Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 274	44 202	81 476	87 807	90 798	178 605	99 290	98 203	197 493	25 791	36 797	62 588
20208	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
20209	0	0	0	14 000	15 696	29 696	14 000	15 696	29 696	0	0	0
30102	362 012	0	362 012	6 851 091	0	6 851 091	7 158 914	0	7 158 914	54 189	0	54 189
30110	23 555	29 285	52 840	1	165 016	165 017	5 257	171 050	176 307	18 299	23 251	41 550
30114	0	29 744	29 744	0	738 748	738 748	0	657 496	657 496	0	110 996	110 996
30202	88 392	0	88 392	0	0	0	3 837	0	3 837	84 555	0	84 555
30204	33 082	0	33 082	0	0	0	742	0	742	32 340	0	32 340
30233	158	0	158	28 349	8 013	36 362	27 761	8 013	35 774	746	0	746
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	4 547	0	4 547	376 107	0	376 107	377 247	0	377 247	3 407	0	3 407
30424	3 661	0	3 661	2 246 941	0	2 246 941	2 246 926	0	2 246 926	3 676	0	3 676
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	466	466	0	29	29	0	26	26	0	469	469
32308	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
45201	82 964	0	82 964	136 266	0	136 266	137 082	0	137 082	82 148	0	82 148
45205	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0
45206	163 894	0	163 894	103 008	0	103 008	49 533	0	49 533	217 369	0	217 369
45207	444 197	83 728	527 925	0	5 136	5 136	15 389	4 672	20 061	428 808	84 192	513 000
45208	61 299	86 154	147 453	0	5 286	5 286	0	4 808	4 808	61 299	86 632	147 931
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
45505	384	0	384	0	0	0	118	0	118	266	0	266
45506	190 031	0	190 031	1 050	0	1 050	8 316	0	8 316	182 765	0	182 765
45507	383 136	0	383 136	0	0	0	14 972	0	14 972	368 164	0	368 164
45812	399	0	399	63	0	63	398	0	398	64	0	64
45815	1 328	0	1 328	526	0	526	443	0	443	1 411	0	1 411
45912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45915	230	0	230	83	0	83	147	0	147	166	0	166
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 329	16 329	0	1 002	1 002	0	911	911	0	16 420	16 420
47404	0	1 894	1 894	2 146 179	371 593	2 517 772	2 146 179	371 583	2 517 762	0	1 904	1 904
47408	0	0	0	520 706	424 546	945 252	520 706	424 546	945 252	0	0	0
47423	69 767	0	69 767	4 027	76 095	80 122	98	71 133	71 231	73 696	4 962	78 658
47427	11 641	18 626	30 267	14 969	1 142	16 111	16 887	1 039	17 926	9 723	18 729	28 452
47901	22 417	0	22 417	160	0	160	0	0	0	22 577	0	22 577
50106	258 192	0	258 192	1 572	0	1 572	3 441	0	3 441	256 323	0	256 323
50107	303 593	0	303 593	23 329	0	23 329	21 145	0	21 145	305 777	0	305 777
50118	0	0	0	21 152	0	21 152	21 152	0	21 152	0	0	0
50121	1 339	0	1 339	899	0	899	923	0	923	1 315	0	1 315
50205	310 858	0	310 858	1 449 665	0	1 449 665	1 708 353	0	1 708 353	52 170	0	52 170
50210	0	82 667	82 667	0	5 811	5 811	0	3 324	3 324	0	85 154	85 154
50211	103 607	428 937	532 544	647	29 502	30 149	3 923	27 052	30 975	100 331	431 387	531 718
50218	0	0	0	1 708 811	0	1 708 811	1 448 160	0	1 448 160	260 651	0	260 651
50305	16 737	0	16 737	86	0	86	0	0	0	16 823	0	16 823
50307	162 079	0	162 079	22 102	0	22 102	20 961	0	20 961	163 220	0	163 220
50308	402 262	0	402 262	1 658	0	1 658	179 395	0	179 395	224 525	0	224 525
50318	0	0	0	20 967	0	20 967	20 967	0	20 967	0	0	0
51405	0	0	0	94 174	0	94 174	0	0	0	94 174	0	94 174
52503	92	0	92	0	0	0	2	0	2	90	0	90
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	9 596	0	9 596	114	0	114	111	0	111	9 599	0	9 599
60308	100	0	100	110	0	110	180	0	180	30	0	30
60310	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60312	1 585	0	1 585	6 106	0	6 106	6 738	0	6 738	953	0	953
60314	243	0	243	502	371	873	116	371	487	629	0	629
