Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 612	0	7 612	7 189	0	7 189	10 526	0	10 526	4 275	0	4 275
20202	100 282	56 300	156 582	1 014 384	195 908	1 210 292	1 015 329	198 224	1 213 553	99 337	53 984	153 321
20208	136 916	0	136 916	744 684	0	744 684	719 403	0	719 403	162 197	0	162 197
20209	0	0	0	734 376	35 435	769 811	734 376	35 435	769 811	0	0	0
30102	185 839	0	185 839	26 614 282	0	26 614 282	26 726 971	0	26 726 971	73 150	0	73 150
30110	72 849	1 023 881	1 096 730	13 131 938	3 830 386	16 962 324	12 899 803	4 498 775	17 398 578	304 984	355 492	660 476
30114	27	7 504	7 531	705	7 579 331	7 580 036	730	7 555 807	7 556 537	2	31 028	31 030
30202	39 952	0	39 952	1 754	0	1 754	0	0	0	41 706	0	41 706
30204	30 174	0	30 174	3 743	0	3 743	0	0	0	33 917	0	33 917
30221	0	4 196	4 196	0	761 911	761 911	0	688 297	688 297	0	77 810	77 810
30233	0	0	0	24 087	356	24 443	24 087	356	24 443	0	0	0
30302	417 758	79	417 837	1 058 146	681 940	1 740 086	1 367 588	675 502	2 043 090	108 316	6 517	114 833
30306	403 280	91 211	494 491	1 874 471	680 598	2 555 069	1 634 982	686 072	2 321 054	642 769	85 737	728 506
30413	667	0	667	7 998 158	0	7 998 158	7 998 722	0	7 998 722	103	0	103
30424	41 087	0	41 087	11 692 495	0	11 692 495	11 733 581	0	11 733 581	1	0	1
30602	597	0	597	0	0	0	3	0	3	594	0	594
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	310 000	0	310 000	390 000	0	390 000
32004	42 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0	42 000	0	0	0
32010	0	24 695	24 695	0	1 521	1 521	0	1 378	1 378	0	24 838	24 838
32201	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0
45201	41 475	0	41 475	113 041	0	113 041	100 046	0	100 046	54 470	0	54 470
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	92 228	0	92 228	49 256	0	49 256	33 541	0	33 541	107 943	0	107 943
45205	59 142	0	59 142	51 711	0	51 711	4 485	0	4 485	106 368	0	106 368
45206	326 690	0	326 690	22 600	0	22 600	26 789	0	26 789	322 501	0	322 501
45207	422 873	618 566	1 041 439	3 000	38 002	41 002	81 046	34 703	115 749	344 827	621 865	966 692
45208	77 524	0	77 524	23 000	0	23 000	1 442	0	1 442	99 082	0	99 082
45407	11 800	0	11 800	400	0	400	258	0	258	11 942	0	11 942
45502	0	0	0	0	2 224	2 224	0	2 224	2 224	0	0	0
45505	14 043	0	14 043	0	0	0	11 725	0	11 725	2 318	0	2 318
45506	55 361	6 568	61 929	1 450	434	1 884	2 207	264	2 471	54 604	6 738	61 342
45507	42 064	50 687	92 751	1 450	3 110	4 560	797	4 072	4 869	42 717	49 725	92 442
45812	67 244	0	67 244	48 947	0	48 947	8 845	0	8 845	107 346	0	107 346
45815	8 576	0	8 576	153	0	153	87	0	87	8 642	0	8 642
45912	257	0	257	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	257	0	257
45915	124	0	124	44	1	45	27	0	27	141	1	142
47002	0	0	0	28 934	0	28 934	0	0	0	28 934	0	28 934
47101	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47404	0	0	0	0	4 049 051	4 049 051	0	4 049 051	4 049 051	0	0	0
47408	0	0	0	27 475 867	6 022 868	33 498 735	27 475 867	6 022 868	33 498 735	0	0	0
47415	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47423	9 809	0	9 809	10 441 877	94 781	10 536 658	10 440 167	94 781	10 534 948	11 519	0	11 519
