Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
10605	804 419	0	804 419	149 140	0	149 140	164 612	0	164 612	788 947	0	788 947
10901	0	0	0	596 095	0	596 095	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	3 119 318	342 897	3 462 215	83 733 788	3 440 769	87 174 557	83 570 521	3 443 323	87 013 844	3 282 585	340 343	3 622 928
20208	6 749 839	7 625	6 757 464	44 878 318	19 732	44 898 050	44 207 244	19 828	44 227 072	7 420 913	7 529	7 428 442
20209	673 666	869	674 535	47 173 177	476 678	47 649 855	46 672 749	476 358	47 149 107	1 174 094	1 189	1 175 283
30102	11 907 376	0	11 907 376	1 058 783 331	0	1 058 783 331	1 069 169 675	0	1 069 169 675	1 521 032	0	1 521 032
30110	169 371	43 333	212 704	75 179 413	6 859 565	82 038 978	73 295 647	6 578 546	79 874 193	2 053 137	324 352	2 377 489
30114	4	1 340 604	1 340 608	0	538 890 045	538 890 045	0	539 486 161	539 486 161	4	744 488	744 492
30202	3 432 461	0	3 432 461	0	0	0	275 461	0	275 461	3 157 000	0	3 157 000
30204	557 213	0	557 213	69 637	0	69 637	0	0	0	626 850	0	626 850
30210	81 500	0	81 500	13 605 224	0	13 605 224	13 493 024	0	13 493 024	193 700	0	193 700
30221	0	0	0	10 234 269	26 255	10 260 524	9 934 269	15 441	9 949 710	300 000	10 814	310 814
30233	722 258	3 661	725 919	24 613 239	207 758	24 820 997	24 412 078	181 449	24 593 527	923 419	29 970	953 389
30235	1 250	0	1 250	722 028	0	722 028	722 028	0	722 028	1 250	0	1 250
30302	102 086 543	8 153 136	110 239 679	279 994 833	4 548 441	284 543 274	246 495 070	2 832 596	249 327 666	135 586 306	9 868 981	145 455 287
30306	124 127 438	336 585	124 464 023	133 466 198	258 897	133 725 095	96 577 832	26 430	96 604 262	161 015 804	569 052	161 584 856
30413	10 298	0	10 298	113 735 222	0	113 735 222	113 735 061	0	113 735 061	10 459	0	10 459
30424	5 195	0	5 195	138 946 062	0	138 946 062	138 931 122	0	138 931 122	20 135	0	20 135
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	154 710 000	35 207 696	189 917 696	154 710 000	35 207 696	189 917 696	0	0	0
32003	0	0	0	114 060 000	54 537 081	168 597 081	108 060 000	54 537 081	162 597 081	6 000 000	0	6 000 000
32004	0	0	0	26 490 000	0	26 490 000	14 190 000	0	14 190 000	12 300 000	0	12 300 000
32005	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
32102	0	0	0	4 500 000	114 117 195	118 617 195	4 500 000	109 950 858	114 450 858	0	4 166 337	4 166 337
32103	0	13 609 171	13 609 171	12 000 000	100 510 409	112 510 409	12 000 000	99 273 027	111 273 027	0	14 846 553	14 846 553
32104	0	0	0	6 000 000	17 406 400	23 406 400	6 000 000	17 406 400	23 406 400	0	0	0
32109	0	5 905 846	5 905 846	0	175 142	175 142	0	6 080 988	6 080 988	0	0	0
32110	0	0	0	0	4 376	4 376	0	0	0	0	4 376	4 376
32202	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
44605	275 000	0	275 000	40 000	0	40 000	13 000	0	13 000	302 000	0	302 000
44606	354 900	0	354 900	278 500	0	278 500	114 100	0	114 100	519 300	0	519 300
44901	2 977	0	2 977	11 324	0	11 324	12 010	0	12 010	2 291	0	2 291
44905	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45105	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0
45107	5 203 472	0	5 203 472	0	0	0	703 472	0	703 472	4 500 000	0	4 500 000
45108	5 248 229	772 618	6 020 847	5 352	48 897	54 249	4 579 103	501 837	5 080 940	674 478	319 678	994 156
45201	2 985 769	0	2 985 769	11 487 108	0	11 487 108	12 152 567	0	12 152 567	2 320 310	0	2 320 310
45203	574 076	0	574 076	969 091	0	969 091	1 153 926	0	1 153 926	389 241	0	389 241
45204	17 462 114	0	17 462 114	10 462 437	18 207	10 480 644	14 542 793	385	14 543 178	13 381 758	17 822	13 399 580
45205	8 194 986	1 827 628	10 022 614	1 639 886	146 035	1 785 921	3 425 632	1 353 187	4 778 819	6 409 240	620 476	7 029 716
45206	35 452 774	2 744 911	38 197 685	1 451 845	123 018	1 574 863	21 423 334	1 042 918	22 466 252	15 481 285	1 825 011	17 306 296
