Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 901	5 219	19 120	54 590	15 315	69 905	56 868	12 813	69 681	11 623	7 721	19 344
20208	889	0	889	1 300	0	1 300	961	0	961	1 228	0	1 228
20209	0	0	0	28 200	0	28 200	28 200	0	28 200	0	0	0
30102	79 117	0	79 117	2 220 266	0	2 220 266	2 198 978	0	2 198 978	100 405	0	100 405
30110	1 745	1 414	3 159	4 894	117 288	122 182	3 836	98 330	102 166	2 803	20 372	23 175
30202	10 127	0	10 127	269	0	269	0	0	0	10 396	0	10 396
30204	11 396	0	11 396	929	0	929	0	0	0	12 325	0	12 325
30233	22	3	25	9 271	1 956	11 227	9 042	1 956	10 998	251	3	254
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	5 425	0	5 425	1	0	1	0	0	0	5 426	0	5 426
45104	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45203	1 900	0	1 900	35 900	25 692	61 592	37 800	25 692	63 492	0	0	0
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45205	110 660	70 874	181 534	62 000	32 162	94 162	53 660	16 563	70 223	119 000	86 473	205 473
45206	246 000	236 805	482 805	38 000	12 889	50 889	35 000	95 606	130 606	249 000	154 088	403 088
45207	70 000	10 568	80 568	0	33 539	33 539	0	2 224	2 224	70 000	41 883	111 883
45506	3 209	0	3 209	0	0	0	107	0	107	3 102	0	3 102
45507	2 643	0	2 643	0	0	0	200	0	200	2 443	0	2 443
45708	96	0	96	84	0	84	96	0	96	84	0	84
45812	0	0	0	0	6 313	6 313	0	6 313	6 313	0	0	0
47408	0	0	0	124 514	130 030	254 544	124 514	130 030	254 544	0	0	0
47423	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
47427	15	2	17	0	0	0	15	2	17	0	0	0
60302	144	0	144	52	0	52	50	0	50	146	0	146
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	181	0	181	2 850	0	2 850	2 157	0	2 157	874	0	874
60401	8 205	0	8 205	94	0	94	438	0	438	7 861	0	7 861
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	7	0	7	79	0	79	78	0	78	8	0	8
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	3 031	0	3 031	0	0	0	59	0	59	2 972	0	2 972
70606	57 832	0	57 832	38 316	0	38 316	0	0	0	96 148	0	96 148
70608	45 616	0	45 616	36 765	0	36 765	0	0	0	82 381	0	82 381
70611	525	0	525	313	0	313	0	0	0	838	0	838
Итого по активу (баланс)	721 889	324 885	1 046 774	3 684 626	375 184	4 059 810	3 551 198	389 529	3 940 727	855 317	310 540	1 165 857
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 385	0	11 385	0	0	0	401	0	401	11 786	0	11 786
10801	81 463	0	81 463	0	0	0	7 624	0	7 624	89 087	0	89 087
30126	45	0	45	19	0	19	201	0	201	227	0	227
30232	13	21	34	1 976	2 400	4 376	1 967	2 430	4 397	4	51	55
31304	0	0	0	0	25 790	25 790	0	25 790	25 790	0	0	0
32015	54	0	54	800	0	800	800	0	800	54	0	54
40701	172	322	494	28 392	119	28 511	28 382	116	28 498	162	319	481
40702	74 267	3 922	78 189	1 586 052	162 975	1 749 027	1 644 209	163 735	1 807 944	132 424	4 682	137 106
40703	70	0	70	340	0	340	363	0	363	93	0	93
40802	37 089	0	37 089	10 817	0	10 817	9 777	0	9 777	36 049	0	36 049
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	43 974	8 332	52 306	50 011	43 375	93 386	50 350	65 408	115 758	44 313	30 365	74 678
40820	523	102	625	185	5	190	184	38	222	522	135	657
40905	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
40909	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40912	0	0	0	355	506	861	355	506	861	0	0	0
40913	0	0	0	565	1 863	2 428	565	1 863	2 428	0	0	0