47427	4 755	1 099	5 854	12 368	5 588	17 956	13 068	5 756	18 824	4 055	931	4 986
50105	116 622	0	116 622	7 724 161	0	7 724 161	7 788 667	0	7 788 667	52 116	0	52 116
50118	1 220 771	0	1 220 771	7 766 314	0	7 766 314	7 644 575	0	7 644 575	1 342 510	0	1 342 510
50121	2 794	0	2 794	6 160	0	6 160	3 507	0	3 507	5 447	0	5 447
50207	126 469	0	126 469	15 840 599	0	15 840 599	15 197 072	0	15 197 072	769 996	0	769 996
50208	15 703	0	15 703	4 693 681	157 599	4 851 280	4 559 270	157 599	4 716 869	150 114	0	150 114
50211	0	834 355	834 355	0	12 330 891	12 330 891	0	12 741 334	12 741 334	0	423 912	423 912
50218	3 584 991	420 204	4 005 195	19 679 597	12 880 321	32 559 918	20 323 192	12 365 781	32 688 973	2 941 396	934 744	3 876 140
50221	33 552	0	33 552	14 925	0	14 925	12 967	0	12 967	35 510	0	35 510
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51401	0	0	0	232 228	0	232 228	232 228	0	232 228	0	0	0
51403	166 887	0	166 887	1 113	0	1 113	29 519	0	29 519	138 481	0	138 481
51404	978 214	0	978 214	206 789	0	206 789	205 321	0	205 321	979 682	0	979 682
51405	688 952	0	688 952	102 323	0	102 323	231 662	0	231 662	559 613	0	559 613
51406	0	108 622	108 622	0	1 813	1 813	0	110 435	110 435	0	0	0
52503	738	14 579	15 317	0	898	898	23	3 415	3 438	715	12 062	12 777
60302	2 671	0	2 671	824	0	824	2 894	0	2 894	601	0	601
60306	0	0	0	8 344	0	8 344	8 341	0	8 341	3	0	3
60308	621	0	621	929	0	929	815	0	815	735	0	735
60310	163	0	163	1 465	0	1 465	1 419	0	1 419	209	0	209
60312	20 913	0	20 913	44 248	0	44 248	19 559	0	19 559	45 602	0	45 602
60314	163	0	163	657	0	657	523	0	523	297	0	297
60323	2 027	0	2 027	10 269	0	10 269	240	0	240	12 056	0	12 056
60401	88 158	0	88 158	2 529	0	2 529	0	0	0	90 687	0	90 687
60701	1 002	0	1 002	2 790	0	2 790	2 528	0	2 528	1 264	0	1 264
61002	155	0	155	51	0	51	51	0	51	155	0	155
61008	36	0	36	993	0	993	998	0	998	31	0	31
61009	22	0	22	376	0	376	376	0	376	22	0	22
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	546 887	109 180	656 067	546 887	109 180	656 067	0	0	0
61403	18 442	0	18 442	693	0	693	902	0	902	18 233	0	18 233
70606	484 787	0	484 787	218 685	0	218 685	250	0	250	703 222	0	703 222
70607	2 740	0	2 740	2 606	0	2 606	1 961	0	1 961	3 385	0	3 385
70608	391 379	0	391 379	294 990	0	294 990	0	0	0	686 369	0	686 369
70611	27 276	0	27 276	13 958	0	13 958	270	0	270	40 964	0	40 964
Итого по активу (баланс)	10 714 743	3 262 546	13 977 289	161 867 104	49 464 147	211 331 251	160 809 477	50 041 309	210 850 786	11 772 370	2 685 384	14 457 754
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	33 552	0	33 552	12 967	0	12 967	14 925	0	14 925	35 510	0	35 510
10701	182 206	0	182 206	0	0	0	21 752	0	21 752	203 958	0	203 958
10801	148 765	0	148 765	0	0	0	140 001	0	140 001	288 766	0	288 766
30126	417	0	417	107	0	107	220	0	220	530	0	530
30220	0	4 270	4 270	0	661 796	661 796	0	744 759	744 759	0	87 233	87 233
30232	4 378	0	4 378	638 418	4 004	642 422	643 272	4 004	647 276	9 232	0	9 232
30301	417 758	79	417 837	1 367 588	675 502	2 043 090	1 058 146	681 940	1 740 086	108 316	6 517	114 833
