Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 522	26 049	59 571	149 779	127 691	277 470	160 476	95 907	256 383	22 825	57 833	80 658
20209	0	0	0	57 000	31 304	88 304	57 000	31 304	88 304	0	0	0
30102	258 941	0	258 941	4 451 721	0	4 451 721	4 520 076	0	4 520 076	190 586	0	190 586
30110	1 127	1 703	2 830	1 409 638	19 847	1 429 485	1 068 573	20 720	1 089 293	342 192	830	343 022
30114	0	13 440	13 440	0	458 994	458 994	0	464 690	464 690	0	7 744	7 744
30202	15 909	0	15 909	2 181	0	2 181	0	0	0	18 090	0	18 090
30204	8 635	0	8 635	0	0	0	1 343	0	1 343	7 292	0	7 292
30233	0	164	164	0	297	297	0	461	461	0	0	0
32002	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	490 000	0	490 000	485 000	0	485 000	30 000	0	30 000
32004	160 000	92 989	252 989	390 000	100 758	490 758	385 000	99 979	484 979	165 000	93 768	258 768
45205	8 400	0	8 400	0	0	0	2 000	0	2 000	6 400	0	6 400
45206	173 642	814	174 456	71 350	54	71 404	8 871	308	9 179	236 121	560	236 681
45207	505 456	11 641	517 097	20 200	757	20 957	199 631	1 032	200 663	326 025	11 366	337 391
45208	215 955	283 669	499 624	155 500	18 765	174 265	50 149	36 908	87 057	321 306	265 526	586 832
45505	6 174	12 399	18 573	4 970	797	5 767	1 366	694	2 060	9 778	12 502	22 280
45506	64 070	3 628	67 698	7 440	227	7 667	4 138	962	5 100	67 372	2 893	70 265
45507	32 364	1 380	33 744	1 600	88	1 688	1 067	127	1 194	32 897	1 341	34 238
45704	5 548	4 502	10 050	500	1 281	1 781	717	454	1 171	5 331	5 329	10 660
45705	58 131	16 200	74 331	2 630	8 840	11 470	5 014	2 986	8 000	55 747	22 054	77 801
45706	22 515	6 498	29 013	7 000	2 598	9 598	1 226	556	1 782	28 289	8 540	36 829
45812	48 511	0	48 511	2 522	0	2 522	1 815	0	1 815	49 218	0	49 218
45815	5 282	0	5 282	1 410	40	1 450	1 891	40	1 931	4 801	0	4 801
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	3 916	2 143	6 059	2 073	625	2 698	1 056	612	1 668	4 933	2 156	7 089
45912	256	0	256	342	54	396	162	1	163	436	53	489
45915	342	0	342	294	135	429	314	135	449	322	0	322
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	726	94	820	504	90	594	297	90	387	933	94	1 027
47408	0	0	0	239 018	253 935	492 953	239 018	253 935	492 953	0	0	0
47417	0	0	0	0	361	361	0	1	1	0	360	360
47423	200	840	1 040	27	31 358	31 385	25	31 351	31 376	202	847	1 049
47427	9 630	1 250	10 880	11 148	2 441	13 589	17 894	2 275	20 169	2 884	1 416	4 300
50209	0	30 763	30 763	0	2 158	2 158	0	1 721	1 721	0	31 200	31 200
50221	7 425	0	7 425	2 503	0	2 503	0	0	0	9 928	0	9 928
60302	2 166	0	2 166	210	0	210	2 023	0	2 023	353	0	353
60308	29	0	29	79	0	79	88	0	88	20	0	20
60310	38	0	38	208	0	208	196	0	196	50	0	50
60312	2 219	0	2 219	1 403	0	1 403	1 546	0	1 546	2 076	0	2 076
60314	60	0	60	0	8 494	8 494	0	8 494	8 494	60	0	60
60315	0	15 498	15 498	0	979	979	0	16 477	16 477	0	0	0
60401	87 749	0	87 749	0	0	0	39	0	39	87 710	0	87 710
60701	9 951	0	9 951	10	0	10	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	237	0	237	189	0	189	138	0	138	288	0	288
61009	0	0	0	29	0	29	10	0	10	19	0	19
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	15 338	0	15 338	8 944	0	8 944	921	0	921	23 361	0	23 361
70606	43 929	0	43 929	12 353	0	12 353	29	0	29	56 253	0	56 253
70608	74 645	0	74 645	60 726	0	60 726	0	0	0	135 371	0	135 371
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	5 948	0	5 948	1 912	0	1 912	210	0	210	7 650	0	7 650
Итого по активу (баланс)	1 920 812	525 664	2 446 476	8 122 461	1 072 968	9 195 429	7 774 367	1 072 220	8 846 587	2 268 906	526 412	2 795 318
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	7 424	0	7 424	0	0	0	2 504	0	2 504	9 928	0	9 928
10701	15 210	0	15 210	0	0	0	0	0	0	15 210	0	15 210
10801	129 182	0	129 182	0	0	0	0	0	0	129 182	0	129 182
30111	896	0	896	1 085 690	0	1 085 690	1 426 998	0	1 426 998	342 204	0	342 204
30220	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30232	4	0	4	578	2 198	2 776	584	2 223	2 807	10	25	35
30236	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 159	2 159	0	2 159	2 159	0	0	0
31409	0	434 900	434 900	0	22 375	22 375	0	28 667	28 667	0	441 192	441 192
40702	540 820	10 133	550 953	4 193 694	359 919	4 553 613	4 092 052	364 014	4 456 066	439 178	14 228	453 406
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	1 615	0	1 615	1 039	0	1 039	1 354	0	1 354	1 930	0	1 930