60401	17 995	0	17 995	0	0	0	531	0	531	17 464	0	17 464
60701	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
61002	65	0	65	3	0	3	3	0	3	65	0	65
61008	317	0	317	82	0	82	84	0	84	315	0	315
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
61210	0	0	0	178 665	0	178 665	178 665	0	178 665	0	0	0
61403	10 968	0	10 968	0	0	0	375	0	375	10 593	0	10 593
70606	210 892	0	210 892	50 784	0	50 784	2 388	0	2 388	259 288	0	259 288
70607	777	0	777	2 597	0	2 597	2 988	0	2 988	386	0	386
70608	130 490	0	130 490	100 221	0	100 221	0	0	0	230 711	0	230 711
70611	45	0	45	0	0	0	6	0	6	39	0	39
Итого по активу (баланс)	3 948 097	826 073	4 774 170	19 081 379	1 939 032	21 020 411	19 335 289	1 860 149	21 195 438	3 694 187	904 956	4 599 143
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	456 450	0	456 450	0	0	0	4 553	0	4 553	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	78	51	129	11 152	1 295	12 447	11 615	1 430	13 045	541	186	727
30601	0	0	0	198	0	198	268	0	268	70	0	70
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	0	183 925	183 925	0	183 925	183 925	0	0	0
31303	0	59 703	59 703	0	245 488	245 488	0	185 785	185 785	0	0	0
31304	0	0	0	0	62 157	62 157	0	123 411	123 411	0	61 254	61 254
32901	0	0	0	1 509 329	0	1 509 329	1 775 038	0	1 775 038	265 709	0	265 709
40701	8 563	6	8 569	59 474	4 283	63 757	54 805	4 283	59 088	3 894	6	3 900
40702	445 181	22 522	467 703	4 971 844	412 986	5 384 830	4 797 347	414 374	5 211 721	270 684	23 910	294 594
40703	441 552	0	441 552	243 802	2 704	246 506	14 002	2 704	16 706	211 752	0	211 752
40802	6 670	0	6 670	15 708	0	15 708	11 779	0	11 779	2 741	0	2 741
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 604	1 178	2 782	50 332	100 608	150 940	53 591	111 157	164 748	4 863	11 727	16 590
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	50 096	60 306	110 402	243 611	179 346	422 957	246 333	195 964	442 297	52 818	76 924	129 742
40820	775	1 617	2 392	1 647	1 126	2 773	1 851	9 172	11 023	979	9 663	10 642
40821	0	0	0	3 754	0	3 754	4 639	0	4 639	885	0	885
40903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40911	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
42002	14 220	0	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	417 000	0	417 000	432 000	0	432 000	347 000	0	347 000	332 000	0	332 000
42103	521 500	0	521 500	496 500	0	496 500	535 000	0	535 000	560 000	0	560 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	480	936	1 416	6	52	58	50	58	108	524	942	1 466
42304	0	171	171	0	10	10	0	11	11	0	172	172
42305	6 495	671	7 166	100	37	137	76	43	119	6 471	677	7 148
42306	438 077	437 699	875 776	187 773	23 680	211 453	6 424	30 327	36 751	256 728	444 346	701 074
42307	42 990	218 943	261 933	6 363	28 293	34 656	460	67 904	68 364	37 087	258 554	295 641
42309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42503	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42601	0	8 768	8 768	0	489	489	0	538	538	0	8 817	8 817
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	83 335	0	83 335	6 006	0	6 006	6 066	0	6 066	83 395	0	83 395
45515	28 801	0	28 801	1 194	0	1 194	1 129	0	1 129	28 736	0	28 736
45818	643	0	643	189	0	189	238	0	238	692	0	692
45918	72	0	72	27	0	27	36	0	36	81	0	81
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 509 933	0	1 509 933	1 509 933	0	1 509 933	0	0	0
47407	0	0	0	517 641	428 102	945 743	517 641	428 102	945 743	0	0	0
47411	0	1	1	2 643	3 000	5 643	2 643	3 000	5 643	0	1	1
47416	228	0	228	1 611	793	2 404	1 649	793	2 442	266	0	266
47422	497	0	497	52	0	52	4	0	4	449	0	449
47425	34 776	0	34 776	2 094	0	2 094	2 389	0	2 389	35 071	0	35 071
