Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 031	15 462	43 493	309 444	24 729	334 173	305 730	31 532	337 262	31 745	8 659	40 404
20208	983	0	983	5 500	0	5 500	4 700	0	4 700	1 783	0	1 783
20209	0	0	0	146 134	4 123	150 257	146 134	4 123	150 257	0	0	0
30102	36 768	0	36 768	1 493 742	0	1 493 742	1 486 109	0	1 486 109	44 401	0	44 401
30110	1 931 380	9 593	1 940 973	359 347	98 242	457 589	396 123	94 315	490 438	1 894 604	13 520	1 908 124
30202	18 639	0	18 639	0	0	0	1 235	0	1 235	17 404	0	17 404
30204	158	0	158	21	0	21	0	0	0	179	0	179
30233	12 402	4 444	16 846	10 245	567	10 812	9 915	206	10 121	12 732	4 805	17 537
30302	471 458	27 891	499 349	172 666	13 285	185 951	108 488	1 857	110 345	535 636	39 319	574 955
30306	222 268	26 332	248 600	106 551	15 498	122 049	26 614	2 178	28 792	302 205	39 652	341 857
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45201	9 974	0	9 974	14 530	0	14 530	17 557	0	17 557	6 947	0	6 947
45206	66 635	0	66 635	0	0	0	47 485	0	47 485	19 150	0	19 150
45207	240 368	0	240 368	24 550	0	24 550	25 260	0	25 260	239 658	0	239 658
45401	419	0	419	250	0	250	594	0	594	75	0	75
45408	8 500	0	8 500	0	0	0	167	0	167	8 333	0	8 333
45506	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45507	17 927	0	17 927	0	0	0	483	0	483	17 444	0	17 444
45509	110	0	110	103	0	103	146	0	146	67	0	67
45812	43 227	0	43 227	1 978	0	1 978	81	0	81	45 124	0	45 124
45814	167	0	167	166	0	166	0	0	0	333	0	333
45815	36	0	36	317	0	317	156	0	156	197	0	197
45912	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	11 293	86 691	97 984	11 293	86 691	97 984	0	0	0
47423	5 336	1 860	7 196	2 232	120	2 352	2 327	104	2 431	5 241	1 876	7 117
47427	9 479	0	9 479	17 762	0	17 762	13 462	0	13 462	13 779	0	13 779
52503	649	0	649	0	0	0	224	0	224	425	0	425
60302	4 327	0	4 327	723	0	723	188	0	188	4 862	0	4 862
60306	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
60308	6	0	6	184	0	184	188	0	188	2	0	2
60312	1 037	0	1 037	6 161	0	6 161	6 034	0	6 034	1 164	0	1 164
60323	2 258	0	2 258	78	0	78	11	0	11	2 325	0	2 325
60401	58 054	0	58 054	0	0	0	4 860	0	4 860	53 194	0	53 194
60409	51 882	0	51 882	0	0	0	0	0	0	51 882	0	51 882
60901	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	303	0	303	94	0	94	99	0	99	298	0	298
61009	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	29 929	0	29 929	0	0	0	0	0	0	29 929	0	29 929
61209	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
61403	5 818	0	5 818	1 799	0	1 799	642	0	642	6 975	0	6 975
70606	134 474	0	134 474	22 524	0	22 524	24	0	24	156 974	0	156 974
70608	3 787	0	3 787	11 308	0	11 308	0	0	0	15 095	0	15 095
Итого по активу (баланс)	3 573 096	85 582	3 658 678	2 727 376	243 255	2 970 631	2 704 003	221 006	2 925 009	3 596 469	107 831	3 704 300
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	694 619	0	694 619	0	0	0	0	0	0	694 619	0	694 619
30109	70	17 807	17 877	52 500	912	53 412	52 500	1 180	53 680	70	18 075	18 145
30226	153	0	153	21	0	21	3	0	3	135	0	135
30232	7 361	4 954	12 315	164 417	1 410	165 827	165 518	1 680	167 198	8 462	5 224	13 686
30301	471 458	27 891	499 349	108 489	1 856	110 345	172 667	13 284	185 951	535 636	39 319	574 955
30305	222 268	26 332	248 600	26 614	2 178	28 792	106 551	15 497	122 048	302 205	39 651	341 856
31305	0	3 966	3 966	0	4 226	4 226	0	260	260	0	0	0
40701	3 058	0	3 058	23 324	0	23 324	22 785	0	22 785	2 519	0	2 519
40702	126 301	0	126 301	1 022 238	11 229	1 033 467	1 011 907	11 229	1 023 136	115 970	0	115 970
40703	7 345	1	7 346	19 852	0	19 852	17 693	0	17 693	5 186	1	5 187
40802	24 014	0	24 014	103 196	0	103 196	101 891	0	101 891	22 709	0	22 709
40817	98 224	4 619	102 843	124 832	25 422	150 254	105 590	24 764	130 354	78 982	3 961	82 943
40820	875	306	1 181	480	33 463	33 943	303	34 717	35 020	698	1 560	2 258
40821	258	0	258	2 671	0	2 671	2 616	0	2 616	203	0	203
40905	700	0	700	6 379	0	6 379	6 048	0	6 048	369	0	369
40909	0	17	17	12	1	13	12	1	13	0	17	17
40911	4	0	4	56 468	0	56 468	56 464	0	56 464	0	0	0
