Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	165 694	0	165 694	14 579	0	14 579	66 345	0	66 345	113 928	0	113 928
20202	274 772	304 418	579 190	8 839 176	5 105 282	13 944 458	8 677 808	5 128 084	13 805 892	436 140	281 616	717 756
20208	85 666	10 435	96 101	543 174	48 604	591 778	514 579	48 346	562 925	114 261	10 693	124 954
20209	4 765	9 780	14 545	3 127 958	1 121 339	4 249 297	3 121 156	1 125 295	4 246 451	11 567	5 824	17 391
30102	1 463 040	0	1 463 040	122 065 890	0	122 065 890	121 691 393	0	121 691 393	1 837 537	0	1 837 537
30110	101 125	20 859	121 984	801 214	398 067	1 199 281	723 708	394 615	1 118 323	178 631	24 311	202 942
30114	0	1 302 853	1 302 853	0	58 394 376	58 394 376	0	58 244 044	58 244 044	0	1 453 185	1 453 185
30202	256 864	0	256 864	24 261	0	24 261	0	0	0	281 125	0	281 125
30204	143 788	0	143 788	6 022	0	6 022	0	0	0	149 810	0	149 810
30215	600	1 632	2 232	0	100	100	0	91	91	600	1 641	2 241
30221	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
30233	78 738	919	79 657	1 016 378	64 362	1 080 740	965 820	61 438	1 027 258	129 296	3 843	133 139
30302	37 152	539 839	576 991	266 033	333 063	599 096	0	36 373	36 373	303 185	836 529	1 139 714
30306	927 854	593 799	1 521 653	1 435 693	415 709	1 851 402	896 256	41 325	937 581	1 467 291	968 183	2 435 474
30413	36 018	0	36 018	41 494 003	0	41 494 003	41 483 030	0	41 483 030	46 991	0	46 991
30424	96	0	96	34 421 117	0	34 421 117	34 421 122	0	34 421 122	91	0	91
30425	2 000	2 487	4 487	3 000	152	3 152	0	139	139	5 000	2 500	7 500
30602	0	254 434	254 434	0	193 886	193 886	0	167 469	167 469	0	280 851	280 851
32002	0	0	0	12 389 000	0	12 389 000	12 389 000	0	12 389 000	0	0	0
32003	1 072 000	0	1 072 000	5 582 000	31 317	5 613 317	6 340 000	31 317	6 371 317	314 000	0	314 000
32004	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32102	0	0	0	36 000	124 658	160 658	36 000	124 658	160 658	0	0	0
32103	9 000	31 083	40 083	45 000	31 760	76 760	45 000	62 843	107 843	9 000	0	9 000
32104	0	0	0	9 000	31 720	40 720	9 000	31 720	40 720	0	0	0
32107	0	0	0	0	167 350	167 350	0	4 819	4 819	0	162 531	162 531
32110	0	777	777	0	48	48	0	44	44	0	781	781
32201	0	157	157	439	0	439	439	0	439	0	157	157
32202	0	0	0	4 900 605	0	4 900 605	4 900 605	0	4 900 605	0	0	0
32203	0	0	0	2 034 998	0	2 034 998	1 677 088	0	1 677 088	357 910	0	357 910
32204	0	0	0	244 949	0	244 949	178 017	0	178 017	66 932	0	66 932
32309	0	6 217	6 217	0	381	381	0	347	347	0	6 251	6 251
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 275 733	0	1 275 733	4 015 246	0	4 015 246	3 277 113	0	3 277 113	2 013 866	0	2 013 866
45104	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
45105	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
45106	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
45107	306 272	13 055	319 327	2 800	863	3 663	4 802	995	5 797	304 270	12 923	317 193
45108	514 667	0	514 667	0	0	0	0	0	0	514 667	0	514 667
45201	180 735	0	180 735	1 348 242	0	1 348 242	1 303 120	0	1 303 120	225 857	0	225 857
45203	1 600 500	0	1 600 500	2 207 122	0	2 207 122	2 402 622	0	2 402 622	1 405 000	0	1 405 000
