Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 454	5 274	70 728	1 384 579	92 528	1 477 107	1 379 746	90 548	1 470 294	70 287	7 254	77 541
20209	9 240	816	10 056	816 442	26 748	843 190	813 756	26 649	840 405	11 926	915	12 841
30102	139 671	0	139 671	3 891 395	0	3 891 395	3 919 397	0	3 919 397	111 669	0	111 669
30110	71 435	5 422	76 857	1 900 485	22 985	1 923 470	1 917 308	25 668	1 942 976	54 612	2 739	57 351
30202	23 577	0	23 577	1 583	0	1 583	0	0	0	25 160	0	25 160
30204	212	0	212	27	0	27	0	0	0	239	0	239
30210	0	0	0	34 526	0	34 526	34 526	0	34 526	0	0	0
30233	105	97	202	25 607	3 141	28 748	25 561	3 094	28 655	151	144	295
30602	4 889	0	4 889	1 344	0	1 344	1 383	0	1 383	4 850	0	4 850
32010	0	310	310	0	20	20	0	17	17	0	313	313
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44904	18 845	0	18 845	10 824	0	10 824	14 925	0	14 925	14 744	0	14 744
44905	7 180	0	7 180	168	0	168	0	0	0	7 348	0	7 348
44906	19 507	0	19 507	12 621	0	12 621	1 841	0	1 841	30 287	0	30 287
44907	6 666	0	6 666	0	0	0	1 666	0	1 666	5 000	0	5 000
45201	53 424	0	53 424	132 727	0	132 727	133 547	0	133 547	52 604	0	52 604
45203	120 222	0	120 222	229 981	0	229 981	226 759	0	226 759	123 444	0	123 444
45204	116 133	0	116 133	81 423	0	81 423	82 132	0	82 132	115 424	0	115 424
45205	197 372	0	197 372	30 466	0	30 466	34 899	0	34 899	192 939	0	192 939
45206	706 920	0	706 920	80 633	0	80 633	55 267	0	55 267	732 286	0	732 286
45207	539 844	0	539 844	7 032	0	7 032	8 773	0	8 773	538 103	0	538 103
45208	305 756	0	305 756	21 560	0	21 560	3 070	0	3 070	324 246	0	324 246
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	9 040	0	9 040	13 694	0	13 694	13 474	0	13 474	9 260	0	9 260
45403	230	0	230	0	0	0	230	0	230	0	0	0
45404	2 318	0	2 318	3 671	0	3 671	4 132	0	4 132	1 857	0	1 857
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	36 634	0	36 634	2 830	0	2 830	3 941	0	3 941	35 523	0	35 523
45407	109 957	0	109 957	2 500	0	2 500	7 867	0	7 867	104 590	0	104 590
45408	19 217	0	19 217	0	0	0	17	0	17	19 200	0	19 200
45502	1 300	0	1 300	2 880	0	2 880	3 300	0	3 300	880	0	880
45503	403	0	403	11 992	0	11 992	313	0	313	12 082	0	12 082
45504	2 968	0	2 968	1 946	0	1 946	1 341	0	1 341	3 573	0	3 573
45505	137 993	1 587	139 580	31 809	110	31 919	33 223	64	33 287	136 579	1 633	138 212
45506	299 458	0	299 458	30 205	0	30 205	32 422	0	32 422	297 241	0	297 241
45507	5 691	0	5 691	31 161	0	31 161	33 859	0	33 859	2 993	0	2 993
45509	187	0	187	256	0	256	395	0	395	48	0	48
45812	78 006	0	78 006	2 733	0	2 733	2 482	0	2 482	78 257	0	78 257
45813	2 966	0	2 966	0	0	0	12	0	12	2 954	0	2 954
45814	918	0	918	854	0	854	1 772	0	1 772	0	0	0
45815	7 016	0	7 016	4 251	0	4 251	4 195	0	4 195	7 072	0	7 072
45912	252	0	252	218	0	218	312	0	312	158	0	158
45915	23	0	23	1 427	0	1 427	1 420	0	1 420	30	0	30
47408	0	0	0	15 134	9 022	24 156	15 134	9 022	24 156	0	0	0
47423	20 893	0	20 893	35 540	0	35 540	27 287	0	27 287	29 146	0	29 146
47427	29 486	14	29 500	32 401	14	32 415	33 699	15	33 714	28 188	13	28 201
50104	36 716	0	36 716	207	0	207	0	0	0	36 923	0	36 923
50121	305	0	305	151	0	151	0	0	0	456	0	456
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52601	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60302	2 073	0	2 073	354	0	354	697	0	697	1 730	0	1 730
60306	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60308	84	0	84	62	0	62	132	0	132	14	0	14
60310	13	0	13	52	0	52	63	0	63	2	0	2
60312	936	0	936	2 300	0	2 300	1 636	0	1 636	1 600	0	1 600
60323	3 761	0	3 761	1	0	1	1	0	1	3 761	0	3 761