45207	40 074 271	3 020 470	43 094 741	766 311	125 254	891 565	16 021 431	1 753 928	17 775 359	24 819 151	1 391 796	26 210 947
45208	32 685 435	16 803 954	49 489 389	2 055 511	1 235 688	3 291 199	6 741 632	3 517 361	10 258 993	27 999 314	14 522 281	42 521 595
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	34 347	0	34 347	102 733	0	102 733	123 763	0	123 763	13 317	0	13 317
45404	22 235	0	22 235	5 728	0	5 728	14 508	0	14 508	13 455	0	13 455
45405	84 994	0	84 994	2 999	0	2 999	21 864	0	21 864	66 129	0	66 129
45406	111 098	0	111 098	0	0	0	40 519	0	40 519	70 579	0	70 579
45407	28 093	0	28 093	1 764	0	1 764	4 832	0	4 832	25 025	0	25 025
45504	3 998	0	3 998	0	0	0	1 621	0	1 621	2 377	0	2 377
45505	633 418	0	633 418	178 316	0	178 316	132 079	0	132 079	679 655	0	679 655
45506	13 588 660	84 555	13 673 215	1 723 622	5 576	1 729 198	1 279 128	3 559	1 282 687	14 033 154	86 572	14 119 726
45507	101 577 282	145 525	101 722 807	6 115 102	9 108	6 124 210	4 197 355	62 202	4 259 557	103 495 029	92 431	103 587 460
45509	521 590	1 077	522 667	1 441 702	278	1 441 980	1 386 237	488	1 386 725	577 055	867	577 922
45606	0	5 618 655	5 618 655	0	348 003	348 003	0	405 495	405 495	0	5 561 163	5 561 163
45705	186	0	186	0	0	0	8	0	8	178	0	178
45706	483	0	483	4	0	4	12	0	12	475	0	475
45708	346	0	346	8	0	8	8	0	8	346	0	346
45809	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000
45812	1 630 185	29 069	1 659 254	443 331	9 754	453 085	396 821	8 999	405 820	1 676 695	29 824	1 706 519
45814	11 194	0	11 194	0	0	0	0	0	0	11 194	0	11 194
45815	3 551 941	61 243	3 613 184	535 070	56 480	591 550	416 626	9 240	425 866	3 670 385	108 483	3 778 868
45816	0	105 573	105 573	0	34 111	34 111	0	4 234	4 234	0	135 450	135 450
45909	24 658	0	24 658	0	0	0	0	0	0	24 658	0	24 658
45912	35 122	0	35 122	19 619	2 008	21 627	17 357	2 008	19 365	37 384	0	37 384
45914	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45915	196 795	2 399	199 194	204 954	293	205 247	195 794	318	196 112	205 955	2 374	208 329
47002	448 014	0	448 014	8 484 547	0	8 484 547	8 596 761	0	8 596 761	335 800	0	335 800
47101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47103	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	1 672	0	1 672	254	0	254	231	0	231	1 695	0	1 695
47106	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
47207	0	0	0	8 769	0	8 769	0	0	0	8 769	0	8 769
47301	0	5 748	5 748	0	353	353	0	321	321	0	5 780	5 780
47404	0	701 272	701 272	430 653 453	248 770 674	679 424 127	430 653 453	248 104 721	678 758 174	0	1 367 225	1 367 225
47408	0	0	0	1 115 961 634	1 244 876 018	2 360 837 652	1 115 961 634	1 244 876 018	2 360 837 652	0	0	0
47417	0	0	0	142	143	285	127	143	270	15	0	15
47423	363 619	951 481	1 315 100	12 964 950	3 221 635	16 186 585	12 754 210	4 159 818	16 914 028	574 359	13 298	587 657
47427	2 687 194	152 820	2 840 014	2 879 803	203 348	3 083 151	3 303 075	277 706	3 580 781	2 263 922	78 462	2 342 384
47431	0	2 377 824	2 377 824	47 783	573 841	621 624	47 333	163 638	210 971	450	2 788 027	2 788 477
47801	72 898	0	72 898	78	0	78	1 545	0	1 545	71 431	0	71 431
47802	880	0	880	340	0	340	441	0	441	779	0	779
50104	11 986 921	0	11 986 921	25 062 097	0	25 062 097	27 462 321	0	27 462 321	9 586 697	0	9 586 697
50107	4 700 953	0	4 700 953	31 170 260	0	31 170 260	33 136 751	0	33 136 751	2 734 462	0	2 734 462
50118	151 292	0	151 292	34 255 049	0	34 255 049	34 202 746	0	34 202 746	203 595	0	203 595
50121	105 213	0	105 213	34 909	0	34 909	78 982	0	78 982	61 140	0	61 140
50207	15 775 520	0	15 775 520	34 271 477	0	34 271 477	33 742 256	0	33 742 256	16 304 741	0	16 304 741
50208	4 188 607	0	4 188 607	49 150 626	0	49 150 626	47 840 124	0	47 840 124	5 499 109	0	5 499 109
50210	783 601	0	783 601	1 028 462	0	1 028 462	1 328 950	0	1 328 950	483 113	0	483 113