45204	4 669 870	0	4 669 870	346 355	0	346 355	4 573 777	0	4 573 777	442 448	0	442 448
45205	1 855 131	0	1 855 131	1 509 603	0	1 509 603	1 676 153	0	1 676 153	1 688 581	0	1 688 581
45206	10 269 794	0	10 269 794	2 226 876	0	2 226 876	767 656	0	767 656	11 729 014	0	11 729 014
45207	3 713 205	7 960	3 721 165	72 967	526	73 493	736 902	319	737 221	3 049 270	8 167	3 057 437
45208	4 396 527	0	4 396 527	640 000	0	640 000	4 350	0	4 350	5 032 177	0	5 032 177
45401	473	0	473	823	0	823	1 096	0	1 096	200	0	200
45504	404	0	404	0	0	0	121	0	121	283	0	283
45505	7 584	0	7 584	3 282	12 445	15 727	2 099	195	2 294	8 767	12 250	21 017
45506	86 670	79 087	165 757	29 193	5 227	34 420	17 131	3 173	20 304	98 732	81 141	179 873
45507	303 719	308 596	612 315	69 781	18 708	88 489	3 507	28 964	32 471	369 993	298 340	668 333
45509	22 271	18 473	40 744	34 558	21 283	55 841	31 864	21 961	53 825	24 965	17 795	42 760
45510	1 376	0	1 376	42 756	0	42 756	42 449	0	42 449	1 683	0	1 683
45606	0	15 923	15 923	0	1 052	1 052	0	638	638	0	16 337	16 337
45705	0	0	0	600	61 853	62 453	0	599	599	600	61 254	61 854
45706	0	2 375	2 375	0	146	146	0	147	147	0	2 374	2 374
45708	98	70	168	323	18	341	421	84	505	0	4	4
45812	246 141	210 275	456 416	9 784	12 951	22 735	15 691	11 565	27 256	240 234	211 661	451 895
45815	3 530	10 879	14 409	264	940	1 204	432	683	1 115	3 362	11 136	14 498
45816	0	38 202	38 202	0	2 344	2 344	0	2 132	2 132	0	38 414	38 414
45817	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	522	7 491	8 013	1 943	460	2 403	1 943	419	2 362	522	7 532	8 054
45915	377	11	388	193	104	297	116	92	208	454	23	477
47002	92 029	0	92 029	282 072	0	282 072	374 101	0	374 101	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47105	66	0	66	0	0	0	20	0	20	46	0	46
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
47404	45 028	204 009	249 037	51 241 137	34 973 294	86 214 431	51 230 590	34 972 158	86 202 748	55 575	205 145	260 720
47406	0	0	0	93 529	3 137	96 666	93 529	3 137	96 666	0	0	0
47408	0	0	0	381 311 774	657 711 147	1 039 022 921	381 311 774	657 711 147	1 039 022 921	0	0	0
47423	210 982	69 551	280 533	34 062	1 357 537	1 391 599	33 658	1 357 136	1 390 794	211 386	69 952	281 338
47427	889 348	7 130	896 478	290 682	4 298	294 980	210 843	2 698	213 541	969 187	8 730	977 917
50205	1 372 471	2 265 732	3 638 203	3 388 938	148 835	3 537 773	4 660 559	151 407	4 811 966	100 850	2 263 160	2 364 010
50206	155 304	0	155 304	997	0	997	5 984	0	5 984	150 317	0	150 317
50207	2 467 241	0	2 467 241	6 085 366	0	6 085 366	5 998 851	0	5 998 851	2 553 756	0	2 553 756
50208	600 446	0	600 446	357 649	0	357 649	822 087	0	822 087	136 008	0	136 008
50209	0	2 177 786	2 177 786	0	134 063	134 063	0	121 524	121 524	0	2 190 325	2 190 325
50211	0	125 267	125 267	0	81 015	81 015	0	129 114	129 114	0	77 168	77 168
50218	1 643 052	0	1 643 052	10 073 128	0	10 073 128	9 687 018	0	9 687 018	2 029 162	0	2 029 162
50221	46 436	0	46 436	10 459	0	10 459	7 525	0	7 525	49 370	0	49 370
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	92 070	0	92 070	2 973	0	2 973	3 822	0	3 822	91 221	0	91 221
