Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 881	3 507	21 388	303 635	2 527	306 162	288 078	1 359	289 437	33 438	4 675	38 113
20209	0	0	0	247 980	0	247 980	247 980	0	247 980	0	0	0
30102	204 400	0	204 400	693 493	0	693 493	757 112	0	757 112	140 781	0	140 781
30110	3 209	2 687	5 896	4 493	29 296	33 789	5 039	29 743	34 782	2 663	2 240	4 903
30114	0	312	312	0	20 500	20 500	0	20 361	20 361	0	451	451
30202	3 322	0	3 322	0	0	0	962	0	962	2 360	0	2 360
30204	86	0	86	0	0	0	36	0	36	50	0	50
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	11 398	56 727	68 125	16 602	48 546	65 148	22 798	7 815	30 613	5 202	97 458	102 660
30306	42 245	53 181	95 426	83 459	42 427	125 886	90 000	3 358	93 358	35 704	92 250	127 954
30413	164	0	164	46 259	0	46 259	45 525	0	45 525	898	0	898
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	13 282	0	13 282	1 303	0	1 303	1 426	0	1 426	13 159	0	13 159
45206	21 650	0	21 650	0	0	0	0	0	0	21 650	0	21 650
45207	115 662	0	115 662	0	0	0	0	0	0	115 662	0	115 662
45208	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45407	635	0	635	1 500	0	1 500	35	0	35	2 100	0	2 100
45504	80	0	80	226	0	226	52	0	52	254	0	254
45505	1 711	0	1 711	450	0	450	1 211	0	1 211	950	0	950
45506	110 329	0	110 329	0	0	0	300	0	300	110 029	0	110 029
45507	183 136	0	183 136	0	0	0	85 636	0	85 636	97 500	0	97 500
45815	201	0	201	0	0	0	105	0	105	96	0	96
47404	0	0	0	0	45 571	45 571	0	45 571	45 571	0	0	0
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	47	0	47	122	0	122	107	0	107	62	0	62
47427	1 561	0	1 561	3 780	0	3 780	3 752	0	3 752	1 589	0	1 589
60302	12 200	0	12 200	31	0	31	129	0	129	12 102	0	12 102
60306	0	0	0	498	0	498	480	0	480	18	0	18
60308	52	0	52	3 024	0	3 024	2 020	0	2 020	1 056	0	1 056
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	316	0	316	1 839	0	1 839	1 873	0	1 873	282	0	282
60314	36	0	36	13	0	13	17	0	17	32	0	32
60401	15 276	0	15 276	0	0	0	103	0	103	15 173	0	15 173
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	102	0	102	128	0	128	120	0	120	110	0	110
61009	4	0	4	87	0	87	0	0	0	91	0	91
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	1 585	0	1 585	816	0	816	2 504	0	2 504
70606	124 249	0	124 249	56 609	0	56 609	0	0	0	180 858	0	180 858
70608	10 726	0	10 726	16 029	0	16 029	0	0	0	26 755	0	26 755
70706	280 135	0	280 135	0	0	0	0	0	0	280 135	0	280 135
70708	10 233	0	10 233	0	0	0	0	0	0	10 233	0	10 233
Итого по активу (баланс)	1 186 184	118 901	1 305 085	1 618 274	189 019	1 807 293	1 600 841	108 346	1 709 187	1 203 617	199 574	1 403 191
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	275 574	0	275 574	0	0	0	0	0	0	275 574	0	275 574
30109	8	512	520	0	29	29	0	31	31	8	514	522
30301	11 398	56 727	68 125	22 798	7 815	30 613	16 602	48 546	65 148	5 202	97 458	102 660
30305	42 245	53 181	95 426	90 000	3 358	93 358	83 459	42 427	125 886	35 704	92 250	127 954
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	5 710	0	5 710	1 914	0	1 914	504	0	504	4 300	0	4 300
40603	1 848	0	1 848	3 321	0	3 321	2 251	0	2 251	778	0	778
40702	124 945	133	125 078	677 911	31 731	709 642	635 686	32 950	668 636	82 720	1 352	84 072
40703	2 744	3	2 747	3 541	0	3 541	3 119	1	3 120	2 322	4	2 326
40802	15 246	109	15 355	128 189	15 781	143 970	131 131	15 782	146 913	18 188	110	18 298
40807	349	760	1 109	1	42	43	0	47	47	348	765	1 113
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	14 159	0	14 159	85	0	85	2 668	0	2 668	16 742	0	16 742
40905	0	0	0	2 458	1	2 459	2 458	1	2 459	0	0	0
40909	0	0	0	6	831	837	6	831	837	0	0	0
40911	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
40912	0	0	0	31	1 803	1 834	31	1 803	1 834	0	0	0
40913	0	0	0	57	104	161	57	104	161	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	4	26	30	0	27	27	0	2	2	4	1	5
42309	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
42314	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
45215	67 927	0	67 927	206	0	206	27 182	0	27 182	94 903	0	94 903
45415	635	0	635	785	0	785	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350
45515	86 915	0	86 915	22 952	0	22 952	287	0	287	64 250	0	64 250
45818	201	0	201	105	0	105	0	0	0	96	0	96
47416	396	0	396	1 486	0	1 486	1 108	0	1 108	18	0	18
47422	2	0	2	35	2	37	68	2	70	35	0	35
47425	2 303	0	2 303	19 792	0	19 792	20 378	0	20 378	2 889	0	2 889
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	1 157	0	1 157	2 573	0	2 573	1 416	0	1 416	0	0	0
60305	933	0	933	3 356	0	3 356	3 430	0	3 430	1 007	0	1 007
60307	4	0	4	68	0	68	65	0	65	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	40	0	40	450	0	450	465	0	465	55	0	55
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 807	0	11 807	100	0	100	87	0	87	11 794	0	11 794
61304	76	0	76	14	0	14	4	0	4	66	0	66
70601	79 557	0	79 557	0	0	0	49 287	0	49 287	128 844	0	128 844
70603	11 291	0	11 291	10	0	10	16 078	0	16 078	27 359	0	27 359
70701	243 139	0	243 139	0	0	0	0	0	0	243 139	0	243 139
70703	9 146	0	9 146	0	0	0	0	0	0	9 146	0	9 146
Итого по пассиву (баланс)	1 193 624	111 461	1 305 085	990 111	61 534	1 051 645	1 007 224	142 527	1 149 751	1 210 737	192 454	1 403 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 481	0	9 481	252	0	252	1 110	0	1 110	8 623	0	8 623
90902	270 294	0	270 294	29 169	0	29 169	876	0	876	298 587	0	298 587
91414	13 515	0	13 515	0	0	0	0	0	0	13 515	0	13 515
91604	1 586	0	1 586	646	0	646	312	0	312	1 920	0	1 920
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	593 970	0	593 970	96 676	0	96 676	91 329	0	91 329	599 317	0	599 317
Итого по активу (баланс)	888 910	0	888 910	126 743	0	126 743	93 627	0	93 627	922 026	0	922 026
Пассив
91312	560 925	0	560 925	0	0	0	0	0	0	560 925	0	560 925
91315	32 485	0	32 485	0	0	0	4 028	0	4 028	36 513	0	36 513
91317	498	0	498	91 329	0	91 329	92 648	0	92 648	1 817	0	1 817
91507	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	294 940	0	294 940	2 298	0	2 298	30 067	0	30 067	322 709	0	322 709
Итого по пассиву (баланс)	888 910	0	888 910	93 627	0	93 627	126 743	0	126 743	922 026	0	922 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Пассив
98040	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 300,0000

Страница была полезной?