Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 846	12 699	54 545	106 224	32 761	138 985	129 736	36 346	166 082	18 334	9 114	27 448
20209	0	0	0	4 600	4 975	9 575	4 600	4 975	9 575	0	0	0
30102	55 070	0	55 070	570 021	0	570 021	480 115	0	480 115	144 976	0	144 976
30110	3 549	35 054	38 603	10 730	2 441	13 171	6 470	2 274	8 744	7 809	35 221	43 030
30114	0	0	0	0	253	253	0	253	253	0	0	0
30202	38 295	0	38 295	3 044	0	3 044	0	0	0	41 339	0	41 339
30204	2 912	0	2 912	233	0	233	0	0	0	3 145	0	3 145
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	471	187	658	20 364	10	20 374	20 401	10	20 411	434	187	621
30302	7 369	0	7 369	682	0	682	8 051	0	8 051	0	0	0
30306	35 333	19 641	54 974	5 389	1 078	6 467	40 722	20 719	61 441	0	0	0
30424	82	0	82	0	0	0	20	0	20	62	0	62
32201	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
32308	0	777	777	0	48	48	0	44	44	0	781	781
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	955 500	0	955 500	0	0	0	0	0	0	955 500	0	955 500
45505	71	1 990	2 061	0	132	132	71	80	151	0	2 042	2 042
45506	168 722	15 964	184 686	200	980	1 180	6 508	891	7 399	162 414	16 053	178 467
45507	213 667	3 058	216 725	20 000	202	20 202	1 393	122	1 515	232 274	3 138	235 412
45815	815	0	815	6	0	6	70	0	70	751	0	751
45911	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
45912	0	0	0	10 095	0	10 095	10 095	0	10 095	0	0	0
45915	45	0	45	2	0	2	3	0	3	44	0	44
47301	0	5 434	5 434	0	334	334	0	303	303	0	5 465	5 465
47404	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	22 499	0	22 499	30 734	0	30 734	35 480	0	35 480	17 753	0	17 753
47427	43	0	43	27 908	244	28 152	27 951	244	28 195	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	0	84	84	0	5	5	0	3	3	0	86	86
60302	118	0	118	1 269	0	1 269	109	0	109	1 278	0	1 278
60306	14	0	14	4 481	0	4 481	4 462	0	4 462	33	0	33
60308	21	0	21	10 357	0	10 357	10 357	0	10 357	21	0	21
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	21 508	0	21 508	8 724	0	8 724	4 153	0	4 153	26 079	0	26 079
60314	0	590	590	0	0	0	0	0	0	0	590	590
60323	2 961	0	2 961	1 740	0	1 740	0	0	0	4 701	0	4 701
60401	27 457	0	27 457	512	0	512	68	0	68	27 901	0	27 901
60701	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	73	0	73	19	0	19	0	0	0	92	0	92
61008	154	0	154	144	0	144	6	0	6	292	0	292
61009	399	0	399	465	0	465	0	0	0	864	0	864
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	10 223	0	10 223	2 842	0	2 842	0	0	0	13 065	0	13 065
70606	150 348	0	150 348	156 286	0	156 286	458	0	458	306 176	0	306 176
70608	13 793	0	13 793	10 664	0	10 664	1 902	0	1 902	22 555	0	22 555
70611	0	0	0	3 229	0	3 229	0	0	0	3 229	0	3 229
Итого по активу (баланс)	1 883 864	97 033	1 980 897	1 012 981	43 559	1 056 540	795 218	66 352	861 570	2 101 627	74 240	2 175 867
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	173 322	0	173 322	0	0	0	118 483	0	118 483	291 805	0	291 805
30109	1 380	0	1 380	8 878	0	8 878	9 530	0	9 530	2 032	0	2 032
30226	76	0	76	58	0	58	66	0	66	84	0	84
30232	171	1	172	13 142	476	13 618	13 243	507	13 750	272	32	304
30301	7 369	0	7 369	8 051	0	8 051	682	0	682	0	0	0
30305	35 333	19 641	54 974	40 722	20 719	61 441	5 389	1 078	6 467	0	0	0
40502	2	0	2	1 581	0	1 581	1 650	0	1 650	71	0	71
40701	1 201	0	1 201	61 074	0	61 074	61 027	0	61 027	1 154	0	1 154
40702	77 778	47	77 825	537 657	2	537 659	493 274	3	493 277	33 395	48	33 443
40703	4 731	0	4 731	222	0	222	286	0	286	4 795	0	4 795
40802	107	0	107	83	0	83	77	0	77	101	0	101
40807	673	40	713	50 406	3	50 409	50 000	3	50 003	267	40	307
40817	27 702	6 087	33 789	29 005	512	29 517	25 375	427	25 802	24 072	6 002	30 074
40820	218	0	218	133	0	133	28	0	28	113	0	113
40911	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