50706	2 810 304	0	2 810 304	463	0	463	453	0	453	2 810 314	0	2 810 314
50707	0	47 507	47 507	0	3 140	3 140	0	1 906	1 906	0	48 741	48 741
50708	0	145 895	145 895	0	98 736	98 736	0	68 633	68 633	0	175 998	175 998
50718	0	0	0	4 271	0	4 271	3 422	0	3 422	849	0	849
50721	14 600	0	14 600	6 443	0	6 443	6 542	0	6 542	14 501	0	14 501
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	98 435	0	98 435	0	0	0	98 435	0	98 435
51404	184 109	0	184 109	369 684	0	369 684	281 233	0	281 233	272 560	0	272 560
51405	1 778 571	0	1 778 571	429 413	0	429 413	469 900	0	469 900	1 738 084	0	1 738 084
51406	698 443	0	698 443	3 228	0	3 228	93 367	0	93 367	608 304	0	608 304
51407	141 933	0	141 933	689	0	689	0	0	0	142 622	0	142 622
52503	179 901	3 697	183 598	52 313	244	52 557	47 506	550	48 056	184 708	3 391	188 099
60204	0	1 702	1 702	0	113	113	0	68	68	0	1 747	1 747
60302	2 143	0	2 143	6 529	0	6 529	6 537	0	6 537	2 135	0	2 135
60306	2	0	2	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60308	0	0	0	20 632	0	20 632	20 632	0	20 632	0	0	0
60310	197	0	197	5 541	0	5 541	5 542	0	5 542	196	0	196
60312	16 472	0	16 472	58 513	0	58 513	54 853	0	54 853	20 132	0	20 132
60314	317	2 539	2 856	0	3 211	3 211	0	1 709	1 709	317	4 041	4 358
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	53 611	0	53 611	10 181	0	10 181	10 155	0	10 155	53 637	0	53 637
60401	381 301	0	381 301	2 684	0	2 684	1 254	0	1 254	382 731	0	382 731
60701	1 092	0	1 092	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	1 092	0	1 092
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	3 496	0	3 496	311	0	311	65	0	65	3 742	0	3 742
61008	2 171	0	2 171	1 822	0	1 822	1 851	0	1 851	2 142	0	2 142
61009	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
61210	0	0	0	2 421 770	0	2 421 770	2 421 770	0	2 421 770	0	0	0
61403	10 278	0	10 278	3 334	0	3 334	1 539	0	1 539	12 073	0	12 073
70606	5 875 518	0	5 875 518	3 449 018	0	3 449 018	2 483	0	2 483	9 322 053	0	9 322 053
70608	1 790 888	0	1 790 888	1 376 228	0	1 376 228	0	0	0	3 167 116	0	3 167 116
70611	34 394	0	34 394	12 584	0	12 584	7 754	0	7 754	39 224	0	39 224
Итого по активу (баланс)	57 355 054	8 842 901	66 197 955	719 095 159	761 119 864	1 480 215 023	713 702 058	760 096 120	1 473 798 178	62 748 155	9 866 645	72 614 800
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	61 036	0	61 036	14 068	0	14 068	16 903	0	16 903	63 871	0	63 871
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 287 095	0	1 287 095	0	0	0	631 129	0	631 129	1 918 224	0	1 918 224
30109	115 326	1 468 691	1 584 017	3 205 563	26 544 332	29 749 895	3 205 509	26 826 474	30 031 983	115 272	1 750 833	1 866 105
30111	23 689	30 455	54 144	2 440 075	53 682	2 493 757	2 447 972	63 249	2 511 221	31 586	40 022	71 608
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	0	0	0	15 561	15 561	0	36 634	36 634	0	21 073	21 073
30226	226	0	226	63	0	63	63	0	63	226	0	226
30232	51 805	4 563	56 368	1 478 753	127 634	1 606 387	1 487 308	131 728	1 619 036	60 360	8 657	69 017
30301	37 152	539 839	576 991	0	36 373	36 373	266 033	333 063	599 096	303 185	836 529	1 139 714
30305	927 854	593 799	1 521 653	896 256	41 325	937 581	1 435 693	415 709	1 851 402	1 467 291	968 183	2 435 474