50218	6 630 846	0	6 630 846	79 759 495	0	79 759 495	84 396 286	0	84 396 286	1 994 055	0	1 994 055
50221	146 938	0	146 938	215 580	0	215 580	139 561	0	139 561	222 957	0	222 957
50306	17 384	0	17 384	1 927 779	0	1 927 779	1 945 163	0	1 945 163	0	0	0
50318	297 660	0	297 660	1 925 531	0	1 925 531	1 927 246	0	1 927 246	295 945	0	295 945
50706	8 756 053	0	8 756 053	485 384	0	485 384	0	0	0	9 241 437	0	9 241 437
50721	228 526	0	228 526	1 170	0	1 170	0	0	0	229 696	0	229 696
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51407	165 373	0	165 373	0	0	0	0	0	0	165 373	0	165 373
51501	6 000	0	6 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	6 000	0	6 000
51507	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
51508	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
52503	75 548	0	75 548	0	0	0	18 878	0	18 878	56 670	0	56 670
52601	9 786	0	9 786	0	0	0	1 717	0	1 717	8 069	0	8 069
60102	2 146 755	0	2 146 755	0	0	0	2 146 755	0	2 146 755	0	0	0
60202	1 538 070	0	1 538 070	21 440	0	21 440	900	0	900	1 558 610	0	1 558 610
60302	193 813	0	193 813	457 331	0	457 331	1 814	0	1 814	649 330	0	649 330
60306	92	0	92	1 495	0	1 495	1 548	0	1 548	39	0	39
60308	3 533	8	3 541	13 407	45	13 452	13 423	53	13 476	3 517	0	3 517
60310	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
60312	466 874	0	466 874	275 729	0	275 729	286 387	0	286 387	456 216	0	456 216
60314	2 001	5 609	7 610	4 842	3 528	8 370	714	5 958	6 672	6 129	3 179	9 308
60323	54 323	168	54 491	5 088 917	10	5 088 927	5 060 390	9	5 060 399	82 850	169	83 019
60401	4 465 811	0	4 465 811	2 851 860	0	2 851 860	37 201	0	37 201	7 280 470	0	7 280 470
60404	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60409	363 246	0	363 246	0	0	0	0	0	0	363 246	0	363 246
60701	185 492	0	185 492	116 025	0	116 025	52 291	0	52 291	249 226	0	249 226
60702	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60901	7 378	0	7 378	0	0	0	0	0	0	7 378	0	7 378
61002	27 975	0	27 975	23 994	0	23 994	33 087	0	33 087	18 882	0	18 882
61008	24 867	0	24 867	35 621	0	35 621	37 784	0	37 784	22 704	0	22 704
61009	36 837	0	36 837	40 759	0	40 759	47 919	0	47 919	29 677	0	29 677
61010	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
61011	1 393 227	0	1 393 227	2 765	0	2 765	0	0	0	1 395 992	0	1 395 992
61209	0	0	0	43 634 486	5 782 565	49 417 051	43 634 486	5 782 565	49 417 051	0	0	0
61210	0	0	0	30 280 974	0	30 280 974	30 280 974	0	30 280 974	0	0	0
61212	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
61401	42 610	0	42 610	0	0	0	14 626	0	14 626	27 984	0	27 984
61403	636 549	0	636 549	89 577	0	89 577	56 440	0	56 440	669 686	0	669 686
70606	20 867 856	0	20 867 856	9 833 374	0	9 833 374	15 591	0	15 591	30 685 639	0	30 685 639
70607	26 526	0	26 526	35 034	0	35 034	20 287	0	20 287	41 273	0	41 273
70608	7 267 175	0	7 267 175	7 304 525	0	7 304 525	1 085	0	1 085	14 570 615	0	14 570 615
70610	44	0	44	17	0	17	0	0	0	61	0	61
70611	1 311 795	0	1 311 795	322 630	0	322 630	443 736	0	443 736	1 190 689	0	1 190 689
Итого по активу (баланс)	632 068 407	65 158 821	697 227 228	4 325 216 954	2 382 281 461	6 707 498 415	4 278 013 447	2 387 553 430	6 665 566 877	679 271 914	59 886 852	739 158 766
Пассив
10207	2 621 076	0	2 621 076	9 686	0	9 686	9 686	0	9 686	2 621 076	0	2 621 076
10601	287 166	0	287 166	0	0	0	511 783	0	511 783	798 949	0	798 949
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	268 444	0	268 444	11 730 758	0	11 730 758
10603	375 464	0	375 464	139 561	0	139 561	216 750	0	216 750	452 653	0	452 653
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
10801	15 444 125	0	15 444 125	5 006 064	0	5 006 064	183 709	0	183 709	10 621 770	0	10 621 770
30109	82 834	83 846	166 680	15 922 353	609 057	16 531 410	16 108 605	586 967	16 695 572	269 086	61 756	330 842
