Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	413	0	413	1 605	0	1 605	1 063	0	1 063	955	0	955
20202	148 075	115 859	263 934	3 247 202	776 936	4 024 138	3 164 050	792 597	3 956 647	231 227	100 198	331 425
20208	40 391	0	40 391	244 568	0	244 568	245 564	0	245 564	39 395	0	39 395
20209	60 798	32 131	92 929	2 559 625	528 691	3 088 316	2 525 968	525 618	3 051 586	94 455	35 204	129 659
30102	526 792	0	526 792	22 986 295	0	22 986 295	23 379 934	0	23 379 934	133 153	0	133 153
30110	247 533	253 539	501 072	6 853 048	2 642 898	9 495 946	6 920 020	2 521 619	9 441 639	180 561	374 818	555 379
30114	0	451 171	451 171	0	1 362 173	1 362 173	0	949 480	949 480	0	863 864	863 864
30202	279 568	0	279 568	0	0	0	160 136	0	160 136	119 432	0	119 432
30204	45 285	0	45 285	0	0	0	28 073	0	28 073	17 212	0	17 212
30233	35 352	392	35 744	350 393	5 127	355 520	355 777	5 504	361 281	29 968	15	29 983
30235	0	0	0	3 123	0	3 123	2 810	0	2 810	313	0	313
30413	75 267	0	75 267	2 671 083	0	2 671 083	2 741 218	0	2 741 218	5 132	0	5 132
30424	38 834	0	38 834	9 523 625	0	9 523 625	9 522 586	0	9 522 586	39 873	0	39 873
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	201	16	217	0	1	1	1	3	4	200	14	214
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	340 000	9 612	349 612	370 000	9 612	379 612	90 000	0	90 000
32004	70 000	27 975	97 975	310 000	89 706	399 706	250 000	86 425	336 425	130 000	31 256	161 256
32110	0	14 318	14 318	0	878	878	0	799	799	0	14 397	14 397
32201	0	2 968	2 968	0	182	182	0	165	165	0	2 985	2 985
45101	0	0	0	9 957	0	9 957	8	0	8	9 949	0	9 949
45107	26 576	0	26 576	0	0	0	2 955	0	2 955	23 621	0	23 621
45201	457 364	0	457 364	1 064 088	0	1 064 088	1 014 816	0	1 014 816	506 636	0	506 636
45204	76 321	0	76 321	19 536	0	19 536	13 850	0	13 850	82 007	0	82 007
45205	156 480	0	156 480	0	0	0	16 480	0	16 480	140 000	0	140 000
45206	1 616 256	3 108	1 619 364	328 574	191	328 765	307 034	173	307 207	1 637 796	3 126	1 640 922
45207	1 835 953	0	1 835 953	110 950	0	110 950	54 800	0	54 800	1 892 103	0	1 892 103
45301	0	0	0	391	0	391	364	0	364	27	0	27
45401	1 889	0	1 889	2 349	0	2 349	2 565	0	2 565	1 673	0	1 673
45406	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	76 107	0	76 107	4 000	0	4 000	3 975	0	3 975	76 132	0	76 132
45504	0	13 931	13 931	0	633	633	0	14 564	14 564	0	0	0
45505	33 196	0	33 196	4 176	0	4 176	4 183	0	4 183	33 189	0	33 189
45506	1 088 488	358	1 088 846	48 839	18	48 857	54 316	192	54 508	1 083 011	184	1 083 195
45507	6 861	0	6 861	4 800	0	4 800	185	0	185	11 476	0	11 476
45509	291 469	11	291 480	150 696	78	150 774	124 217	89	124 306	317 948	0	317 948
45812	21 931	0	21 931	26 923	0	26 923	570	0	570	48 284	0	48 284
45815	58 177	0	58 177	15 858	0	15 858	10 091	0	10 091	63 944	0	63 944
45912	785	0	785	749	0	749	1 017	0	1 017	517	0	517
45915	11 672	0	11 672	6 873	0	6 873	5 387	0	5 387	13 158	0	13 158
47301	0	72 053	72 053	0	4 421	4 421	0	4 021	4 021	0	72 453	72 453