30601	4 657	0	4 657	22 323 314	0	22 323 314	22 326 429	0	22 326 429	7 772	0	7 772
30606	81	0	81	10	0	10	1	0	1	72	0	72
31302	0	0	0	18 962 000	4 952 106	23 914 106	18 962 000	4 952 106	23 914 106	0	0	0
31303	1 480 000	610 107	2 090 107	7 043 000	1 997 736	9 040 736	6 458 000	1 694 347	8 152 347	895 000	306 718	1 201 718
31304	320 000	0	320 000	783 000	32 674	815 674	1 083 000	32 674	1 115 674	620 000	0	620 000
31305	330 000	0	330 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	430 000	0	430 000
31306	50 000	62 167	112 167	50 000	3 469	53 469	0	3 814	3 814	0	62 512	62 512
31308	0	43 783	43 783	0	1 757	1 757	0	2 893	2 893	0	44 919	44 919
31401	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
31402	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
31405	0	93 250	93 250	0	98 862	98 862	0	5 612	5 612	0	0	0
31407	0	59 703	59 703	0	2 395	2 395	0	175 853	175 853	0	233 161	233 161
31408	0	39 802	39 802	0	1 596	1 596	0	2 630	2 630	0	40 836	40 836
31501	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	589 301	0	589 301	589 301	0	589 301	0	0	0
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	1 499 304	0	1 499 304	8 297 781	0	8 297 781	8 763 319	0	8 763 319	1 964 842	0	1 964 842
40502	798 056	0	798 056	304 983	0	304 983	328 179	0	328 179	821 252	0	821 252
40701	1 321 361	23	1 321 384	53 587 778	25 727	53 613 505	53 150 821	26 580	53 177 401	884 404	876	885 280
40702	6 401 384	367 969	6 769 353	40 147 711	4 395 507	44 543 218	40 124 251	4 287 284	44 411 535	6 377 924	259 746	6 637 670
40703	31 296	1 051	32 347	79 836	1 955	81 791	569 792	1 294	571 086	521 252	390	521 642
40802	249 441	14 642	264 083	990 031	57 050	1 047 081	973 184	65 591	1 038 775	232 594	23 183	255 777
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	131 811	170 176	301 987	193 947	410 039	603 986	77 378	324 913	402 291	15 242	85 050	100 292
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	567 701	315 336	883 037	3 797 841	2 501 648	6 299 489	3 777 544	2 572 235	6 349 779	547 404	385 923	933 327
40820	11 226	10 407	21 633	18 722	102 548	121 270	20 761	104 322	125 083	13 265	12 181	25 446
40821	13 230	0	13 230	216 008	0	216 008	207 717	0	207 717	4 939	0	4 939
40901	0	162 053	162 053	0	9 043	9 043	25 000	9 942	34 942	25 000	162 952	187 952
40903	409	0	409	521	0	521	614	0	614	502	0	502
40905	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
40909	0	0	0	1 094	1 992	3 086	1 094	1 992	3 086	0	0	0
40910	0	0	0	244	1 199	1 443	244	1 199	1 443	0	0	0
40911	1 788	0	1 788	301 008	0	301 008	299 593	0	299 593	373	0	373
40912	0	0	0	2 026	10 720	12 746	2 026	10 720	12 746	0	0	0
40913	0	0	0	730	3 053	3 783	730	3 053	3 783	0	0	0
41605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42003	21 000	26 443	47 443	21 000	1 476	22 476	12 000	1 622	13 622	12 000	26 589	38 589
42004	13 001	4 135	17 136	0	231	231	0	254	254	13 001	4 158	17 159
42005	36 100	0	36 100	25 100	0	25 100	20 100	0	20 100	31 100	0	31 100
42006	109 745	0	109 745	800	0	800	9 500	0	9 500	118 445	0	118 445