30126	248	0	248	426	0	426	200	0	200	22	0	22
30220	170	123 042	123 212	51 050	209 380	260 430	50 880	86 410	137 290	0	72	72
30222	0	0	0	280 469	10 830	291 299	280 469	10 830	291 299	0	0	0
30223	0	0	0	36 154	0	36 154	37 770	0	37 770	1 616	0	1 616
30226	25 444	0	25 444	4 893	0	4 893	9 148	0	9 148	29 699	0	29 699
30232	173 826	7 750	181 576	31 164 959	373 990	31 538 949	31 275 090	404 577	31 679 667	283 957	38 337	322 294
30236	0	0	0	11 160	15 246	26 406	11 160	15 272	26 432	0	26	26
30301	102 086 543	8 153 136	110 239 679	246 495 070	2 832 596	249 327 666	279 994 833	4 548 441	284 543 274	135 586 306	9 868 981	145 455 287
30305	124 127 438	336 585	124 464 023	96 577 832	26 430	96 604 262	133 466 198	258 897	133 725 095	161 015 804	569 052	161 584 856
30601	5 770	0	5 770	9 852 373	0	9 852 373	9 862 720	0	9 862 720	16 117	0	16 117
30603	0	0	0	20 700 835	0	20 700 835	20 700 835	0	20 700 835	0	0	0
31302	0	0	0	33 145 000	1 088 996	34 233 996	33 145 000	1 088 996	34 233 996	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	24 980 000	0	24 980 000	34 680 000	0	34 680 000	10 000 000	0	10 000 000
31304	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000
31306	19 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000	0	0	0	0	0	0
31308	31 000 000	0	31 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
31309	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000
31406	0	301 509	301 509	0	16 825	16 825	0	18 498	18 498	0	303 182	303 182
31407	0	13 216 662	13 216 662	0	712 537	712 537	0	818 388	818 388	0	13 322 513	13 322 513
31409	0	909 972	909 972	0	182 824	182 824	0	59 562	59 562	0	786 710	786 710
31501	26 608	0	26 608	62 013	0	62 013	78 577	0	78 577	43 172	0	43 172
31502	0	0	0	629 000	0	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0
32015	0	0	0	352 937	0	352 937	352 937	0	352 937	0	0	0
32901	5 999 988	0	5 999 988	102 354 486	0	102 354 486	98 353 628	0	98 353 628	1 999 130	0	1 999 130
40502	1 071 294	576	1 071 870	6 748 430	1 723	6 750 153	6 893 378	1 168	6 894 546	1 216 242	21	1 216 263
40503	1 227	0	1 227	1 382	0	1 382	1 579	0	1 579	1 424	0	1 424
40602	68 037	0	68 037	432 180	0	432 180	403 807	0	403 807	39 664	0	39 664
40603	10 578	0	10 578	23 503	0	23 503	24 536	0	24 536	11 611	0	11 611
40701	17 580 909	588 184	18 169 093	72 071 371	655 076	72 726 447	61 693 291	799 465	62 492 756	7 202 829	732 573	7 935 402
40702	49 878 051	4 633 198	54 511 249	1 241 735 876	132 373 999	1 374 109 875	1 224 414 015	133 149 343	1 357 563 358	32 556 190	5 408 542	37 964 732
40703	4 615 129	13 092	4 628 221	6 163 244	13 110	6 176 354	6 072 878	14 482	6 087 360	4 524 763	14 464	4 539 227
40802	349 681	8 193	357 874	2 821 175	24 469	2 845 644	2 847 810	24 353	2 872 163	376 316	8 077	384 393
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	130 805	73 290	204 095	455 623	226 258	681 881	654 372	190 126	844 498	329 554	37 158	366 712
40817	36 617 091	274 017	36 891 108	63 382 809	363 705	63 746 514	63 383 769	342 792	63 726 561	36 618 051	253 104	36 871 155
40820	272 383	48 009	320 392	190 471	35 182	225 653	226 132	33 564	259 696	308 044	46 391	354 435
40821	39 023	0	39 023	536 858	0	536 858	532 646	0	532 646	34 811	0	34 811
40901	123 779	2 862	126 641	492 220	85 882	578 102	521 527	183 573	705 100	153 086	100 553	253 639
40902	0	2 398 320	2 398 320	0	164 460	164 460	0	575 194	575 194	0	2 809 054	2 809 054
40905	619	0	619	22 930	0	22 930	22 363	0	22 363	52	0	52
40906	336 855	0	336 855	7 258 480	0	7 258 480	7 090 084	0	7 090 084	168 459	0	168 459
40907	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	5	3	8	5 250	3 793	9 043	5 250	3 793	9 043	5	3	8
40910	0	5	5	826	357	1 183	826	357	1 183	0	5	5
40911	34 349	0	34 349	44 176 471	117 766	44 294 237	44 180 838	117 777	44 298 615	38 716	11	38 727
