Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 456	0	1 456	193	0	193	87	0	87	1 562	0	1 562
20202	295 390	242 104	537 494	5 385 578	514 238	5 899 816	5 332 697	507 993	5 840 690	348 271	248 349	596 620
20208	103 700	0	103 700	366 311	0	366 311	349 256	0	349 256	120 755	0	120 755
20209	18 375	0	18 375	3 579 396	251 871	3 831 267	3 585 133	251 871	3 837 004	12 638	0	12 638
30102	872 835	0	872 835	8 319 093	0	8 319 093	8 757 481	0	8 757 481	434 447	0	434 447
30110	802 293	1 006 009	1 808 302	1 718 578	847 712	2 566 290	2 440 121	783 310	3 223 431	80 750	1 070 411	1 151 161
30202	155 474	0	155 474	10 716	0	10 716	0	0	0	166 190	0	166 190
30204	19 856	0	19 856	2 362	0	2 362	0	0	0	22 218	0	22 218
30210	0	0	0	61 961	0	61 961	60 461	0	60 461	1 500	0	1 500
30215	199	337	536	0	264	264	0	259	259	199	342	541
30233	9 559	949	10 508	185 733	26 849	212 582	192 573	27 792	220 365	2 719	6	2 725
32005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	200 000	0	200 000	4 800 000	0	4 800 000
32008	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	48 500	0	48 500	221 638	0	221 638	220 088	0	220 088	50 050	0	50 050
45204	130 094	0	130 094	65 477	0	65 477	42 532	0	42 532	153 039	0	153 039
45205	34 928	0	34 928	13 493	0	13 493	14 200	0	14 200	34 221	0	34 221
45206	73 455	0	73 455	21 400	0	21 400	23 872	0	23 872	70 983	0	70 983
45207	133 712	0	133 712	9 900	0	9 900	5 087	0	5 087	138 525	0	138 525
45208	33 141	0	33 141	0	0	0	1 875	0	1 875	31 266	0	31 266
45306	900	0	900	0	0	0	67	0	67	833	0	833
45401	16 628	0	16 628	89 240	0	89 240	85 607	0	85 607	20 261	0	20 261
45404	200	0	200	1 500	0	1 500	0	0	0	1 700	0	1 700
45405	11 568	0	11 568	5 700	0	5 700	1 728	0	1 728	15 540	0	15 540
45406	16 389	0	16 389	4 976	0	4 976	2 798	0	2 798	18 567	0	18 567
45407	121 314	0	121 314	5 850	0	5 850	12 870	0	12 870	114 294	0	114 294
45408	81 381	0	81 381	7 650	0	7 650	3 549	0	3 549	85 482	0	85 482
45502	302	0	302	386	0	386	347	0	347	341	0	341
45503	629	0	629	0	0	0	404	0	404	225	0	225
45504	2 208	0	2 208	2 069	0	2 069	880	0	880	3 397	0	3 397
45505	125 935	0	125 935	20 383	0	20 383	27 496	0	27 496	118 822	0	118 822
45506	1 894 838	0	1 894 838	257 632	0	257 632	163 913	0	163 913	1 988 557	0	1 988 557
45507	1 750 413	0	1 750 413	162 656	0	162 656	89 947	0	89 947	1 823 122	0	1 823 122
45509	14 563	30	14 593	9 435	1	9 436	9 288	1	9 289	14 710	30	14 740
45703	200	0	200	63	0	63	63	0	63	200	0	200
45708	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	42 768	0	42 768	8 395	0	8 395	28 531	0	28 531	22 632	0	22 632
45814	8 710	0	8 710	1 182	0	1 182	1 472	0	1 472	8 420	0	8 420
45815	175 935	0	175 935	54 406	0	54 406	69 813	0	69 813	160 528	0	160 528
45912	121	0	121	214	0	214	96	0	96	239	0	239
45914	630	0	630	339	0	339	328	0	328	641	0	641
45915	13 765	4	13 769	16 424	0	16 424	16 326	0	16 326	13 863	4	13 867
47408	0	0	0	932 683	427 589	1 360 272	932 683	427 589	1 360 272	0	0	0
47423	15 434	11 330	26 764	50 513	97 042	147 555	52 133	97 536	149 669	13 814	10 836	24 650
47427	55 656	0	55 656	58 641	0	58 641	67 130	0	67 130	47 167	0	47 167
47802	680 111	0	680 111	640 572	0	640 572	141 216	0	141 216	1 179 467	0	1 179 467
50104	0	0	0	802 902	0	802 902	0	0	0	802 902	0	802 902