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	108 601	0	108 601	68 601	0	68 601	44 000	0	44 000	84 000	0	84 000
42104	588 050	77 728	665 778	444 050	17 587	461 637	414 430	4 742	419 172	558 430	64 883	623 313
42105	140 403	40 213	180 616	4 500	3 613	8 113	29 200	2 697	31 897	165 103	39 297	204 400
42106	95 600	0	95 600	0	0	0	81 600	0	81 600	177 200	0	177 200
42205	294 500	0	294 500	4 000	0	4 000	28 000	0	28 000	318 500	0	318 500
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	1 018 040	47 575	1 065 615	1 572 234	322 889	1 895 123	614 444	301 007	915 451	60 250	25 693	85 943
42302	10 000	2 145	12 145	10 000	2 298	12 298	700	2 354	3 054	700	2 201	2 901
42303	51 738	8 240	59 978	56 574	9 688	66 262	291 444	25 462	316 906	286 608	24 014	310 622
42304	472 896	271 569	744 465	249 729	190 350	440 079	281 491	231 819	513 310	504 658	313 038	817 696
42305	2 633 042	2 641 468	5 274 510	627 949	732 265	1 360 214	359 537	436 329	795 866	2 364 630	2 345 532	4 710 162
42306	2 932 212	2 921 719	5 853 931	384 467	411 073	795 540	778 362	611 845	1 390 207	3 326 107	3 122 491	6 448 598
42307	2 600	0	2 600	0	0	0	50	0	50	2 650	0	2 650
42310	0	0	0	4 043	0	4 043	5 099	0	5 099	1 056	0	1 056
42504	0	0	0	0	372	372	0	31 628	31 628	0	31 256	31 256
42505	306 500	0	306 500	0	0	0	0	0	0	306 500	0	306 500
42601	497	12 014	12 511	770	86 877	87 647	1 089	87 351	88 440	816	12 488	13 304
42602	0	0	0	0	700	700	0	14 077	14 077	0	13 377	13 377
42603	612	1 661	2 273	205	92	297	205	102	307	612	1 671	2 283
42604	4 996	4 919	9 915	1 150	1 518	2 668	1 909	1 574	3 483	5 755	4 975	10 730
42605	21 368	169 836	191 204	645	32 738	33 383	2 440	114 066	116 506	23 163	251 164	274 327
42606	23 737	157 384	181 121	426	81 294	81 720	3 724	10 024	13 748	27 035	86 114	113 149
43801	340	0	340	23	0	23	0	0	0	317	0	317
44007	0	2 486 672	2 486 672	0	138 760	138 760	0	152 560	152 560	0	2 500 472	2 500 472
45115	16 999	0	16 999	7 546	0	7 546	7 536	0	7 536	16 989	0	16 989
45215	1 733 808	0	1 733 808	770 275	0	770 275	638 169	0	638 169	1 601 702	0	1 601 702
45415	5	0	5	11	0	11	8	0	8	2	0	2
45515	274 464	0	274 464	37 043	0	37 043	52 154	0	52 154	289 575	0	289 575
45615	15 923	0	15 923	639	0	639	1 053	0	1 053	16 337	0	16 337
45715	534	0	534	246	0	246	61 591	0	61 591	61 879	0	61 879
45818	504 136	0	504 136	29 372	0	29 372	18 759	0	18 759	493 523	0	493 523
45918	8 144	0	8 144	432	0	432	496	0	496	8 208	0	8 208
47108	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
47403	0	0	0	17 897 833	0	17 897 833	17 897 833	0	17 897 833	0	0	0
47405	0	0	0	0	102 159	102 159	0	102 159	102 159	0	0	0
47407	0	0	0	383 615 319	655 248 325	1 038 863 644	383 615 319	655 435 860	1 039 051 179	0	187 535	187 535
47411	153 493	99 041	252 534	61 531	47 480	109 011	54 808	37 093	91 901	146 770	88 654	235 424
47416	4 935	20 040	24 975	27 284	27 356	54 640	30 292	10 216	40 508	7 943	2 900	10 843
47422	4 193	96	4 289	10 318	1 150	11 468	10 065	1 054	11 119	3 940	0	3 940
47425	622 001	0	622 001	371 546	0	371 546	330 220	0	330 220	580 675	0	580 675
47426	51 356	78 782	130 138	39 707	5 346	45 053	40 039	29 907	69 946	51 688	103 343	155 031
