Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 777	7 013	19 790	633 426	208 847	842 273	632 477	210 300	842 777	13 726	5 560	19 286
20208	22 672	0	22 672	113 217	0	113 217	112 259	0	112 259	23 630	0	23 630
20209	16 144	0	16 144	917 430	5 542	922 972	909 803	5 542	915 345	23 771	0	23 771
30102	98 668	0	98 668	4 105 925	0	4 105 925	4 086 013	0	4 086 013	118 580	0	118 580
30110	10 122	12 930	23 052	157 648	9 930	167 578	155 033	13 776	168 809	12 737	9 084	21 821
30114	0	7 648	7 648	0	25 992	25 992	0	32 396	32 396	0	1 244	1 244
30202	12 915	0	12 915	1 099	0	1 099	0	0	0	14 014	0	14 014
30204	1 756	0	1 756	274	0	274	0	0	0	2 030	0	2 030
30215	0	0	0	0	475	475	0	6	6	0	469	469
30221	0	0	0	112 565	7 595	120 160	112 564	7 595	120 159	1	0	1
30233	1 207	171	1 378	407 211	7 648	414 859	406 514	7 590	414 104	1 904	229	2 133
30424	429	0	429	131	0	131	136	0	136	424	0	424
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	415 000	0	415 000	595 000	0	595 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	22 263	22 263	0	1 366	1 366	0	1 242	1 242	0	22 387	22 387
45201	1 271	0	1 271	2 837	0	2 837	2 798	0	2 798	1 310	0	1 310
45203	330 000	0	330 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	330 000	0	330 000
45206	84 000	0	84 000	0	0	0	39 000	0	39 000	45 000	0	45 000
45207	1 520 875	71 492	1 592 367	34 000	4 386	38 386	0	3 989	3 989	1 554 875	71 889	1 626 764
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 183	0	5 183	210	0	210	8	0	8	5 385	0	5 385
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45509	709	0	709	1 102	0	1 102	1 222	0	1 222	589	0	589
47404	0	0	0	21 827	0	21 827	21 827	0	21 827	0	0	0
47408	0	0	0	639 685	166 541	806 226	639 685	166 541	806 226	0	0	0
47423	5 970	466	6 436	5 438	33	5 471	6 270	499	6 769	5 138	0	5 138
47427	73	1	74	25	9	34	86	1	87	12	9	21
47431	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
60102	18 682	0	18 682	500 633	0	500 633	0	0	0	519 315	0	519 315
60302	732	0	732	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	732	0	732
60306	0	0	0	9 914	0	9 914	9 914	0	9 914	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	306	0	306	78	0	78	81	0	81	303	0	303
60312	1 842	0	1 842	8 447	0	8 447	6 681	0	6 681	3 608	0	3 608
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	10 000	0	10 000	709	0	709	10 657	0	10 657	52	0	52
60401	679 855	0	679 855	0	0	0	0	0	0	679 855	0	679 855
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	378	0	378	23	0	23	6	0	6	395	0	395
61008	637	0	637	392	0	392	394	0	394	635	0	635
61009	81	0	81	42	0	42	53	0	53	70	0	70
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 257	0	5 257	198	0	198	247	0	247	5 208	0	5 208
70606	94 843	0	94 843	61 267	0	61 267	51	0	51	156 059	0	156 059
70608	18 734	0	18 734	13 766	0	13 766	0	0	0	32 500	0	32 500
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	4 348	0	4 348	1 360	0	1 360	0	0	0	5 708	0	5 708
70706	0	0	0	642 858	0	642 858	642 858	0	642 858	0	0	0
70708	0	0	0	135 776	0	135 776	135 776	0	135 776	0	0	0
70710	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70711	0	0	0	27 613	0	27 613	27 613	0	27 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 947 860	121 984	5 069 844	10 147 634	438 371	10 586 005	9 730 534	449 484	10 180 018	5 364 960	110 871	5 475 831
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	23	0	23	55 861	0	55 861	55 840	0	55 840	2	0	2
30222	1	0	1	10 491	79	10 570	10 490	79	10 569	0	0	0
30223	10	0	10	5 549	0	5 549	5 693	0	5 693	154	0	154
30232	0	156	156	634	1 134	1 768	691	1 027	1 718	57	49	106
30236	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
40701	2	0	2	148	0	148	148	0	148	2	0	2
40702	388 330	660	388 990	13 146 328	4 208	13 150 536	13 032 437	4 112	13 036 549	274 439	564	275 003
40703	2 805	0	2 805	1 839	0	1 839	2 101	0	2 101	3 067	0	3 067
40802	12 137	0	12 137	24 127	0	24 127	21 581	0	21 581	9 591	0	9 591
40807	15 269	0	15 269	14 851	0	14 851	20 046	0	20 046	20 464	0	20 464
40817	185 872	23 202	209 074	235 014	18 781	253 795	332 493	13 170	345 663	283 351	17 591	300 942
40820	4 842	18	4 860	7 252	0	7 252	7 059	0	7 059	4 649	18	4 667