60401	85 337	0	85 337	100	0	100	0	0	0	85 437	0	85 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 001	0	2 001	112	0	112	100	0	100	2 013	0	2 013
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	80	0	80	290	0	290	344	0	344	26	0	26
61009	56	0	56	121	0	121	177	0	177	0	0	0
61209	0	0	0	33 955	0	33 955	33 955	0	33 955	0	0	0
61403	696	0	696	43	0	43	2	0	2	737	0	737
61601	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
70606	192 814	0	192 814	70 791	0	70 791	94	0	94	263 511	0	263 511
70607	31	0	31	0	0	0	27	0	27	4	0	4
70608	2 010	0	2 010	1 579	0	1 579	0	0	0	3 589	0	3 589
70611	9 985	0	9 985	347	0	347	0	0	0	10 332	0	10 332
70614	800	0	800	655	0	655	0	0	0	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	3 572 219	13 520	3 585 739	9 004 127	154 568	9 158 695	8 915 693	155 077	9 070 770	3 660 653	13 011	3 673 664
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 988	0	296 988	0	0	0	101 781	0	101 781	398 769	0	398 769
30109	90 000	0	90 000	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
30222	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
30226	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30232	296	137	433	9 127	4 698	13 825	9 644	4 900	14 544	813	339	1 152
30236	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
31308	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	259 500	0	259 500	0	0	0	0	0	0	259 500	0	259 500
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	3 229	63	3 292	53 344	2 288	55 632	56 189	2 289	58 478	6 074	64	6 138
40602	43 516	0	43 516	130 395	0	130 395	108 583	0	108 583	21 704	0	21 704
40701	39 573	0	39 573	89	0	89	28	0	28	39 512	0	39 512
40702	499 621	2	499 623	4 307 020	14 291	4 321 311	4 259 162	14 290	4 273 452	451 763	1	451 764
40703	17 695	0	17 695	69 318	0	69 318	65 036	0	65 036	13 413	0	13 413
40802	55 845	0	55 845	323 345	0	323 345	326 055	0	326 055	58 555	0	58 555
40817	25 953	2 095	28 048	138 823	130	138 953	140 692	184	140 876	27 822	2 149	29 971
40820	171	0	171	443	0	443	293	0	293	21	0	21
40821	115	0	115	116 929	0	116 929	117 007	0	117 007	193	0	193
40905	22	0	22	5 065	0	5 065	5 064	0	5 064	21	0	21
40907	0	0	0	19 552	0	19 552	19 552	0	19 552	0	0	0
40909	0	0	0	2 751	1 272	4 023	2 751	1 272	4 023	0	0	0
40910	0	0	0	107	59	166	107	59	166	0	0	0
40911	1 250	0	1 250	157 237	0	157 237	156 731	0	156 731	744	0	744
40912	0	0	0	2 532	4 094	6 626	2 532	4 094	6 626	0	0	0
40913	0	0	0	447	815	1 262	447	815	1 262	0	0	0
42103	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
42104	28 550	0	28 550	0	0	0	0	0	0	28 550	0	28 550
42105	14 411	0	14 411	0	0	0	25 000	0	25 000	39 411	0	39 411
42106	69 696	0	69 696	28 000	0	28 000	0	0	0	41 696	0	41 696
42107	20 678	0	20 678	0	0	0	0	0	0	20 678	0	20 678
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	41 812	0	41 812	0	0	0	1 100	0	1 100	42 912	0	42 912
42206	44 500	0	44 500	15 000	0	15 000	32 875	0	32 875	62 375	0	62 375
42301	30 330	8 694	39 024	153 273	4 325	157 598	152 396	2 248	154 644	29 453	6 617	36 070
42304	977	0	977	783	0	783	1 126	0	1 126	1 320	0	1 320
42305	497 686	3 251	500 937	150 724	1 349	152 073	131 168	1 381	132 549	478 130	3 283	481 413
42306	397 756	0	397 756	33 397	0	33 397	26 538	0	26 538	390 897	0	390 897
42307	834	0	834	155	0	155	181	0	181	860	0	860
42309	79 961	0	79 961	0	0	0	0	0	0	79 961	0	79 961
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
43106	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
44615	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
44915	808	0	808	389	0	389	305	0	305	724	0	724
45215	161 239	0	161 239	10 707	0	10 707	22 647	0	22 647	173 179	0	173 179
