Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 395	6 118	29 513	264 481	81 621	346 102	248 270	79 057	327 327	39 606	8 682	48 288
20209	0	0	0	106 752	69 526	176 278	106 752	69 526	176 278	0	0	0
30102	226 449	0	226 449	6 052 202	0	6 052 202	6 132 686	0	6 132 686	145 965	0	145 965
30110	9 797	354 379	364 176	9 056	210 847	219 903	7 852	490 462	498 314	11 001	74 764	85 765
30114	23	378 935	378 958	0	945 448	945 448	0	1 096 498	1 096 498	23	227 885	227 908
30202	47 755	0	47 755	0	0	0	7 377	0	7 377	40 378	0	40 378
30204	2 719	0	2 719	988	0	988	0	0	0	3 707	0	3 707
30233	73	27	100	2 208	551	2 759	2 153	551	2 704	128	27	155
30302	821	0	821	390	0	390	0	0	0	1 211	0	1 211
30306	368 329	0	368 329	0	0	0	0	0	0	368 329	0	368 329
30413	1 482	0	1 482	323 071	0	323 071	322 703	0	322 703	1 850	0	1 850
30424	8 803	0	8 803	299 758	0	299 758	298 157	0	298 157	10 404	0	10 404
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32002	0	0	0	1 053 000	0	1 053 000	1 053 000	0	1 053 000	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	585 000	0	585 000	423 000	0	423 000	170 000	0	170 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	1 478	1 706	3 184	0	105	105	1 478	95	1 573	0	1 716	1 716
44906	0	0	0	2 481	0	2 481	0	0	0	2 481	0	2 481
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000
45107	2 500	0	2 500	95 000	0	95 000	2 500	0	2 500	95 000	0	95 000
45201	31 730	0	31 730	108 171	0	108 171	100 892	0	100 892	39 009	0	39 009
45204	477 671	0	477 671	113 355	0	113 355	405 124	0	405 124	185 902	0	185 902
45205	36 759	0	36 759	350 000	0	350 000	3 500	0	3 500	383 259	0	383 259
45206	285 750	0	285 750	120	0	120	11 250	0	11 250	274 620	0	274 620
45207	445 019	0	445 019	16 500	0	16 500	6 921	0	6 921	454 598	0	454 598
45208	166 694	0	166 694	0	0	0	2 727	0	2 727	163 967	0	163 967
45503	6 800	0	6 800	0	0	0	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800
45504	13 200	6 368	19 568	1 500	414	1 914	200	1 882	2 082	14 500	4 900	19 400
45505	65 540	1 990	67 530	500	132	632	13 950	80	14 030	52 090	2 042	54 132
45506	439 420	12 558	451 978	17 870	770	18 640	9 961	716	10 677	447 329	12 612	459 941
45507	70 907	0	70 907	50 617	0	50 617	502	0	502	121 022	0	121 022
45509	1 173	745	1 918	595	587	1 182	943	562	1 505	825	770	1 595
45602	0	0	0	0	104 374	104 374	0	2 284	2 284	0	102 090	102 090
45704	0	3 980	3 980	0	263	263	0	159	159	0	4 084	4 084
45705	0	3 980	3 980	0	263	263	0	159	159	0	4 084	4 084
45708	87	0	87	240	0	240	327	0	327	0	0	0
45812	11 000	0	11 000	3 564	0	3 564	1 000	0	1 000	13 564	0	13 564
45815	5 580	0	5 580	14 848	0	14 848	0	0	0	20 428	0	20 428
45912	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
45915	113	0	113	613	17	630	0	0	0	726	17	743
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	41 084	41 084	2 021 801	2 258 555	4 280 356	2 021 801	2 139 235	4 161 036	0	160 404	160 404
47408	0	0	0	11 859 547	11 454 970	23 314 517	11 859 547	11 454 970	23 314 517	0	0	0
47423	13	0	13	118	0	118	116	0	116	15	0	15
47427	2 363	23	2 386	6 827	336	7 163	6 229	49	6 278	2 961	310	3 271
50106	724 040	0	724 040	357 085	0	357 085	498 813	0	498 813	582 312	0	582 312
50107	151 275	0	151 275	51 229	0	51 229	17 935	0	17 935	184 569	0	184 569
50110	0	32 288	32 288	0	33 836	33 836	0	2 173	2 173	0	63 951	63 951
50118	0	0	0	409 576	0	409 576	291 937	0	291 937	117 639	0	117 639
50121	1 049	0	1 049	4 124	0	4 124	583	0	583	4 590	0	4 590
52503	21 619	0	21 619	0	0	0	518	0	518	21 101	0	21 101
60302	26	0	26	259	0	259	182	0	182	103	0	103
60306	0	0	0	17 771	0	17 771	17 758	0	17 758	13	0	13
60308	511	517	1 028	183	31	214	116	29	145	578	519	1 097
60310	9	0	9	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	9	0	9
60312	4 248	0	4 248	13 463	0	13 463	15 574	0	15 574	2 137	0	2 137
