Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 632	36 749	42 381	1 799 975	264 801	2 064 776	1 798 547	255 922	2 054 469	7 060	45 628	52 688
20208	968	0	968	1 500	0	1 500	1 846	0	1 846	622	0	622
20209	27 669	6 329	33 998	1 619 091	165 796	1 784 887	1 592 591	158 747	1 751 338	54 169	13 378	67 547
30102	79 169	0	79 169	4 265 964	0	4 265 964	4 318 403	0	4 318 403	26 730	0	26 730
30110	2 094	863 870	865 964	604 255	323 000	927 255	604 434	1 038 806	1 643 240	1 915	148 064	149 979
30114	0	122 543	122 543	0	981 626	981 626	0	567 372	567 372	0	536 797	536 797
30202	13 193	0	13 193	3 618	0	3 618	0	0	0	16 811	0	16 811
30204	2 586	0	2 586	1 195	0	1 195	0	0	0	3 781	0	3 781
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30233	85	0	85	1 477	2 560	4 037	1 477	2 560	4 037	85	0	85
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	321	0	321	35 318 819	0	35 318 819	35 298 406	0	35 298 406	20 734	0	20 734
31902	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
32201	798	466	1 264	0	29	29	798	26	824	0	469	469
45201	1 297	0	1 297	12 108	0	12 108	8 635	0	8 635	4 770	0	4 770
45204	786	0	786	0	0	0	786	0	786	0	0	0
45205	3 438	0	3 438	73 181	0	73 181	5 238	0	5 238	71 381	0	71 381
45206	145 300	0	145 300	20 610	0	20 610	25 000	0	25 000	140 910	0	140 910
45207	74 013	0	74 013	3 000	0	3 000	14 013	0	14 013	63 000	0	63 000
45208	948	4 894	5 842	0	300	300	0	898	898	948	4 296	5 244
45307	0	14 488	14 488	0	957	957	0	581	581	0	14 864	14 864
45504	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
45505	70 963	53 221	124 184	24 330	26 513	50 843	20 312	5 506	25 818	74 981	74 228	149 209
45506	69 026	41 782	110 808	2 700	2 554	5 254	2 270	25 811	28 081	69 456	18 525	87 981
45507	0	26 421	26 421	0	1 621	1 621	0	1 474	1 474	0	26 568	26 568
45509	183	125	308	93	261	354	29	133	162	247	253	500
45605	0	19 901	19 901	0	1 315	1 315	0	798	798	0	20 418	20 418
45705	0	4 290	4 290	0	263	263	0	490	490	0	4 063	4 063
45708	0	0	0	3	37	40	3	37	40	0	0	0
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 544	0	3 544	31	15	46	22	15	37	3 553	0	3 553
45817	0	38	38	0	0	0	0	38	38	0	0	0
45915	82	0	82	1	0	1	1	0	1	82	0	82
47404	0	95 735	95 735	0	35 798 783	35 798 783	0	35 795 970	35 795 970	0	98 548	98 548
47408	0	0	0	35 020 919	34 708 156	69 729 075	35 020 919	34 708 156	69 729 075	0	0	0
47423	5	0	5	142	31 122	31 264	4	31 121	31 125	143	1	144
47427	241	355	596	208	177	385	241	376	617	208	156	364
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	49 173	0	49 173	0	0	0	49 173	0	49 173	0	0	0
52503	0	0	0	81	1 443	1 524	1	29	30	80	1 414	1 494
60302	115	0	115	7	0	7	17	0	17	105	0	105
60308	61	0	61	4 564	0	4 564	2 725	0	2 725	1 900	0	1 900
60310	62	0	62	584	0	584	585	0	585	61	0	61
60312	587	0	587	4 412	0	4 412	4 267	0	4 267	732	0	732
60314	0	29	29	0	243	243	0	88	88	0	184	184
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 843	0	27 843	0	0	0	0	0	0	27 843	0	27 843
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	282	0	282	71	0	71	75	0	75	278	0	278
61009	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 322	0	1 322	101	0	101	95	0	95	1 328	0	1 328
70606	206 932	0	206 932	129 243	0	129 243	13	0	13	336 162	0	336 162
70608	98 017	0	98 017	59 257	0	59 257	0	0	0	157 274	0	157 274
70611	1 097	0	1 097	561	0	561	0	0	0	1 658	0	1 658
Итого по активу (баланс)	887 904	1 291 236	2 179 140	79 471 407	72 311 572	151 782 979	79 260 262	72 594 954	151 855 216	1 099 049	1 007 854	2 106 903
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 462	0	12 462	0	0	0	0	0	0	12 462	0	12 462
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	7	0	7	1 286	0	1 286	1 364	0	1 364	85	0	85
40702	1 253 597	21 328	1 274 925	7 071 434	285 774	7 357 208	6 795 323	273 921	7 069 244	977 486	9 475	986 961
40703	859	2	861	10 776	113	10 889	10 726	111	10 837	809	0	809
40802	14 517	1 194	15 711	87 880	2 520	90 400	88 137	1 428	89 565	14 774	102	14 876
40807	4 504	15	4 519	10 072	3	10 075	11 227	93	11 320	5 659	105	5 764
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 444	46 028	68 472	243 989	223 939	467 928	240 229	231 261	471 490	18 684	53 350	72 034
40820	48	4 029	4 077	641	1 008	1 649	691	696	1 387	98	3 717	3 815
40821	0	0	0	9 848	0	9 848	9 848	0	9 848	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	227	0	227	132	0	132	0	0	0	95	0	95
42301	412	18 754	19 166	244 260	53 547	297 807	247 011	35 869	282 880	3 163	1 076	4 239
42304	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