30305	403 280	91 211	494 491	1 634 982	686 072	2 321 054	1 874 471	680 598	2 555 069	642 769	85 737	728 506
31201	0	0	0	53 814	0	53 814	53 814	0	53 814	0	0	0
31202	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31302	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31303	190 000	0	190 000	538 000	0	538 000	348 000	0	348 000	0	0	0
31503	0	0	0	247 412	0	247 412	322 457	0	322 457	75 045	0	75 045
31504	0	0	0	85 900	0	85 900	85 900	0	85 900	0	0	0
32015	0	0	0	47 500	0	47 500	62 600	0	62 600	15 100	0	15 100
32901	4 341 417	0	4 341 417	33 138 135	0	33 138 135	33 106 371	0	33 106 371	4 309 653	0	4 309 653
40502	25	0	25	17	0	17	14	0	14	22	0	22
40602	814	0	814	0	0	0	87	0	87	901	0	901
40701	357	0	357	37 471	0	37 471	37 615	0	37 615	501	0	501
40702	1 389 712	61 144	1 450 856	13 821 062	3 231 695	17 052 757	13 596 533	3 207 910	16 804 443	1 165 183	37 359	1 202 542
40703	102 502	1	102 503	521 224	0	521 224	725 755	0	725 755	307 033	1	307 034
40802	14 144	212	14 356	79 720	6 517	86 237	82 782	6 523	89 305	17 206	218	17 424
40807	91	0	91	679	0	679	730	0	730	142	0	142
40817	137 012	7 961	144 973	333 951	35 102	369 053	321 809	33 699	355 508	124 870	6 558	131 428
40820	8 700	280	8 980	22 238	26	22 264	21 833	17	21 850	8 295	271	8 566
40821	423	0	423	34 650	0	34 650	34 243	0	34 243	16	0	16
40905	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
40909	0	0	0	174	563	737	174	563	737	0	0	0
40910	0	0	0	89	10	99	89	10	99	0	0	0
40911	15 713	0	15 713	688 865	0	688 865	693 203	0	693 203	20 051	0	20 051
40912	0	0	0	479	760	1 239	479	760	1 239	0	0	0
40913	0	0	0	345	848	1 193	345	848	1 193	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	11 500	0	11 500	11 555	0	11 555	48 714	0	48 714	48 659	0	48 659
42103	221 719	0	221 719	221 719	0	221 719	220 213	0	220 213	220 213	0	220 213
42104	69 183	123 802	192 985	1 299	6 908	8 207	9 000	7 596	16 596	76 884	124 490	201 374
42105	57 278	14 919	72 197	16 502	832	17 334	33 965	916	34 881	74 741	15 003	89 744
42106	142 650	0	142 650	6 400	0	6 400	3 450	0	3 450	139 700	0	139 700
42205	240 109	0	240 109	130 026	0	130 026	27	0	27	110 110	0	110 110
42206	88 700	0	88 700	0	0	0	2 493	0	2 493	91 193	0	91 193
42207	30 488	0	30 488	0	0	0	6 139	0	6 139	36 627	0	36 627
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	7 435	4 776	12 211	7 435	4 943	12 378	5 068	167	5 235	5 068	0	5 068
42304	7 348	299	7 647	6 679	316	6 995	1 165	17	1 182	1 834	0	1 834
42305	17 867	73 004	90 871	3 723	10 643	14 366	4 859	8 638	13 497	19 003	70 999	90 002
42306	158 757	31 793	190 550	21 748	1 599	23 347	29 615	4 478	34 093	166 624	34 672	201 296
42307	0	1 135	1 135	0	232	232	0	12 740	12 740	0	13 643	13 643
42309	71	0	71	9	0	9	38	0	38	100	0	100
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42313	140	0	140	12	0	12	60	0	60	188	0	188
42314	68	0	68	32	0	32	0	0	0	36	0	36
42315	136	0	136	10	0	10	0	0	0	126	0	126
42606	522	194	716	0	11	11	9	14	23	531	197	728
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43803	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43805	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	85 993	0	85 993	44 726	0	44 726	10 435	0	10 435	51 702	0	51 702