60314	0	121	121	0	244	244	0	365	365	0	0	0
60401	21 019	0	21 019	5 309	0	5 309	3 617	0	3 617	22 711	0	22 711
60701	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61209	0	0	0	3 844	0	3 844	3 844	0	3 844	0	0	0
61210	0	0	0	95 788	0	95 788	95 788	0	95 788	0	0	0
61403	12 686	0	12 686	644	0	644	1 954	0	1 954	11 376	0	11 376
70606	456 950	0	456 950	181 536	0	181 536	0	0	0	638 486	0	638 486
70607	4 966	0	4 966	1 255	0	1 255	1 569	0	1 569	4 652	0	4 652
70608	100 714	0	100 714	44 237	0	44 237	0	0	0	144 951	0	144 951
70611	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
Итого по активу (баланс)	5 151 065	847 306	5 998 371	24 626 451	15 163 042	39 789 493	24 170 081	15 338 991	39 509 072	5 607 435	671 357	6 278 792
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
30111	3 292	0	3 292	604 156	0	604 156	603 422	0	603 422	2 558	0	2 558
30126	174	0	174	174	0	174	0	0	0	0	0	0
30232	562	30	592	8 113	4 432	12 545	8 021	4 752	12 773	470	350	820
30301	821	0	821	0	0	0	389	0	389	1 210	0	1 210
30305	368 329	0	368 329	0	0	0	0	0	0	368 329	0	368 329
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
32211	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	250 062	0	250 062	350 132	0	350 132	100 070	0	100 070
40602	356	0	356	8 772	0	8 772	8 970	0	8 970	554	0	554
40701	62 098	15	62 113	194 444	585	195 029	133 195	684	133 879	849	114	963
40702	769 132	63 211	832 343	3 599 579	92 236	3 691 815	3 434 463	34 063	3 468 526	604 016	5 038	609 054
40703	4 958	0	4 958	5 770	0	5 770	5 045	0	5 045	4 233	0	4 233
40802	6 113	0	6 113	30 422	725	31 147	33 080	1 084	34 164	8 771	359	9 130
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 461	3 294	26 755	1 175	1 436	2 611	834	2 257	3 091	23 120	4 115	27 235
40817	91 153	100 436	191 589	232 468	23 599	256 067	302 184	26 336	328 520	160 869	103 173	264 042
40820	4 175	5 704	9 879	3 327	848	4 175	3 191	1 127	4 318	4 039	5 983	10 022
40905	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	8 910	0	8 910	8 910	0	8 910	0	0	0
40912	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	6 000	298	6 298	0	25 303	25 303	1 000	25 005	26 005
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	5 500	0	5 500	21 500	0	21 500
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42104	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
42105	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
42106	359 500	0	359 500	0	0	0	0	0	0	359 500	0	359 500
42301	1 018	1 054	2 072	245	372	617	209	743	952	982	1 425	2 407
42304	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
42305	100 578	0	100 578	10 620	914	11 534	22 000	41 750	63 750	111 958	40 836	152 794
42306	1 492 296	38 815	1 531 111	3 500	3 300	6 800	97 947	9 277	107 224	1 586 743	44 792	1 631 535
42309	56	0	56	8	0	8	20	0	20	68	0	68
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	12 212	0	12 212	0	0	0	700	0	700	12 912	0	12 912
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	20 398	0	20 398	70	0	70	28	0	28	20 356	0	20 356
45115	8 528	0	8 528	8 034	0	8 034	6 019	0	6 019	6 513	0	6 513
45215	70 215	0	70 215	33 072	0	33 072	39 683	0	39 683	76 826	0	76 826
45515	65 280	0	65 280	3 756	0	3 756	3 193	0	3 193	64 717	0	64 717
45615	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
45715	877	0	877	7	0	7	28	0	28	898	0	898
45818	16 580	0	16 580	64	0	64	3 864	0	3 864	20 380	0	20 380
45918	113	0	113	10	0	10	31	0	31	134	0	134
47403	0	0	0	360 295	0	360 295	360 295	0	360 295	0	0	0
47407	0	0	0	11 607 735	11 704 497	23 312 232	11 607 735	11 704 497	23 312 232	0	0	0
47411	2 880	0	2 880	776	0	776	308	0	308	2 412	0	2 412
47416	73	0	73	12 047	0	12 047	12 076	0	12 076	102	0	102
47422	78	0	78	66	21	87	67	21	88	79	0	79
47425	12 398	0	12 398	21 431	0	21 431	23 627	0	23 627	14 594	0	14 594