47404	0	4 537	4 537	7 397 653	265	7 397 918	7 397 653	1 168	7 398 821	0	3 634	3 634
47408	0	0	0	22 088 828	14 357 797	36 446 625	22 088 828	14 357 797	36 446 625	0	0	0
47423	66 651	1 009	67 660	3 471	51 664	55 135	4 145	51 658	55 803	65 977	1 015	66 992
47427	40 126	29	40 155	75 116	407	75 523	76 340	408	76 748	38 902	28	38 930
50106	386 142	0	386 142	692 342	0	692 342	647 855	0	647 855	430 629	0	430 629
50107	241 375	0	241 375	38 442	0	38 442	0	0	0	279 817	0	279 817
50118	125 181	0	125 181	628 304	0	628 304	628 112	0	628 112	125 373	0	125 373
50121	4 117	0	4 117	3 062	0	3 062	2 460	0	2 460	4 719	0	4 719
50206	497 280	0	497 280	1 348 917	0	1 348 917	1 161 359	0	1 161 359	684 838	0	684 838
50207	1 527 020	0	1 527 020	2 513 256	0	2 513 256	2 766 411	0	2 766 411	1 273 865	0	1 273 865
50208	454 686	0	454 686	56 071	0	56 071	132 191	0	132 191	378 566	0	378 566
50211	270 269	0	270 269	12 134	0	12 134	4 046	0	4 046	278 357	0	278 357
50218	723 216	0	723 216	3 515 856	0	3 515 856	3 568 911	0	3 568 911	670 161	0	670 161
50221	11 851	0	11 851	5 942	0	5 942	6 058	0	6 058	11 735	0	11 735
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 844	0	1 844	1 083	0	1 083	1 629	0	1 629	1 298	0	1 298
60306	109	0	109	10 233	0	10 233	10 238	0	10 238	104	0	104
60308	209	0	209	776	0	776	779	0	779	206	0	206
60310	1 654	0	1 654	3 562	0	3 562	3 599	0	3 599	1 617	0	1 617
60312	13 694	0	13 694	27 713	0	27 713	29 220	0	29 220	12 187	0	12 187
60314	0	1 793	1 793	0	1 283	1 283	0	1 283	1 283	0	1 793	1 793
60323	2 541	0	2 541	5 506	0	5 506	5 414	0	5 414	2 633	0	2 633
60401	789 880	0	789 880	1 500	0	1 500	0	0	0	791 380	0	791 380
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	2 449	0	2 449	1 187	0	1 187	1 500	0	1 500	2 136	0	2 136
60901	3 018	0	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018	0	3 018
61002	330	0	330	680	0	680	696	0	696	314	0	314
61008	3 516	0	3 516	2 352	0	2 352	3 342	0	3 342	2 526	0	2 526
61009	4 071	0	4 071	3 263	0	3 263	2 241	0	2 241	5 093	0	5 093
61210	0	0	0	539 382	0	539 382	539 382	0	539 382	0	0	0
61401	1 005	0	1 005	49	0	49	117	0	117	937	0	937
61403	27 140	0	27 140	2 896	0	2 896	1 818	0	1 818	28 218	0	28 218
70606	553 324	0	553 324	250 829	0	250 829	642	0	642	803 511	0	803 511
70607	604	0	604	80	0	80	142	0	142	542	0	542
70608	188 952	0	188 952	136 632	0	136 632	0	0	0	325 584	0	325 584
70611	211	0	211	669	0	669	0	0	0	880	0	880
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	13 396 396	995 198	14 391 594	90 274 112	19 832 961	110 107 073	90 379 141	19 323 175	109 702 316	13 291 367	1 504 984	14 796 351
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	11 851	0	11 851	6 058	0	6 058	5 942	0	5 942	11 735	0	11 735
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	324 646	0	324 646	0	0	0	75 440	0	75 440	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	152 639	0	152 639	152 639	0	152 639	0	0	0
30222	0	0	0	37 093	0	37 093	37 315	0	37 315	222	0	222