40912	0	0	0	11 018	19 557	30 575	11 018	19 557	30 575	0	0	0
40913	0	0	0	3 094	5 662	8 756	3 094	5 662	8 756	0	0	0
41003	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
41004	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
41103	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
41104	5 388 563	0	5 388 563	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	3 888 563	0	3 888 563
41203	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
41204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
41502	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
41504	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	0	0	0	0	0	0	629	0	629	629	0	629
41905	55 015	0	55 015	0	0	0	0	0	0	55 015	0	55 015
42001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42002	80 000	0	80 000	5 083 700	0	5 083 700	5 571 600	0	5 571 600	567 900	0	567 900
42003	6 312 000	0	6 312 000	3 771 500	0	3 771 500	4 071 000	0	4 071 000	6 611 500	0	6 611 500
42004	8 410 074	264 208	8 674 282	414 318	269 622	683 940	1 782 578	5 414	1 787 992	9 778 334	0	9 778 334
42005	8 756 159	5 097	8 761 256	527 500	284	527 784	3 200 000	313	3 200 313	11 428 659	5 126	11 433 785
42006	6 231 000	0	6 231 000	100 000	0	100 000	0	0	0	6 131 000	0	6 131 000
42007	9 725 980	0	9 725 980	575 319	0	575 319	0	0	0	9 150 661	0	9 150 661
42101	3 941	27 428	31 369	3 583 850	122 479	3 706 329	3 667 330	124 737	3 792 067	87 421	29 686	117 107
42102	28 695 416	0	28 695 416	230 886 921	50 367	230 937 288	224 103 358	50 367	224 153 725	21 911 853	0	21 911 853
42103	16 434 930	173 178	16 608 108	8 202 562	181 674	8 384 236	10 757 252	8 809	10 766 061	18 989 620	313	18 989 933
42104	11 698 248	362 291	12 060 539	2 665 800	181 045	2 846 845	4 376 988	634 309	5 011 297	13 409 436	815 555	14 224 991
42105	3 119 753	107 287	3 227 040	1 469 579	83 901	1 553 480	1 152 888	3 444	1 156 332	2 803 062	26 830	2 829 892
42106	779 872	5 595	785 467	9 489	312	9 801	47 803	343	48 146	818 186	5 626	823 812
42107	522 072	0	522 072	0	0	0	0	0	0	522 072	0	522 072
42202	1 700	0	1 700	3 500	0	3 500	2 300	0	2 300	500	0	500
42203	215 200	0	215 200	207 200	0	207 200	109 850	0	109 850	117 850	0	117 850
42204	201 980	0	201 980	14 656	0	14 656	11 006	0	11 006	198 330	0	198 330
42205	268 605	0	268 605	100	0	100	0	0	0	268 505	0	268 505
42206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	773 202	96 497	869 699	2 031 521	213 561	2 245 082	1 970 503	216 007	2 186 510	712 184	98 943	811 127
42303	1 359 333	94 316	1 453 649	1 309 364	95 212	1 404 576	1 235 027	46 657	1 281 684	1 284 996	45 761	1 330 757
42304	3 160 374	77 276	3 237 650	1 735 481	26 863	1 762 344	925 791	27 068	952 859	2 350 684	77 481	2 428 165
42305	6 168 387	371 846	6 540 233	488 221	62 344	550 565	768 862	59 795	828 657	6 449 028	369 297	6 818 325
42306	12 991 426	3 880 728	16 872 154	1 838 161	522 619	2 360 780	1 842 898	462 098	2 304 996	12 996 163	3 820 207	16 816 370
42307	3 261 287	4 578 672	7 839 959	94 387	434 214	528 601	91 676	355 708	447 384	3 258 576	4 500 166	7 758 742
42309	23 659	0	23 659	21 850	0	21 850	303	0	303	2 112	0	2 112
42310	66	0	66	185	0	185	165	0	165	46	0	46
42311	71	0	71	39	0	39	44	0	44	76	0	76
42312	111	0	111	48	0	48	33	0	33	96	0	96
42313	2 469	0	2 469	56	0	56	76	0	76	2 489	0	2 489
42314	934	0	934	51	0	51	46	0	46	929	0	929
42315	846	0	846	12	0	12	24	0	24	858	0	858
42601	6 801	88 675	95 476	5 407	90 992	96 399	2 092	5 831	7 923	3 486	3 514	7 000
42603	9 417	0	9 417	9 272	0	9 272	18 198	0	18 198	18 343	0	18 343
42604	12 292	0	12 292	11 112	0	11 112	824	0	824	2 004	0	2 004
42605	41 823	9 429	51 252	415	951	1 366	2 539	595	3 134	43 947	9 073	53 020
42606	39 033	135 134	174 167	79	34 327	34 406	4 247	12 139	16 386	43 201	112 946	156 147
42607	445	167 270	167 715	0	9 335	9 335	25	11 042	11 067	470	168 977	169 447
