Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 641	2 375	57 016	624 812	25 968	650 780	618 271	25 132	643 403	61 182	3 211	64 393
20208	28	0	28	315	0	315	317	0	317	26	0	26
20209	2 900	0	2 900	175 484	0	175 484	177 274	0	177 274	1 110	0	1 110
30102	192 649	0	192 649	1 934 915	0	1 934 915	2 008 246	0	2 008 246	119 318	0	119 318
30110	2 614	7 568	10 182	735 032	31 951	766 983	735 499	32 576	768 075	2 147	6 943	9 090
30114	0	31	31	0	20 168	20 168	0	20 163	20 163	0	36	36
30202	18 447	0	18 447	553	0	553	0	0	0	19 000	0	19 000
30204	225	0	225	0	0	0	27	0	27	198	0	198
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	391	2 270	2 661	391	2 270	2 661	0	0	0
30233	169	0	169	24 707	5 081	29 788	24 809	5 081	29 890	67	0	67
30302	39	1 075	1 114	12 511	11 621	24 132	12 543	11 498	24 041	7	1 198	1 205
30306	174 282	0	174 282	26 781	26	26 807	58 162	1	58 163	142 901	25	142 926
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	461	0	461	44 238	0	44 238	44 242	0	44 242	457	0	457
31901	0	0	0	660 000	0	660 000	590 000	0	590 000	70 000	0	70 000
44906	58 500	0	58 500	6 060	0	6 060	0	0	0	64 560	0	64 560
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	45 308	0	45 308	37 266	0	37 266	49 324	0	49 324	33 250	0	33 250
45204	1 644	0	1 644	853	0	853	1 644	0	1 644	853	0	853
45205	1 724	0	1 724	1 645	0	1 645	800	0	800	2 569	0	2 569
45206	79 166	0	79 166	2 812	0	2 812	6 547	0	6 547	75 431	0	75 431
45207	302 547	0	302 547	23 739	0	23 739	34 736	0	34 736	291 550	0	291 550
45208	143 958	0	143 958	704	0	704	30 777	0	30 777	113 885	0	113 885
45401	2 308	0	2 308	1 428	0	1 428	2 201	0	2 201	1 535	0	1 535
45404	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
45405	923	0	923	245	0	245	0	0	0	1 168	0	1 168
45406	8 086	0	8 086	1 625	0	1 625	25	0	25	9 686	0	9 686
45407	133 981	0	133 981	21 255	0	21 255	3 322	0	3 322	151 914	0	151 914
45408	82 042	0	82 042	30 000	0	30 000	765	0	765	111 277	0	111 277
45505	5 405	0	5 405	130	0	130	761	0	761	4 774	0	4 774
45506	107 066	0	107 066	4 748	0	4 748	6 806	0	6 806	105 008	0	105 008
45507	213 537	0	213 537	4 020	0	4 020	4 791	0	4 791	212 766	0	212 766
45812	30 651	0	30 651	104	0	104	0	0	0	30 755	0	30 755
45814	4 953	0	4 953	0	0	0	33	0	33	4 920	0	4 920
45815	19 638	0	19 638	198	0	198	8 256	0	8 256	11 580	0	11 580
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45914	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	567	0	567	1 034	0	1 034	19	0	19	1 582	0	1 582
47404	0	1 181	1 181	0	46 477	46 477	0	46 689	46 689	0	969	969
47408	0	0	0	49 814	48 653	98 467	49 814	48 653	98 467	0	0	0
47423	13 450	214	13 664	15 400	50	15 450	16 198	48	16 246	12 652	216	12 868
47427	3 685	0	3 685	296	0	296	1 038	0	1 038	2 943	0	2 943
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	0	0	0	31 560	0	31 560	0	0	0	31 560	0	31 560
51405	31 313	0	31 313	0	0	0	31 313	0	31 313	0	0	0
51506	42 243	0	42 243	165	0	165	0	0	0	42 408	0	42 408
60302	5	0	5	171	0	171	90	0	90	86	0	86
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	2 394	0	2 394	3 556	0	3 556	3 896	0	3 896	2 054	0	2 054
60323	6	0	6	11	0	11	17	0	17	0	0	0
60401	232 177	0	232 177	1 071	0	1 071	680	0	680	232 568	0	232 568
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	220	0	220	263	0	263	264	0	264	219	0	219
61009	100	0	100	260	0	260	177	0	177	183	0	183
61011	0	0	0	8 442	0	8 442	0	0	0	8 442	0	8 442
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61403	499	0	499	18	0	18	27	0	27	490	0	490
70606	85 064	0	85 064	25 827	0	25 827	5 023	0	5 023	105 868	0	105 868
70608	2 189	0	2 189	1 712	0	1 712	183	0	183	3 718	0	3 718
Итого по активу (баланс)	2 162 950	12 444	2 175 394	4 528 305	192 265	4 720 570	4 541 841	192 111	4 733 952	2 149 414	12 598	2 162 012
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	0	0	0	0	0	0	123 036	0	123 036
10701	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
10801	26 599	0	26 599	0	0	0	0	0	0	26 599	0	26 599
30232	0	43	43	24 822	4 859	29 681	24 875	5 144	30 019	53	328	381
30301	39	1 075	1 114	12 968	11 507	24 475	12 936	11 630	24 566	7	1 198	1 205
30305	174 282	0	174 282	58 162	1	58 163	26 781	26	26 807	142 901	25	142 926
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	6 918	0	6 918	62 503	0	62 503	90 328	0	90 328	34 743	0	34 743
40603	1 181	0	1 181	1 795	0	1 795	2 183	0	2 183	1 569	0	1 569