30223	92 801	0	92 801	3 523 697	0	3 523 697	3 645 749	0	3 645 749	214 853	0	214 853
30232	34 041	1 804	35 845	1 235 867	56 839	1 292 706	1 212 972	57 475	1 270 447	11 146	2 440	13 586
31302	0	0	0	1 784 000	0	1 784 000	1 784 000	0	1 784 000	0	0	0
31303	142 000	0	142 000	1 008 000	0	1 008 000	916 000	0	916 000	50 000	0	50 000
31304	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32901	751 198	0	751 198	3 713 418	0	3 713 418	3 663 886	0	3 663 886	701 666	0	701 666
40502	0	68 932	68 932	0	3 172	3 172	0	5 237	5 237	0	70 997	70 997
40701	55 947	22	55 969	147 927	26 618	174 545	99 283	52 023	151 306	7 303	25 427	32 730
40702	2 298 918	98 044	2 396 962	29 619 354	2 816 844	32 436 198	29 362 633	2 816 151	32 178 784	2 042 197	97 351	2 139 548
40703	108 452	0	108 452	600 118	91	600 209	604 903	91	604 994	113 237	0	113 237
40802	50 219	1 679	51 898	175 055	219	175 274	167 146	138	167 284	42 310	1 598	43 908
40807	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	2	3
40817	475 455	56 437	531 892	1 737 903	92 063	1 829 966	1 769 315	57 466	1 826 781	506 867	21 840	528 707
40820	2 587	761	3 348	5 647	99	5 746	5 047	93	5 140	1 987	755	2 742
40821	264	0	264	20 350	0	20 350	20 638	0	20 638	552	0	552
40903	6 661	0	6 661	12 693	0	12 693	11 853	0	11 853	5 821	0	5 821
40905	0	0	0	11 291	157	11 448	11 291	157	11 448	0	0	0
40906	703	0	703	699 457	0	699 457	698 754	0	698 754	0	0	0
40909	0	0	0	1 017	450	1 467	1 017	450	1 467	0	0	0
40910	0	0	0	37	464	501	37	464	501	0	0	0
40911	74	0	74	3 816	0	3 816	3 753	0	3 753	11	0	11
40912	0	0	0	1 696	2 730	4 426	1 696	2 730	4 426	0	0	0
40913	0	0	0	1 155	6 951	8 106	1 155	6 951	8 106	0	0	0
42005	44 050	0	44 050	0	0	0	1 750	0	1 750	45 800	0	45 800
42103	298 000	0	298 000	298 000	0	298 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
42104	718 400	0	718 400	382 600	0	382 600	504 000	0	504 000	839 800	0	839 800
42105	434 275	70 885	505 160	66 925	3 330	70 255	33 600	4 537	38 137	400 950	72 092	473 042
42106	126 400	0	126 400	18 000	0	18 000	63 000	0	63 000	171 400	0	171 400
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	2 800	0	2 800	15 800	0	15 800
42206	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
42301	73 450	18 508	91 958	791 180	113 526	904 706	756 946	111 156	868 102	39 216	16 138	55 354
42303	186 042	0	186 042	206 833	0	206 833	269 572	0	269 572	248 781	0	248 781
42304	15 385	3 596	18 981	7 740	2 117	9 857	7 666	2 798	10 464	15 311	4 277	19 588
42305	4 041 904	679 823	4 721 727	514 791	120 721	635 512	624 875	128 483	753 358	4 151 988	687 585	4 839 573
42306	1 695	0	1 695	1 381	0	1 381	1 307	0	1 307	1 621	0	1 621
42307	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42601	130	270	400	10 162	45	10 207	10 087	94	10 181	55	319	374
42604	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42605	20 813	20 838	41 651	9 838	1 162	11 000	9 860	1 325	11 185	20 835	21 001	41 836