47426	7 300	0	7 300	5 580	0	5 580	6 102	21	6 123	7 822	21	7 843
50120	8 151	0	8 151	1 695	0	1 695	1 195	0	1 195	7 651	0	7 651
52305	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
52306	102 416	0	102 416	0	0	0	0	0	0	102 416	0	102 416
60301	179	0	179	5 612	0	5 612	5 521	0	5 521	88	0	88
60305	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	67	0	67	208	0	208	281	0	281	140	0	140
60313	733	0	733	809	0	809	406	0	406	330	0	330
60322	106	0	106	1 898	0	1 898	1 792	0	1 792	0	0	0
60324	957	0	957	0	0	0	3	0	3	960	0	960
60348	8 656	0	8 656	4 303	0	4 303	0	0	0	4 353	0	4 353
60601	13 813	0	13 813	3 617	0	3 617	122	0	122	10 318	0	10 318
60903	31	0	31	0	0	0	7	0	7	38	0	38
61304	156	0	156	28	0	28	40	0	40	168	0	168
70601	462 822	0	462 822	140	0	140	148 994	0	148 994	611 676	0	611 676
70602	2 765	0	2 765	618	0	618	4 345	0	4 345	6 492	0	6 492
70603	100 100	0	100 100	0	0	0	56 407	0	56 407	156 507	0	156 507
70801	33 176	0	33 176	0	0	0	0	0	0	33 176	0	33 176
Итого по пассиву (баланс)	5 785 780	212 591	5 998 371	17 228 444	11 833 761	29 062 205	17 490 213	11 852 413	29 342 626	6 047 549	231 243	6 278 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55	0	55	1 793	0	1 793	1 691	0	1 691	157	0	157
90902	55 654	0	55 654	18 140	0	18 140	17 510	0	17 510	56 284	0	56 284
91202	111 915	0	111 915	0	0	0	0	0	0	111 915	0	111 915
91414	5 555 654	0	5 555 654	1 165 442	0	1 165 442	777 796	0	777 796	5 943 300	0	5 943 300
91604	1 106	2	1 108	1 140	8	1 148	170	6	176	2 076	4	2 080
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	1	1	0	1	1	260	13	273
99998	2 074 565	0	2 074 565	563 735	0	563 735	446 622	0	446 622	2 191 678	0	2 191 678
Итого по активу (баланс)	7 828 743	15	7 828 758	1 750 250	9	1 750 259	1 243 789	7	1 243 796	8 335 204	17	8 335 221
Пассив
91311	111 516	0	111 516	0	0	0	0	0	0	111 516	0	111 516
91312	1 658 794	2 442	1 661 236	2 648	98	2 746	75 561	162	75 723	1 731 707	2 506	1 734 213
91315	29 525	0	29 525	0	0	0	2 626	0	2 626	32 151	0	32 151
91316	30 265	0	30 265	11 620	0	11 620	15 000	0	15 000	33 645	0	33 645
91317	220 327	764	221 091	431 692	563	432 255	469 812	573	470 385	258 447	774	259 221
91507	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	5 754 193	0	5 754 193	797 176	0	797 176	1 186 526	0	1 186 526	6 143 543	0	6 143 543
Итого по пассиву (баланс)	7 825 552	3 206	7 828 758	1 243 136	661	1 243 797	1 749 525	735	1 750 260	8 331 941	3 280	8 335 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	632 701	318	633 019	11 446 932	1 909	11 448 841	11 643 125	2 227	11 645 352	436 508	0	436 508
93501	0	0	0	0	31 641	31 641	0	31 641	31 641	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 641	31 641	0	31 641	31 641	0	0	0
93801	1 133	0	1 133	26 757	0	26 757	24 784	0	24 784	3 106	0	3 106
Итого по активу (баланс)	633 834	318	634 152	11 473 689	65 191	11 538 880	11 667 909	65 509	11 733 418	439 614	0	439 614
Пассив
96001	319	633 833	634 152	2 222	11 667 368	11 669 590	1 903	11 473 149	11 475 052	0	439 614	439 614
96301	0	0	0	0	31 641	31 641	0	31 641	31 641	0	0	0
96302	0	0	0	0	31 641	31 641	0	31 641	31 641	0	0	0
96801	0	0	0	43 301	0	43 301	43 301	0	43 301	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	319	633 833	634 152	45 523	11 730 650	11 776 173	45 204	11 536 431	11 581 635	0	439 614	439 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	936 908,0000	0	0	111 000,0000	0	0	207 685,0000	0	0	840 223,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	936 908,0000	0	0	111 000,0000	0	0	207 685,0000	0	0	840 223,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	911 898,0000	0	0	207 685,0000	0	0	111 000,0000	0	0	815 213,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	936 908,0000	0	0	207 685,0000	0	0	111 000,0000	0	0	840 223,0000

Страница была полезной?