40701	93	0	93	1	0	1	1 270	0	1 270	1 362	0	1 362
40702	329 172	9 514	338 686	1 605 908	49 420	1 655 328	1 584 234	49 428	1 633 662	307 498	9 522	317 020
40703	16 232	0	16 232	16 437	0	16 437	16 394	0	16 394	16 189	0	16 189
40802	115 681	508	116 189	539 810	4 314	544 124	555 759	4 316	560 075	131 630	510	132 140
40817	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	151	0	151	6 007	0	6 007	5 856	0	5 856	0	0	0
40905	0	0	0	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	0	0	0
40909	0	0	0	1 867	1 687	3 554	1 867	1 687	3 554	0	0	0
40910	0	0	0	116	192	308	116	192	308	0	0	0
40911	17	0	17	24 382	0	24 382	24 365	0	24 365	0	0	0
40912	0	0	0	2 931	2 399	5 330	2 931	2 399	5 330	0	0	0
40913	0	0	0	766	1 449	2 215	766	1 449	2 215	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	12 610	930	13 540	23 177	452	23 629	21 258	190	21 448	10 691	668	11 359
42303	221	0	221	0	0	0	11	0	11	232	0	232
42304	344	0	344	0	0	0	102	0	102	446	0	446
42305	42 810	137	42 947	8 428	80	8 508	8 308	5	8 313	42 690	62	42 752
42306	953 860	0	953 860	137 781	0	137 781	110 864	0	110 864	926 943	0	926 943
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	18 868	0	18 868	304	0	304	200	0	200	18 764	0	18 764
45415	659	0	659	13	0	13	5	0	5	651	0	651
45515	8 989	0	8 989	457	0	457	406	0	406	8 938	0	8 938
45818	41 691	0	41 691	8 198	0	8 198	75	0	75	33 568	0	33 568
45918	405	0	405	2	0	2	61	0	61	464	0	464
47407	0	0	0	50 374	48 020	98 394	50 374	48 020	98 394	0	0	0
47411	2 026	4	2 030	941	1	942	1 461	1	1 462	2 546	4	2 550
47416	45	0	45	3 215	0	3 215	3 285	0	3 285	115	0	115
47422	6	1	7	150	36	186	147	39	186	3	4	7
47425	1 652	0	1 652	598	0	598	353	0	353	1 407	0	1 407
47426	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	306	0	306	3 729	0	3 729	3 707	0	3 707	284	0	284
60305	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	334	0	334	535	0	535	561	0	561	360	0	360
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	71	0	71	45	0	45	45	0	45	71	0	71
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	51 623	0	51 623	680	0	680	805	0	805	51 748	0	51 748
61301	32	0	32	5	0	5	12	0	12	39	0	39
61304	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70601	65 310	0	65 310	7 884	0	7 884	37 153	0	37 153	94 579	0	94 579
70603	2 204	0	2 204	190	0	190	1 754	0	1 754	3 768	0	3 768
70801	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Итого по пассиву (баланс)	2 163 180	12 214	2 175 394	2 632 416	124 417	2 756 833	2 618 925	124 526	2 743 451	2 149 689	12 323	2 162 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
90901	182 276	0	182 276	13 986	0	13 986	39 305	0	39 305	156 957	0	156 957
90902	304 556	14	304 570	10 662	0	10 662	21 511	0	21 511	293 707	14	293 721
90908	0	1 780	1 780	0	109	109	0	99	99	0	1 790	1 790
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91220	7 835	0	7 835	0	0	0	7 835	0	7 835	0	0	0
91414	1 207 924	0	1 207 924	37 509	0	37 509	61 943	0	61 943	1 183 490	0	1 183 490
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	0	0	0	10 533	0	10 533
91604	10 738	0	10 738	781	0	781	366	0	366	11 153	0	11 153
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 322	0	2 322	0	0	0	12	0	12	2 310	0	2 310
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 864 546	0	1 864 546	167 658	0	167 658	197 326	0	197 326	1 834 878	0	1 834 878
Итого по активу (баланс)	3 591 802	1 794	3 593 596	230 596	109	230 705	328 299	99	328 398	3 494 099	1 804	3 495 903
Пассив
91003	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
91311	30 400	0	30 400	17 700	0	17 700	0	0	0	12 700	0	12 700
91312	1 633 547	0	1 633 547	87 392	0	87 392	75 827	0	75 827	1 621 982	0	1 621 982
91315	45 520	2 409	47 929	0	125	125	788	151	939	46 308	2 435	48 743
91316	29 411	0	29 411	4 802	0	4 802	1 000	0	1 000	25 609	0	25 609
91317	122 121	0	122 121	86 781	0	86 781	89 366	0	89 366	124 706	0	124 706
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	1 729 050	0	1 729 050	122 829	0	122 829	54 804	0	54 804	1 661 025	0	1 661 025
Итого по пассиву (баланс)	3 591 187	2 409	3 593 596	320 030	125	320 155	222 311	151	222 462	3 493 468	2 435	3 495 903
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	1 094	1 103	9	1 094	1 103	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 034,0000

Страница была полезной?