50121	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	0	0	0	502 395	0	502 395
50721	4 205	0	4 205	307	0	307	15	0	15	4 497	0	4 497
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	1 743	0	1 743	14 665	0	14 665	9 982	0	9 982	6 426	0	6 426
60306	6	0	6	8 022	0	8 022	8 028	0	8 028	0	0	0
60308	3 495	0	3 495	2 302	0	2 302	2 501	0	2 501	3 296	0	3 296
60310	3 511	0	3 511	1 899	0	1 899	1 621	0	1 621	3 789	0	3 789
60312	88 100	0	88 100	46 868	0	46 868	43 216	0	43 216	91 752	0	91 752
60323	32 886	128	33 014	4 116	8	4 124	6 365	6	6 371	30 637	130	30 767
60401	488 888	0	488 888	3 026	0	3 026	0	0	0	491 914	0	491 914
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	11 283	0	11 283	0	0	0	0	0	0	11 283	0	11 283
60701	4 802	0	4 802	4 871	0	4 871	3 211	0	3 211	6 462	0	6 462
61002	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61008	37 657	0	37 657	3 665	0	3 665	1 038	0	1 038	40 284	0	40 284
61009	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
61010	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	36 905	0	36 905	36 905	0	36 905	0	0	0
61212	0	0	0	149 533	0	149 533	149 533	0	149 533	0	0	0
61403	5 210	0	5 210	377	0	377	574	0	574	5 013	0	5 013
70606	629 852	0	629 852	370 374	0	370 374	607	0	607	999 619	0	999 619
70607	0	0	0	1 314	0	1 314	176	0	176	1 138	0	1 138
70608	182 909	0	182 909	148 455	0	148 455	0	0	0	331 364	0	331 364
70611	40 467	0	40 467	9 048	0	9 048	13 323	0	13 323	36 192	0	36 192
Итого по активу (баланс)	16 368 258	1 260 891	17 629 149	23 903 236	2 165 574	26 068 810	23 215 091	2 096 357	25 311 448	17 056 403	1 330 108	18 386 511
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 205	0	4 205	15	0	15	307	0	307	4 497	0	4 497
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	440 622	0	440 622	863 939	0	863 939
30109	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
30220	0	0	0	232	220	452	232	220	452	0	0	0
30223	174	0	174	23 774	0	23 774	23 834	0	23 834	234	0	234
30226	63	0	63	0	0	0	18	0	18	81	0	81
30232	20 411	8 571	28 982	1 147 254	106 796	1 254 050	1 136 098	98 931	1 235 029	9 255	706	9 961
30236	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40502	598	0	598	1 981	0	1 981	2 109	0	2 109	726	0	726
40602	12 453	0	12 453	83 994	0	83 994	89 439	0	89 439	17 898	0	17 898
40603	160	0	160	135	0	135	83	0	83	108	0	108
40701	94	0	94	2 988	0	2 988	3 510	0	3 510	616	0	616
40702	1 060 379	43 523	1 103 902	8 394 652	704 756	9 099 408	8 423 718	716 320	9 140 038	1 089 445	55 087	1 144 532
40703	65 290	0	65 290	73 931	388	74 319	75 240	764	76 004	66 599	376	66 975
40802	209 647	0	209 647	1 567 884	88	1 567 972	1 563 609	88	1 563 697	205 372	0	205 372
40807	1 512	1	1 513	324	0	324	166	0	166	1 354	1	1 355
40817	175 756	2 891	178 647	383 682	1 562	385 244	392 228	2 414	394 642	184 302	3 743	188 045
40820	2 122	0	2 122	4 901	0	4 901	5 900	12	5 912	3 121	12	3 133
40821	2 128	0	2 128	67 440	0	67 440	65 542	0	65 542	230	0	230
40903	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
40905	5	0	5	116 575	0	116 575	116 602	0	116 602	32	0	32
40906	18 375	0	18 375	195 094	0	195 094	181 357	0	181 357	4 638	0	4 638
40909	0	0	0	13 144	27 479	40 623	13 144	27 479	40 623	0	0	0
40910	0	0	0	3 657	6 651	10 308	3 657	6 651	10 308	0	0	0