40807	491	0	491	381	189	570	186	363	549	296	174	470
40817	12 032	5 962	17 994	53 478	9 266	62 744	53 334	12 857	66 191	11 888	9 553	21 441
40820	17 689	23 346	41 035	106 461	52 885	159 346	114 840	55 443	170 283	26 068	25 904	51 972
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40909	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
40910	0	783	783	0	2 542	2 542	0	1 767	1 767	0	8	8
40911	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
40912	0	0	0	72	6 859	6 931	72	6 859	6 931	0	0	0
40913	0	1 735	1 735	558	65 448	66 006	558	63 713	64 271	0	0	0
42104	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
42105	11 798	1 826	13 624	0	102	102	128	117	245	11 926	1 841	13 767
42106	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42301	70	1 816	1 886	0	180	180	0	121	121	70	1 757	1 827
42302	5 274	3 345	8 619	0	3 272	3 272	17	86	103	5 291	159	5 450
42305	0	1 983	1 983	0	80	80	0	138	138	0	2 041	2 041
42601	1 083	9 477	10 560	0	2 211	2 211	1 100	751	1 851	2 183	8 017	10 200
42602	38 051	2 769	40 820	38 200	155	38 355	44 839	183	45 022	44 690	2 797	47 487
42604	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
42605	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
42607	0	620	620	0	35	35	0	40	40	0	625	625
45215	28 209	0	28 209	644	0	644	677	0	677	28 242	0	28 242
45515	2 243	0	2 243	266	0	266	0	0	0	1 977	0	1 977
45715	3 384	0	3 384	409	0	409	659	0	659	3 634	0	3 634
45818	58 627	0	58 627	268	0	268	1 070	0	1 070	59 429	0	59 429
45918	762	0	762	20	0	20	30	0	30	772	0	772
47407	0	0	0	253 055	239 316	492 371	253 055	239 316	492 371	0	0	0
47411	191	64	255	169	8	177	219	17	236	241	73	314
47416	95	2 590	2 685	4 597	2 645	7 242	4 583	224	4 807	81	169	250
47422	390	22	412	219 932	1	219 933	219 932	1	219 933	390	22	412
47425	2 983	0	2 983	195	0	195	197	0	197	2 985	0	2 985
47426	2	2 269	2 271	0	95	95	0	1 701	1 701	2	3 875	3 877
52301	52 190	5 898	58 088	1 357	330	1 687	1 560	379	1 939	52 393	5 947	58 340
52501	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	1 566	0	1 566	3 679	0	3 679	2 207	0	2 207	94	0	94
60305	1 441	0	1 441	4 532	0	4 532	3 091	0	3 091	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	18	0	18	12	0	12
60309	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60601	17 511	0	17 511	39	0	39	160	0	160	17 632	0	17 632
60903	91	0	91	0	0	0	2	0	2	93	0	93
70601	69 857	0	69 857	3	0	3	22 342	0	22 342	92 196	0	92 196
70603	74 774	0	74 774	0	0	0	60 910	0	60 910	135 684	0	135 684
70801	62 329	0	62 329	0	0	0	0	0	0	62 329	0	62 329
Итого по пассиву (баланс)	1 936 938	509 538	2 446 476	5 970 991	773 758	6 744 749	6 310 964	782 627	7 093 591	2 276 911	518 407	2 795 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 190	5 898	58 088	1 560	379	1 939	1 357	330	1 687	52 393	5 947	58 340
90901	11 522	0	11 522	8 718	0	8 718	10 005	0	10 005	10 235	0	10 235
90902	39 096	0	39 096	1 024	0	1 024	1 867	0	1 867	38 253	0	38 253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 112 488	2 460 220	6 572 708	134 902	226 031	360 933	152 981	181 497	334 478	4 094 409	2 504 754	6 599 163
91604	14 936	873	15 809	1 146	125	1 271	317	118	435	15 765	880	16 645
91704	0	69	69	0	5	5	0	4	4	0	70	70
91802	0	612	612	0	40	40	0	34	34	0	618	618
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 235 383	0	2 235 383	223 681	0	223 681	311 656	0	311 656	2 147 408	0	2 147 408
Итого по активу (баланс)	6 465 730	2 467 672	8 933 402	371 031	226 580	597 611	478 183	181 983	660 166	6 358 578	2 512 269	8 870 847
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91312	696 314	470 744	1 167 058	75 740	25 905	101 645	12 700	30 440	43 140	633 274	475 279	1 108 553
91315	624 392	187 896	812 288	5 429	29 938	35 367	0	34 203	34 203	618 963	192 161	811 124
91317	65 870	0	65 870	170 641	0	170 641	141 861	0	141 861	37 090	0	37 090
91319	133 602	56 565	190 167	0	3 165	3 165	0	3 639	3 639	133 602	57 039	190 641
99999	6 698 019	0	6 698 019	348 286	0	348 286	373 706	0	373 706	6 723 439	0	6 723 439
Итого по пассиву (баланс)	8 218 197	715 205	8 933 402	600 934	59 008	659 942	529 105	68 282	597 387	8 146 368	724 479	8 870 847
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?