40912	0	0	0	1 153	3 231	4 384	1 153	3 231	4 384	0	0	0
40913	0	0	0	1 832	5 161	6 993	1 832	5 161	6 993	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	523 362	0	523 362	0	0	0	4 894	0	4 894	528 256	0	528 256
42301	10 417	40	10 457	55 099	909	56 008	55 187	909	56 096	10 505	40	10 545
42305	3 299	0	3 299	602	0	602	13	0	13	2 710	0	2 710
42306	149 229	776	150 005	47 387	892	48 279	5 263	116	5 379	107 105	0	107 105
42307	201 602	37	201 639	70 419	2	70 421	1 672	3	1 675	132 855	38	132 893
42309	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
42601	36	1	37	33 858	0	33 858	33 857	0	33 857	35	1	36
42606	263	0	263	53	0	53	115	0	115	325	0	325
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	24 640	0	24 640	2 644	0	2 644	816	0	816	22 812	0	22 812
45415	8 500	0	8 500	167	0	167	0	0	0	8 333	0	8 333
45515	21 428	0	21 428	483	0	483	0	0	0	20 945	0	20 945
45818	43 424	0	43 424	236	0	236	2 461	0	2 461	45 649	0	45 649
45918	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
47407	0	0	0	86 464	11 305	97 769	86 464	11 305	97 769	0	0	0
47411	12 859	99	12 958	5 083	99	5 182	2 217	5	2 222	9 993	5	9 998
47416	157	0	157	5 399	0	5 399	5 582	0	5 582	340	0	340
47422	540	0	540	34 485	72	34 557	34 485	72	34 557	540	0	540
47425	7 250	0	7 250	955	0	955	11	0	11	6 306	0	6 306
47426	3 998	1	3 999	7 873	5	7 878	6 243	4	6 247	2 368	0	2 368
52306	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
60301	2 313	0	2 313	4 035	0	4 035	1 737	0	1 737	15	0	15
60305	2 263	0	2 263	8 122	0	8 122	5 859	0	5 859	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	50	0	50	14	0	14	5	0	5	41	0	41
60324	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
60601	33 647	0	33 647	4 640	0	4 640	379	0	379	29 386	0	29 386
60603	7 428	0	7 428	0	0	0	216	0	216	7 644	0	7 644
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61012	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
61304	98	0	98	17	0	17	19	0	19	100	0	100
70601	135 592	0	135 592	127	0	127	22 912	0	22 912	158 377	0	158 377
70603	3 768	0	3 768	0	0	0	11 275	0	11 275	15 043	0	15 043
Итого по пассиву (баланс)	3 571 831	86 847	3 658 678	2 082 721	102 373	2 185 094	2 107 298	123 418	2 230 716	3 596 408	107 892	3 704 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90705	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90901	12 436	0	12 436	928	0	928	6 315	0	6 315	7 049	0	7 049
90902	70 505	0	70 505	7 448	0	7 448	26 696	0	26 696	51 257	0	51 257
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	841 399	0	841 399	0	0	0	115 800	0	115 800	725 599	0	725 599
91501	48 716	0	48 716	0	0	0	0	0	0	48 716	0	48 716
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	5 130	0	5 130	762	0	762	497	0	497	5 395	0	5 395
91704	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
91802	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	2 004 006	0	2 004 006	64 162	0	64 162	623 349	0	623 349	1 444 819	0	1 444 819
Итого по активу (баланс)	2 991 272	0	2 991 272	73 308	0	73 308	772 669	0	772 669	2 291 911	0	2 291 911
Пассив
91311	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
91312	1 868 213	0	1 868 213	558 886	0	558 886	0	0	0	1 309 327	0	1 309 327
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	3 149	0	3 149	64 463	0	64 463	64 162	0	64 162	2 848	0	2 848
91507	127 164	0	127 164	0	0	0	0	0	0	127 164	0	127 164
99999	987 266	0	987 266	149 306	0	149 306	9 132	0	9 132	847 092	0	847 092
Итого по пассиву (баланс)	2 991 272	0	2 991 272	772 655	0	772 655	73 294	0	73 294	2 291 911	0	2 291 911
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 246	1 246	0	31 647	31 647	0	32 893	32 893	0	0	0
93801	3	0	3	115	0	115	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	1 246	1 249	115	31 647	31 762	118	32 893	33 011	0	0	0
Пассив
96001	1 249	0	1 249	32 662	0	32 662	31 413	0	31 413	0	0	0
96801	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 249	0	1 249	32 778	0	32 778	31 529	0	31 529	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?