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	797	0	797	88	0	88	99	0	99	808	0	808
45215	93 879	0	93 879	12 036	0	12 036	16 869	0	16 869	98 712	0	98 712
45315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45415	1 442	0	1 442	61	0	61	110	0	110	1 491	0	1 491
45515	103 651	0	103 651	1 773	0	1 773	22 247	0	22 247	124 125	0	124 125
45818	61 813	0	61 813	218	0	218	4 938	0	4 938	66 533	0	66 533
45918	4 594	0	4 594	140	0	140	804	0	804	5 258	0	5 258
47403	0	0	0	4 157 979	3 416 187	7 574 166	4 157 979	3 416 187	7 574 166	0	0	0
47407	0	0	0	22 715 298	13 729 445	36 444 743	22 715 298	13 729 445	36 444 743	0	0	0
47411	55 893	2 899	58 792	30 918	2 856	33 774	37 390	3 275	40 665	62 365	3 318	65 683
47416	8 222	83	8 305	49 743	21 153	70 896	45 088	21 070	66 158	3 567	0	3 567
47422	697	40	737	8 888	197	9 085	8 540	197	8 737	349	40	389
47425	49 720	0	49 720	10 897	0	10 897	9 577	0	9 577	48 400	0	48 400
47426	44 107	3 450	47 557	13 833	158	13 991	17 832	622	18 454	48 106	3 914	52 020
50120	650	0	650	141	0	141	80	0	80	589	0	589
50220	413	0	413	1 063	0	1 063	1 605	0	1 605	955	0	955
52301	25 187	11 283	36 470	185 794	629	186 423	206 234	692	206 926	45 627	11 346	56 973
52303	165 207	0	165 207	206 234	0	206 234	164 839	0	164 839	123 812	0	123 812
52304	0	13 931	13 931	0	14 564	14 564	0	633	633	0	0	0
52305	28 574	0	28 574	0	0	0	0	0	0	28 574	0	28 574
52306	42 510	0	42 510	0	0	0	0	0	0	42 510	0	42 510
52501	3 850	61	3 911	795	95	890	1 197	34	1 231	4 252	0	4 252
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 354	0	2 354	15 972	0	15 972	13 618	0	13 618	0	0	0
60305	0	0	0	27 587	0	27 587	27 587	0	27 587	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 979	0	1 979	1 999	0	1 999	953	0	953	933	0	933
60311	1 907	0	1 907	2 573	0	2 573	2 731	0	2 731	2 065	0	2 065
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	82	0	82	370	0	370	386	0	386	98	0	98
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	81 570	0	81 570	0	0	0	3 878	0	3 878	85 448	0	85 448
60903	957	0	957	0	0	0	63	0	63	1 020	0	1 020
61304	250	0	250	43	0	43	42	0	42	249	0	249
70601	882 377	0	882 377	16	0	16	228 413	0	228 413	1 110 774	0	1 110 774
70602	5 949	0	5 949	2 461	0	2 461	3 062	0	3 062	6 550	0	6 550
70603	182 064	0	182 064	0	0	0	141 361	0	141 361	323 425	0	323 425
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70801	75 440	0	75 440	75 440	0	75 440	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 338 232	1 053 362	14 391 594	74 388 132	20 432 888	94 821 020	74 805 796	20 419 981	95 225 777	13 755 896	1 040 455	14 796 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	52 684	25 214	77 898	0	1 325	1 325	0	15 193	15 193	52 684	11 346	64 030
90901	488 718	0	488 718	26 352	0	26 352	30 234	0	30 234	484 836	0	484 836
90902	296 702	712	297 414	39 824	44	39 868	12 095	41	12 136	324 431	715	325 146
91202	84	0	84	42 012	0	42 012	5	0	5	42 091	0	42 091
91203	31	0	31	7	0	7	7	0	7	31	0	31