42005	1 580	0	1 580	40	0	40	0	0	0	1 540	0	1 540
42006	0	11 941	11 941	0	479	479	0	789	789	0	12 251	12 251
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	0	8 330	8 330	0	4 959	4 959	0	380	380	0	3 751	3 751
42301	31	126	157	46	7	53	46	13	59	31	132	163
42305	648	0	648	0	0	0	5	0	5	653	0	653
42306	122 692	191 738	314 430	6 436	46 641	53 077	5 745	12 566	18 311	122 001	157 663	279 664
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42312	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42314	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45115	1 680	0	1 680	2 583	0	2 583	1 175	0	1 175	272	0	272
45215	28 241	0	28 241	21 184	0	21 184	23 878	0	23 878	30 935	0	30 935
45515	2 151	0	2 151	1 816	0	1 816	0	0	0	335	0	335
45715	96	0	96	96	0	96	84	0	84	84	0	84
47407	0	0	0	125 490	128 795	254 285	125 490	128 795	254 285	0	0	0
47411	765	22	787	995	781	1 776	1 035	777	1 812	805	18	823
47416	300	0	300	52 509	0	52 509	52 214	0	52 214	5	0	5
47425	632	0	632	84	0	84	149	0	149	697	0	697
47426	3	0	3	15	209	224	66	209	275	54	0	54
52301	32 000	0	32 000	0	0	0	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	38 000	78 829	116 829	0	3 328	3 328	0	5 159	5 159	38 000	80 660	118 660
52501	2 335	883	3 218	0	36	36	725	456	1 181	3 060	1 303	4 363
60301	379	0	379	1 837	0	1 837	2 111	0	2 111	653	0	653
60305	544	0	544	4 830	0	4 830	4 286	0	4 286	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	186	0	186	366	0	366	213	0	213	33	0	33
60322	3	0	3	358	0	358	710	0	710	355	0	355
60324	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60601	4 591	0	4 591	268	0	268	149	0	149	4 472	0	4 472
61304	66	0	66	12	0	12	33	0	33	87	0	87
70601	60 096	0	60 096	0	0	0	38 670	0	38 670	98 766	0	98 766
70603	46 035	0	46 035	0	0	0	36 810	0	36 810	82 845	0	82 845
70801	8 026	0	8 026	8 026	0	8 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	742 202	304 572	1 046 774	1 924 498	422 268	2 346 766	2 056 819	409 030	2 465 849	874 523	291 334	1 165 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	78 830	148 830	0	5 160	5 160	0	3 329	3 329	70 000	80 661	150 661
90901	43 174	0	43 174	581	0	581	587	0	587	43 168	0	43 168
90902	40 381	0	40 381	29	0	29	28	0	28	40 382	0	40 382
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	6 838	6 838	0	233	233	0	7 071	7 071	0	0	0
91802	174	1	175	0	0	0	0	0	0	174	1	175
99998	1 094 772	0	1 094 772	206 705	0	206 705	279 503	0	279 503	1 021 974	0	1 021 974
Итого по активу (баланс)	1 248 502	85 669	1 334 171	207 315	5 393	212 708	280 118	10 400	290 518	1 175 699	80 662	1 256 361
Пассив
91003	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
91004	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
91311	70 000	78 829	148 829	0	3 328	3 328	0	5 159	5 159	70 000	80 660	150 660
91312	938 546	0	938 546	267 992	0	267 992	195 591	0	195 591	866 145	0	866 145
91315	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
91317	2 244	0	2 244	6 984	0	6 984	4 756	0	4 756	16	0	16
91507	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	239 399	0	239 399	11 015	0	11 015	6 003	0	6 003	234 387	0	234 387
Итого по пассиву (баланс)	1 255 342	78 829	1 334 171	287 189	3 328	290 517	207 548	5 159	212 707	1 175 701	80 660	1 256 361

Страница была полезной?