Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	2 655 955	75 035	2 730 990	11 190 714	231 164	11 421 878	11 166 712	230 837	11 397 549	2 679 957	75 362	2 755 319
20209	138 467	122 370	260 837	21 618 484	3 177 665	24 796 149	21 524 836	3 171 510	24 696 346	232 115	128 525	360 640
20302	0	7 643	7 643	0	612	612	0	1 190	1 190	0	7 065	7 065
20308	0	3 663	3 663	0	415	415	0	489	489	0	3 589	3 589
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30110	174 895	87 298	262 193	23 174 554	726 196	23 900 750	23 011 425	731 360	23 742 785	338 024	82 134	420 158
30114	0	120 211	120 211	0	555 618 157	555 618 157	0	548 119 081	548 119 081	0	7 619 287	7 619 287
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45602	8 835	7 164	15 999	0	251	251	8 835	7 415	16 250	0	0	0
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45605	6 362	1 091 019	1 097 381	27 975	114 393	142 368	6 362	48 438	54 800	27 975	1 156 974	1 184 949
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45912	296 314	5 457	301 771	122 876	1 203	124 079	22 344	417	22 761	396 846	6 243	403 089
45914	3 563	0	3 563	152	0	152	157	0	157	3 558	0	3 558
45915	28 090	11 042	39 132	8 958	1 616	10 574	4 654	2 503	7 157	32 394	10 155	42 549
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70609	112 596	0	112 596	70 816	0	70 816	0	0	0	183 412	0	183 412
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	19 464	0	19 464	6 459	0	6 459	6 908	0	6 908	19 015	0	19 015
Итого по активу (баланс)	285 320 783	96 576 376	381 897 159	2 304 642 589	1 491 129 907	3 795 772 496	2 246 328 517	1 448 511 385	3 694 839 902	343 634 855	139 194 898	482 829 753
Пассив
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10601	1 861 228	0	1 861 228	0	0	0	0	0	0	1 861 228	0	1 861 228
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	103 867	0	103 867	80 367	0	80 367	86 856	0	86 856	110 356	0	110 356
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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20310	0	25 234	25 234	0	3 880	3 880	0	2 024	2 024	0	23 378	23 378
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30236	472	22 181	22 653	7 835	1 220 260	1 228 095	8 321	1 267 222	1 275 543	958	69 143	70 101
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31303	1 410 000	15 921	1 425 921	12 925 000	15 927	12 940 927	12 895 000	6	12 895 006	1 380 000	0	1 380 000
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31409	0	410 929	410 929	0	16 485	16 485	0	27 155	27 155	0	421 599	421 599
31501	42 017	0	42 017	42 017	0	42 017	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
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52501	229 270	0	229 270	1 647	0	1 647	129 510	0	129 510	357 133	0	357 133
60206	35	0	35	1	0	1	2	0	2	36	0	36
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60305	564	0	564	527 115	0	527 115	526 555	0	526 555	4	0	4
60307	0	0	0	80	0	80	171	0	171	91	0	91
60309	66 667	0	66 667	58 532	0	58 532	93 394	0	93 394	101 529	0	101 529
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60322	20 507	222	20 729	31 677	11 115	42 792	38 426	11 126	49 552	27 256	233	27 489
60324	1 380 679	0	1 380 679	2 872	0	2 872	25 157	0	25 157	1 402 964	0	1 402 964
60405	26 968	0	26 968	52	0	52	0	0	0	26 916	0	26 916
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60706	13 349	0	13 349	268	0	268	27	0	27	13 108	0	13 108
60903	3 720	0	3 720	0	0	0	1	0	1	3 721	0	3 721
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61301	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
61304	9 723	0	9 723	2 278	0	2 278	1 919	0	1 919	9 364	0	9 364
61501	28 742	0	28 742	570	0	570	123	0	123	28 295	0	28 295
70601	9 530 141	0	9 530 141	2 474	0	2 474	6 384 044	0	6 384 044	15 911 711	0	15 911 711
70602	54 068	0	54 068	26 507	0	26 507	14 100	0	14 100	41 661	0	41 661