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43702	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
43704	0	0	0	1 148 000	0	1 148 000	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0
43802	140 926	0	140 926	282 017	0	282 017	330 030	0	330 030	188 939	0	188 939
43803	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
44006	0	21 274	21 274	0	956	956	0	1 104	1 104	0	21 422	21 422
44615	5 550	0	5 550	2 830	0	2 830	800	0	800	3 520	0	3 520
44915	1 030	0	1 030	82	0	82	75	0	75	1 023	0	1 023
45115	58 851	0	58 851	54 891	0	54 891	56	0	56	4 016	0	4 016
45215	3 341 497	0	3 341 497	841 562	0	841 562	570 896	0	570 896	3 070 831	0	3 070 831
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	4 498	0	4 498	1 685	0	1 685	366	0	366	3 179	0	3 179
45515	1 815 407	0	1 815 407	127 877	0	127 877	92 858	0	92 858	1 780 388	0	1 780 388
45615	854 952	0	854 952	24 718	0	24 718	750	0	750	830 984	0	830 984
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 527 134	0	5 527 134	91 626	0	91 626	308 964	0	308 964	5 744 472	0	5 744 472
45918	174 076	0	174 076	6 040	0	6 040	13 305	0	13 305	181 341	0	181 341
47008	0	0	0	9 813	0	9 813	9 813	0	9 813	0	0	0
47108	1 091	0	1 091	18	0	18	19	0	19	1 092	0	1 092
47208	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
47308	1 207	0	1 207	0	0	0	7	0	7	1 214	0	1 214
47403	0	0	0	390 261 849	258 615 328	648 877 177	390 261 852	258 615 328	648 877 180	3	0	3
47405	0	0	0	5 818 366	40 113 878	45 932 244	5 819 884	40 113 878	45 933 762	1 518	0	1 518
47407	0	0	0	1 107 705 823	1 251 670 971	2 359 376 794	1 107 705 823	1 251 670 971	2 359 376 794	0	0	0
47411	659 634	81 360	740 994	167 662	41 469	209 131	180 351	38 443	218 794	672 323	78 334	750 657
47414	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47416	77 737	1 592	79 329	501 669 130	396 588 379	898 257 509	501 654 040	396 587 103	898 241 143	62 647	316	62 963
47422	24 284	5 860	30 144	1 215 932	10 579	1 226 511	1 612 042	4 835	1 616 877	420 394	116	420 510
47425	1 312 019	0	1 312 019	721 502	0	721 502	807 621	0	807 621	1 398 138	0	1 398 138
47426	3 077 096	36 700	3 113 796	1 211 020	24 562	1 235 582	1 103 689	24 690	1 128 379	2 969 765	36 828	3 006 593
47804	848	0	848	369	0	369	337	0	337	816	0	816
50120	188 188	0	188 188	78 288	0	78 288	42 261	0	42 261	152 161	0	152 161
50220	49 448	0	49 448	70 710	0	70 710	26 353	0	26 353	5 091	0	5 091
50319	2 800	0	2 800	215	0	215	21	0	21	2 606	0	2 606
50719	114 154	0	114 154	0	0	0	0	0	0	114 154	0	114 154
50720	754 972	0	754 972	93 902	0	93 902	122 786	0	122 786	783 856	0	783 856
51510	29 993	0	29 993	0	0	0	0	0	0	29 993	0	29 993
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
52303	2 230 000	0	2 230 000	520 000	0	520 000	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
52304	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52306	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
52307	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
52406	900 000	0	900 000	1 070 000	0	1 070 000	520 000	0	520 000	350 000	0	350 000
52407	0	0	0	164 560	0	164 560	164 560	0	164 560	0	0	0
52501	324 760	0	324 760	164 560	0	164 560	78 640	0	78 640	238 840	0	238 840
60206	16 191	0	16 191	9	0	9	15 539	0	15 539	31 721	0	31 721
60301	30 113	0	30 113	505 604	0	505 604	487 451	0	487 451	11 960	0	11 960
60305	420	0	420	450 526	0	450 526	450 467	0	450 467	361	0	361
60307	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60309	0	0	0	3 433	0	3 433	6 768	0	6 768	3 335	0	3 335
60311	33 750	0	33 750	289 716	36	289 752	283 795	36	283 831	27 829	0	27 829
60313	0	0	0	826	162	988	826	162	988	0	0	0
60320	55 302	0	55 302	41 746	0	41 746	5 006 063	0	5 006 063	5 019 619	0	5 019 619
60322	8 946	0	8 946	3 975 912	0	3 975 912	3 977 399	0	3 977 399	10 433	0	10 433
