Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 741	4 839	20 580	192 619	24 982	217 601	195 702	24 868	220 570	12 658	4 953	17 611
20209	0	0	0	133 709	9 580	143 289	133 709	9 580	143 289	0	0	0
30102	8 250	0	8 250	2 733 004	0	2 733 004	2 716 773	0	2 716 773	24 481	0	24 481
30110	3 364	5 719	9 083	13 884	83 599	97 483	13 472	78 304	91 776	3 776	11 014	14 790
30114	0	23 530	23 530	0	60 608	60 608	0	74 818	74 818	0	9 320	9 320
30202	8 332	0	8 332	376	0	376	0	0	0	8 708	0	8 708
30204	589	0	589	199	0	199	0	0	0	788	0	788
30233	40	0	40	5 782	322	6 104	3 988	322	4 310	1 834	0	1 834
30602	0	0	0	82 990	0	82 990	82 990	0	82 990	0	0	0
32002	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	425 000	0	425 000	445 000	0	445 000	100 000	0	100 000
32109	0	6 248	6 248	0	383	383	0	349	349	0	6 282	6 282
45201	3 740	0	3 740	11 606	0	11 606	10 763	0	10 763	4 583	0	4 583
45206	47 000	0	47 000	0	0	0	1 500	0	1 500	45 500	0	45 500
45207	88 560	0	88 560	0	0	0	0	0	0	88 560	0	88 560
45208	74 850	0	74 850	0	0	0	30 250	0	30 250	44 600	0	44 600
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	46	0	46	0	0	0	31	0	31	15	0	15
45506	8 383	0	8 383	5 091	0	5 091	2 480	0	2 480	10 994	0	10 994
45507	59 017	0	59 017	4 980	0	4 980	923	0	923	63 074	0	63 074
45509	2 280	0	2 280	1 159	0	1 159	1 832	0	1 832	1 607	0	1 607
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	108	0	108	0	0	0	232	0	232
47408	0	0	0	184 442	67 687	252 129	184 442	67 687	252 129	0	0	0
47417	0	0	0	15	29	44	15	0	15	0	29	29
47423	24	0	24	153	9 581	9 734	153	9 581	9 734	24	0	24
47427	41	0	41	4 076	0	4 076	4 117	0	4 117	0	0	0
50106	0	0	0	61 316	0	61 316	5	0	5	61 311	0	61 311
50121	0	0	0	28	0	28	4	0	4	24	0	24
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	59 758	0	59 758	39 832	0	39 832	19 926	0	19 926
51403	79 424	0	79 424	69 024	0	69 024	50 001	0	50 001	98 447	0	98 447
51404	186 564	0	186 564	973	0	973	79 440	0	79 440	108 097	0	108 097
51405	47 768	0	47 768	122	0	122	0	0	0	47 890	0	47 890
60302	47	0	47	201	0	201	84	0	84	164	0	164
60308	70	0	70	166	0	166	201	0	201	35	0	35
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	30	0	30	2 157	0	2 157	1 892	0	1 892	295	0	295
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	863	0	863	5	0	5	5	0	5	863	0	863
60401	8 132	0	8 132	0	0	0	0	0	0	8 132	0	8 132
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	8	0	8	205	0	205	204	0	204	9	0	9
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
61403	338	0	338	0	0	0	43	0	43	295	0	295
70606	21 324	0	21 324	8 505	0	8 505	0	0	0	29 829	0	29 829
70607	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
70608	5 062	0	5 062	4 235	0	4 235	0	0	0	9 297	0	9 297
70611	553	0	553	638	0	638	0	0	0	1 191	0	1 191
70612	0	0	0	778	0	778	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	796 341	40 336	836 677	5 578 534	256 784	5 835 318	5 570 049	265 522	5 835 571	804 826	31 598	836 424
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	4 855	0	4 855	5 958	0	5 958	8 196	0	8 196
30232	205	270	475	6 669	5 643	12 312	6 981	5 798	12 779	517	425	942
40701	2 278	0	2 278	1 402	0	1 402	541	0	541	1 417	0	1 417
40702	313 343	372	313 715	788 020	47 236	835 256	779 385	47 255	826 640	304 708	391	305 099
40703	5 510	1	5 511	18 550	27 441	45 991	19 154	27 441	46 595	6 114	1	6 115
40802	15 044	0	15 044	37 045	0	37 045	32 772	0	32 772	10 771	0	10 771