42305	40 670	0	40 670	869	0	869	29	0	29	39 830	0	39 830
42306	7 901	33 992	41 893	0	1 817	1 817	595	2 110	2 705	8 496	34 285	42 781
42307	0	1 687	1 687	0	94	94	0	103	103	0	1 696	1 696
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	2	228	230	0	13	13	0	14	14	2	229	231
42605	1 000	2 798	3 798	15	170	185	15	185	200	1 000	2 813	3 813
42606	0	2 112	2 112	0	118	118	0	130	130	0	2 124	2 124
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45215	7 127	0	7 127	6 969	0	6 969	2 364	0	2 364	2 522	0	2 522
45515	2 195	0	2 195	880	0	880	444	0	444	1 759	0	1 759
45715	129	0	129	7	0	7	0	0	0	122	0	122
45818	3 518	0	3 518	10	0	10	10 010	0	10 010	13 518	0	13 518
45918	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47407	0	0	0	34 645 286	35 076 114	69 721 400	34 645 286	35 076 114	69 721 400	0	0	0
47411	1 245	858	2 103	38	58	96	300	191	491	1 507	991	2 498
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	133	0	133	208	306	514	162	306	468	87	0	87
47425	443	0	443	648	0	648	476	0	476	271	0	271
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52305	0	0	0	0	0	0	981	20 219	21 200	981	20 219	21 200
52306	0	0	0	0	360	360	0	9 862	9 862	0	9 502	9 502
60301	1 369	0	1 369	3 582	0	3 582	2 323	0	2 323	110	0	110
60305	2 510	0	2 510	5 000	0	5 000	4 455	0	4 455	1 965	0	1 965
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	43	0	43	79	0	79	88	0	88	52	0	52
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60324	62	0	62	18	0	18	0	0	0	44	0	44
60601	13 750	0	13 750	0	0	0	232	0	232	13 982	0	13 982
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	218 985	0	218 985	0	0	0	117 592	0	117 592	336 577	0	336 577
70603	93 595	0	93 595	0	0	0	75 059	0	75 059	168 654	0	168 654
70801	26 207	0	26 207	0	0	0	0	0	0	26 207	0	26 207
Итого по пассиву (баланс)	2 046 115	133 025	2 179 140	42 344 143	35 645 954	77 990 097	42 265 247	35 652 613	77 917 860	1 967 219	139 684	2 106 903
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	981	9 541	10 522	0	39	39	981	9 502	10 483
90901	33 330	0	33 330	3 174	0	3 174	3 205	0	3 205	33 299	0	33 299
90902	9 986	0	9 986	1 237	0	1 237	10 787	0	10 787	436	0	436
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	339 651	27 862	367 513	86 440	1 841	88 281	30 680	1 118	31 798	395 411	28 585	423 996
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 090	111	4 201	209	113	322	79	114	193	4 220	110	4 330
91803	2	37	39	0	3	3	0	2	2	2	38	40
99998	1 145 352	0	1 145 352	127 561	0	127 561	105 378	0	105 378	1 167 535	0	1 167 535
Итого по активу (баланс)	1 632 414	28 010	1 660 424	219 603	11 498	231 101	150 129	1 273	151 402	1 701 888	38 235	1 740 123
Пассив
91003	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
91004	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
91311	0	0	0	0	37	37	900	9 073	9 973	900	9 036	9 936
91312	974 964	43 638	1 018 602	20 339	3 275	23 614	42 160	2 697	44 857	996 785	43 060	1 039 845
91315	79 633	8 651	88 284	1 977	347	2 324	0	571	571	77 656	8 875	86 531
91316	2 100	0	2 100	7 800	0	7 800	6 000	0	6 000	300	0	300
91317	21 037	12 600	33 637	62 774	4 015	66 789	57 949	3 397	61 346	16 212	11 982	28 194
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	515 072	0	515 072	46 022	0	46 022	103 538	0	103 538	572 588	0	572 588
Итого по пассиву (баланс)	1 595 535	64 889	1 660 424	143 725	7 674	151 399	215 360	15 738	231 098	1 667 170	72 953	1 740 123
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 820 487	665 321	2 485 808	29 181 424	8 056 855	37 238 279	30 171 067	8 721 482	38 892 549	830 844	694	831 538
93301	0	0	0	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0
93302	0	0	0	9 441	0	9 441	9 441	0	9 441	0	0	0
93801	2 125	0	2 125	135 082	0	135 082	130 898	0	130 898	6 309	0	6 309
Итого по активу (баланс)	1 822 612	665 321	2 487 933	29 335 388	8 056 855	37 392 243	30 320 847	8 721 482	39 042 329	837 153	694	837 847
Пассив
96001	664 474	1 822 611	2 487 085	8 672 840	30 334 703	39 007 543	8 009 056	29 349 245	37 358 301	690	837 153	837 843
96301	0	0	0	0	9 517	9 517	0	9 517	9 517	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 629	9 629	0	9 629	9 629	0	0	0
96801	848	0	848	144 620	0	144 620	143 776	0	143 776	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	665 322	1 822 611	2 487 933	8 817 460	30 353 849	39 171 309	8 152 832	29 368 391	37 521 223	694	837 153	837 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	180,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?