91414	14 447 190	71 882	14 519 072	1 312 352	4 449	1 316 801	777 991	70 031	848 022	14 981 551	6 300	14 987 851
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 285	0	1 285	112	0	112	38	0	38	1 359	0	1 359
91604	23 308	118	23 426	12 843	67	12 910	7 087	185	7 272	29 064	0	29 064
91704	4 141	0	4 141	252	0	252	195	0	195	4 198	0	4 198
91802	39 523	0	39 523	1 700	0	1 700	1 757	0	1 757	39 466	0	39 466
91803	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
99998	5 148 513	0	5 148 513	2 024 133	0	2 024 133	2 161 220	0	2 161 220	5 011 426	0	5 011 426
Итого по активу (баланс)	20 652 205	97 926	20 750 131	3 459 590	5 885	3 465 475	2 990 629	85 450	3 076 079	21 121 166	18 361	21 139 527
Пассив
91311	45 369	25 214	70 583	30 510	15 194	45 704	0	1 325	1 325	14 859	11 345	26 204
91312	4 059 794	0	4 059 794	193 974	0	193 974	189 853	0	189 853	4 055 673	0	4 055 673
91315	242 924	3 056	245 980	4 323	170	4 493	47 954	187	48 141	286 555	3 073	289 628
91316	55 700	0	55 700	317 080	0	317 080	279 650	0	279 650	18 270	0	18 270
91317	672 607	1 183	673 790	1 589 841	127	1 589 968	1 497 967	292	1 498 259	580 733	1 348	582 081
91318	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91319	3 614	0	3 614	0	0	0	0	0	0	3 614	0	3 614
91507	28 938	0	28 938	1	0	1	6 905	0	6 905	35 842	0	35 842
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	15 601 618	0	15 601 618	900 281	0	900 281	1 426 764	0	1 426 764	16 128 101	0	16 128 101
Итого по пассиву (баланс)	20 720 678	29 453	20 750 131	3 046 010	15 491	3 061 501	3 449 093	1 804	3 450 897	21 123 761	15 766	21 139 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 363 750	1 414 321	2 778 071	14 011 309	850 010	14 861 319	14 888 413	2 253 250	17 141 663	486 646	11 081	497 727
93801	1 941	0	1 941	40 888	0	40 888	39 492	0	39 492	3 337	0	3 337
93803	0	0	0	491 656	0	491 656	491 656	0	491 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 365 691	1 414 321	2 780 012	14 543 853	850 010	15 393 863	15 419 561	2 253 250	17 672 811	489 983	11 081	501 064
Пассив
96001	1 413 227	1 366 785	2 780 012	2 251 022	11 247 276	13 498 298	848 829	10 370 521	11 219 350	11 034	490 030	501 064
96201	0	0	0	4 155 541	0	4 155 541	4 155 541	0	4 155 541	0	0	0
96801	0	0	0	50 542	0	50 542	50 542	0	50 542	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 413 227	1 366 785	2 780 012	6 457 105	11 247 276	17 704 381	5 054 912	10 370 521	15 425 433	11 034	490 030	501 064
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 798 754,0000	0	0	4 870 777,0000	0	0	4 925 990,0000	0	0	3 743 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 798 754,0000	0	0	4 870 777,0000	0	0	4 925 990,0000	0	0	3 743 541,0000
Пассив
98050	0	0	3 610 854,0000	0	0	5 283 990,0000	0	0	5 246 677,0000	0	0	3 573 541,0000
98070	0	0	187 900,0000	0	0	375 900,0000	0	0	358 000,0000	0	0	170 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 798 754,0000	0	0	5 659 890,0000	0	0	5 604 677,0000	0	0	3 743 541,0000

Страница была полезной?