40807	253	13 217	13 470	495	48 486	48 981	724	39 397	40 121	482	4 128	4 610
40817	28 304	20 040	48 344	118 869	22 508	141 377	124 441	18 178	142 619	33 876	15 710	49 586
40820	322	4 279	4 601	459	836	1 295	343	263	606	206	3 706	3 912
40821	10	0	10	22 643	0	22 643	22 680	0	22 680	47	0	47
40905	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
40909	0	0	0	20	186	206	20	186	206	0	0	0
40910	0	0	0	259	39	298	259	39	298	0	0	0
40911	12	0	12	22 862	0	22 862	22 871	0	22 871	21	0	21
40912	0	0	0	870	907	1 777	870	907	1 777	0	0	0
40913	0	0	0	4 304	5 211	9 515	4 304	5 211	9 515	0	0	0
42104	27 050	0	27 050	850	0	850	0	0	0	26 200	0	26 200
42303	75	0	75	75	0	75	85	0	85	85	0	85
42305	12 590	0	12 590	4 700	0	4 700	4 200	0	4 200	12 090	0	12 090
42306	112 970	0	112 970	37 361	0	37 361	52 361	0	52 361	127 970	0	127 970
42307	0	49	49	0	3	3	0	3	3	0	49	49
45215	15 837	0	15 837	1 627	0	1 627	916	0	916	15 126	0	15 126
45415	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45515	7 649	0	7 649	8	0	8	32	0	32	7 673	0	7 673
45818	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
45918	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
47407	0	0	0	195 680	56 237	251 917	195 680	56 237	251 917	0	0	0
47411	912	0	912	1 306	0	1 306	1 018	0	1 018	624	0	624
47416	40	0	40	206	0	206	204	0	204	38	0	38
47422	0	0	0	60	54	114	60	54	114	0	0	0
47425	93	0	93	118	0	118	119	0	119	94	0	94
47426	651	0	651	526	0	526	565	0	565	690	0	690
50120	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60301	214	0	214	2 513	0	2 513	2 370	0	2 370	71	0	71
60305	952	0	952	3 513	0	3 513	2 561	0	2 561	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60320	0	0	0	6 426	0	6 426	6 426	0	6 426	0	0	0
60322	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
60324	878	0	878	35	0	35	0	0	0	843	0	843
60601	5 457	0	5 457	0	0	0	107	0	107	5 564	0	5 564
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	135	0	135	1	0	1	35	0	35	169	0	169
70601	25 553	0	25 553	2	0	2	10 374	0	10 374	35 925	0	35 925
70602	0	0	0	4	0	4	28	0	28	24	0	24
70603	5 224	0	5 224	0	0	0	4 325	0	4 325	9 549	0	9 549
70801	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	798 449	38 228	836 677	1 289 498	214 787	1 504 285	1 303 063	200 969	1 504 032	812 014	24 410	836 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	54	0	54	54	0	54	133	0	133
90902	2 748	0	2 748	83	0	83	107	0	107	2 724	0	2 724
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	180 627	0	180 627	0	0	0	0	0	0	180 627	0	180 627
91604	766	0	766	15	0	15	7	0	7	774	0	774
99998	470 816	0	470 816	14 170	0	14 170	115 784	0	115 784	369 202	0	369 202
Итого по активу (баланс)	655 091	0	655 091	14 322	0	14 322	115 952	0	115 952	553 461	0	553 461
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	459 868	0	459 868	102 444	0	102 444	0	0	0	357 424	0	357 424
91317	7 980	0	7 980	12 765	0	12 765	13 595	0	13 595	8 810	0	8 810
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	184 275	0	184 275	160	0	160	144	0	144	184 259	0	184 259
Итого по пассиву (баланс)	655 091	0	655 091	115 944	0	115 944	14 314	0	14 314	553 461	0	553 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	60 039,0000	0	0	46,0000	0	0	60 016,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	60 018,0000	0	0	60 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	25,0000	0	0	60 018,0000	0	0	60 016,0000

Страница была полезной?