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	11 304	0	11 304	343	0	343	1 195	0	1 195	12 156	0	12 156
45515	21 868	0	21 868	2 217	0	2 217	3 815	0	3 815	23 466	0	23 466
45818	83 925	0	83 925	1 885	0	1 885	1 613	0	1 613	83 653	0	83 653
45918	212	0	212	63	0	63	6	0	6	155	0	155
47407	0	0	0	9 739	14 372	24 111	9 739	14 372	24 111	0	0	0
47411	26 074	28	26 102	4 230	18	4 248	6 080	9	6 089	27 924	19	27 943
47416	390	0	390	7 722	0	7 722	7 417	0	7 417	85	0	85
47425	5 776	0	5 776	5 866	0	5 866	5 982	0	5 982	5 892	0	5 892
47426	3 808	0	3 808	5 989	0	5 989	5 069	0	5 069	2 888	0	2 888
50120	936	0	936	275	0	275	0	0	0	661	0	661
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52302	0	0	0	19 273	0	19 273	26 073	0	26 073	6 800	0	6 800
52602	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60301	244	0	244	6 471	0	6 471	6 228	0	6 228	1	0	1
60305	1 312	0	1 312	14 145	0	14 145	12 833	0	12 833	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
60311	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60324	3 761	0	3 761	0	0	0	0	0	0	3 761	0	3 761
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	28 204	0	28 204	0	0	0	443	0	443	28 647	0	28 647
60603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61501	316	0	316	243	0	243	0	0	0	73	0	73
70601	238 449	0	238 449	0	0	0	64 716	0	64 716	303 165	0	303 165
70602	414	0	414	0	0	0	398	0	398	812	0	812
70603	1 976	0	1 976	0	0	0	1 576	0	1 576	3 552	0	3 552
70613	661	0	661	0	0	0	678	0	678	1 339	0	1 339
70801	101 781	0	101 781	101 781	0	101 781	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 571 466	14 273	3 585 739	5 914 315	47 711	5 962 026	6 004 038	45 913	6 049 951	3 661 189	12 475	3 673 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 374	0	124 374	54 464	0	54 464	55 662	0	55 662	123 176	0	123 176
90902	2 278 478	0	2 278 478	80 806	0	80 806	944 269	0	944 269	1 415 015	0	1 415 015
91202	4 427	0	4 427	12 177	0	12 177	15 602	0	15 602	1 002	0	1 002
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	294 600	0	294 600	52 060	0	52 060	0	0	0	346 660	0	346 660
91414	10 101 017	0	10 101 017	1 058 732	0	1 058 732	568 073	0	568 073	10 591 676	0	10 591 676
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 864	0	6 864	734	0	734	789	0	789	6 809	0	6 809
91704	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91802	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 244 719	0	3 244 719	1 003 676	0	1 003 676	1 021 601	0	1 021 601	3 226 794	0	3 226 794
Итого по активу (баланс)	16 100 439	0	16 100 439	2 262 653	0	2 262 653	2 606 000	0	2 606 000	15 757 092	0	15 757 092
Пассив
91003	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	33 499	0	33 499	48 306	0	48 306	44 882	0	44 882	30 075	0	30 075
91312	2 873 597	0	2 873 597	213 176	0	213 176	198 071	0	198 071	2 858 492	0	2 858 492
91315	82 821	9 497	92 318	5	531	536	31 718	610	32 328	114 534	9 576	124 110
91316	14 269	0	14 269	105 105	0	105 105	99 460	0	99 460	8 624	0	8 624
91317	216 490	0	216 490	652 867	0	652 867	627 324	0	627 324	190 947	0	190 947
91318	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91507	13 593	0	13 593	0	0	0	0	0	0	13 593	0	13 593
99999	12 855 720	0	12 855 720	1 584 064	0	1 584 064	1 258 642	0	1 258 642	12 530 298	0	12 530 298
Итого по пассиву (баланс)	16 090 942	9 497	16 100 439	2 605 133	531	2 605 664	2 261 707	610	2 262 317	15 747 516	9 576	15 757 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000
Пассив
98050	0	0	2 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 083,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 731,0000

Страница была полезной?