45415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45515	4 396	0	4 396	3 013	0	3 013	5 601	0	5 601	6 984	0	6 984
45818	39 634	0	39 634	24	0	24	31 382	0	31 382	70 992	0	70 992
45918	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
47008	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
47407	0	0	0	30 420 775	3 491 679	33 912 454	30 420 775	3 491 679	33 912 454	0	0	0
47411	2 663	643	3 306	3 446	917	4 363	1 499	501	2 000	716	227	943
47416	2 136	0	2 136	29 856	680	30 536	43 320	680	44 000	15 600	0	15 600
47422	3 074	0	3 074	10 069 745	0	10 069 745	10 069 649	0	10 069 649	2 978	0	2 978
47425	104 692	0	104 692	26 638	0	26 638	9 337	0	9 337	87 391	0	87 391
47426	13 021	1 170	14 191	24 286	65	24 351	22 680	872	23 552	11 415	1 977	13 392
50120	4 283	0	4 283	1 962	0	1 962	2 607	0	2 607	4 928	0	4 928
50220	6 747	0	6 747	10 525	0	10 525	6 917	0	6 917	3 139	0	3 139
50720	865	0	865	0	0	0	272	0	272	1 137	0	1 137
52104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
52105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52301	66 053	0	66 053	10 033	0	10 033	21 408	5 314	26 722	77 428	5 314	82 742
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	8 070	0	8 070	7 070	0	7 070	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52305	354 470	1 724 305	2 078 775	19 409	151 040	170 449	0	103 737	103 737	335 061	1 677 002	2 012 063
52306	59 839	427 068	486 907	0	23 266	23 266	1 000	26 372	27 372	60 839	430 174	491 013
52307	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52403	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
52405	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
52501	6 680	7 271	13 951	112	399	511	2 537	3 551	6 088	9 105	10 423	19 528
60301	4 270	0	4 270	18 459	0	18 459	18 452	0	18 452	4 263	0	4 263
60305	9	0	9	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	9	0	9
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60311	96	0	96	112	0	112	41	0	41	25	0	25
60322	118	0	118	454	0	454	459	0	459	123	0	123
60324	1 560	0	1 560	2	0	2	23	0	23	1 581	0	1 581
60601	23 761	0	23 761	0	0	0	1 231	0	1 231	24 992	0	24 992
61304	137	0	137	41	0	41	224	0	224	320	0	320
70601	579 720	0	579 720	3 263	0	3 263	249 198	0	249 198	825 655	0	825 655
70602	2 319	0	2 319	3 508	0	3 508	6 160	0	6 160	4 971	0	4 971
70603	403 817	0	403 817	0	0	0	304 679	0	304 679	708 496	0	708 496
70801	161 753	0	161 753	161 753	0	161 753	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 401 746	2 575 543	13 977 289	95 531 271	8 996 425	104 527 696	95 979 258	9 028 903	105 008 161	11 849 733	2 608 021	14 457 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	157 798	0	157 798	43 279	0	43 279	40 621	0	40 621	160 456	0	160 456
90902	215 762	104	215 866	105 287	6	105 293	55 653	6	55 659	265 396	104	265 500
90909	0	4 270	4 270	0	777 884	777 884	0	694 921	694 921	0	87 233	87 233
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	560 394	397 103	957 497	1 073 699	54 209	1 127 908	955 834	125 222	1 081 056	678 259	326 090	1 004 349