60324	58 974	0	58 974	12 389	0	12 389	27 638	0	27 638	74 223	0	74 223
60405	69 407	0	69 407	0	0	0	65	0	65	69 472	0	69 472
60601	2 446 046	0	2 446 046	28 804	0	28 804	714 733	0	714 733	3 131 975	0	3 131 975
60602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60603	30 060	0	30 060	0	0	0	1 194	0	1 194	31 254	0	31 254
60903	3 307	0	3 307	0	0	0	86	0	86	3 393	0	3 393
61012	178 438	0	178 438	0	0	0	4 580	0	4 580	183 018	0	183 018
61301	309	0	309	10 968	0	10 968	28 175	8 530	36 705	17 516	8 530	26 046
61304	1 944	0	1 944	2 042	0	2 042	2 839	0	2 839	2 741	0	2 741
70601	24 534 992	0	24 534 992	23 628	0	23 628	10 502 124	0	10 502 124	35 013 488	0	35 013 488
70602	157 161	0	157 161	94 951	0	94 951	101 651	0	101 651	163 861	0	163 861
70603	7 934 869	0	7 934 869	1 363	0	1 363	7 423 297	0	7 423 297	15 356 803	0	15 356 803
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	1 725	0	1 725	1 717	0	1 717	0	0	0	8	0	8
70801	11 666 613	0	11 666 613	0	0	0	0	0	0	11 666 613	0	11 666 613
Итого по пассиву (баланс)	655 463 264	41 763 964	697 227 228	4 360 385 615	2 089 616 132	6 450 001 747	4 399 485 485	2 092 447 800	6 491 933 285	694 563 134	44 595 632	739 158 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
90803	1 166 122	0	1 166 122	35 242	0	35 242	302 573	0	302 573	898 791	0	898 791
90901	3 983 184	0	3 983 184	447 215	0	447 215	1 405 062	0	1 405 062	3 025 337	0	3 025 337
90902	5 354 147	293 668	5 647 815	625 952	22 164	648 116	769 158	16 602	785 760	5 210 941	299 230	5 510 171
90907	920 845	78 849	999 694	658 488	5 210	663 698	552 270	3 163	555 433	1 027 063	80 896	1 107 959
90908	0	8 173 999	8 173 999	0	1 282 125	1 282 125	0	938 567	938 567	0	8 517 557	8 517 557
91202	4 932	0	4 932	1 877	0	1 877	2 001	0	2 001	4 808	0	4 808
91203	4 676	0	4 676	700	0	700	3 515	0	3 515	1 861	0	1 861
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91411	58 234	0	58 234	0	0	0	0	0	0	58 234	0	58 234
91414	395 434 639	121 427 775	516 862 414	2 609 931	7 387 674	9 997 605	106 499 503	44 903 070	151 402 573	291 545 067	83 912 379	375 457 446
91417	5 220 000	0	5 220 000	0	0	0	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000
91418	73 931	0	73 931	495	0	495	2 065	0	2 065	72 361	0	72 361
91501	24 094	0	24 094	103 670	0	103 670	0	0	0	127 764	0	127 764
91502	306	0	306	658	0	658	0	0	0	964	0	964
91604	1 798 151	32 214	1 830 365	96 148	8 383	104 531	36 508	5 825	42 333	1 857 791	34 772	1 892 563
91704	220 225	1 185	221 410	4 176	72	4 248	2 285	65	2 350	222 116	1 192	223 308
91802	1 146 888	2 150	1 149 038	5 352	132	5 484	73	121	194	1 152 167	2 161	1 154 328
91803	39 829	130	39 959	613	10	623	74	9	83	40 368	131	40 499
99998	385 935 977	0	385 935 977	51 804 030	0	51 804 030	101 614 530	0	101 614 530	336 125 477	0	336 125 477
Итого по активу (баланс)	801 386 204	130 009 970	931 396 174	57 464 548	8 705 770	66 170 318	212 259 617	45 867 422	258 127 039	646 591 135	92 848 318	739 439 453
Пассив
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	66 450 528	10 758	66 461 286	3 183 955	599	3 184 554	1 316 293	660	1 316 953	64 582 866	10 819	64 593 685
91312	151 652 666	39 001 416	190 654 082	34 507 316	3 990 510	38 497 826	875 924	3 928 471	4 804 395	118 021 274	38 939 377	156 960 651
91314	477 772	0	477 772	2 453 869	6 890 412	9 344 281	1 976 097	7 237 837	9 213 934	0	347 425	347 425
91315	64 793 425	15 273 107	80 066 532	4 660 128	2 287 290	6 947 418	5 659 588	2 886 083	8 545 671	65 792 885	15 871 900	81 664 785
91316	6 064 529	0	6 064 529	5 059 083	0	5 059 083	777 138	0	777 138	1 782 584	0	1 782 584
91317	36 843 544	1 408 262	38 251 806	35 003 250	1 220 845	36 224 095	25 803 069	1 317 610	27 120 679	27 643 363	1 505 027	29 148 390
91319	672 019	0	672 019	150 762	0	150 762	0	0	0	521 257	0	521 257
