	0	53 817
45818	5 489	0	5 489	983	0	983	3 085	0	3 085	7 591	0	7 591
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47008	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
47403	0	0	0	12 786 060	10 089 286	22 875 346	12 786 060	10 089 286	22 875 346	0	0	0
47407	0	0	0	11 195 521	11 007 493	22 203 014	11 195 521	11 007 493	22 203 014	0	0	0
47411	52 778	6 964	59 742	5 742	1 215	6 957	9 518	2 011	11 529	56 554	7 760	64 314
47416	0	0	0	18 862	0	18 862	18 874	0	18 874	12	0	12
47422	0	0	0	52 785	0	52 785	52 785	0	52 785	0	0	0
47425	4 760	0	4 760	26 163	0	26 163	26 579	0	26 579	5 176	0	5 176
47426	2 678	0	2 678	1 939	0	1 939	4 489	0	4 489	5 228	0	5 228
50220	1 449	0	1 449	734	0	734	451	0	451	1 166	0	1 166
50720	585	0	585	93	0	93	341	0	341	833	0	833
51510	14 423	0	14 423	0	0	0	14 338	0	14 338	28 761	0	28 761
52204	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
52205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52302	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
52303	10 200	71 678	81 878	0	4 000	4 000	0	4 398	4 398	10 200	72 076	82 276
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52501	1 662	0	1 662	0	0	0	524	0	524	2 186	0	2 186
60301	1 429	0	1 429	9 650	0	9 650	8 818	0	8 818	597	0	597
60305	3 784	0	3 784	13 107	0	13 107	9 323	0	9 323	0	0	0
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60311	702	0	702	703	0	703	33	0	33	32	0	32
60322	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60601	15 161	0	15 161	0	0	0	295	0	295	15 456	0	15 456
61304	1 698	0	1 698	161	0	161	28	0	28	1 565	0	1 565
70601	402 961	0	402 961	1	0	1	156 739	0	156 739	559 699	0	559 699
70603	36 675	0	36 675	0	0	0	28 601	0	28 601	65 276	0	65 276
70801	20 865	0	20 865	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 479 000	426 685	3 905 685	32 351 225	22 134 725	54 485 950	32 555 032	22 123 763	54 678 795	3 682 807	415 723	4 098 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	157 225	0	157 225	3 795	0	3 795	3 232	0	3 232	157 788	0	157 788
90902	427 087	0	427 087	4 006	0	4 006	9 679	0	9 679	421 414	0	421 414
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	26 193	0	26 193	26 193	0	26 193	0	0	0
91414	3 295 303	83 149	3 378 452	199 170	5 101	204 271	102 791	4 640	107 431	3 391 682	83 610	3 475 292
91604	8	0	8	395	0	395	399	0	399	4	0	4
99998	1 388 088	0	1 388 088	1 054 114	0	1 054 114	1 057 705	0	1 057 705	1 384 497	0	1 384 497
Итого по активу (баланс)	5 267 722	83 149	5 350 871	1 290 681	5 101	1 295 782	1 203 007	4 640	1 207 647	5 355 396	83 610	5 439 006
Пассив
91003	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91311	30 200	71 678	101 878	5 000	4 000	9 000	0	4 398	4 398	25 200	72 076	97 276
91312	1 127 557	0	1 127 557	32 260	0	32 260	22 307	0	22 307	1 117 604	0	1 117 604
91314	29 661	0	29 661	511 113	0	511 113	512 451	0	512 451	30 999	0	30 999
91315	34 890	2 517	37 407	0	140	140	0	154	154	34 890	2 531	37 421
91316	0	0	0	78 160	24 461	102 621	78 160	24 461	102 621	0	0	0
91317	848	0	848	398 776	0	398 776	408 467	0	408 467	10 539	0	10 539
91507	90 533	16	90 549	41	1	42	0	1	1	90 492	16	90 508
91508	186	2	188	37	1	38	0	0	0	149	1	150
99999	3 962 783	0	3 962 783	149 941	0	149 941	241 667	0	241 667	4 054 509	0	4 054 509
Итого по пассиву (баланс)	5 276 658	74 213	5 350 871	1 179 044	28 603	1 207 647	1 266 768	29 014	1 295 782	5 364 382	74 624	5 439 006
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	56 841	251 776	308 617	1 986 482	8 971 199	10 957 681	1 960 666	8 863 653	10 824 319	82 657	359 322	441 979
93301	0	0	0	795	151 304	152 099	795	151 304	152 099	0	0	0
93302	795	151 249	152 044	0	0	0	795	151 249	152 044	0	0	0
93801	173	0	173	44 162	0	44 162	44 124	0	44 124	211	0	211
Итого по активу (баланс)	57 809	403 025	460 834	2 031 439	9 122 503	11 153 942	2 006 380	9 166 206	11 172 586	82 868	359 322	442 190
Пассив
96001	251 640	57 014	308 654	8 842 310	1 968 206	10 810 516	8 947 030	1 994 031	10 941 061	356 360	82 839	439 199
96301	0	0	0	150 787	796	151 583	150 787	796	151 583	0	0	0
96302	150 787	796	151 583	150 787	796	151 583	0	0	0	0	0	0
96801	597	0	597	42 933	0	42 933	45 327	0	45 327	2 991	0	2 991
Итого по пассиву (баланс)	403 024	57 810	460 834	9 186 817	1 969 798	11 156 615	9 143 144	1 994 827	11 137 971	359 351	82 839	442 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	12 381 724,0000	0	0	1 308 069,0000	0	0	1 332 249,0000	0	0	12 357 544,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 381 772,0000	0	0	1 308 088,0000	0	0	1 332 251,0000	0	0	12 357 609,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 179,0000	0	0	0,0000	0	0	820,0000	0	0	8 723 999,0000
98050	0	0	3 658 578,0000	0	0	3 227 457,0000	0	0	3 202 476,0000	0	0	3 633 597,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	820,0000	0	0	820,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	25 860,0000	0	0	25 858,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 381 772,0000	0	0	3 254 137,0000	0	0	3 229 974,0000	0	0	12 357 609,0000

Страница была полезной?