91414	2 477 014	680 165	3 157 179	191 205	41 793	232 998	133 990	37 742	171 732	2 534 229	684 216	3 218 445
91417	527 450	0	527 450	479 870	0	479 870	238 814	0	238 814	768 506	0	768 506
91604	4 508	0	4 508	3 073	0	3 073	1 933	0	1 933	5 648	0	5 648
99998	9 418 252	0	9 418 252	383 845	0	383 845	507 682	0	507 682	9 294 415	0	9 294 415
Итого по активу (баланс)	13 407 415	1 081 642	14 489 057	2 280 260	873 892	3 154 152	1 934 529	857 891	2 792 420	13 753 146	1 097 643	14 850 789
Пассив
91003	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91004	0	0	0	3 743	0	3 743	3 743	0	3 743	0	0	0
91311	162 145	45 538	207 683	5 780	45 421	51 201	2 500	977	3 477	158 865	1 094	159 959
91312	8 482 632	0	8 482 632	42 040	0	42 040	73 637	0	73 637	8 514 229	0	8 514 229
91314	0	0	0	0	0	0	30 190	0	30 190	30 190	0	30 190
91315	104 175	0	104 175	940	0	940	900	0	900	104 135	0	104 135
91316	106 570	7 771	114 341	69 880	8 239	78 119	22 000	468	22 468	58 690	0	58 690
91317	389 573	1 243	390 816	286 329	43 556	329 885	205 362	42 313	247 675	308 606	0	308 606
91507	118 601	0	118 601	0	0	0	0	0	0	118 601	0	118 601
91508	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
99999	5 070 805	0	5 070 805	2 254 613	0	2 254 613	2 740 182	0	2 740 182	5 556 374	0	5 556 374
Итого по пассиву (баланс)	14 434 505	54 552	14 489 057	2 665 079	97 216	2 762 295	3 080 269	43 758	3 124 027	14 849 695	1 094	14 850 789
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 807	6 807	2 011 553	758 361	2 769 914	1 913 515	765 168	2 678 683	98 038	0	98 038
93301	0	0	0	761 871	0	761 871	761 871	0	761 871	0	0	0
93302	761 871	0	761 871	0	0	0	761 871	0	761 871	0	0	0
93501	0	0	0	0	104 263	104 263	0	104 263	104 263	0	0	0
93502	0	0	0	0	105 344	105 344	0	105 344	105 344	0	0	0
93801	2 333	0	2 333	14 984	0	14 984	17 317	0	17 317	0	0	0
93803	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
Итого по активу (баланс)	764 204	6 807	771 011	2 788 408	968 137	3 756 545	3 454 574	974 944	4 429 518	98 038	0	98 038
Пассив
96001	6 804	0	6 804	759 654	1 921 335	2 680 989	752 850	2 019 341	2 772 191	0	98 006	98 006
96301	0	0	0	0	868 746	868 746	0	868 746	868 746	0	0	0
96302	0	764 204	764 204	0	869 548	869 548	0	105 344	105 344	0	0	0
96801	3	0	3	17 317	0	17 317	17 346	0	17 346	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	6 807	764 204	771 011	776 971	3 659 629	4 436 600	770 196	2 993 431	3 763 627	32	98 006	98 038
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	236,0000	0	0	87,0000	0	0	120,0000	0	0	203,0000
98010	0	0	187 776 244,0000	0	0	4 036 687,0000	0	0	3 329 861,0000	0	0	188 483 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 776 480,0000	0	0	4 036 806,0000	0	0	3 330 013,0000	0	0	188 483 273,0000
Пассив
98050	0	0	187 598 358,0000	0	0	4 726 635,0000	0	0	5 430 194,0000	0	0	188 301 917,0000
98070	0	0	178 122,0000	0	0	1 394 489,0000	0	0	1 397 723,0000	0	0	181 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 776 480,0000	0	0	6 121 124,0000	0	0	6 827 917,0000	0	0	188 483 273,0000

Страница была полезной?