91507	3 286 086	0	3 286 086	2 206 658	0	2 206 658	25 407	0	25 407	1 104 835	0	1 104 835
91508	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
99999	545 460 197	0	545 460 197	156 260 865	0	156 260 865	14 114 644	0	14 114 644	403 313 976	0	403 313 976
Итого по пассиву (баланс)	875 702 631	55 693 543	931 396 174	243 485 886	14 389 656	257 875 542	50 548 160	15 370 661	65 918 821	682 764 905	56 674 548	739 439 453
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 023 915	549 890	25 573 805	755 990 805	491 830 200	1 247 821 005	742 943 990	449 101 341	1 192 045 331	38 070 730	43 278 749	81 349 479
93002	3 106 640	0	3 106 640	55 094 036	10 889 680	65 983 716	51 056 522	10 889 680	61 946 202	7 144 154	0	7 144 154
93301	0	0	0	0	6 335 605	6 335 605	0	6 335 605	6 335 605	0	0	0
93302	0	5 950 013	5 950 013	0	602 139	602 139	0	6 333 360	6 333 360	0	218 792	218 792
93303	0	0	0	0	601 489	601 489	0	476 594	476 594	0	124 895	124 895
93307	0	0	0	0	1 562 795	1 562 795	0	0	0	0	1 562 795	1 562 795
93308	0	0	0	1 584 050	1 587 250	3 171 300	0	1 587 250	1 587 250	1 584 050	0	1 584 050
93501	0	0	0	21 862 121	0	21 862 121	21 862 121	0	21 862 121	0	0	0
93502	4 645 890	0	4 645 890	17 219 554	0	17 219 554	21 865 444	0	21 865 444	0	0	0
93503	0	0	0	17 169 720	0	17 169 720	12 984 520	0	12 984 520	4 185 200	0	4 185 200
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	2 410	0	2 410	5 706 717	0	5 706 717	5 443 320	0	5 443 320	265 807	0	265 807
93803	464	0	464	48 818	0	48 818	49 282	0	49 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 780 319	6 499 903	39 280 222	874 675 821	513 409 158	1 388 084 979	856 205 199	474 723 830	1 330 929 029	51 250 941	45 185 231	96 436 172
Пассив
96001	549 196	25 022 973	25 572 169	308 542 372	864 956 846	1 173 499 218	339 217 080	890 066 817	1 229 283 897	31 223 904	50 132 944	81 356 848
96002	0	3 108 340	3 108 340	8 424 147	53 784 421	62 208 568	8 424 147	57 864 938	66 289 085	0	7 188 857	7 188 857
96201	0	0	0	21 327 810	0	21 327 810	21 327 810	0	21 327 810	0	0	0
96301	0	0	0	27 518 777	600 576	28 119 353	27 518 777	600 576	28 119 353	0	0	0
96302	10 359 904	219 102	10 579 006	27 518 778	601 665	28 120 443	17 377 890	382 563	17 760 453	219 016	0	219 016
96303	0	0	0	13 200 855	255 319	13 456 174	17 384 422	380 343	17 764 765	4 183 567	125 024	4 308 591
96305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
96307	0	0	0	0	0	0	1 583 500	0	1 583 500	1 583 500	0	1 583 500
96308	0	0	0	1 583 500	26 820	1 610 320	1 583 500	1 589 615	3 173 115	0	1 562 795	1 562 795
96801	19 707	0	19 707	6 017 181	0	6 017 181	6 211 407	0	6 211 407	213 933	0	213 933
96803	0	0	0	78 767	0	78 767	80 399	0	80 399	1 632	0	1 632
Итого по пассиву (баланс)	10 929 807	28 350 415	39 280 222	414 212 187	920 225 647	1 334 437 834	440 708 932	950 884 852	1 391 593 784	37 426 552	59 009 620	96 436 172
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 991,0000	0	0	501,0000	0	0	221,0000	0	0	27 271,0000
98010	0	0	4 146 946 732,0000	0	0	555 691 564,0000	0	0	1 718 660 470,0000	0	0	2 983 977 826,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	269,0000	0	0	277,0000	0	0	40,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 146 973 772,0000	0	0	555 692 334,0000	0	0	1 718 660 968,0000	0	0	2 984 005 138,0000
Пассив
98040	0	0	509 882 585,0000	0	0	140 217 863,0000	0	0	1 459 004,0000	0	0	371 123 726,0000
98050	0	0	1 607 457 334,0000	0	0	1 191 032 439,0000	0	0	31 005 418,0000	0	0	447 430 313,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	152 707 034,0000	0	0	560 103 890,0000	0	0	695 921 136,0000	0	0	288 524 280,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	75 779,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 146 973 772,0000	0	0	1 891 354 192,0000	0	0	728 385 558,0000	0	0	2 984 005 138,0000

Страница была полезной?