Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	15	0	15	24	0	24	0	0	0
20202	11 722	1 827	13 549	173 510	3 864	177 374	171 536	4 619	176 155	13 696	1 072	14 768
20209	0	0	0	0	3 663	3 663	0	3 663	3 663	0	0	0
30102	25 556	0	25 556	14 344 367	0	14 344 367	14 328 726	0	14 328 726	41 197	0	41 197
30110	22 674	11 537	34 211	1 503 246	208 356	1 711 602	1 468 245	206 365	1 674 610	57 675	13 528	71 203
30202	12 866	0	12 866	16 273	0	16 273	0	0	0	29 139	0	29 139
30204	744	0	744	1 166	0	1 166	0	0	0	1 910	0	1 910
30424	437	0	437	122 797	0	122 797	122 820	0	122 820	414	0	414
30602	30	0	30	151 771	0	151 771	151 706	0	151 706	95	0	95
32002	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	750 000	0	750 000	2 100 000	0	2 100 000	1 750 000	0	1 750 000	1 100 000	0	1 100 000
32007	0	19 339	19 339	0	1 098	1 098	0	3 291	3 291	0	17 146	17 146
32008	0	13 179	13 179	0	4 361	4 361	0	882	882	0	16 658	16 658
45201	54 703	0	54 703	84 650	0	84 650	92 051	0	92 051	47 302	0	47 302
45203	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
45204	479 470	0	479 470	27 650	4 076	31 726	80 220	13	80 233	426 900	4 063	430 963
45205	567 292	0	567 292	208 964	0	208 964	234 248	0	234 248	542 008	0	542 008
45206	245 266	0	245 266	81 430	0	81 430	61 104	0	61 104	265 592	0	265 592
45207	169 054	0	169 054	0	0	0	14 718	0	14 718	154 336	0	154 336
45208	38 410	0	38 410	0	0	0	2 107	0	2 107	36 303	0	36 303
45505	1 408	0	1 408	800	0	800	41	0	41	2 167	0	2 167
45506	5 508	0	5 508	0	0	0	322	0	322	5 186	0	5 186
45507	910	0	910	0	0	0	10	0	10	900	0	900
45812	23 937	0	23 937	0	0	0	5 688	0	5 688	18 249	0	18 249
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	135 177	135 177	0	135 177	135 177	0	0	0
47408	0	0	0	214 437	212 980	427 417	214 437	212 980	427 417	0	0	0
47423	205	0	205	8 232	0	8 232	8 271	0	8 271	166	0	166
47427	3 334	491	3 825	21 180	183	21 363	23 458	86	23 544	1 056	588	1 644
50205	55 595	0	55 595	311	0	311	837	0	837	55 069	0	55 069
50207	119 264	0	119 264	57 166	0	57 166	41 401	0	41 401	135 029	0	135 029
50221	2 556	0	2 556	7 471	0	7 471	6 831	0	6 831	3 196	0	3 196
60302	1 518	0	1 518	123	0	123	0	0	0	1 641	0	1 641
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60308	80	0	80	243	0	243	253	0	253	70	0	70
60310	55	0	55	325	0	325	326	0	326	54	0	54
60312	786	0	786	1 936	0	1 936	2 136	0	2 136	586	0	586
60401	5 418	0	5 418	3	0	3	0	0	0	5 421	0	5 421
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	145	0	145	125	0	125	23	0	23
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	39 608	0	39 608	39 608	0	39 608	0	0	0
61403	2 466	0	2 466	62	0	62	87	0	87	2 441	0	2 441
70606	82 018	0	82 018	39 095	0	39 095	7	0	7	121 106	0	121 106
70608	10 482	0	10 482	4 826	0	4 826	0	0	0	15 308	0	15 308
70611	1 099	0	1 099	981	0	981	0	0	0	2 080	0	2 080
Итого по активу (баланс)	2 738 084	46 373	2 784 457	20 599 812	573 758	21 173 570	20 249 372	567 076	20 816 448	3 088 524	53 055	3 141 579
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	2 556	0	2 556	6 831	0	6 831	7 471	0	7 471	3 196	0	3 196
10701	16 250	0	16 250	0	0	0	1 350	0	1 350	17 600	0	17 600
10801	17 251	0	17 251	0	0	0	24 793	0	24 793	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30236	0	0	0	2 776	0	2 776	3 237	0	3 237	461	0	461
31302	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	390 000	0	390 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31306	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
40502	141 730	0	141 730	3	0	3	41 699	0	41 699	183 426	0	183 426
40602	1 000	0	1 000	157 226	0	157 226	156 821	0	156 821	595	0	595
40702	296 214	4 604	300 818	6 373 822	155 615	6 529 437	6 456 771	162 443	6 619 214	379 163	11 432	390 595
40703	2 506	0	2 506	8 065	0	8 065	7 001	0	7 001	1 442	0	1 442
40802	44 288	0	44 288	21	0	21	876	0	876	45 143	0	45 143
40817	675	1 999	2 674	21 534	5 262	26 796	21 402	5 314	26 716	543	2 051	2 594
40901	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41802	42 000	0	42 000	146 500	0	146 500	126 500	0	126 500	22 000	0	22 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42102	1 025 000	0	1 025 000	2 525 000	0	2 525 000	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	25 180	4 860	30 040	8 000	271	8 271	0	298	298	17 180	4 887	22 067