40821	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40901	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	200	0	200	200	0	200
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40906	15 963	0	15 963	442 044	0	442 044	440 741	0	440 741	14 660	0	14 660
40909	0	0	0	83	111	194	83	111	194	0	0	0
40910	0	0	0	10	110	120	10	110	120	0	0	0
40911	0	0	0	38 975	0	38 975	38 975	0	38 975	0	0	0
40912	0	0	0	199	1 152	1 351	199	1 152	1 351	0	0	0
40913	0	0	0	18	81	99	18	81	99	0	0	0
42301	6 633	2 686	9 319	10 243	150	10 393	8 935	165	9 100	5 325	2 701	8 026
42303	3 400	0	3 400	3 410	0	3 410	10	0	10	0	0	0
42304	5 128	0	5 128	1 716	0	1 716	3 382	0	3 382	6 794	0	6 794
42305	52 712	446	53 158	2 157	24	2 181	108	27	135	50 663	449	51 112
42306	457 474	94 630	552 104	15 454	5 281	20 735	17 899	5 806	23 705	459 919	95 155	555 074
42309	553	0	553	153	0	153	145	0	145	545	0	545
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	28 263	0	28 263	4 389	0	4 389	4 351	0	4 351	28 225	0	28 225
45515	261	0	261	38	0	38	16	0	16	239	0	239
47403	0	0	0	31	21 229	21 260	31	21 229	21 260	0	0	0
47407	0	0	0	461 303	150 173	611 476	661 303	150 173	811 476	200 000	0	200 000
47411	1 947	1 691	3 638	80	94	174	2 256	475	2 731	4 123	2 072	6 195
47416	3	0	3	5 842	0	5 842	5 849	0	5 849	10	0	10
47422	390	0	390	87 601	0	87 601	87 602	0	87 602	391	0	391
47425	218	0	218	4 327	0	4 327	20 942	0	20 942	16 833	0	16 833
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
60301	10 701	0	10 701	13 834	0	13 834	5 586	0	5 586	2 453	0	2 453
60305	1 601	0	1 601	14 933	0	14 933	13 332	0	13 332	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276
60311	319	0	319	1 522	0	1 522	2 370	0	2 370	1 167	0	1 167
60322	786	0	786	1 616	0	1 616	1 551	0	1 551	721	0	721
60324	80	0	80	82	0	82	82	0	82	80	0	80
60601	118 305	0	118 305	0	0	0	939	0	939	119 244	0	119 244
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61304	101	0	101	0	0	0	15	0	15	116	0	116
70601	1 873 595	0	1 873 595	0	0	0	51 443	0	51 443	1 925 038	0	1 925 038
70603	18 746	0	18 746	0	0	0	13 609	0	13 609	32 355	0	32 355
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	0	0	0	900 261	0	900 261	900 261	0	900 261	0	0	0
70703	0	0	0	135 961	0	135 961	135 961	0	135 961	0	0	0
70705	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70801	230 249	0	230 249	0	0	0	0	0	0	230 249	0	230 249
Итого по пассиву (баланс)	4 946 355	123 489	5 069 844	15 858 332	202 608	16 060 940	16 269 209	197 718	16 466 927	5 357 232	118 599	5 475 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 650	0	2 650	12 315	0	12 315	8 793	0	8 793	6 172	0	6 172
90902	315 070	0	315 070	467	0	467	218	0	218	315 319	0	315 319
90907	13 800	0	13 800	200	0	200	13 800	0	13 800	200	0	200
91202	28	0	28	1 270	0	1 270	1 250	0	1 250	48	0	48
91203	7	0	7	25	0	25	31	0	31	1	0	1
91414	367 776	0	367 776	425	0	425	0	0	0	368 201	0	368 201
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	205	0	205	0	0	0	1	0	1	204	0	204
99998	469 080	0	469 080	757 789	0	757 789	812 873	0	812 873	413 996	0	413 996
Итого по активу (баланс)	1 301 597	0	1 301 597	772 492	0	772 492	836 967	0	836 967	1 237 122	0	1 237 122
Пассив
91003	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91312	192 035	0	192 035	0	0	0	0	0	0	192 035	0	192 035
91315	132 781	0	132 781	91 785	0	91 785	17 069	0	17 069	58 065	0	58 065
91316	120 000	0	120 000	154 210	0	154 210	185 300	0	185 300	151 090	0	151 090
91317	835	0	835	543 999	0	543 999	554 046	0	554 046	10 882	0	10 882
91318	21 505	0	21 505	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	832 517	0	832 517	23 451	0	23 451	14 060	0	14 060	823 126	0	823 126
Итого по пассиву (баланс)	1 301 597	0	1 301 597	838 030	0	838 030	773 555	0	773 555	1 237 122	0	1 237 122
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93502	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
Пассив
96302	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	510 497,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	510 497,0000	0	0	0,0000	0	0	674 585,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	510 497,0000	0	0	674 585,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	510 497,0000	0	0	674 585,0000

Страница была полезной?