50220	91 811	0	91 811	55 526	0	55 526	1 957	0	1 957	38 242	0	38 242
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	73 884	0	73 884	10 820	0	10 820	12 622	0	12 622	75 686	0	75 686
52005	3 287 874	0	3 287 874	0	0	0	1	0	1	3 287 875	0	3 287 875
52301	578 050	0	578 050	506 040	0	506 040	530 658	0	530 658	602 668	0	602 668
52303	768 908	0	768 908	405 618	0	405 618	335 000	0	335 000	698 290	0	698 290
52304	917 178	0	917 178	420 000	0	420 000	463 631	0	463 631	960 809	0	960 809
52305	5 444 615	100 700	5 545 315	3 780 000	8 858	3 788 858	4 115 000	267 771	4 382 771	5 779 615	359 613	6 139 228
52306	466 778	0	466 778	116 040	0	116 040	36 461	0	36 461	387 199	0	387 199
52406	0	66 879	66 879	0	3 732	3 732	0	4 104	4 104	0	67 251	67 251
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	138 786	153	138 939	91 748	6	91 754	48 189	445	48 634	95 227	592	95 819
60206	85	0	85	4	0	4	6	0	6	87	0	87
60301	6 365	0	6 365	40 931	0	40 931	36 904	0	36 904	2 338	0	2 338
60305	10 620	0	10 620	98 014	0	98 014	87 399	0	87 399	5	0	5
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	56	0	56	56	0	56	489	0	489	489	0	489
60311	9	0	9	5 237	0	5 237	5 228	0	5 228	0	0	0
60320	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
60322	542	0	542	13 167	0	13 167	13 210	0	13 210	585	0	585
60324	73 390	0	73 390	1	0	1	28	0	28	73 417	0	73 417
60601	158 745	0	158 745	706	0	706	3 168	0	3 168	161 207	0	161 207
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
61304	2 975	0	2 975	140	0	140	202	0	202	3 037	0	3 037
70601	6 057 652	0	6 057 652	265	0	265	3 540 260	0	3 540 260	9 597 647	0	9 597 647
70603	1 741 948	0	1 741 948	0	0	0	1 292 936	0	1 292 936	3 034 884	0	3 034 884
70801	635 304	0	635 304	635 304	0	635 304	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 370 727	13 827 228	66 197 955	579 049 050	698 908 554	1 277 957 604	584 370 078	700 004 371	1 284 374 449	57 691 755	14 923 045	72 614 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	139 981	0	139 981	16 208	0	16 208	9 473	0	9 473	146 716	0	146 716
80601	10	0	10	273 475	0	273 475	273 475	0	273 475	10	0	10
80801	11 673	0	11 673	260 694	0	260 694	270 275	0	270 275	2 092	0	2 092
80901	0	0	0	4 105	0	4 105	0	0	0	4 105	0	4 105
81001	4 441	0	4 441	0	0	0	0	0	0	4 441	0	4 441
Итого по активу (баланс)	156 105	0	156 105	554 482	0	554 482	553 223	0	553 223	157 364	0	157 364
Пассив
85101	122 515	0	122 515	0	0	0	0	0	0	122 515	0	122 515
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85301	16 373	0	16 373	0	0	0	1 195	0	1 195	17 568	0	17 568
85401	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
85501	17 217	0	17 217	7	0	7	7	0	7	17 217	0	17 217
Итого по пассиву (баланс)	156 105	0	156 105	10	0	10	1 269	0	1 269	157 364	0	157 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	562 126	0	562 126	250 000	0	250 000	255 001	0	255 001	557 125	0	557 125
90704	0	0	0	4 418 275	0	4 418 275	4 418 275	0	4 418 275	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 429 398	7 960	6 437 358	4 335 092	239 238	4 574 330	4 500 000	7 079	4 507 079	6 264 490	240 119	6 504 609