42301	10 193	2 618	12 811	4 124	1 482	5 606	4 132	1 518	5 650	10 201	2 654	12 855
42304	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
42305	9 347	7 337	16 684	1 380	1 628	3 008	79	451	530	8 046	6 160	14 206
42306	1 114 012	35 085	1 149 097	16 603	4 081	20 684	54 292	2 392	56 684	1 151 701	33 396	1 185 097
42313	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42314	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	5 282	1 417	6 699	30	67	97	28	101	129	5 280	1 451	6 731
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 100	0	1 100	0	0	0	10 450	0	10 450	11 550	0	11 550
45215	77 890	0	77 890	13 350	0	13 350	29 735	0	29 735	94 275	0	94 275
45515	3 949	0	3 949	136	0	136	86 558	0	86 558	90 371	0	90 371
45818	815	0	815	70	0	70	3	0	3	748	0	748
45918	45	0	45	1 493	0	1 493	1 491	0	1 491	43	0	43
47411	6 224	373	6 597	12 480	345	12 825	12 079	265	12 344	5 823	293	6 116
47416	320	0	320	15 482	0	15 482	15 423	0	15 423	261	0	261
47422	433	0	433	12 421	0	12 421	12 420	0	12 420	432	0	432
47425	2 851	0	2 851	156	0	156	111	0	111	2 806	0	2 806
52301	751	2 269	3 020	0	91	91	0	150	150	751	2 328	3 079
60301	5 987	0	5 987	9 202	0	9 202	7 592	0	7 592	4 377	0	4 377
60305	4 564	0	4 564	14 526	0	14 526	11 230	0	11 230	1 268	0	1 268
60309	214	0	214	31	0	31	30	0	30	213	0	213
60311	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60322	62	0	62	62	0	62	53	0	53	53	0	53
60324	375	0	375	4	0	4	7	0	7	378	0	378
60405	261	0	261	7	0	7	0	0	0	254	0	254
60601	19 567	0	19 567	5	0	5	153	0	153	19 715	0	19 715
60903	447	0	447	0	0	0	3	0	3	450	0	450
61304	68	0	68	2	0	2	1	0	1	67	0	67
70601	157 354	0	157 354	2	0	2	154 582	0	154 582	311 934	0	311 934
70603	13 940	0	13 940	2 691	0	2 691	11 675	0	11 675	22 924	0	22 924
70801	118 483	0	118 483	118 483	0	118 483	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 905 961	74 936	1 980 897	974 940	29 407	1 004 347	1 192 421	6 896	1 199 317	2 123 442	52 425	2 175 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	114 926	0	114 926	9 135	0	9 135	9 568	0	9 568	114 493	0	114 493
90902	69 422	0	69 422	373	0	373	551	0	551	69 244	0	69 244
91202	19	0	19	28	0	28	28	0	28	19	0	19
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	59 923	0	59 923	0	0	0	333	0	333	59 590	0	59 590
91604	501	0	501	14	0	14	5	0	5	510	0	510
91704	2 952	0	2 952	6	0	6	0	0	0	2 958	0	2 958
91802	2 708	0	2 708	71	0	71	0	0	0	2 779	0	2 779
91803	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
99998	1 823 329	0	1 823 329	101 402	0	101 402	22 836	0	22 836	1 901 895	0	1 901 895
Итого по активу (баланс)	2 073 822	0	2 073 822	111 032	0	111 032	33 322	0	33 322	2 151 532	0	2 151 532
Пассив
91003	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
91004	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91311	0	2 269	2 269	0	91	91	0	150	150	0	2 328	2 328
91312	1 276 601	0	1 276 601	0	0	0	75 031	0	75 031	1 351 632	0	1 351 632
91317	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91318	103 045	0	103 045	0	0	0	5 126	0	5 126	108 171	0	108 171
91507	439 558	0	439 558	19 468	0	19 468	17 818	0	17 818	437 908	0	437 908
91508	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
99999	250 493	0	250 493	10 452	0	10 452	9 596	0	9 596	249 637	0	249 637
Итого по пассиву (баланс)	2 071 553	2 269	2 073 822	33 197	91	33 288	110 848	150	110 998	2 149 204	2 328	2 151 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000
Пассив
98040	0	0	52 936 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 151,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 936 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 936 152,0000

Страница была полезной?