47426	3 171	3	3 174	7 299	4	7 303	7 661	1	7 662	3 533	0	3 533
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	7 648	0	7 648	4 613	0	4 613	3 838	0	3 838	6 873	0	6 873
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 456	0	1 456	0	0	0	83	0	83	1 539	0	1 539
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	3 614	0	3 614	3 695	0	3 695	2 436	0	2 436	2 355	0	2 355
60305	0	0	0	7 245	0	7 245	7 245	0	7 245	0	0	0
60309	11	0	11	3	0	3	65	0	65	73	0	73
60311	468	0	468	1 322	0	1 322	1 358	0	1 358	504	0	504
60322	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60601	15 403	0	15 403	532	0	532	227	0	227	15 098	0	15 098
60903	408	0	408	0	0	0	14	0	14	422	0	422
61304	73	0	73	20	0	20	36	0	36	89	0	89
70601	215 547	0	215 547	1 395	0	1 395	42 958	0	42 958	257 110	0	257 110
70602	2 945	0	2 945	3 818	0	3 818	4 178	0	4 178	3 305	0	3 305
70603	130 999	0	130 999	0	0	0	101 411	0	101 411	232 410	0	232 410
70801	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 961 595	812 575	4 774 170	10 343 804	1 678 862	12 022 666	10 084 173	1 763 466	11 847 639	3 701 964	897 179	4 599 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
90901	67 687	0	67 687	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	67 687	0	67 687
90902	111 159	0	111 159	1 977	0	1 977	9	0	9	113 127	0	113 127
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	112 367	112 367	94 174	7 534	101 708	0	8 328	8 328	94 174	111 573	205 747
91414	2 040 276	297 696	2 337 972	180 000	18 264	198 264	302 396	16 613	319 009	1 917 880	299 347	2 217 227
91604	172	16 658	16 830	63	2 554	2 617	40	1 538	1 578	195	17 674	17 869
99998	2 550 076	0	2 550 076	292 806	0	292 806	440 801	0	440 801	2 402 081	0	2 402 081
Итого по активу (баланс)	4 782 395	426 721	5 209 116	570 289	28 352	598 641	744 515	26 479	770 994	4 608 169	428 594	5 036 763
Пассив
91311	81 107	0	81 107	13 070	0	13 070	0	0	0	68 037	0	68 037
91312	2 065 745	0	2 065 745	89 900	0	89 900	40 376	0	40 376	2 016 221	0	2 016 221
91315	61 710	0	61 710	929	0	929	1 029	0	1 029	61 810	0	61 810
91316	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	140 485	0	140 485	336 903	0	336 903	251 402	0	251 402	54 984	0	54 984
91319	142 818	0	142 818	0	0	0	0	0	0	142 818	0	142 818
91507	56 515	0	56 515	0	0	0	0	0	0	56 515	0	56 515
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	2 659 040	0	2 659 040	330 166	0	330 166	305 808	0	305 808	2 634 682	0	2 634 682
Итого по пассиву (баланс)	5 209 116	0	5 209 116	770 968	0	770 968	598 615	0	598 615	5 036 763	0	5 036 763
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	147 821	147 821	0	147 821	147 821	0	0	0
93801	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 188	147 821	149 009	1 188	147 821	149 009	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	147 963	0	147 963	147 963	0	147 963	0	0	0
96801	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	149 151	0	149 151	149 151	0	149 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	22 281 699,0000	0	0	30 000,0000	0	0	200 050,0000	0	0	22 111 649,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 281 755,0000	0	0	30 021,0000	0	0	200 067,0000	0	0	22 111 709,0000
Пассив
98040	0	0	1 755 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 755 298,0000
98050	0	0	8 065,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	8 064,0000
98070	0	0	20 518 392,0000	0	0	200 050,0000	0	0	30 005,0000	0	0	20 348 347,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 281 755,0000	0	0	200 057,0000	0	0	30 011,0000	0	0	22 111 709,0000

Страница была полезной?