90901	1 159 325	0	1 159 325	149 142	0	149 142	118 698	0	118 698	1 189 769	0	1 189 769
90902	969 669	0	969 669	54 356	0	54 356	116 714	0	116 714	907 311	0	907 311
90907	154 663	0	154 663	25 980	0	25 980	0	0	0	180 643	0	180 643
90908	0	162 053	162 053	0	9 942	9 942	0	9 043	9 043	0	162 952	162 952
90909	981	0	981	1 504	0	1 504	1 257	0	1 257	1 228	0	1 228
91101	0	1 165	1 165	0	71	71	0	65	65	0	1 171	1 171
91202	26	0	26	12	0	12	5	0	5	33	0	33
91203	85 006	0	85 006	6	0	6	7	0	7	85 005	0	85 005
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	18 740	18 740	0	1 150	1 150	0	1 046	1 046	0	18 844	18 844
91411	932 267	0	932 267	191 361	0	191 361	186 342	0	186 342	937 286	0	937 286
91414	33 217 759	1 644 914	34 862 673	10 764 105	275 586	11 039 691	1 630 020	93 255	1 723 275	42 351 844	1 827 245	44 179 089
91417	3 521 750	0	3 521 750	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	3 521 750	0	3 521 750
91502	687	0	687	28	0	28	35	0	35	680	0	680
91604	5 140	110 738	115 878	1 505	7 582	9 087	3 037	5 902	8 939	3 608	112 418	116 026
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 707	967	147 674	0	59	59	0	54	54	146 707	972	147 679
91803	403	3 199	3 602	0	220	220	0	168	168	403	3 251	3 654
99998	27 976 268	0	27 976 268	25 004 371	0	25 004 371	21 828 206	0	21 828 206	31 152 433	0	31 152 433
Итого по активу (баланс)	75 189 983	1 949 737	77 139 720	45 575 737	533 848	46 109 585	33 437 597	116 612	33 554 209	87 328 123	2 366 973	89 695 096
Пассив
91003	0	0	0	24 261	0	24 261	24 261	0	24 261	0	0	0
91004	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
91311	5 488 012	19 042	5 507 054	4 206 248	7 484	4 213 732	4 357 030	232 109	4 589 139	5 638 794	243 667	5 882 461
91312	14 090 783	1 046 614	15 137 397	719 751	71 705	791 456	1 254 089	178 738	1 432 827	14 625 121	1 153 647	15 778 768
91314	103 513	0	103 513	7 997 731	0	7 997 731	8 375 769	0	8 375 769	481 551	0	481 551
91315	1 907 172	692 855	2 600 027	86 381	54 662	141 043	257 264	68 142	325 406	2 078 055	706 335	2 784 390
91316	3 800	0	3 800	125 766	0	125 766	123 000	0	123 000	1 034	0	1 034
91317	2 674 613	61 465	2 736 078	8 430 489	23 452	8 453 941	8 908 351	37 559	8 945 910	3 152 475	75 572	3 228 047
91318	36 004	0	36 004	0	0	0	8 684	0	8 684	44 688	0	44 688
91319	1 540 382	2 798	1 543 180	74 050	156	74 206	1 173 181	171	1 173 352	2 639 513	2 813	2 642 326
91507	309 187	0	309 187	47	0	47	0	0	0	309 140	0	309 140
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	49 163 452	0	49 163 452	11 726 004	0	11 726 004	21 105 215	0	21 105 215	58 542 663	0	58 542 663
Итого по пассиву (баланс)	75 316 946	1 822 774	77 139 720	33 396 750	157 459	33 554 209	45 592 866	516 719	46 109 585	87 513 062	2 182 034	89 695 096
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	776 582	7 822 406	8 598 988	21 356 149	305 827 089	327 183 238	21 523 940	293 500 047	315 023 987	608 791	20 149 448	20 758 239
93002	4 691 177	650 426	5 341 603	119 664 805	147 760 441	267 425 246	118 300 130	135 655 261	253 955 391	6 055 852	12 755 606	18 811 458
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93202	0	0	0	0	50 725	50 725	0	50 725	50 725	0	0	0