40911	12 898	0	12 898	730 885	0	730 885	724 670	0	724 670	6 683	0	6 683
40912	0	0	0	24 705	26 531	51 236	24 705	26 531	51 236	0	0	0
40913	0	0	0	33 211	67 954	101 165	33 211	67 954	101 165	0	0	0
41803	13 500	0	13 500	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
41805	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	600	0	600	600	0	600	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
42103	135 750	0	135 750	109 150	0	109 150	75 650	0	75 650	102 250	0	102 250
42104	32 665	9 325	41 990	1 735	964	2 699	4 200	21 512	25 712	35 130	29 873	65 003
42105	234 647	1 119	235 766	11 109	63	11 172	999	69	1 068	224 537	1 125	225 662
42106	129 673	0	129 673	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	118 673	0	118 673
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	900	0	900	800	0	800	800	0	800	900	0	900
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	214 342	14 602	228 944	2 242 260	133 592	2 375 852	2 248 876	131 881	2 380 757	220 958	12 891	233 849
42305	1 689	610	2 299	0	70	70	867	809	1 676	2 556	1 349	3 905
42306	10 477 153	1 201 297	11 678 450	825 045	123 105	948 150	873 255	156 590	1 029 845	10 525 363	1 234 782	11 760 145
42309	902	82	984	812	10	822	1 134	11	1 145	1 224	83	1 307
42601	1 805	927	2 732	23 680	14 594	38 274	23 638	14 706	38 344	1 763	1 039	2 802
42606	37 392	16 961	54 353	2 342	1 986	4 328	8 762	6 916	15 678	43 812	21 891	65 703
43804	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
43805	0	0	0	0	0	0	458	0	458	458	0	458
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	109 536	0	109 536	14 631	0	14 631	19 779	0	19 779	114 684	0	114 684
45315	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45415	9 208	0	9 208	1 786	0	1 786	2 254	0	2 254	9 676	0	9 676
45515	156 934	0	156 934	14 342	0	14 342	26 011	0	26 011	168 603	0	168 603
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	208 815	0	208 815	31 025	0	31 025	16 758	0	16 758	194 548	0	194 548
45918	7 437	0	7 437	1 620	0	1 620	1 044	0	1 044	6 861	0	6 861
47405	0	0	0	0	408 351	408 351	0	408 351	408 351	0	0	0
47407	0	0	0	1 225 634	133 650	1 359 284	1 225 634	133 650	1 359 284	0	0	0
47411	69 236	9 051	78 287	42 490	3 809	46 299	41 838	4 287	46 125	68 584	9 529	78 113
47416	3 763	0	3 763	81 941	13 686	95 627	79 358	13 686	93 044	1 180	0	1 180
47422	615	0	615	664 265	15 501	679 766	664 448	15 501	679 949	798	0	798
47425	18 942	0	18 942	11 224	0	11 224	16 477	0	16 477	24 195	0	24 195
47426	20 182	37	20 219	2 735	27	2 762	2 828	58	2 886	20 275	68	20 343
47804	92 950	0	92 950	3 388	0	3 388	52 985	0	52 985	142 547	0	142 547
50120	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
50620	2 253	0	2 253	0	0	0	422	0	422	2 675	0	2 675
50720	1 456	0	1 456	87	0	87	193	0	193	1 562	0	1 562
60301	5 772	0	5 772	29 174	0	29 174	25 785	0	25 785	2 383	0	2 383
60305	0	0	0	52 094	0	52 094	52 094	0	52 094	0	0	0
60307	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60309	72	0	72	2 087	0	2 087	4 679	0	4 679	2 664	0	2 664
60311	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60320	99	0	99	25	0	25	25	0	25	99	0	99
60322	47	0	47	15 953	0	15 953	15 969	0	15 969	63	0	63
60324	55 143	0	55 143	7 057	0	7 057	4 851	0	4 851	52 937	0	52 937