70603	11 590 619	0	11 590 619	0	0	0	14 099 089	0	14 099 089	25 689 708	0	25 689 708
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Итого по пассиву (баланс)	289 281 189	92 615 970	381 897 159	3 790 543 898	1 081 705 897	4 872 249 795	3 849 206 795	1 123 975 594	4 973 182 389	347 944 086	134 885 667	482 829 753
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	122 952	0	122 952	228 291	0	228 291	272 325	0	272 325	78 918	0	78 918
80801	3 127	0	3 127	22 711	0	22 711	3 300	0	3 300	22 538	0	22 538
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81001	2 017	0	2 017	693	0	693	48	0	48	2 662	0	2 662
Итого по активу (баланс)	661 606	0	661 606	458 311	0	458 311	461 511	0	461 511	658 406	0	658 406
Пассив
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85201	404	0	404	91 635	0	91 635	100 625	0	100 625	9 394	0	9 394
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
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85501	306 678	0	306 678	21 030	0	21 030	18 234	0	18 234	303 882	0	303 882
Итого по пассиву (баланс)	661 606	0	661 606	139 551	0	139 551	136 351	0	136 351	658 406	0	658 406
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90907	46 780	0	46 780	49 596	0	49 596	42 423	0	42 423	53 953	0	53 953
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91414	488 228 131	122 311 075	610 539 206	13 812 478	11 267 960	25 080 438	9 573 421	9 452 353	19 025 774	492 467 188	124 126 682	616 593 870
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Итого по активу (баланс)	786 575 886	125 271 145	911 847 031	59 265 756	11 585 604	70 851 360	49 502 561	9 707 800	59 210 361	796 339 081	127 148 949	923 488 030
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	865 978 907	45 868 124	911 847 031	54 911 846	4 384 736	59 296 582	66 397 292	4 540 289	70 937 581	877 464 353	46 023 677	923 488 030
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	27 924 033	20 634 555	48 558 588	329 411 677	228 117 303	557 528 980	345 342 280	244 129 582	589 471 862	11 993 430	4 622 276	16 615 706
Пассив
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96504	0	0	0	581 418	0	581 418	581 418	0	581 418	0	0	0
96506	0	0	0	3 785 852	0	3 785 852	3 785 852	0	3 785 852	0	0	0
96507	0	0	0	3 915 036	0	3 915 036	3 915 036	0	3 915 036	0	0	0
96508	3 876 058	0	3 876 058	4 065 576	0	4 065 576	189 518	0	189 518	0	0	0
96509	0	0	0	165 074	0	165 074	3 739 349	0	3 739 349	3 574 275	0	3 574 275
96801	786 307	0	786 307	6 486 169	0	6 486 169	6 908 413	0	6 908 413	1 208 551	0	1 208 551
96802	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
96803	63 576	0	63 576	278 856	0	278 856	221 076	0	221 076	5 796	0	5 796
Итого по пассиву (баланс)	25 824 319	22 734 269	48 558 588	267 538 753	325 466 683	593 005 436	251 093 623	309 968 931	561 062 554	9 379 189	7 236 517	16 615 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 410,0000	0	0	293,0000	0	0	20,0000	0	0	1 683,0000
98010	0	0	2 979 229 352,0900	0	0	580 127 540,0800	0	0	811 148 247,0800	0	0	2 748 208 645,0900
98020	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 979 230 773,0900	0	0	580 127 853,0800	0	0	811 148 286,0800	0	0	2 748 210 340,0900
Пассив
98040	0	0	1 767 788 180,0900	0	0	1 132 967 176,0800	0	0	961 170 689,0800	0	0	1 595 991 693,0900
98050	0	0	628 842 046,0000	0	0	59 261 507,0000	0	0	250 150 775,0000	0	0	819 731 314,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 176 977 578,0000	0	0	1 176 977 578,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	274 327 156,0000	0	0	273 241 708,0000	0	0	180 578,0000	0	0	1 266 026,0000
98070	0	0	307 289 134,0000	0	0	1 316 009,0000	0	0	24 263 925,0000	0	0	330 237 050,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 979 230 773,0900	0	0	2 643 763 978,0800	0	0	2 412 743 545,0800	0	0	2 748 210 340,0900

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