93301	95 319	4 223 993	4 319 312	7 946	1 448 199	1 456 145	103 265	5 672 192	5 775 457	0	0	0
93302	7 946	1 435 437	1 443 383	0	6 310	6 310	7 946	1 441 747	1 449 693	0	0	0
93306	4 763	4 257 065	4 261 828	0	1 049 289	1 049 289	4 763	5 306 354	5 311 117	0	0	0
93307	0	658 199	658 199	0	801 354	801 354	0	1 046 579	1 046 579	0	412 974	412 974
93308	0	0	0	0	529 570	529 570	0	529 570	529 570	0	0	0
93502	0	0	0	0	79 988	79 988	0	79 988	79 988	0	0	0
93506	0	9 774	9 774	0	32 538	32 538	0	42 312	42 312	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 510	32 510	0	32 510	32 510	0	0	0
93801	23 517	0	23 517	4 312 122	0	4 312 122	4 307 627	0	4 307 627	28 012	0	28 012
93803	0	0	0	334 806	0	334 806	334 806	0	334 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 599 304	19 057 300	24 656 604	145 675 829	457 618 013	603 293 842	144 582 478	443 357 285	587 939 763	6 692 655	33 318 028	40 010 683
Пассив
96001	7 797 666	803 336	8 601 002	219 120 698	91 726 741	310 847 439	221 139 356	101 803 773	322 943 129	9 816 324	10 880 368	20 696 692
96002	372 721	4 977 765	5 350 486	34 863 096	219 405 113	254 268 209	36 597 730	231 138 422	267 736 152	2 107 355	16 711 074	18 818 429
96201	1	0	1	3 974 058	0	3 974 058	3 974 057	0	3 974 057	0	0	0
96301	992 655	3 324 512	4 317 167	1 198 206	4 574 348	5 772 554	205 551	1 249 836	1 455 387	0	0	0
96302	205 551	1 237 150	1 442 701	205 551	1 322 207	1 527 758	0	85 057	85 057	0	0	0
96306	1 411 806	2 851 201	4 263 007	1 411 806	3 738 635	5 150 441	0	887 434	887 434	0	0	0
96307	0	622 351	622 351	0	883 296	883 296	0	674 971	674 971	0	414 026	414 026
96308	0	0	0	0	527 544	527 544	0	527 544	527 544	0	0	0
96506	0	0	0	0	193 111	193 111	0	193 111	193 111	0	0	0
96507	0	36 422	36 422	0	192 624	192 624	0	156 202	156 202	0	0	0
96801	23 051	0	23 051	4 307 628	0	4 307 628	4 366 113	0	4 366 113	81 536	0	81 536
96803	416	0	416	5 004	0	5 004	4 588	0	4 588	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 803 867	13 852 737	24 656 604	265 086 047	322 563 619	587 649 666	266 287 395	336 716 350	603 003 745	12 005 215	28 005 468	40 010 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	329,0000	0	0	155,0000	0	0	159,0000	0	0	325,0000
98010	0	0	394 928 977,4100	0	0	56 910 356,4100	0	0	48 523 526,8200	0	0	403 315 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	394 929 306,4100	0	0	56 910 511,4100	0	0	48 523 685,8200	0	0	403 316 132,0000
Пассив
98040	0	0	57 688 300,4100	0	0	28 089 091,8200	0	0	37 539 677,4100	0	0	67 138 886,0000
98050	0	0	158 179 911,0000	0	0	21 177 733,0000	0	0	19 851 283,0000	0	0	156 853 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 044 542,0000	0	0	51 044 542,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	118 980 448,0000	0	0	6 808,0000	0	0	49 500,0000	0	0	119 023 140,0000
98070	0	0	59 868 480,0000	0	0	600 020,0000	0	0	820 020,0000	0	0	60 088 480,0000
98090	0	0	212 167,0000	0	0	33,0000	0	0	31,0000	0	0	212 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	394 929 306,4100	0	0	100 918 227,8200	0	0	109 305 053,4100	0	0	403 316 132,0000

Страница была полезной?