42106	8 500	4 793	13 293	0	268	268	8 200	294	8 494	16 700	4 819	21 519
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42304	901	0	901	551	0	551	0	0	0	350	0	350
42305	15 043	6 776	21 819	1 600	3 530	5 130	0	287	287	13 443	3 533	16 976
42306	122 328	21 481	143 809	12 144	1 341	13 485	37 948	4 875	42 823	148 132	25 015	173 147
42309	24	31	55	0	1	1	0	2	2	24	32	56
45215	8 849	0	8 849	3 619	0	3 619	9 349	0	9 349	14 579	0	14 579
45515	416	0	416	16	0	16	0	0	0	400	0	400
45818	9 261	0	9 261	2 901	0	2 901	1 473	0	1 473	7 833	0	7 833
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	211 930	215 344	427 274	211 930	215 344	427 274	0	0	0
47411	1 055	619	1 674	1 372	112	1 484	1 382	145	1 527	1 065	652	1 717
47416	0	0	0	1 112	1 724	2 836	1 112	1 724	2 836	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	2 983	0	2 983	3 436	0	3 436	3 774	0	3 774	3 321	0	3 321
47426	8 985	51	9 036	16 418	3	16 421	10 140	40	10 180	2 707	88	2 795
50220	9	0	9	24	0	24	15	0	15	0	0	0
60301	99	0	99	3 629	0	3 629	3 571	0	3 571	41	0	41
60305	88	0	88	7 039	0	7 039	7 049	0	7 049	98	0	98
60309	3	0	3	25	0	25	50	0	50	28	0	28
60311	185	0	185	201	0	201	125	0	125	109	0	109
60322	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60601	3 892	0	3 892	0	0	0	96	0	96	3 988	0	3 988
70601	88 632	0	88 632	104	0	104	42 607	0	42 607	131 135	0	131 135
70603	10 855	0	10 855	0	0	0	5 127	0	5 127	15 982	0	15 982
70801	26 143	0	26 143	26 143	0	26 143	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 739 243	45 214	2 784 457	10 967 318	383 471	11 350 789	11 317 145	390 766	11 707 911	3 089 070	52 509	3 141 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 016	0	39 016	54	0	54	659	0	659	38 411	0	38 411
90902	9 912	0	9 912	8 260	0	8 260	549	0	549	17 623	0	17 623
90907	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 474 969	106 479	6 581 448	430 926	6 533	437 459	693 073	5 942	699 015	6 212 822	107 070	6 319 892
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	906	0	906	310	0	310	144	0	144	1 072	0	1 072
99998	2 211 658	0	2 211 658	1 105 277	0	1 105 277	985 152	0	985 152	2 331 783	0	2 331 783
Итого по активу (баланс)	9 036 464	106 479	9 142 943	1 579 827	6 533	1 586 360	1 679 577	5 942	1 685 519	8 936 714	107 070	9 043 784
Пассив
91003	0	0	0	16 273	0	16 273	16 273	0	16 273	0	0	0
91004	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91312	1 822 993	0	1 822 993	219 790	0	219 790	294 430	0	294 430	1 897 633	0	1 897 633
91315	149 859	6 438	156 297	26 275	326	26 601	6 839	2 237	9 076	130 423	8 349	138 772
91316	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
91317	153 926	15 541	169 467	716 396	4 926	721 322	783 383	949	784 332	220 913	11 564	232 477
91507	52 741	0	52 741	0	0	0	0	0	0	52 741	0	52 741
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 931 285	0	6 931 285	700 366	0	700 366	481 082	0	481 082	6 712 001	0	6 712 001
Итого по пассиву (баланс)	9 120 964	21 979	9 142 943	1 680 266	5 252	1 685 518	1 583 173	3 186	1 586 359	9 023 871	19 913	9 043 784
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 622	59 060	60 682	1 622	52 965	54 587	0	6 095	6 095
93801	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 001	59 060	61 061	2 001	52 965	54 966	0	6 095	6 095
Пассив
96001	0	0	0	52 591	1 626	54 217	58 642	1 626	60 268	6 051	0	6 051
96801	0	0	0	379	0	379	423	0	423	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 970	1 626	54 596	59 065	1 626	60 691	6 095	0	6 095
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	171 307,0000	0	0	221 002,0000	0	0	205 503,0000	0	0	186 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 307,0000	0	0	221 002,0000	0	0	205 503,0000	0	0	186 806,0000
Пассив
98050	0	0	59 500,0000	0	0	87 501,0000	0	0	90 001,0000	0	0	62 000,0000
98070	0	0	111 807,0000	0	0	35 001,0000	0	0	48 000,0000	0	0	124 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 307,0000	0	0	122 502,0000	0	0	138 001,0000	0	0	186 806,0000

Страница была полезной?