60405	2 614	0	2 614	5	0	5	0	0	0	2 609	0	2 609
60601	159 992	0	159 992	0	0	0	3 225	0	3 225	163 217	0	163 217
60602	323	0	323	0	0	0	31	0	31	354	0	354
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	31 059	1	31 060	4 858	0	4 858	8 834	0	8 834	35 035	1	35 036
61501	1 587	0	1 587	187	0	187	168	0	168	1 568	0	1 568
70601	767 995	0	767 995	475	0	475	341 782	0	341 782	1 109 302	0	1 109 302
70602	176	0	176	327	0	327	151	0	151	0	0	0
70603	182 393	0	182 393	0	0	0	147 948	0	147 948	330 341	0	330 341
70801	440 647	0	440 647	440 647	0	440 647	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 320 151	1 308 998	17 629 149	18 770 733	1 791 833	20 562 566	19 464 537	1 855 391	21 319 928	17 013 955	1 372 556	18 386 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382	0	382	1 309	0	1 309	1 296	0	1 296	395	0	395
90902	1 385 705	0	1 385 705	56 361	0	56 361	30 559	0	30 559	1 411 507	0	1 411 507
91202	98	0	98	18	0	18	22	0	22	94	0	94
91203	6	0	6	39	0	39	37	0	37	8	0	8
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	14 227 460	0	14 227 460	1 078 744	0	1 078 744	390 620	0	390 620	14 915 584	0	14 915 584
91418	681 235	0	681 235	640 571	0	640 571	141 215	0	141 215	1 180 591	0	1 180 591
91501	407	0	407	81	0	81	0	0	0	488	0	488
91604	89 759	10	89 769	16 699	2	16 701	16 666	1	16 667	89 792	11	89 803
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	30 606	0	30 606	0	0	0	2	0	2	30 604	0	30 604
91803	3 702	0	3 702	0	0	0	0	0	0	3 702	0	3 702
99998	4 949 923	0	4 949 923	821 984	0	821 984	689 319	0	689 319	5 082 588	0	5 082 588
Итого по активу (баланс)	21 374 514	10	21 374 524	2 615 807	2	2 615 809	1 269 737	1	1 269 738	22 720 584	11	22 720 595
Пассив
91003	0	0	0	10 716	0	10 716	10 716	0	10 716	0	0	0
91004	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
91311	355 810	0	355 810	5 340	0	5 340	0	0	0	350 470	0	350 470
91312	3 539 302	0	3 539 302	22 877	0	22 877	55 534	0	55 534	3 571 959	0	3 571 959
91315	526 782	0	526 782	84 114	0	84 114	145 250	0	145 250	587 918	0	587 918
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	109 148	0	109 148	469 816	0	469 816	507 013	0	507 013	146 345	0	146 345
91319	304 682	0	304 682	296 251	0	296 251	301 959	0	301 959	310 390	0	310 390
91507	114 039	0	114 039	1 188	0	1 188	2 462	0	2 462	115 313	0	115 313
91508	146	0	146	0	0	0	33	0	33	179	0	179
99999	16 424 601	0	16 424 601	572 179	0	572 179	1 785 585	0	1 785 585	17 638 007	0	17 638 007
Итого по пассиву (баланс)	21 374 524	0	21 374 524	1 464 843	0	1 464 843	2 810 914	0	2 810 914	22 720 595	0	22 720 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	178,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	175,0000
98010	0	0	189 621 141,0000	0	0	839 580,0000	0	0	54 300,0000	0	0	190 406 421,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 621 319,0000	0	0	839 580,0000	0	0	54 303,0000	0	0	190 406 596,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	13 762,0000	0	0	13 762,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	7 022 568,0000	0	0	54 303,0000	0	0	839 580,0000	0	0	7 807 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 621 319,0000	0	0	68 065,0000	0	0	853 342,0000	0	0	190 406 596,0000

Страница была полезной?